创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
中银证券科技创新混合(LOF) (501095)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.4882- 最新净值0.523
- 累计净值0.523
- 今年来：-0.27
- 近1周：1.59
- 近1月：-4.25
- 近3月：32.51
- 近6月：20.59
- 近1年：-0.25
- 近2年：-42.97
- 近3年：-55.58
- 成立来：-47.7
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.5230
- 0.5230
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.5193
- 0.5193
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.5177
- 0.5177
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.5115
- 0.5115
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.5181
- 0.5181
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.5148
- 0.5148
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.5057
- 0.5057
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.5132
- 0.5132
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.5195
- 0.5195
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.5094
- 0.5094
- 2.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.4962
- 0.4962
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.5037
- 0.5037
- 3.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.4857
- 0.4857
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.4921
- 0.4921
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.4966
- 0.4966
- -3.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.5164
- 0.5164
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.5152
- 0.5152
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.5087
- 0.5087
- 3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.4939
- 0.4939
- -3.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.5093
- 0.5093
- -4.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.5326
- 0.5326
- -3.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.5501
- 0.5501
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.5462
- 0.5462
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.5532
- 0.5532
- 3.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.5354
- 0.5354
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.5378
- 0.5378
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.5312
- 0.5312
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.5352
- 0.5352
- 4.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.5132
- 0.5132
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.5035
- 0.5035
- -2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.5164
- 0.5164
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.5100
- 0.5100
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.5113
- 0.5113
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.5160
- 0.5160
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.5196
- 0.5196
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.5115
- 0.5115
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.5162
- 0.5162
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.5243
- 0.5243
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5285
- 0.5285
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5212
- 0.5212
- 8.70%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.62%
- -0.58%
- 2.42%
- 17.28%
- 17.87%
- 2.54%
- -42.23%
- -52.00%
- ---
- -48.41%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 3040|4126
- 3454|4599
- 1347|4578
- 685|4524
- 1037|4393
- 2855|4120
- 3386|3445
- 2474|2550
- ---|851
- ---
- 149↓
- 3193↓
- 862↓
- 165↓
- 186↓
- 42↓
- 20↓
- 22↓
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)
- 基金代码501095
- 基金简称中银证券科技创新混合(LOF)
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年02月27日
- 成立日期/规模2020年03月12日 / 8.847亿份
- 资产规模2.95亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模5.9974亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中银证券
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人林博程
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及非金融企业债务融资工具等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在封闭运作期内可根据相关法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 封闭运作期内,本基金在投资股票时,将根据市场整体估值水平评估系统性风险,同时根据个股估值水平(中证800指数的市净率P/B)决定股票资产的投资比例。 上月末中证800指数市净率P/B在过去10年每日市净率P/B中的分位数 本月股票资产占基金资产的比例下限 本月股票资产占基金资产的比例上限 90分位及以上 0% 45% 75分位(含)至90分位 10% 55% 25分位(含)至75分位 35% 80% 25分位以下 55% 100% 本基金将科学把握建仓节奏,遵守投资策略,适时控制仓位,力求通过仓位控制进一步降低基金资产收益的波动性。如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者市场上出现更加适合用于本基金上述策略的指数出现或随着市场环境、相关政策的不断变化,上述策略或使用的基准指数不再适用,在履行适当程序后,本基金将根据实际情况进行相应调整并及时公告。 个股投资策略 (1)科技创新主题相关证券的界定 本基金所指科技创新主题相关证券主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新,主要投资于包括符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高,属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,属于互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合等方面的科技创新上市公司。 本基金将重点关注以下六大领域: ①新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; ②高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; ③新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; ④新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; ⑤节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; ⑥生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等。 ⑦符合科创板定位的其他领域。 同时,本基金对科技创新主题的产业发展进行密切跟踪,随着市场环境、相关政策的不断变化,相关主题的上市公司的范围也会相应改变。履行适当程序后,本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 (2)个股投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方式,密切关注科技创新前沿,挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 自上而下,本基金在考虑传统宏观经济指标(如:GDP、PPI、CPI、利率变化等)、资金面情况、行业景气度、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上,依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,重点关注行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但其在未来市场前景广阔,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 自下而上,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,本基金将通过实地调研等方法,深入研究公司的基本面。基本面的分析包括但不限于:产品和服务的竞争力、产品和服务的生命周期、研发能力、营销能力、管理能力、财务状况、治理结构、发展战略等。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析、公司基本面分析的基础上,综合以下三类财务指标评估公司的价值。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/摊销前利润(EV/EBITDA)等。 (3)科创板股票投资策略 针对科创板,本基金将从上市公司的成长性、科技研发能力、公司治理结构、估值水平等方面对科技创新主题的上市公司进行综合评价: ①成长性:本基金对科技主题上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。在对上市公司成长性的定性分析上,本基金强调企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、行业地位、用户消费习惯、产品前景、盈利能力、财务结构等方面进行研判。在实际投资操作中,本基金将综合考虑上市公司的基本面,最大程度地筛选出具有持续成长潜力的科技主题上市公司。 ②科技研发能力:本基金将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有较强技术开发能力的上市公司,考虑的因素包括:科创板企业产品技术发展前景、技术成熟程度、研发投入倍数、企业依靠核心技术开展生产经营所产生收入的构成及占比、核心技术产品(或服务)的市场占有率及增长率、核心技术人员数量、技术专利等指标。 ③公司治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,是决定公司评估价值的重要因素,也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。 ④估值分析 根据主营业务所处发展阶段的不同,可以将不同企业划分为初创期、成长期、成熟期、衰退期。科创板上市企业绝大多数将处于成长期或是成熟期。在估值分析方面,对于成长期企业,我们将优先考虑PS、EV/Sales估值方法,对于已有一定盈利规模的企业,也将参考PEG以及EV/EBITDA估值;对于已经处于成熟期的企业,我们首先将考虑采用PE及PEG估值,同时也将参考其PS、EV/Sales或者EV/EBITDA估值;对于部分重资产属性的公司,我们也会考虑其PB估值情况。此外,对于不同行业,我们也将考虑某些特定行业所适用的估值方法。对于有多种主业的公司,则将根据不同业务类型采取分部估值再予以加总。 战略配售股票投资策略 封闭运作期内,本基金将参与科创板发行人战略配售股票投资。本基金将积极关注并深入分析和论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析政策、宏观、行业景气度、企业的基本面、估值水平等多方面的因素,结合未来市场走势判断,精选战略配售股票。战略配售股票锁定期结束后,本基金可对股票的投资价值做出判断,结合市场环境,在有效识别和防范风险的前提下,选择适当的退出时机。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 转融通证券出借业务 封闭运作期内,在条件许可的情况下,本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下,根据相关法律法规审慎参与转融通证券出借业务。若相关转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体收益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金封闭运作期内将参与科创板发行人战略配售股票投资,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -77,757,245.99
- -53,461,557.24
- -0.08
- -18.17%
- -15.64%
- -378,940,193.38
- -0.61
- 273,979,021.54
- 0.44
- -55.76%
- 2023-12-31
- -318,871,900.55
- -268,466,480.40
- -0.36
- -49.90%
- -41.09%
- -325,185,776.19
- -0.49
- 347,294,424.56
- 0.52
- -47.56%
- 2023-06-30
- -79,524,994.73
- -91,856,128.39
- -0.12
- -13.84%
- -12.31%
- -155,241,501.84
- -0.22
- 552,157,105.13
- 0.78
- -21.95%
- 2022-12-31
- -68,879,150.03
- -197,734,600.20
- -0.22
- -22.65%
- -20.07%
- -97,196,892.91
- -0.11
- 787,478,371.79
- 0.89
- -10.99%
- 2023-12-31
- -318,871,900.55
- -268,466,480.40
- -0.36
- -49.90%
- -41.09%
- -325,185,776.19
- -0.49
- 347,294,424.56
- 0.52
- -47.56%
- 2023-06-30
- -79,524,994.73
- -91,856,128.39
- -0.12
- -13.84%
- -12.31%
- -155,241,501.84
- -0.22
- 552,157,105.13
- 0.78
- -21.95%
- 2022-12-31
- -68,879,150.03
- -197,734,600.20
- -0.22
- -22.65%
- -20.07%
- -97,196,892.91
- -0.11
- 787,478,371.79
- 0.89
- -10.99%
- 2022-06-30
- -67,168,642.06
- -30,226,939.11
- -0.03
- -3.58%
- -3.06%
- -33,913,957.85
- -0.04
- 954,986,032.88
- 1.08
- 7.95%
- 2022-12-31
- -68,879,150.03
- -197,734,600.20
- -0.22
- -22.65%
- -20.07%
- -97,196,892.91
- -0.11
- 787,478,371.79
- 0.89
- -10.99%
- 2022-06-30
- -67,168,642.06
- -30,226,939.11
- -0.03
- -3.58%
- -3.06%
- -33,913,957.85
- -0.04
- 954,986,032.88
- 1.08
- 7.95%
- 2021-12-31
- -73,712,273.05
- -37,617,366.79
- -0.04
- -3.88%
- -3.68%
- 33,254,684.21
- 0.04
- 985,212,971.99
- 1.11
- 11.36%
- 2021-06-30
- -64,779,909.14
- -34,739,496.22
- -0.04
- -3.69%
- -3.40%
- 42,187,048.12
- 0.05
- 988,090,842.56
- 1.12
- 11.69%
- 2021-12-31
- -73,712,273.05
- -37,617,366.79
- -0.04
- -3.88%
- -3.68%
- 33,254,684.21
- 0.04
- 985,212,971.99
- 1.11
- 11.36%
- 2021-06-30
- -64,779,909.14
- -34,739,496.22
- -0.04
- -3.69%
- -3.40%
- 42,187,048.12
- 0.05
- 988,090,842.56
- 1.12
- 11.69%
- 2020-12-31
- 106,966,957.26
- 138,155,074.08
- 0.16
- 14.12%
- 15.62%
- 106,966,957.26
- 0.12
- 1,022,830,338.78
- 1.16
- 15.62%
- 2020-06-30
- 766,849.06
- 84,142,284.18
- 0.10
- 9.48%
- 9.51%
- 766,849.06
- 0.00
- 968,817,548.88
- 1.10
- 9.51%
- 2020-12-31
- 106,966,957.26
- 138,155,074.08
- 0.16
- 14.12%
- 15.62%
- 106,966,957.26
- 0.12
- 1,022,830,338.78
- 1.16
- 15.62%
- 2020-06-30
- 766,849.06
- 84,142,284.18
- 0.10
- 9.48%
- 9.51%
- 766,849.06
- 0.00
- 968,817,548.88
- 1.10
- 9.51%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.65%
- ---
- 6.56%
- 2.95
- 2024-06-30
- 93.06%
- ---
- 8.08%
- 2.74
- 2024-03-31
- 92.93%
- ---
- 7.61%
- 2.97
- 2023-12-31
- 93.34%
- ---
- 7.01%
- 3.47
- 2023-09-30
- 93.18%
- ---
- 7.04%
- 4.14
- 2023-06-30
- 92.92%
- ---
- 7.26%
- 5.52
- 2023-03-31
- 93.79%
- ---
- 6.59%
- 6.28
- 2022-12-31
- 93.66%
- ---
- 6.46%
- 7.87
- 2022-09-30
- 82.07%
- 10.54%
- 7.52%
- 8.61
- 2022-06-30
- 79.57%
- 11.82%
- 8.93%
- 9.55
- 2022-03-31
- 79.30%
- 10.15%
- 10.68%
- 8.32
- 2021-12-31
- 79.09%
- ---
- 20.99%
- 9.85
- 2021-09-30
- 79.66%
- ---
- 20.43%
- 9.58
- 2021-06-30
- 78.69%
- 0.03%
- 20.98%
- 9.88
- 2021-03-31
- 75.64%
- 0.11%
- 21.81%
- 8.70
- 2020-12-31
- 79.05%
- ---
- 4.60%
- 10.23
- 2020-09-30
- 78.75%
- ---
- 21.32%
- 9.96
- 2020-07-01
- 91.80%
- ---
- 9.34%
- 9.69
- 2020-06-30
- 90.83%
- ---
- 12.52%
- 9.69
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