创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

财通多策略福鑫定开混合 (501046)

  • 盘中最新估值(2024-11-22)

    2.2467
  • 最新净值2.2331
  • 累计净值2.2331
  • 今年来：28.2
  • 近1周：-3.35
  • 近1月：-3.92
  • 近3月：29.07
  • 近6月：10.88
  • 近1年：22.11
  • 近2年：-5.14
  • 近3年：-20.4
  • 成立来：123.29

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-22
  • 2.2331
  • 2.2331
  • -4.38%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-21
  • 2.3353
  • 2.3353
  • -0.42%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-20
  • 2.3452
  • 2.3452
  • 0.76%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-19
  • 2.3274
  • 2.3274
  • 2.26%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-18
  • 2.2760
  • 2.2760
  • -1.49%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-15
  • 2.3105
  • 2.3105
  • -4.67%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-14
  • 2.4237
  • 2.4237
  • -4.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-13
  • 2.5264
  • 2.5264
  • 2.30%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-12
  • 2.4697
  • 2.4697
  • -1.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-11
  • 2.4950
  • 2.4950
  • 1.05%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-08
  • 2.4690
  • 2.4690
  • -0.55%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-07
  • 2.4827
  • 2.4827
  • 2.49%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-06
  • 2.4223
  • 2.4223
  • -1.71%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-05
  • 2.4645
  • 2.4645
  • 3.23%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-04
  • 2.3873
  • 2.3873
  • 3.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-01
  • 2.3162
  • 2.3162
  • -1.67%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-31
  • 2.3556
  • 2.3556
  • 0.49%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-30
  • 2.3440
  • 2.3440
  • 0.55%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-29
  • 2.3311
  • 2.3311
  • 1.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-28
  • 2.3079
  • 2.3079
  • -1.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-25
  • 2.3320
  • 2.3320
  • 1.64%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-24
  • 2.2943
  • 2.2943
  • 1.20%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-23
  • 2.2671
  • 2.2671
  • -2.45%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-22
  • 2.3241
  • 2.3241
  • -0.82%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-21
  • 2.3434
  • 2.3434
  • 1.42%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-18
  • 2.3107
  • 2.3107
  • 10.13%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-17
  • 2.0981
  • 2.0981
  • 2.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-16
  • 2.0567
  • 2.0567
  • -2.87%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-15
  • 2.1174
  • 2.1174
  • -2.51%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-14
  • 2.1719
  • 2.1719
  • 5.87%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-11
  • 2.0514
  • 2.0514
  • -2.38%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 2.1014
  • 2.1014
  • -2.92%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-09
  • 2.1647
  • 2.1647
  • -6.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-08
  • 2.3054
  • 2.3054
  • 13.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-30
  • 2.0396
  • 2.0396
  • 11.27%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-27
  • 1.8330
  • 1.8330
  • 5.30%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-26
  • 1.7407
  • 1.7407
  • 2.81%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-25
  • 1.6931
  • 1.6931
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-24
  • 1.6936
  • 1.6936
  • 7.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-09-23
  • 1.5815
  • 1.5815
  • -1.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 28.20%
  • -3.35%
  • -3.92%
  • 29.07%
  • 10.88%
  • 22.11%
  • -5.14%
  • -20.40%
  • 61.35%
  • 123.29%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 33|2266
  • 2158|2326
  • 1673|2320
  • 209|2304
  • 307|2282
  • 54|2250
  • 963|2121
  • 888|1966
  • 273|1718
  • ---
  • 5↓
  • 84↑
  • 205↓
  • 46↓
  • 51↑
  • 13↓
  • 96↓
  • 74↓
  • 5↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码501046
  • 基金简称财通多策略福鑫定开混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年08月30日
  • 成立日期/规模2017年10月23日 / 4.340亿份
  • 资产规模1.75亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.8564亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人财通基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人金梓才
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建,确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金进行综合分析的各项指标和因素主要包括:基本面分析方面主要包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面分析方面主要包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等各项货币政策,财政支出总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;金融市场分析方面主要包括市场投资者参与度、市场资金供求变化、市场估值水平等。 2、股票投资策略 本基金在价值投资理念的基础上,建立成长策略、主题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系,并根据市场环境的变化进行针对性运用。具体投资过程中,本基金通过自下而上的成长股策略,对上市公司进行基本面研究,精选股票;通过自上而下的主题策略,研究行业轮动与市场热点,精选行业;通过动量策略进行股票操作层面的动态调整,捕捉市场动量效应驱动的投资机会;通过定向增发策略把握上市公司定向增发事件关联的投资机会,选择基本面和安全边际双优的定增企业。通过以上多种策略的综合应用,本基金建立基金投资组合,并根据宏观经济状况、公司基本面变化等因素进行动态调整。 (1)成长策略 本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点行业以及持续增长的传统产业为重点,并精选其中行业代表性高、潜在成长性好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业,在对产业结构演变趋势进行深入研究和分析的基础上,准确把握新兴产业的发展方向,重点投资体现行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公司;对于拐点产业,依据对行业景气变化趋势的研究,结合投资增长率等辅助判断指标,提前发现景气度进入上升周期的行业,重点投资拐点行业中景气敏感度高的公司;对于传统产业,主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优势、发展战略以及潜在发展空间,重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持续性和不可复制性的公司。 (2)主题策略 本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘潜在的投资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。首先,从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题;其次,通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题行业或主题板块,从而确定受惠于相关主题的公司,依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等指标,精选个股;再次,通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投资主题,并对主题投资方向做出适时调整,从而准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。 (3)定向增发策略 定向增发是指上市公司向特定投资者(包括大股东、机构投资者、自然人等)非公开发行股票的融资方式。本基金将对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平,积极参与风险较低的定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (4)动量策略 动量策略是指市场在一定时期内可呈现“强者恒强”的特征,通过买入过去一段时期的强势股可以获得超越市场平均水平的收益。本基金将综合分析各股票的市场价格动量特征,分析指标包括各股票的阶段累计收益率、换手率、市场交易活跃度、波动率,选择动量特征明显和价格趋势强劲的个股纳入投资组合,作为本基金的辅助投资策略。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、固定收益类资产投资策略 固定收益投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率预期与久期控制策略 本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略,如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 (2)个券选择策略 个券选择层面,对各信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分;非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 (3)时机策略 i.价值分析策略。根据当日收益率曲线和债券特性,建立债券的估值模型,对当日无交易的债券计算理论价值,买进价格低于价值的债券;相反,卖出价格高于价值的债券。 ⅱ.骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 ⅲ.息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 iv.利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、股指期货的投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 8、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体流动性相对较差,而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。因此,对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确定最终的投资决策。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -16,401,738.45
  • 25,880,015.71
  • 0.30
  • 16.01%
  • 17.35%
  • 89,411,157.59
  • 1.04
  • 175,047,075.84
  • 2.04
  • 104.41%
  • 2023-12-31
  • -71,562,121.73
  • -80,075,328.36
  • -0.76
  • -36.41%
  • -28.09%
  • 63,531,141.88
  • 0.74
  • 149,167,060.13
  • 1.74
  • 74.19%
  • 2023-06-30
  • -48,490,119.27
  • -32,828,570.37
  • -0.30
  • -12.60%
  • -12.19%
  • 125,292,556.17
  • 1.13
  • 236,450,205.78
  • 2.13
  • 112.72%
  • 2022-12-31
  • 2,237,382.48
  • -19,703,837.80
  • -0.18
  • -6.58%
  • -9.37%
  • 158,121,126.54
  • 1.42
  • 269,278,776.15
  • 2.42
  • 142.25%
  • 2023-12-31
  • -71,562,121.73
  • -80,075,328.36
  • -0.76
  • -36.41%
  • -28.09%
  • 63,531,141.88
  • 0.74
  • 149,167,060.13
  • 1.74
  • 74.19%
  • 2023-06-30
  • -48,490,119.27
  • -32,828,570.37
  • -0.30
  • -12.60%
  • -12.19%
  • 125,292,556.17
  • 1.13
  • 236,450,205.78
  • 2.13
  • 112.72%
  • 2022-12-31
  • 2,237,382.48
  • -19,703,837.80
  • -0.18
  • -6.58%
  • -9.37%
  • 158,121,126.54
  • 1.42
  • 269,278,776.15
  • 2.42
  • 142.25%
  • 2022-06-30
  • 779,369.76
  • 24,111,672.68
  • 0.22
  • 8.11%
  • 5.38%
  • 201,936,637.02
  • 1.82
  • 313,094,286.63
  • 2.82
  • 181.67%
  • 2022-12-31
  • 2,237,382.48
  • -19,703,837.80
  • -0.18
  • -6.58%
  • -9.37%
  • 158,121,126.54
  • 1.42
  • 269,278,776.15
  • 2.42
  • 142.25%
  • 2022-06-30
  • 779,369.76
  • 24,111,672.68
  • 0.22
  • 8.11%
  • 5.38%
  • 201,936,637.02
  • 1.82
  • 313,094,286.63
  • 2.82
  • 181.67%
  • 2021-12-31
  • 67,130,563.23
  • 40,816,127.50
  • 0.37
  • 13.83%
  • 16.05%
  • 184,731,610.27
  • 1.67
  • 295,159,007.66
  • 2.67
  • 167.29%
  • 2021-06-30
  • 48,744,576.34
  • 21,001,702.27
  • 0.19
  • 7.74%
  • 8.25%
  • 164,917,185.04
  • 1.49
  • 275,344,582.43
  • 2.49
  • 149.34%
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  • 2021-06-30
  • 48,744,576.34
  • 21,001,702.27
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  • 8.25%
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  • 275,344,582.43
  • 2.49
  • 149.34%
  • 2020-12-31
  • 143,464,997.30
  • 134,064,976.75
  • 0.84
  • 43.43%
  • 57.08%
  • 143,915,482.77
  • 1.30
  • 254,342,880.16
  • 2.30
  • 130.33%
  • 2020-06-30
  • 49,440,644.97
  • 95,198,446.28
  • 0.55
  • 31.77%
  • 37.56%
  • 126,922,510.86
  • 0.73
  • 348,634,602.78
  • 2.02
  • 101.70%
  • 2020-12-31
  • 143,464,997.30
  • 134,064,976.75
  • 0.84
  • 43.43%
  • 57.08%
  • 143,915,482.77
  • 1.30
  • 254,342,880.16
  • 2.30
  • 130.33%
  • 2020-06-30
  • 49,440,644.97
  • 95,198,446.28
  • 0.55
  • 31.77%
  • 37.56%
  • 126,922,510.86
  • 0.73
  • 348,634,602.78
  • 2.02
  • 101.70%
  • 2019-12-31
  • 168,754,436.89
  • 193,342,644.07
  • 0.77
  • 67.35%
  • 71.94%
  • 77,481,865.89
  • 0.45
  • 253,436,156.50
  • 1.47
  • 46.63%
  • 2019-06-30
  • 123,004,180.03
  • 125,441,096.48
  • 0.38
  • 36.31%
  • 25.87%
  • 12,688,670.26
  • 0.07
  • 185,534,608.91
  • 1.07
  • 7.34%
  • 2019-12-31
  • 168,754,436.89
  • 193,342,644.07
  • 0.77
  • 67.35%
  • 71.94%
  • 77,481,865.89
  • 0.45
  • 253,436,156.50
  • 1.47
  • 46.63%
  • 2019-06-30
  • 123,004,180.03
  • 125,441,096.48
  • 0.38
  • 36.31%
  • 25.87%
  • 12,688,670.26
  • 0.07
  • 185,534,608.91
  • 1.07
  • 7.34%
  • 2018-12-31
  • -83,490,034.02
  • -70,157,772.95
  • -0.16
  • -17.51%
  • -15.93%
  • -82,586,324.85
  • -0.19
  • 370,093,802.00
  • 0.85
  • -14.72%
  • 2018-06-30
  • -40,087,979.84
  • -43,769,041.27
  • -0.10
  • -10.28%
  • -9.94%
  • -39,184,270.67
  • -0.09
  • 396,482,533.68
  • 0.91
  • -8.64%
  • 2018-12-31
  • -83,490,034.02
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  • -17.51%
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  • -14.72%
  • 2018-06-30
  • -40,087,979.84
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  • -10.28%
  • -9.94%
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  • 396,482,533.68
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  • -8.64%
  • 2017-12-31
  • 903,709.17
  • 6,251,957.68
  • 0.01
  • 1.44%
  • 1.44%
  • 903,709.17
  • 0.00
  • 440,251,574.95
  • 1.01
  • 1.44%
  • 2017-12-31
  • 903,709.17
  • 6,251,957.68
  • 0.01
  • 1.44%
  • 1.44%
  • 903,709.17
  • 0.00
  • 440,251,574.95
  • 1.01
  • 1.44%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 90.40%
  • ---
  • 8.75%
  • 1.75
  • 2024-03-31
  • 85.43%
  • ---
  • 9.97%
  • 1.65
  • 2023-12-31
  • 90.08%
  • ---
  • 9.65%
  • 1.49
  • 2023-09-30
  • 93.46%
  • ---
  • 8.60%
  • 1.89
  • 2023-06-30
  • 89.96%
  • ---
  • 9.65%
  • 2.36
  • 2023-03-31
  • 94.67%
  • ---
  • 10.17%
  • 2.68
  • 2022-12-31
  • 91.79%
  • ---
  • 8.47%
  • 2.69
  • 2022-09-30
  • 85.55%
  • 5.28%
  • 9.52%
  • 2.82
  • 2022-06-30
  • 87.81%
  • 6.52%
  • 5.78%
  • 3.13
  • 2022-03-31
  • 86.41%
  • ---
  • 13.74%
  • 3.26
  • 2021-12-31
  • 78.02%
  • ---
  • 23.28%
  • 2.95
  • 2021-09-30
  • 94.76%
  • 0.56%
  • 5.56%
  • 3.18
  • 2021-06-30
  • 89.48%
  • ---
  • 16.51%
  • 2.75
  • 2021-03-31
  • 87.45%
  • ---
  • 12.80%
  • 2.54
  • 2020-12-31
  • 91.41%
  • ---
  • 8.17%
  • 2.54
  • 2020-09-30
  • 82.04%
  • ---
  • 14.61%
  • 3.60
  • 2020-06-30
  • 93.24%
  • ---
  • 5.74%
  • 3.49
  • 2020-03-31
  • 85.55%
  • ---
  • 14.74%
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  • 2019-12-31
  • 90.82%
  • ---
  • 7.35%
  • 2.53
  • 2019-09-30
  • 94.29%
  • ---
  • 5.75%
  • 2.39
  • 2019-06-30
  • 89.00%
  • ---
  • 8.71%
  • 1.86
  • 2019-03-31
  • 81.53%
  • ---
  • 18.81%
  • 5.01
  • 2018-12-31
  • 84.96%
  • ---
  • 15.32%
  • 3.70
  • 2018-09-30
  • 79.39%
  • ---
  • 20.96%
  • 3.77
  • 2018-06-30
  • 73.84%
  • ---
  • 11.82%
  • 3.96
  • 2018-03-31
  • 75.15%
  • ---
  • 13.49%
  • 4.26
  • 2017-12-31
  • 30.28%
  • ---
  • 40.04%
  • 4.40
  • 2017-11-24
  • 7.14%
  • ---
  • 54.76%
  • 4.32

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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