创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

华富策略精选混合 (410006)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.322
  • 最新净值1.2896
  • 累计净值1.4496
  • 今年来：-11.1
  • 近1周：-0.87
  • 近1月：-0.98
  • 近3月：13.4
  • 近6月：5.7
  • 近1年：-13.59
  • 近2年：-29.98
  • 近3年：-50.99
  • 成立来：47.7

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.2896
  • 1.4496
  • -1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3141
  • 1.4741
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.3118
  • 1.4718
  • -2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.3495
  • 1.5095
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.3221
  • 1.4821
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3009
  • 1.4609
  • 2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2729
  • 1.4329
  • -2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3004
  • 1.4604
  • -2.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.3392
  • 1.4992
  • -3.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.3892
  • 1.5492
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.3659
  • 1.5259
  • -3.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4082
  • 1.5682
  • 3.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3591
  • 1.5191
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3579
  • 1.5179
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.3282
  • 1.4882
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.3242
  • 1.4842
  • 3.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2753
  • 1.4353
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2557
  • 1.4157
  • -2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2865
  • 1.4465
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2856
  • 1.4456
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.2914
  • 1.4514
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3105
  • 1.4705
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3023
  • 1.4623
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2918
  • 1.4518
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2999
  • 1.4599
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.3008
  • 1.4608
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3063
  • 1.4663
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2842
  • 1.4442
  • 5.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.2222
  • 1.3822
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.2200
  • 1.3800
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.2323
  • 1.3923
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.2550
  • 1.4150
  • 2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.2222
  • 1.3822
  • -3.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.2717
  • 1.4317
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.2778
  • 1.4378
  • -6.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.3600
  • 1.5200
  • 6.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.2807
  • 1.4407
  • 7.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.1896
  • 1.3496
  • 3.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.1494
  • 1.3094
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.1230
  • 1.2830
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -9.57%
  • 0.88%
  • 0.85%
  • 15.22%
  • 5.08%
  • -12.98%
  • -29.91%
  • -51.01%
  • -5.87%
  • 50.25%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 2043|2266
  • 30|2326
  • 260|2320
  • 856|2304
  • 587|2282
  • 2062|2250
  • 1970|2121
  • 1858|1966
  • 1501|1718
  • ---
  • 17↓
  • 160↑
  • 106↑
  • 33↓
  • 42↑
  • 4↓
  • 11↓
  • 7↓
  • 17↓
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码410006
  • 基金简称华富策略精选混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2008年11月03日
  • 成立日期/规模2008年12月24日 / 2.595亿份
  • 资产规模0.08亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0623亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华富基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人邓翔
  • 成立以来分红每份累计0.16元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*60%+上证国债指数*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将运用多层次的复合投资策略,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理,本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资,高层策略作用是规避风险,低层策略用于提高收益。 资产配置策略 本基金将执行较灵活的资产配置策略,决定各类投资对象在本基金资产中的比例的依据是宏观经济所处的阶段和市场估值的合理性。 本基金将定期对宏观经济形势、调控政策动态、市场基本面等多个角度进行综合分析,结合市场估值区域比较等因素,确定相应安全约束边际,并据此在基金合同规定的范围内对大类资产的配置比例进行适度调整,设定相应的股票、固定收益类资产的配置方式,并辅以适当的流动性资产,以求减小基金系统性风险。具体分析包括: 宏观经济形势分析——跟踪GDP、通货膨胀、固定资产投资增速、CPI、进出口额、能源与原材料价格等反映宏观经济运行特征的经济指标分析; 调控政策动态分析——包括国家相关利率政策、汇率政策、财政政策、产业政策等政策及法律法规分析; 市场基本面分析——对包括国际国内市场的利率预期、货币供应量、汇率预期等市场运行指标分析; 市场估值区域分析——对市场估值进行跟踪,关注权益估值水平变化、收益率曲线、券种流动性等。从股票、固定收益和流动性资产三个方面进一步进行类别资产配置。 个股精选策略 本基金依托本公司独立开发的行业股票优选系统和行业领先企业判别系统,从所有A股上市公司中选择各行业内具有可持续增长能力的优质领先公司作为股票投资的重点。 本基金认为单纯的价值和成长、大盘或小盘的风格划分不应该作为对行业领先公司筛选的先决条件。中国经济的转型特征和增长前景,促使本基金用更为开放的视野、动态的眼光和全球化的标准来寻找目前已经确立领先优势、或未来有潜力成为行业领先的优秀公司。 本基金认为具有坚实的价值基础,同时拥有持续的价值创造能力的公司,才有可能从激烈的国内、国际竞争中脱颖而出成为行业领先。这样的公司可能是价值特征突出的现存行业领先企业,也可能是成长特征瞩目的未来行业领先企业;可能是与重化工业投资主题紧密相联的能源、原材料等行业中的大盘股票,也可能是具有相对比较优势、传统文化优势的纺织、化工和中医药等行业中的中、小盘股票。 行业配置策略 本基金将对各行业的行业景气度、行业增长前景、行业盈利能力和行业指数市场表现等因素进行综合分析,重点配置景气复苏期或者进入稳定增长期的传统行业,以及处于成熟早期的新兴行业,而对于景气高峰、供给趋于过剩或进入萧条期的行业则予以回避。在寻找目标行业及评判行业投资价值上,本基金使用自上而下和自下而上相结合的方式。在自上而下的方式上,本基金将把握经济周期和行业周期的关系;在自下而上的方式上,本基金将把握行业结构的变化对行业投资价值的影响。 (1)自上而下的方式 本基金通过对宏观经济数据的分析和预测,来确定宏观经济变量的变动对不同行业/风格的潜在影响。在此基础上,本基金形成对行业的投资建议并确定其在股票组合中的权重。 本基金将依托中国经济中长期景气增长,紧扣推动经济增长的重工业化、消费结构升级和经济全球化等主题因素,结合“十一五”发展规划,重点投资于围绕这三个主题的相关行业,并根据经济形势的发展和国家相关产业政策的调整,实施积极的行业轮换。 (2)自下而上的方式 本基金通过对影响行业结构变化的外部环境、产业政策和竞争格局的分析和预测,实时跟踪各单个行业的变化趋势。在此基础上,本基金形成对单个行业/风格的投资建议并确定其在股票组合中的权重。 对于拥有资源、技术、市场和成本优势的细分行业内的领先上市公司,本基金将进行深入研究和持续跟踪。由于原材料、专有技术、产业政策等条件的约束,这些细分行业进入壁垒相对较高,潜在竞争者较少,行业内领先上市公司可以相对稳定地保持领先地位。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。 3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于灵活配置混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -2,384,472.33
  • -1,535,545.05
  • -0.24
  • -19.33%
  • -16.88%
  • 1,276,951.61
  • 0.21
  • 7,482,362.95
  • 1.21
  • 37.59%
  • 2023-12-31
  • -1,819,000.56
  • -2,383,756.32
  • -0.37
  • -22.65%
  • -19.37%
  • 2,832,505.39
  • 0.45
  • 9,117,696.44
  • 1.45
  • 65.53%
  • 2023-06-30
  • -977,097.83
  • -574,301.72
  • -0.10
  • -5.76%
  • -5.68%
  • 4,377,560.25
  • 0.70
  • 10,657,798.21
  • 1.70
  • 93.63%
  • 2022-12-31
  • -2,945,512.01
  • -3,862,918.85
  • -0.76
  • -36.25%
  • -30.04%
  • 4,274,154.24
  • 0.80
  • 9,622,320.41
  • 1.80
  • 105.29%
  • 2023-12-31
  • -1,819,000.56
  • -2,383,756.32
  • -0.37
  • -22.65%
  • -19.37%
  • 2,832,505.39
  • 0.45
  • 9,117,696.44
  • 1.45
  • 65.53%
  • 2023-06-30
  • -977,097.83
  • -574,301.72
  • -0.10
  • -5.76%
  • -5.68%
  • 4,377,560.25
  • 0.70
  • 10,657,798.21
  • 1.70
  • 93.63%
  • 2022-12-31
  • -2,945,512.01
  • -3,862,918.85
  • -0.76
  • -36.25%
  • -30.04%
  • 4,274,154.24
  • 0.80
  • 9,622,320.41
  • 1.80
  • 105.29%
  • 2022-06-30
  • -816,962.08
  • -1,545,921.31
  • -0.31
  • -14.21%
  • -12.12%
  • 6,276,883.23
  • 1.26
  • 11,258,642.56
  • 2.26
  • 157.87%
  • 2022-12-31
  • -2,945,512.01
  • -3,862,918.85
  • -0.76
  • -36.25%
  • -30.04%
  • 4,274,154.24
  • 0.80
  • 9,622,320.41
  • 1.80
  • 105.29%
  • 2022-06-30
  • -816,962.08
  • -1,545,921.31
  • -0.31
  • -14.21%
  • -12.12%
  • 6,276,883.23
  • 1.26
  • 11,258,642.56
  • 2.26
  • 157.87%
  • 2021-12-31
  • 4,156,438.88
  • 2,993,135.59
  • 0.56
  • 24.37%
  • 27.89%
  • 7,772,771.77
  • 1.57
  • 12,718,475.61
  • 2.57
  • 193.43%
  • 2021-06-30
  • 2,213,991.39
  • 1,428,818.02
  • 0.25
  • 12.16%
  • 12.67%
  • 6,498,777.65
  • 1.27
  • 11,634,131.79
  • 2.27
  • 158.50%
  • 2021-12-31
  • 4,156,438.88
  • 2,993,135.59
  • 0.56
  • 24.37%
  • 27.89%
  • 7,772,771.77
  • 1.57
  • 12,718,475.61
  • 2.57
  • 193.43%
  • 2021-06-30
  • 2,213,991.39
  • 1,428,818.02
  • 0.25
  • 12.16%
  • 12.67%
  • 6,498,777.65
  • 1.27
  • 11,634,131.79
  • 2.27
  • 158.50%
  • 2020-12-31
  • 11,525,663.81
  • 2,184,504.47
  • 0.12
  • 7.81%
  • 38.17%
  • 6,431,122.79
  • 1.01
  • 12,793,790.87
  • 2.01
  • 129.44%
  • 2020-06-30
  • 8,899,579.14
  • -215,631.68
  • -0.01
  • -0.47%
  • 13.24%
  • 4,496,438.31
  • 0.65
  • 11,435,333.27
  • 1.65
  • 88.04%
  • 2020-12-31
  • 11,525,663.81
  • 2,184,504.47
  • 0.12
  • 7.81%
  • 38.17%
  • 6,431,122.79
  • 1.01
  • 12,793,790.87
  • 2.01
  • 129.44%
  • 2020-06-30
  • 8,899,579.14
  • -215,631.68
  • -0.01
  • -0.47%
  • 13.24%
  • 4,496,438.31
  • 0.65
  • 11,435,333.27
  • 1.65
  • 88.04%
  • 2019-12-31
  • 7,711,439.13
  • 20,966,260.41
  • 0.42
  • 32.07%
  • 44.17%
  • 33,886,715.06
  • 0.46
  • 108,320,231.36
  • 1.46
  • 66.05%
  • 2019-06-30
  • -93,546.17
  • 6,832,590.04
  • 0.30
  • 24.68%
  • 25.80%
  • 20,256,177.54
  • 0.27
  • 95,339,113.54
  • 1.27
  • 44.89%
  • 2019-12-31
  • 7,711,439.13
  • 20,966,260.41
  • 0.42
  • 32.07%
  • 44.17%
  • 33,886,715.06
  • 0.46
  • 108,320,231.36
  • 1.46
  • 66.05%
  • 2019-06-30
  • -93,546.17
  • 6,832,590.04
  • 0.30
  • 24.68%
  • 25.80%
  • 20,256,177.54
  • 0.27
  • 95,339,113.54
  • 1.27
  • 44.89%
  • 2018-12-31
  • -1,762,473.16
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  • -0.45
  • -34.54%
  • -30.92%
  • 103,368.06
  • 0.01
  • 11,102,433.25
  • 1.01
  • 15.18%
  • 2018-06-30
  • 38,062.10
  • -1,597,394.83
  • -0.14
  • -9.96%
  • -9.88%
  • 3,496,271.02
  • 0.32
  • 14,531,593.92
  • 1.32
  • 50.25%
  • 2018-12-31
  • -1,762,473.16
  • -4,964,407.81
  • -0.45
  • -34.54%
  • -30.92%
  • 103,368.06
  • 0.01
  • 11,102,433.25
  • 1.01
  • 15.18%
  • 2018-06-30
  • 38,062.10
  • -1,597,394.83
  • -0.14
  • -9.96%
  • -9.88%
  • 3,496,271.02
  • 0.32
  • 14,531,593.92
  • 1.32
  • 50.25%
  • 2017-12-31
  • -1,745,737.39
  • -547,546.32
  • -0.04
  • -2.66%
  • -1.99%
  • 5,436,201.31
  • 0.46
  • 17,222,350.64
  • 1.46
  • 66.73%
  • 2017-06-30
  • -2,027,425.29
  • -880,346.36
  • -0.06
  • -3.92%
  • -3.64%
  • 6,288,394.71
  • 0.44
  • 20,695,956.64
  • 1.44
  • 63.91%
  • 2017-12-31
  • -1,745,737.39
  • -547,546.32
  • -0.04
  • -2.66%
  • -1.99%
  • 5,436,201.31
  • 0.46
  • 17,222,350.64
  • 1.46
  • 66.73%
  • 2017-06-30
  • -2,027,425.29
  • -880,346.36
  • -0.06
  • -3.92%
  • -3.64%
  • 6,288,394.71
  • 0.44
  • 20,695,956.64
  • 1.44
  • 63.91%
  • 2016-12-31
  • 271,035.63
  • -2,864,494.96
  • -0.18
  • -12.39%
  • -10.82%
  • 8,094,169.94
  • 0.49
  • 24,584,654.52
  • 1.49
  • 70.10%
  • 2016-06-30
  • -1,874,845.10
  • -3,018,228.71
  • -0.19
  • -13.53%
  • -11.59%
  • 7,616,677.05
  • 0.48
  • 23,553,916.82
  • 1.48
  • 68.63%
  • 2016-12-31
  • 271,035.63
  • -2,864,494.96
  • -0.18
  • -12.39%
  • -10.82%
  • 8,094,169.94
  • 0.49
  • 24,584,654.52
  • 1.49
  • 70.10%
  • 2016-06-30
  • -1,874,845.10
  • -3,018,228.71
  • -0.19
  • -13.53%
  • -11.59%
  • 7,616,677.05
  • 0.48
  • 23,553,916.82
  • 1.48
  • 68.63%
  • 2015-12-31
  • 76,260,397.56
  • 68,923,529.36
  • 1.28
  • 92.08%
  • 48.28%
  • 10,383,223.06
  • 0.67
  • 25,842,381.94
  • 1.67
  • 90.75%
  • 2015-06-30
  • 76,455,096.13
  • 71,231,678.47
  • 0.77
  • 55.67%
  • 53.91%
  • 13,914,472.29
  • 0.74
  • 32,841,836.38
  • 1.74
  • 97.99%
  • 2015-12-31
  • 76,260,397.56
  • 68,923,529.36
  • 1.28
  • 92.08%
  • 48.28%
  • 10,383,223.06
  • 0.67
  • 25,842,381.94
  • 1.67
  • 90.75%
  • 2015-06-30
  • 76,455,096.13
  • 71,231,678.47
  • 0.77
  • 55.67%
  • 53.91%
  • 13,914,472.29
  • 0.74
  • 32,841,836.38
  • 1.74
  • 97.99%
  • 2014-12-31
  • 27,159,170.00
  • 35,365,590.00
  • 0.35
  • 35.80%
  • 35.28%
  • 5,606,154.00
  • 0.04
  • 178,963,200.00
  • 1.13
  • 28.64%
  • 2014-06-30
  • 1,833,738.00
  • 4,370,082.00
  • 0.06
  • 6.83%
  • 8.05%
  • -12,721,510.00
  • -0.15
  • 74,755,200.00
  • 0.90
  • 2.75%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 71.64%
  • 14.79%
  • 14.03%
  • 0.08
  • 2024-03-31
  • 79.77%
  • 6.99%
  • 14.49%
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 79.40%
  • 6.93%
  • 14.38%
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 79.63%
  • 10.05%
  • 11.15%
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 79.26%
  • 9.24%
  • 11.16%
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 76.05%
  • 12.55%
  • 11.94%
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 77.91%
  • 10.56%
  • 14.34%
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • 70.87%
  • 12.79%
  • 5.91%
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 76.29%
  • 15.20%
  • 8.37%
  • 0.11
  • 2022-03-31
  • 77.80%
  • 14.64%
  • 8.23%
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 78.73%
  • 11.74%
  • 10.80%
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 75.06%
  • 8.80%
  • 17.49%
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 78.34%
  • 6.87%
  • 17.55%
  • 0.12
  • 2021-03-31
  • 71.93%
  • 6.68%
  • 23.58%
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 71.84%
  • 7.28%
  • 22.37%
  • 0.13
  • 2020-09-30
  • 78.40%
  • 7.38%
  • 14.93%
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 78.34%
  • 8.81%
  • 15.12%
  • 0.11
  • 2020-03-31
  • 67.30%
  • ---
  • 36.78%
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 70.06%
  • ---
  • 30.22%
  • 1.08
  • 2019-09-30
  • 74.57%
  • ---
  • 24.99%
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 79.46%
  • ---
  • 20.77%
  • 0.95
  • 2019-03-31
  • 78.23%
  • 9.65%
  • 14.17%
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 75.19%
  • 4.58%
  • 21.71%
  • 0.11
  • 2018-09-30
  • 77.63%
  • 4.03%
  • 19.04%
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 78.98%
  • ---
  • 22.61%
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 78.06%
  • ---
  • 23.07%
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 63.93%
  • ---
  • 43.59%
  • 0.17
  • 2017-09-30
  • 65.23%
  • ---
  • 35.38%
  • 0.19
  • 2017-06-30
  • 59.91%
  • ---
  • 41.65%
  • 0.21
  • 2017-03-31
  • 73.63%
  • ---
  • 28.05%
  • 0.23
  • 2016-12-31
  • 79.99%
  • ---
  • 21.14%
  • 0.25
  • 2016-09-30
  • 80.11%
  • ---
  • 21.43%
  • 0.23
  • 2016-06-30
  • 79.82%
  • ---
  • 21.66%
  • 0.24
  • 2016-03-31
  • 80.21%
  • ---
  • 21.26%
  • 0.22
  • 2015-12-31
  • 76.96%
  • ---
  • 36.61%
  • 0.26
  • 2015-09-30
  • 77.72%
  • ---
  • 24.14%
  • 0.21
  • 2015-06-30
  • 80.24%
  • 8.19%
  • 18.08%
  • 0.33
  • 2015-03-31
  • 79.89%
  • 13.31%
  • 7.14%
  • 1.25
  • 2014-12-31
  • 77.25%
  • 17.30%
  • 4.67%
  • 1.79
  • 2014-09-30
  • 78.42%
  • 7.75%
  • 14.43%
  • 1.44

基金实时行情

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