深证成指

9697.45

-98.49

-1.01%

创业板指

1953.89

-21.41

-1.08%

上证指数

3148.83

-19.69

-0.62%

恒生指数

18918.15

-146.14

-0.77%

上投摩根行业轮动混合A (377530)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.9992
  • 最新净值2.1378
  • 累计净值2.4928
  • 今年来：-5.66
  • 近1周：3.16
  • 近1月：-1.28
  • 近3月：22.26
  • 近6月：-3.39
  • 近1年：-8.85
  • 近2年：-25.13
  • 近3年：-53.36
  • 成立来：153.02

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.1378
  • 2.4928
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.1276
  • 2.4826
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 2.1202
  • 2.4752
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 2.1089
  • 2.4639
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.1119
  • 2.4669
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.0724
  • 2.4274
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 2.0834
  • 2.4384
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.0934
  • 2.4484
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.0942
  • 2.4492
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.0705
  • 2.4255
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 2.0489
  • 2.4039
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 2.0796
  • 2.4346
  • 2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 2.0315
  • 2.3865
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.0406
  • 2.3956
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.0396
  • 2.3946
  • -2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.0997
  • 2.4547
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.1001
  • 2.4551
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.0913
  • 2.4463
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.0643
  • 2.4193
  • -1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.1004
  • 2.4554
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.1398
  • 2.4948
  • -2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.1852
  • 2.5402
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.1655
  • 2.5205
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.1838
  • 2.5388
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.1465
  • 2.5015
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.1768
  • 2.5318
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.1484
  • 2.5034
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.1551
  • 2.5101
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.1104
  • 2.4654
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.0866
  • 2.4416
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.0956
  • 2.4506
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.0946
  • 2.4496
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.1052
  • 2.4602
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.1306
  • 2.4856
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.1199
  • 2.4749
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.0884
  • 2.4434
  • -1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.1181
  • 2.4731
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.1266
  • 2.4816
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.1147
  • 2.4697
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.0899
  • 2.4449
  • 3.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.73%
  • 0.82%
  • 0.54%
  • 6.14%
  • 0.34%
  • -6.05%
  • -25.20%
  • -49.91%
  • 8.17%
  • 147.47%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 3574|4126
  • 1292|4599
  • 2772|4578
  • 2263|4524
  • 3896|4393
  • 3602|4120
  • 2956|3445
  • 2445|2550
  • 605|851
  • ---
  • 36↓
  • 1482↑
  • 512↓
  • 327↓
  • 188↓
  • 63↓
  • 58↓
  • 20↓
  • 10↑
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根行业轮动混合型证券投资基金
  • 基金代码377530
  • 基金简称摩根行业轮动混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2010年01月06日
  • 成立日期/规模2010年01月28日 / 36.174亿份
  • 资产规模3.90亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.8266亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人摩根资产管理
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人梁鹏
  • 成立以来分红每份累计0.36元（1次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。
  • 投资理念在经济发展周期的不同阶段,不同的产业面临不同的发展机遇和挑战,在股票市场中表现为行业投资收益的中长期轮动,处于各行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求获得稳健的投资回报。
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略国际经验表明,受宏观经济周期波动的影响,产业发展存在周期轮动的现象。某些行业能够在经济周期的特定阶段获得更好的表现,从而形成阶段性的强势行业。在股票市场中表现为行业投资收益的中长期轮动,处于各行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波动等因素的综合判断,采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求无论在多空市场环境下均能获取稳健的超额回报。 资产配置策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分析和定性分析相结合的手段,综合宏观经济环境、政策形势、行业景气度和证券市场走势的综合分析,积极进行大类资产配置。影响资产收益最为关键的两大驱动因素包括基本面和流动性。基本面驱动,主要指在经济周期和通胀周期影响下,业绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动;流动性驱动,主要体现为货币市场环境变动的影响,具体包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变化,本基金适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。 行业配置策略 本基金运用"投资时钟理论",对行业的配置以宏观经济周期分析为基础,挖掘每一经济周期阶段下处于景气复苏以及景气上升阶段的行业,考察经济周期中行业轮动与市场波动的规律,把握行业间的相对强弱关系与强势行业的持续周期,增加预期收益率较高的行业配置,减少或者不配置预期收益率较低的行业。 1) 投资时钟理论 经典的投资时钟理论是一种将资产轮动和产业策略与经济周期联系起来的方法。根据产出缺口和通胀率的不同变化,将经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个阶段。不同行业对宏观经济波动的敏感度差异演绎了经济周期下的产业轮动。投资时钟理论为行业配置提供了非常实用的指导性方法,在经济衰退期,注重防守型的成长投资;经济复苏时,注重周期型的成长投资;经济过热期,注重周期型的价值投资;经济滞胀期,注重防守型的价值投资。 2)行业分类 本基金采用天相行业分类标准。本基金根据经济发展和市场的变化,在经基金管理人投资决策委员会批准后,可以变更行业分类标准。 3)行业投资价值评估体系 根据投资时钟的理论基础,本基金管理人建立了“行业投资价值评估体系”,以考量在不同的经济周期中行业的相对表现。“行业投资价值评估体系”主要从行业景气度和估值两个角度分析行业的投资价值: A. 行业景气判断 影响行业景气的长期因素有经济周期、行业的生命周期、产业结构升级、消费结构升级等,短期因素有通胀、汇率等。除了这些因素外,本基金对行业景气的判断还依据一些定量指标,包括先行指标——投资增速情况与滞后指标——行业利润增长趋势情况。如果投资增速开始下降,而行业利润增速保持较快增长,说明行业景气顶峰即将到来;如果投资增速开始下降,而行业利润增速也下降,表明行业景气处于下行周期;如果投资增速开始增加,而行业利润增速下降,表明行业处于景气的谷底或者接近谷底期;如果投资增速开始增加,行业利润增速加快增长,表明行业处于行业景气的成长期(见下表)。 指标表现 投资增速下降 投资增速上升 行业利润增速下降 景气处于萧条期 景气处于谷底期 行业利润增速上升 景气处于衰退期 景气处于上升期 衡量行业利润增长趋势的指标主要包括行业近三年的主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、毛利率及净资产收益率等指标,特别关注各细分行业的关键因素的变化趋势,如吞吐量(港口行业)、开工率或者价格(石化行业)、产销率(轿车行业)、销售额/销售面积(房地产行业)、市场渗透率(电信运营业)等。 B.估值水平:行业动态估值水平 以A股整体估值水平作为基准,结合国际估值的比较,考察各行业的估值水平。主要考察行业相对估值水平(行业估值/市场平均估值)、行业PEG(行业估值/行业利润增长率)。 基金管理人在上述行业投资价值评估体系的基础上,结合波特五力分析方法(对行业吸引力、竞争力和企业战略分析的经典模型),每季度对全部行业的投资价值进行评级,由此决定不同行业的投资权重。如果遇到重大国家政策颁布等特殊情况,本基金管理人的宏观策略小组认为行业评级发生突然变化时,可以临时对行业的投资评级进行调整。 4)行业优化配置原则 景气度 估值水平 投资评级 景气处于上升期 估值水平低 A级 景气处于上升期 估值水平高 B级 景气处于谷底期 估值水平低 C级 景气处于谷底期 估值水平高 D级 景气处于衰退期 估值水平高或低 E级 景气处于萧条期 估值水平高或低 F级 对于行业景气处于上升期且估值水平低的行业,其投资评级为A,是本基金重点超配的行业,最高配置比例可达股票资产的80%;对于行业景气度处于上升阶段,但估值水平偏高的行业,其投资评级为B,最高配置比例可达股票资产的60%;对于行业景气处于谷底期且估值水平较低的C评级行业,是本基金重点关注的行业,最高配置比例可达股票资产的50%;对于景气度处于谷底期但估值水平高的D评级行业,本基金进行低配或者不予配置;对于景气度处于衰退期和萧条期的E评级行业和F评级行业,原则上不予配置。 本基金还将同时把握由于国家政策、产业政策、行业整合、市场需求、技术进步等因素带来的行业性投资机会。 个股选择 本基金重点投资于强势行业中获益程度最高且具有核心竞争优势的上市公司。主要评价标准包括: 1)公司主营业务突出且具有核心竞争优势。公司在行业或者细分行业处于垄断地位或者具有独特的竞争优势,如具有垄断的资源优势、领先的经营模式、稳定良好的销售网络、著名的市场品牌或创新产品等。 2)公司具有持续的成长能力和成长潜力。除了考察公司过去2-3年的主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率等衡量公司成长性和盈利质量的量化指标外,更注重对公司未来成长潜力的挖掘,从公司的商业盈利模式的角度深入分析其获得业绩增长的内在驱动因素,并分析这些业绩驱动因素是否具有可持续性。 3)公司具有估值优势。针对不同行业特点采用相应的估值方法,参考国际估值水平,将公司的估值水平与整个行业的估值水平及市场整体估值水平进行比较,选择具有动态估值优势的公司。 4)具有良好的公司治理结构。分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能力、投资效率等方面,判断公司是否具备保持长期竞争优势的能力。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A类、H类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等收益分配权; 2.本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的40%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4.基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金是主动管理的混合型证券投资基金,属于证券投资基金的较高风险品种,预期风险收益水平风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -14,431,705.36
  • -36,362,135.79
  • -0.19
  • -8.65%
  • -8.08%
  • 174,485,935.35
  • 0.90
  • 404,152,443.79
  • 2.08
  • 146.05%
  • 2023-12-31
  • -158,631,985.45
  • -108,086,116.33
  • -0.53
  • -21.77%
  • -18.78%
  • 189,900,473.13
  • 0.97
  • 442,384,467.21
  • 2.27
  • 167.66%
  • 2023-06-30
  • -105,001,900.61
  • -63,323,264.29
  • -0.30
  • -11.40%
  • -10.86%
  • 251,363,008.72
  • 1.24
  • 503,076,930.86
  • 2.49
  • 193.74%
  • 2022-12-31
  • -149,324,962.12
  • -315,053,085.93
  • -1.24
  • -36.57%
  • -34.89%
  • 376,502,655.15
  • 1.74
  • 602,597,283.09
  • 2.79
  • 229.54%
  • 2023-12-31
  • -158,631,985.45
  • -108,086,116.33
  • -0.53
  • -21.77%
  • -18.78%
  • 189,900,473.13
  • 0.97
  • 442,384,467.21
  • 2.27
  • 167.66%
  • 2023-06-30
  • -105,001,900.61
  • -63,323,264.29
  • -0.30
  • -11.40%
  • -10.86%
  • 251,363,008.72
  • 1.24
  • 503,076,930.86
  • 2.49
  • 193.74%
  • 2022-12-31
  • -149,324,962.12
  • -315,053,085.93
  • -1.24
  • -36.57%
  • -34.89%
  • 376,502,655.15
  • 1.74
  • 602,597,283.09
  • 2.79
  • 229.54%
  • 2022-06-30
  • -90,049,182.90
  • -102,418,147.04
  • -0.37
  • -10.74%
  • -13.40%
  • 607,725,712.67
  • 2.01
  • 1,119,765,847.38
  • 3.71
  • 338.30%
  • 2022-12-31
  • -149,324,962.12
  • -315,053,085.93
  • -1.24
  • -36.57%
  • -34.89%
  • 376,502,655.15
  • 1.74
  • 602,597,283.09
  • 2.79
  • 229.54%
  • 2022-06-30
  • -90,049,182.90
  • -102,418,147.04
  • -0.37
  • -10.74%
  • -13.40%
  • 607,725,712.67
  • 2.01
  • 1,119,765,847.38
  • 3.71
  • 338.30%
  • 2021-12-31
  • 253,721,955.37
  • 205,328,668.27
  • 0.78
  • 19.07%
  • 26.17%
  • 648,045,752.10
  • 2.39
  • 1,163,668,127.57
  • 4.28
  • 406.14%
  • 2021-06-30
  • 61,404,129.18
  • 200,760,666.51
  • 0.81
  • 22.72%
  • 23.50%
  • 422,584,353.46
  • 1.67
  • 1,059,731,037.25
  • 4.19
  • 395.40%
  • 2021-12-31
  • 253,721,955.37
  • 205,328,668.27
  • 0.78
  • 19.07%
  • 26.17%
  • 648,045,752.10
  • 2.39
  • 1,163,668,127.57
  • 4.28
  • 406.14%
  • 2021-06-30
  • 61,404,129.18
  • 200,760,666.51
  • 0.81
  • 22.72%
  • 23.50%
  • 422,584,353.46
  • 1.67
  • 1,059,731,037.25
  • 4.19
  • 395.40%
  • 2020-12-31
  • 290,668,722.79
  • 406,335,499.99
  • 1.45
  • 53.40%
  • 72.47%
  • 358,612,100.56
  • 1.42
  • 856,280,333.38
  • 3.40
  • 301.14%
  • 2020-06-30
  • 137,487,380.80
  • 259,404,642.84
  • 0.88
  • 37.89%
  • 44.74%
  • 247,628,887.83
  • 0.86
  • 817,829,687.94
  • 2.85
  • 236.65%
  • 2020-12-31
  • 290,668,722.79
  • 406,335,499.99
  • 1.45
  • 53.40%
  • 72.47%
  • 358,612,100.56
  • 1.42
  • 856,280,333.38
  • 3.40
  • 301.14%
  • 2020-06-30
  • 137,487,380.80
  • 259,404,642.84
  • 0.88
  • 37.89%
  • 44.74%
  • 247,628,887.83
  • 0.86
  • 817,829,687.94
  • 2.85
  • 236.65%
  • 2019-12-31
  • 97,614,175.89
  • 263,461,355.82
  • 0.72
  • 44.42%
  • 56.89%
  • 129,307,786.84
  • 0.40
  • 643,820,348.90
  • 1.97
  • 132.58%
  • 2019-06-30
  • 11,990,499.51
  • 118,374,543.92
  • 0.31
  • 21.01%
  • 24.14%
  • 54,721,221.52
  • 0.15
  • 573,554,524.02
  • 1.56
  • 84.03%
  • 2019-12-31
  • 97,614,175.89
  • 263,461,355.82
  • 0.72
  • 44.42%
  • 56.89%
  • 129,307,786.84
  • 0.40
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  • 1.97
  • 132.58%
  • 2019-06-30
  • 11,990,499.51
  • 118,374,543.92
  • 0.31
  • 21.01%
  • 24.14%
  • 54,721,221.52
  • 0.15
  • 573,554,524.02
  • 1.56
  • 84.03%
  • 2018-12-31
  • -116,793,244.49
  • -280,441,489.50
  • -0.57
  • -34.26%
  • -32.45%
  • 46,040,673.35
  • 0.12
  • 494,044,971.09
  • 1.26
  • 48.24%
  • 2018-06-30
  • 37,773,301.91
  • -93,580,145.93
  • -0.17
  • -9.56%
  • -10.44%
  • 222,586,620.08
  • 0.46
  • 808,491,833.53
  • 1.66
  • 96.55%
  • 2018-12-31
  • -116,793,244.49
  • -280,441,489.50
  • -0.57
  • -34.26%
  • -32.45%
  • 46,040,673.35
  • 0.12
  • 494,044,971.09
  • 1.26
  • 48.24%
  • 2018-06-30
  • 37,773,301.91
  • -93,580,145.93
  • -0.17
  • -9.56%
  • -10.44%
  • 222,586,620.08
  • 0.46
  • 808,491,833.53
  • 1.66
  • 96.55%
  • 2017-12-31
  • 59,928,810.17
  • 203,877,085.79
  • 0.41
  • 21.51%
  • 30.87%
  • 246,443,328.11
  • 0.39
  • 1,169,711,003.66
  • 1.86
  • 119.47%
  • 2017-06-30
  • 3,805,866.06
  • 118,078,853.61
  • 0.27
  • 15.61%
  • 16.82%
  • 248,604,116.94
  • 0.62
  • 783,122,551.18
  • 1.96
  • 95.90%
  • 2017-12-31
  • 59,928,810.17
  • 203,877,085.79
  • 0.41
  • 21.51%
  • 30.87%
  • 246,443,328.11
  • 0.39
  • 1,169,711,003.66
  • 1.86
  • 119.47%
  • 2017-06-30
  • 3,805,866.06
  • 118,078,853.61
  • 0.27
  • 15.61%
  • 16.82%
  • 248,604,116.94
  • 0.62
  • 783,122,551.18
  • 1.96
  • 95.90%
  • 2016-12-31
  • -363,239,429.93
  • -584,543,431.26
  • -0.71
  • -39.83%
  • -25.20%
  • 278,143,392.05
  • 0.61
  • 763,083,539.74
  • 1.68
  • 67.70%
  • 2016-06-30
  • -316,662,588.68
  • -464,473,657.38
  • -0.50
  • -28.19%
  • -16.77%
  • 554,970,660.65
  • 0.68
  • 1,529,914,812.17
  • 1.87
  • 86.60%
  • 2016-12-31
  • -363,239,429.93
  • -584,543,431.26
  • -0.71
  • -39.83%
  • -25.20%
  • 278,143,392.05
  • 0.61
  • 763,083,539.74
  • 1.68
  • 67.70%
  • 2016-06-30
  • -316,662,588.68
  • -464,473,657.38
  • -0.50
  • -28.19%
  • -16.77%
  • 554,970,660.65
  • 0.68
  • 1,529,914,812.17
  • 1.87
  • 86.60%
  • 2015-12-31
  • 757,702,947.53
  • 962,971,560.47
  • 0.77
  • 36.41%
  • 60.03%
  • 1,140,609,993.14
  • 1.00
  • 2,565,260,895.78
  • 2.24
  • 124.20%
  • 2015-06-30
  • 806,557,529.14
  • 1,245,512,148.01
  • 0.93
  • 41.76%
  • 69.81%
  • 1,366,533,705.40
  • 1.02
  • 3,198,674,929.47
  • 2.38
  • 137.90%
  • 2015-12-31
  • 757,702,947.53
  • 962,971,560.47
  • 0.77
  • 36.41%
  • 60.03%
  • 1,140,609,993.14
  • 1.00
  • 2,565,260,895.78
  • 2.24
  • 124.20%
  • 2015-06-30
  • 806,557,529.14
  • 1,245,512,148.01
  • 0.93
  • 41.76%
  • 69.81%
  • 1,366,533,705.40
  • 1.02
  • 3,198,674,929.47
  • 2.38
  • 137.90%
  • 2014-12-31
  • 592,036,800.00
  • 372,510,200.00
  • 0.13
  • 10.19%
  • 10.66%
  • 565,458,100.00
  • 0.40
  • 1,974,393,000.00
  • 1.40
  • 40.10%
  • 2014-06-30
  • 151,033,900.00
  • -110,862,400.00
  • -0.03
  • -2.73%
  • -2.53%
  • 720,658,500.00
  • 0.23
  • 3,801,960,000.00
  • 1.23
  • 23.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 83.89%
  • ---
  • 7.20%
  • 4.52
  • 2024-06-30
  • 91.32%
  • ---
  • 8.81%
  • 4.70
  • 2024-03-31
  • 86.32%
  • ---
  • 14.54%
  • 4.90
  • 2023-12-31
  • 88.28%
  • ---
  • 12.13%
  • 5.25
  • 2023-09-30
  • 76.08%
  • ---
  • 21.57%
  • 5.14
  • 2023-06-30
  • 85.00%
  • ---
  • 18.29%
  • 6.12
  • 2023-03-31
  • 81.64%
  • ---
  • 20.98%
  • 6.97
  • 2022-12-31
  • 82.83%
  • ---
  • 18.41%
  • 7.56
  • 2022-09-30
  • 76.26%
  • ---
  • 22.92%
  • 8.99
  • 2022-06-30
  • 84.24%
  • ---
  • 12.26%
  • 13.39
  • 2022-03-31
  • 86.32%
  • ---
  • 12.14%
  • 10.38
  • 2021-12-31
  • 91.76%
  • ---
  • 7.39%
  • 14.04
  • 2021-09-30
  • 89.38%
  • ---
  • 10.86%
  • 15.56
  • 2021-06-30
  • 92.96%
  • ---
  • 9.92%
  • 11.58
  • 2021-03-31
  • 92.16%
  • 0.01%
  • 8.56%
  • 8.78
  • 2020-12-31
  • 91.83%
  • 0.01%
  • 8.11%
  • 9.30
  • 2020-09-30
  • 91.52%
  • 0.14%
  • 8.58%
  • 8.91
  • 2020-06-30
  • 92.27%
  • ---
  • 7.70%
  • 8.65
  • 2020-03-31
  • 86.18%
  • ---
  • 14.54%
  • 6.37
  • 2019-12-31
  • 91.75%
  • 0.50%
  • 8.26%
  • 6.63
  • 2019-09-30
  • 87.59%
  • 0.51%
  • 12.24%
  • 6.32
  • 2019-06-30
  • 84.13%
  • 2.51%
  • 13.06%
  • 5.87
  • 2019-03-31
  • 92.75%
  • 3.97%
  • 3.92%
  • 6.20
  • 2018-12-31
  • 89.28%
  • 4.30%
  • 6.86%
  • 5.05
  • 2018-09-30
  • 85.20%
  • 4.81%
  • 15.17%
  • 6.58
  • 2018-06-30
  • 91.20%
  • 3.83%
  • 6.54%
  • 8.23
  • 2018-03-31
  • 91.79%
  • 3.17%
  • 5.57%
  • 10.14
  • 2017-12-31
  • 91.21%
  • 4.43%
  • 5.28%
  • 11.88
  • 2017-09-30
  • 89.97%
  • 3.06%
  • 7.07%
  • 14.16
  • 2017-06-30
  • 93.37%
  • 0.18%
  • 6.43%
  • 7.84
  • 2017-03-31
  • 90.67%
  • 0.18%
  • 8.09%
  • 7.76
  • 2016-12-31
  • 87.34%
  • 2.81%
  • 8.91%
  • 7.63
  • 2016-09-30
  • 87.54%
  • 1.60%
  • 11.57%
  • 13.43
  • 2016-06-30
  • 91.64%
  • 1.40%
  • 9.59%
  • 15.32
  • 2016-03-31
  • 84.24%
  • 1.25%
  • 9.17%
  • 17.49
  • 2015-12-31
  • 91.00%
  • 2.02%
  • 8.61%
  • 25.65
  • 2015-09-30
  • 77.72%
  • 5.55%
  • 17.32%
  • 18.33
  • 2015-06-30
  • 94.01%
  • 4.37%
  • 5.60%
  • 31.99
  • 2015-03-31
  • 93.42%
  • 3.69%
  • 3.42%
  • 25.30
  • 2014-12-31
  • 92.58%
  • 4.91%
  • 5.81%
  • 19.74

基金实时行情

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