创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

汇添富价值精选混合A (519069)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    2.4003
  • 最新净值2.544
  • 累计净值4.241
  • 今年来：13.52
  • 近1周：3.46
  • 近1月：-0.27
  • 近3月：12.22
  • 近6月：2.62
  • 近1年：13.32
  • 近2年：-6.5
  • 近3年：-33.99
  • 成立来：512.92

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.5440
  • 4.2410
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.5160
  • 4.2130
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 2.5210
  • 4.2180
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 2.4980
  • 4.1950
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.4930
  • 4.1900
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.4590
  • 4.1560
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 2.4690
  • 4.1660
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.4820
  • 4.1790
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.4750
  • 4.1720
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.4570
  • 4.1540
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 2.4410
  • 4.1380
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 2.4640
  • 4.1610
  • 1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 2.4280
  • 4.1250
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.4270
  • 4.1240
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.4300
  • 4.1270
  • -2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.4910
  • 4.1880
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.4970
  • 4.1940
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.5020
  • 4.1990
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.4940
  • 4.1910
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.5050
  • 4.2020
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.5280
  • 4.2250
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.5610
  • 4.2580
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.5510
  • 4.2480
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.5650
  • 4.2620
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.5770
  • 4.2740
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.6040
  • 4.3010
  • 2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.5480
  • 4.2450
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.5760
  • 4.2730
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.5410
  • 4.2380
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.5230
  • 4.2200
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.5080
  • 4.2050
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.5240
  • 4.2210
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.5450
  • 4.2420
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.5610
  • 4.2580
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.5660
  • 4.2630
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.5780
  • 4.2750
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.5970
  • 4.2940
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.5850
  • 4.2820
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.5720
  • 4.2690
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.5660
  • 4.2630
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.91%
  • 1.33%
  • 1.79%
  • 0.08%
  • 1.74%
  • 13.84%
  • -7.28%
  • -33.39%
  • -4.52%
  • 504.24%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 1033|4126
  • 631|4599
  • 1836|4578
  • 3817|4524
  • 3692|4393
  • 1163|4120
  • 1380|3445
  • 1591|2550
  • 722|851
  • ---
  • 44↓
  • 809↑
  • 11↓
  • 115↑
  • 285↓
  • 2↑
  • 63↓
  • 25↓
  • 11↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富价值精选混合型证券投资基金
  • 基金代码519069
  • 基金简称汇添富价值精选混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2008年12月17日
  • 成立日期/规模2009年01月23日 / 15.125亿份
  • 资产规模99.23亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模37.6527亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人劳杰男
  • 成立以来分红每份累计1.70元（11次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。
  • 投资理念本基金坚持长期价值投资的理念,采用深入的“自下而上”的公司基本面分析方法,精选价值相对低估的优质公司进行投资布局,通过科学的组合管理,实现投资目标。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的优质公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。 (一)资产配置策略 在资产配置中,本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定股票、债券和现金类资产(现金和到期日在1年以内的政府债券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率,在有效控制投资组合风险的前提下,提出对各类别资产的配置建议,由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。 在上述确定的资产配置比例下,本基金将根据市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断,提出对各类别资产配置的调整建议,由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配置比例的调整建议;投资决策委员会召开会议,讨论基金经理的建议并确定各类别资产配置的调整比例,由基金经理执行。 (二)股票投资策略 本基金股票投资对象为价值相对低估的优质公司。优质公司具有良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层,资产质量及财务状况较好,较好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势。本基金将重点关注三类型公司:经营领先稳健型、并购重组型和资源低估型。经营领先稳健型公司是在行业中具有领先地位,具有较高的市场占有率和较强的竞争力,业务增长稳定,有持续的现金流和分红能力的公司。并购重组型公司是经过并购或资产重组,基本面有了重大变化,且投资价值未被市场认识的公司。资源低估型公司是拥有被市场低估资源的公司。 为此,本基金采取“自下而上”的选股方法,结合定量筛选和定性分析,通过三级过滤模型,构建备选、价值和核心价值三级股票库,精选价值相对低估的优质公司股票构建股票投资组合。 1、备选股票库构建 本基金首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立备选股票库,从而缩小研究范围,提高工作效率。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。 2、价值股票库构建 基于对价值公司特征的深入研究,本基金将运用市净率(P/B)和市盈率(P/E)两指标进行定量筛选,在备选股票库的基础上,构建价值股票库。本基金价值股票库包含以下两部分:(1)按照P/B从低到高对备选股票库进行排序,排名前二分之一的股票;(2)按照P/E从低到高对备选股票库进行排序,排名前二分之一的股票。 对于价值股票库,在每年上市公司年报披露后,本基金将根据定量筛选标准进行调整。 3、核心价值股票库构建 本基金管理人将通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研,结合卖方研究的分析,运用定性和定量相结合的方法,得到上市公司在公司治理、管理层、财务与资产情况、竞争优势等方面的特征判断。在此基础上,本基金将结合公司特征分析和估值分析,发掘价值相对低估的优质公司股票,构建核心价值股票库。 具体有以下步骤: (1)公司特征分析 本基金选择的优质公司特征主要包括: ①良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层。良好的公司治理结构使得公司权责分明,各司其职,公司治理结构主要由股东大会、董事会、高层经理人员及监事会组成,各个机构都有其自己的权利和职责,他们之间相互配合,共同为公司的有效运作服务。股东作为委托人将其财产交由董事会代理,并委托监事会对董事会和经理人进行经营监督。良好的公司治理结构使得公司激励约束,双重并存,在激励方面来说,主要是委托人通过一套激励机制来促进代理人的行为目标与委托人的目标尽量一致。在约束制度方面,从股东大会与董事会、董事会与经理层之间、监事会与董事会、经理层之间都要设立制约机制。本基金主要从信息披露、重要股东状况、激励约束机制三方面衡量公司的治理结构。信息披露从详尽度、公众股东沟通渠道的畅通度、及时性等方面考察;重要股东状况从股权变更频率、关联交易、独立性方面予以考察;激励约束机制从股权激励、激励基金、管理层与股东利益的一致性等方面考察。 优质企业一定是由优秀管理者运作,管理层评估包括管理层稳定性、工作能力和品行等。管理层稳定性考察高层流失比例、职业化倾向等;工作能力评价包括战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等;品行评价包括员工评价、言行的对比及个人背景考察等。本基金将会与目标企业管理层进行深入的沟通,同时密切关注有关管理层的信息。 ②财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面财务指标健康。盈利能力指标主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。成长能力指标主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率。运营能力指标主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。负债水平指标主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。 ③较好的行业集中度及行业地位,并具备独特的核心竞争优势。公司所在行业有一定的集中度,而且公司主导产品的市场份额高于市场平均水准,而且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的优势。 (2)进行估值分析,挑选出价值相对低估的优质公司股票,构建核心价值股票库。 在挑选出上述价值公司后,本基金将进行估值分析,进一步挑选价值相对低估的优质公司股票,构建核心价值股票库。 本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等,对价值股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心价值股票库。 4、投资组合构建 基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 本基金将重点关注以下三种类型股票: ①经营领先稳健型:公司在行业中具有领先地位,有较高的市场占有率和较强的竞争力,业务增长稳定,有持续的现金流和分红; ②并购重组型:公司经过并购或资产重组,基本面有了重大变化,且投资价值未被市场认识; ③资源低估型:公司拥有被市场低估的资源。 5、持续跟踪和风险评估 对所投资的价值公司进行密切跟踪,保持精密的风险意识,关注发展变化,动态评估公司价值,同时由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。 6、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (三)债券投资策略 本基金将通过资产配置将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、公司债、可转债、央行票据和资产支持证券等;此外,市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。国内债券市场正处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。 (四)权证投资策略 本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个证层面上,充分发掘可能的套利机会,以达到增值的目的。 本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证,并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。 其他权证类资产的投资遵从法律法规或监管部门的相关规定。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度该类基金份额可供分配收益的15%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;收益分配方式变更的具体规定详见招募说明书; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、本基金同一基金份额类别内每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 20,791,070.67
  • 924,701,686.46
  • 0.23
  • 9.85%
  • 10.44%
  • 3,386,718,367.10
  • 0.88
  • 9,565,595,597.36
  • 2.48
  • 494.44%
  • 2023-12-31
  • -1,515,561,248.98
  • -1,983,344,997.62
  • -0.46
  • -18.24%
  • -17.06%
  • 3,509,204,564.24
  • 0.87
  • 9,050,258,802.68
  • 2.24
  • 438.24%
  • 2023-06-30
  • -728,270,603.26
  • -1,116,179,343.06
  • -0.25
  • -9.51%
  • -9.40%
  • 4,541,095,941.93
  • 1.06
  • 10,516,392,500.09
  • 2.45
  • 487.96%
  • 2022-12-31
  • -2,580,104,057.13
  • -5,083,128,869.41
  • -1.07
  • -35.64%
  • -28.14%
  • 5,559,307,438.97
  • 1.22
  • 12,292,421,313.59
  • 2.70
  • 548.96%
  • 2023-12-31
  • -1,515,561,248.98
  • -1,983,344,997.62
  • -0.46
  • -18.24%
  • -17.06%
  • 3,509,204,564.24
  • 0.87
  • 9,050,258,802.68
  • 2.24
  • 438.24%
  • 2023-06-30
  • -728,270,603.26
  • -1,116,179,343.06
  • -0.25
  • -9.51%
  • -9.40%
  • 4,541,095,941.93
  • 1.06
  • 10,516,392,500.09
  • 2.45
  • 487.96%
  • 2022-12-31
  • -2,580,104,057.13
  • -5,083,128,869.41
  • -1.07
  • -35.64%
  • -28.14%
  • 5,559,307,438.97
  • 1.22
  • 12,292,421,313.59
  • 2.70
  • 548.96%
  • 2022-06-30
  • -1,256,527,286.56
  • -2,555,933,615.53
  • -0.53
  • -16.55%
  • -13.80%
  • 7,224,367,475.88
  • 1.51
  • 15,517,145,691.33
  • 3.24
  • 678.42%
  • 2022-12-31
  • -2,580,104,057.13
  • -5,083,128,869.41
  • -1.07
  • -35.64%
  • -28.14%
  • 5,559,307,438.97
  • 1.22
  • 12,292,421,313.59
  • 2.70
  • 548.96%
  • 2022-06-30
  • -1,256,527,286.56
  • -2,555,933,615.53
  • -0.53
  • -16.55%
  • -13.80%
  • 7,224,367,475.88
  • 1.51
  • 15,517,145,691.33
  • 3.24
  • 678.42%
  • 2021-12-31
  • 2,685,728,676.88
  • -1,003,017,679.95
  • -0.19
  • -4.89%
  • -4.59%
  • 8,846,861,103.56
  • 1.77
  • 18,792,781,536.43
  • 3.76
  • 803.07%
  • 2021-06-30
  • 1,547,229,494.80
  • 479,645,072.65
  • 0.09
  • 2.22%
  • 2.66%
  • 8,473,032,389.08
  • 1.55
  • 22,115,251,224.82
  • 4.05
  • 871.76%
  • 2021-12-31
  • 2,685,728,676.88
  • -1,003,017,679.95
  • -0.19
  • -4.89%
  • -4.59%
  • 8,846,861,103.56
  • 1.77
  • 18,792,781,536.43
  • 3.76
  • 803.07%
  • 2021-06-30
  • 1,547,229,494.80
  • 479,645,072.65
  • 0.09
  • 2.22%
  • 2.66%
  • 8,473,032,389.08
  • 1.55
  • 22,115,251,224.82
  • 4.05
  • 871.76%
  • 2020-12-31
  • 2,858,438,923.08
  • 6,409,195,640.82
  • 1.27
  • 40.54%
  • 47.57%
  • 6,186,653,899.17
  • 1.26
  • 19,291,490,903.54
  • 3.94
  • 846.54%
  • 2020-06-30
  • 1,063,838,491.27
  • 1,328,888,164.42
  • 0.25
  • 9.24%
  • 9.30%
  • 4,904,981,374.80
  • 1.00
  • 14,743,302,352.98
  • 3.01
  • 601.07%
  • 2020-12-31
  • 2,858,438,923.08
  • 6,409,195,640.82
  • 1.27
  • 40.54%
  • 47.57%
  • 6,186,653,899.17
  • 1.26
  • 19,291,490,903.54
  • 3.94
  • 846.54%
  • 2020-06-30
  • 1,063,838,491.27
  • 1,328,888,164.42
  • 0.25
  • 9.24%
  • 9.30%
  • 4,904,981,374.80
  • 1.00
  • 14,743,302,352.98
  • 3.01
  • 601.07%
  • 2019-12-31
  • 595,062,884.75
  • 3,612,068,422.88
  • 0.79
  • 32.28%
  • 40.20%
  • 4,027,100,266.22
  • 0.80
  • 13,938,110,844.89
  • 2.75
  • 541.42%
  • 2019-06-30
  • 307,502,996.23
  • 2,147,981,287.79
  • 0.49
  • 21.02%
  • 24.87%
  • 3,496,443,579.17
  • 0.73
  • 11,671,878,914.32
  • 2.45
  • 471.29%
  • 2019-12-31
  • 595,062,884.75
  • 3,612,068,422.88
  • 0.79
  • 32.28%
  • 40.20%
  • 4,027,100,266.22
  • 0.80
  • 13,938,110,844.89
  • 2.75
  • 541.42%
  • 2019-06-30
  • 307,502,996.23
  • 2,147,981,287.79
  • 0.49
  • 21.02%
  • 24.87%
  • 3,496,443,579.17
  • 0.73
  • 11,671,878,914.32
  • 2.45
  • 471.29%
  • 2018-12-31
  • -58,847,735.15
  • -1,519,277,478.56
  • -0.44
  • -19.06%
  • -13.83%
  • 3,086,315,730.96
  • 0.75
  • 8,392,730,928.61
  • 2.03
  • 357.49%
  • 2018-06-30
  • 170,976,038.23
  • -12,878,731.87
  • 0.00
  • -0.19%
  • 1.27%
  • 2,787,832,334.28
  • 0.80
  • 8,332,578,242.19
  • 2.39
  • 437.68%
  • 2018-12-31
  • -58,847,735.15
  • -1,519,277,478.56
  • -0.44
  • -19.06%
  • -13.83%
  • 3,086,315,730.96
  • 0.75
  • 8,392,730,928.61
  • 2.03
  • 357.49%
  • 2018-06-30
  • 170,976,038.23
  • -12,878,731.87
  • 0.00
  • -0.19%
  • 1.27%
  • 2,787,832,334.28
  • 0.80
  • 8,332,578,242.19
  • 2.39
  • 437.68%
  • 2017-12-31
  • 272,203,623.17
  • 997,758,701.77
  • 0.63
  • 24.88%
  • 28.31%
  • 1,760,779,776.86
  • 0.82
  • 5,246,816,500.19
  • 2.43
  • 430.92%
  • 2017-06-30
  • 73,272,957.53
  • 477,690,194.15
  • 0.35
  • 13.81%
  • 14.61%
  • 1,726,166,886.83
  • 1.26
  • 3,718,188,019.48
  • 2.71
  • 374.24%
  • 2017-12-31
  • 272,203,623.17
  • 997,758,701.77
  • 0.63
  • 24.88%
  • 28.31%
  • 1,760,779,776.86
  • 0.82
  • 5,246,816,500.19
  • 2.43
  • 430.92%
  • 2017-06-30
  • 73,272,957.53
  • 477,690,194.15
  • 0.35
  • 13.81%
  • 14.61%
  • 1,726,166,886.83
  • 1.26
  • 3,718,188,019.48
  • 2.71
  • 374.24%
  • 2016-12-31
  • 293,273,880.36
  • -446,238,561.13
  • -0.25
  • -11.04%
  • -4.53%
  • 1,729,142,507.14
  • 1.21
  • 3,391,499,703.03
  • 2.37
  • 313.78%
  • 2016-06-30
  • 226,282,426.44
  • -658,332,825.02
  • -0.34
  • -15.36%
  • -9.73%
  • 2,017,779,986.32
  • 1.17
  • 3,872,457,410.94
  • 2.24
  • 291.24%
  • 2016-12-31
  • 293,273,880.36
  • -446,238,561.13
  • -0.25
  • -11.04%
  • -4.53%
  • 1,729,142,507.14
  • 1.21
  • 3,391,499,703.03
  • 2.37
  • 313.78%
  • 2016-06-30
  • 226,282,426.44
  • -658,332,825.02
  • -0.34
  • -15.36%
  • -9.73%
  • 2,017,779,986.32
  • 1.17
  • 3,872,457,410.94
  • 2.24
  • 291.24%
  • 2015-12-31
  • 3,011,513,848.53
  • 3,220,601,981.83
  • 1.13
  • 44.88%
  • 64.57%
  • 2,982,575,399.47
  • 1.32
  • 6,331,695,778.44
  • 2.79
  • 333.42%
  • 2015-06-30
  • 2,582,861,980.39
  • 3,392,600,140.65
  • 1.14
  • 46.11%
  • 66.10%
  • 3,394,494,410.21
  • 1.16
  • 8,272,775,329.12
  • 2.82
  • 337.46%
  • 2015-12-31
  • 3,011,513,848.53
  • 3,220,601,981.83
  • 1.13
  • 44.88%
  • 64.57%
  • 2,982,575,399.47
  • 1.32
  • 6,331,695,778.44
  • 2.79
  • 333.42%
  • 2015-06-30
  • 2,582,861,980.39
  • 3,392,600,140.65
  • 1.14
  • 46.11%
  • 66.10%
  • 3,394,494,410.21
  • 1.16
  • 8,272,775,329.12
  • 2.82
  • 337.46%
  • 2014-12-31
  • 554,899,400.00
  • 1,092,148,000.00
  • 0.41
  • 30.26%
  • 38.24%
  • 843,781,000.00
  • 0.44
  • 3,408,160,000.00
  • 1.79
  • 163.37%
  • 2014-06-30
  • 89,271,700.00
  • -9,567,652.00
  • 0.00
  • -0.24%
  • 0.35%
  • 604,806,300.00
  • 0.23
  • 3,463,774,000.00
  • 1.30
  • 91.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 79.09%
  • 4.63%
  • 4.55%
  • 99.23
  • 2024-06-30
  • 83.73%
  • 1.60%
  • 8.66%
  • 95.66
  • 2024-03-31
  • 87.17%
  • 5.65%
  • 2.20%
  • 94.62
  • 2023-12-31
  • 87.62%
  • 5.88%
  • 1.99%
  • 90.50
  • 2023-09-30
  • 84.90%
  • 5.64%
  • 2.82%
  • 102.55
  • 2023-06-30
  • 81.57%
  • 5.32%
  • 13.03%
  • 105.16
  • 2023-03-31
  • 88.97%
  • 4.70%
  • 4.84%
  • 118.12
  • 2022-12-31
  • 89.09%
  • 4.49%
  • 7.60%
  • 122.92
  • 2022-09-30
  • 85.16%
  • 4.72%
  • 10.47%
  • 128.28
  • 2022-06-30
  • 90.40%
  • 2.91%
  • 6.26%
  • 155.17
  • 2022-03-31
  • 85.35%
  • ---
  • 14.95%
  • 147.30
  • 2021-12-31
  • 89.55%
  • 2.76%
  • 8.12%
  • 187.93
  • 2021-09-30
  • 85.80%
  • 4.72%
  • 9.63%
  • 190.84
  • 2021-06-30
  • 88.38%
  • 4.23%
  • 7.40%
  • 221.15
  • 2021-03-31
  • 84.28%
  • 3.98%
  • 12.14%
  • 209.76
  • 2020-12-31
  • 90.35%
  • 3.14%
  • 5.39%
  • 192.91
  • 2020-09-30
  • 89.21%
  • 3.64%
  • 4.18%
  • 164.97
  • 2020-06-30
  • 88.47%
  • 4.10%
  • 2.58%
  • 147.43
  • 2020-03-31
  • 83.32%
  • 1.48%
  • 16.26%
  • 135.39
  • 2019-12-31
  • 85.65%
  • 4.24%
  • 2.90%
  • 139.38
  • 2019-09-30
  • 86.28%
  • 5.08%
  • 3.90%
  • 116.21
  • 2019-06-30
  • 84.51%
  • 6.86%
  • 8.88%
  • 116.72
  • 2019-03-31
  • 83.65%
  • 7.85%
  • 4.80%
  • 102.29
  • 2018-12-31
  • 74.08%
  • 10.75%
  • 6.74%
  • 83.93
  • 2018-09-30
  • 79.13%
  • 4.06%
  • 7.43%
  • 98.71
  • 2018-06-30
  • 82.38%
  • 4.21%
  • 5.86%
  • 83.33
  • 2018-03-31
  • 85.34%
  • 5.32%
  • 3.74%
  • 67.22
  • 2017-12-31
  • 87.78%
  • 1.03%
  • 8.06%
  • 52.47
  • 2017-09-30
  • 89.98%
  • 1.40%
  • 8.77%
  • 44.50
  • 2017-06-30
  • 83.91%
  • 2.95%
  • 7.71%
  • 37.18
  • 2017-03-31
  • 88.98%
  • 3.46%
  • 7.49%
  • 34.67
  • 2016-12-31
  • 86.11%
  • 2.95%
  • 11.12%
  • 33.92
  • 2016-09-30
  • 80.44%
  • 2.59%
  • 17.43%
  • 38.67
  • 2016-06-30
  • 80.08%
  • 3.87%
  • 16.25%
  • 38.72
  • 2016-03-31
  • 82.79%
  • 3.46%
  • 13.76%
  • 43.39
  • 2015-12-31
  • 79.43%
  • 3.96%
  • 17.02%
  • 63.32
  • 2015-09-30
  • 79.84%
  • 5.78%
  • 14.35%
  • 60.71
  • 2015-06-30
  • 91.95%
  • 2.52%
  • 10.28%
  • 82.73
  • 2015-03-31
  • 92.42%
  • 2.06%
  • 5.14%
  • 72.73
  • 2014-12-31
  • 94.56%
  • 5.07%
  • 6.14%
  • 34.08

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部