创业板指

2010.66

2.22

0.11%

深证成指

9976

31.36

0.32%

上证指数

3211.39

-18.78

-0.58%

恒生指数

19264.3

-15.57

-0.08%

上投摩根健康品质生活混合A (377150)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    2.805
  • 最新净值3.1775
  • 累计净值3.1775
  • 今年来：-15.49
  • 近1周：5.9
  • 近1月：-0.88
  • 近3月：24.08
  • 近6月：-11.29
  • 近1年：-16.46
  • 近2年：-15.26
  • 近3年：-33.12
  • 成立来：217.75

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 3.1775
  • 3.1775
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 3.1185
  • 3.1185
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 3.0839
  • 3.0839
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 3.0261
  • 3.0261
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 3.0376
  • 3.0376
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 3.0005
  • 3.0005
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 3.0105
  • 3.0105
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 3.0429
  • 3.0429
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 3.0493
  • 3.0493
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 3.0216
  • 3.0216
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 2.9752
  • 2.9752
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 3.0128
  • 3.0128
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 2.9560
  • 2.9560
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.9577
  • 2.9577
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.9529
  • 2.9529
  • -3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 3.0584
  • 3.0584
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 3.0678
  • 3.0678
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 3.0621
  • 3.0621
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 3.0426
  • 3.0426
  • -1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 3.1024
  • 3.1024
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 3.1518
  • 3.1518
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 3.2093
  • 3.2093
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 3.2058
  • 3.2058
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 3.2134
  • 3.2134
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 3.2027
  • 3.2027
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 3.2621
  • 3.2621
  • 4.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 3.1149
  • 3.1149
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 3.1274
  • 3.1274
  • 1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 3.0728
  • 3.0728
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 3.0238
  • 3.0238
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.9992
  • 2.9992
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.9928
  • 2.9928
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 3.0115
  • 3.0115
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 3.0616
  • 3.0616
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 3.0095
  • 3.0095
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.9734
  • 2.9734
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 3.0200
  • 3.0200
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.9940
  • 2.9940
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.9614
  • 2.9614
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.9427
  • 2.9427
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -20.54%
  • -0.41%
  • -0.84%
  • 1.67%
  • -6.17%
  • -19.99%
  • -19.67%
  • -35.44%
  • 28.28%
  • 198.76%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 4063|4126
  • 3224|4599
  • 3583|4578
  • 3409|4524
  • 4335|4393
  • 4076|4120
  • 2568|3445
  • 1783|2550
  • 384|851
  • ---
  • 31↓
  • 476↑
  • 53↓
  • 444↓
  • 81↓
  • 42↓
  • 23↓
  • 11↓
  • 13↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根健康品质生活混合型证券投资基金
  • 基金代码377150
  • 基金简称摩根健康品质生活混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2011年12月19日
  • 成立日期/规模2012年02月01日 / 6.721亿份
  • 资产规模8.97亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.8243亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人摩根资产管理
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人徐项楠
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证内地消费指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念人口老龄化、居民收入的提升以及社会保障体系的逐步完善将带来居民对于健康和生活品质的日益关注。受益于此,能够为居民提供有利于提升健康水平和生活品质的产品和服务的公司将获得持续成长动力。本基金主要通过投资于有利于提升民众健康及生活品质的公司股票,力争更好的分享公司高成长带来的超额收益。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发,采用定量分析和定性分析相结合的手段,综合宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析,积极进行大类资产配置。 影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。基本面驱动,主要指在经济周期和通胀周期影响下,业绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动;流动性驱动主要体现为货币市场环境变动的影响,具体包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变化,本基金将适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。 股票投资策略 人类的需求主要来自于两方面:一是延长生命长度,提升健康水平;二是拓展生命宽度,提高生活品质。随着居民收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障体制的完善,居民的各方面需求将逐步释放,尤其是对于身体健康和生活品质的要求会逐步提高,由此带来对相关产品和服务的需求的增加,并推动提供此类产品和服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大主题,重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。 (1)健康品质生活主题相关股票的界定 本基金的股票投资包含健康生活和品质生活这两大主题。健康生活对应的是有利于公众建立健康体质和生活的行业或公司,如医疗及服务、健康食品、文体产业、户外运动服装及器械等。品质生活对应的是符合公众消费趋势,建立品质生活的行业和公司,如家电、商贸零售、旅游、航空、消费电子等。本基金将不低于80%的股票资产投资于健康生活和品质生活主题相关的上市公司。 根据本基金的投资目标和投资理念,在申银万国23个一级行业中,与提升居民健康与生活品质主题相关的行业包括餐饮旅游、家用电器、医药生物、房地产、纺织服装、交通运输、农林牧渔、食品饮料、交运设备、商业贸易、轻工制造、信息服务、公用事业、建筑建材、金融服务和信息设备,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业对提升居民健康水平和生活品质具有积极的作用,符合健康品质生活的投资主题,本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资。 随着居民收入水平的提升和产业升级,居民的需求也会发生变化,从而导致满足居民健康和生活品质需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需求变化和行业发展趋势的跟踪研究,适时调整健康品质生活主题所覆盖的行业范围。此外,本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪,若日后该标准有所调整或出现更为科学的行业分类标准,本基金将在审慎研究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定健康品质生活主题所覆盖的行业范围。 (2)行业配置策略 由于健康品质生活主题覆盖众多子行业,我们将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 1)行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响,本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势等因素,判断各个行业的景气度。本基金将重点关注景气良好或长期增长前景看好的行业。 2)行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段,重点配置处于成长期与成熟期的行业,对处于幼稚期的行业保持积极跟踪,对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处于衰退期,但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力,本基金也将对这些细分行业的公司进行投资。 3)行业竞争格局 主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用“自下而上”的研究方法,充分发挥投研团队的主动选股能力,紧密围绕健康品质生活的投资主题,精选优质股票构建投资组合。具体分以下三个层次进行股票挑选: 首先,本基金采用主题筛选法,对上市公司的业务构成进行分析,评估其产品和服务在提高居民健康水平与生活品质方面的贡献,对在同行业中表现突出的公司予以重点关注。 其次,本基金将定性分析与定量分析方法有机结合,对上市公司基本面进行深入分析,从公司行业地位、发展战略、核心竞争力、公司治理结构等方面对上市公司的投资价值进行评估,挖掘具有较高竞争优势的上市公司。 最后,本基金将运用不同的股票估值方法对上市公司的估值水平进行分析,筛选出具有估值吸引力的投资标的。 1)主题筛选 本基金对能够准确把握居民消费趋势,积极提供或致力于开发能满足居民对于高层次生活需求的产品或服务的公司予以关注。在评价一个公司时,本基金将主要考虑以下因素: 公司产品和服务对居民生活的影响或益处; 公司的业务构成,其中有多大比例的产品或服务能够满足居民高层次生活需求,及其对公司收入和利润的贡献程度; 公司对上述业务的投入及发展规划。 2)基本面筛选 行业地位评估 通过对公司在细分行业中的市场占有率、竞争优势、盈利能力综合指标等方面的分析,重点关注在细分行业中的龙头企业以及预期经过快速成长即将成为细分行业龙头的企业。清晰合理的发展战略 公司的战略目标及产业布局若能符合产业的发展方向和国家产业政策,可以支持公司的持续高速成长。本基金将重点关注公司发展战略符合居民需求变化趋势、产业发展方向和国家产业政策的上市公司。 持续领先的核心竞争优势 通过对上市公司生产经营、技术创新、盈利模式等方面的深入研究,评估上市公司在行业内是否具有难以超越的竞争优势,本基金将重点关注具有强大的产品研发能力和品牌运营能力以及积极进取的渠道拓展能力的上市公司。 完善的公司治理结构。 分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能力、投资效率等方面,判断公司是否具备保持长期竞争优势的能力。完善的公司治理结构,可以从制度上保证公司的持续成长能够顺利体现为股东的收益。 3)估值优化 为了避免投资于估值过高的公司股票,本基金将结合上市公司所处行业、业务模式等特征,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在投资权证时,将通过对权证标的证券基本面的深入研究,结合权证定价模型及其隐含波动率等指标,寻求其合理的估值水平,谨慎投资,以追求较稳定的当期收益。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式,可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业和公司,属于主题类混合型基金,预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -30,704,631.89
  • -178,254,251.42
  • -0.60
  • -16.95%
  • -15.98%
  • 535,628,889.17
  • 1.79
  • 947,270,390.93
  • 3.16
  • 215.91%
  • 2023-12-31
  • -48,849,838.47
  • -8,467,901.62
  • -0.04
  • -1.14%
  • 1.99%
  • 504,776,569.97
  • 1.89
  • 1,004,090,758.34
  • 3.76
  • 276.00%
  • 2023-06-30
  • 10,833,857.94
  • -57,922,322.73
  • -0.37
  • -9.64%
  • -3.93%
  • 437,106,220.18
  • 2.13
  • 725,567,201.85
  • 3.54
  • 254.19%
  • 2022-12-31
  • -149,845,909.90
  • -146,089,892.43
  • -1.71
  • -45.23%
  • -19.47%
  • 178,428,754.25
  • 2.03
  • 324,234,889.85
  • 3.69
  • 268.66%
  • 2023-12-31
  • -48,849,838.47
  • -8,467,901.62
  • -0.04
  • -1.14%
  • 1.99%
  • 504,776,569.97
  • 1.89
  • 1,004,090,758.34
  • 3.76
  • 276.00%
  • 2023-06-30
  • 10,833,857.94
  • -57,922,322.73
  • -0.37
  • -9.64%
  • -3.93%
  • 437,106,220.18
  • 2.13
  • 725,567,201.85
  • 3.54
  • 254.19%
  • 2022-12-31
  • -149,845,909.90
  • -146,089,892.43
  • -1.71
  • -45.23%
  • -19.47%
  • 178,428,754.25
  • 2.03
  • 324,234,889.85
  • 3.69
  • 268.66%
  • 2022-06-30
  • -129,186,542.34
  • -119,467,381.71
  • -1.12
  • -29.59%
  • -9.97%
  • 132,736,529.08
  • 2.32
  • 236,193,489.78
  • 4.12
  • 312.17%
  • 2022-12-31
  • -149,845,909.90
  • -146,089,892.43
  • -1.71
  • -45.23%
  • -19.47%
  • 178,428,754.25
  • 2.03
  • 324,234,889.85
  • 3.69
  • 268.66%
  • 2022-06-30
  • -129,186,542.34
  • -119,467,381.71
  • -1.12
  • -29.59%
  • -9.97%
  • 132,736,529.08
  • 2.32
  • 236,193,489.78
  • 4.12
  • 312.17%
  • 2021-12-31
  • 26,321,695.09
  • 2,116,637.73
  • 0.07
  • 1.52%
  • 7.90%
  • 470,035,508.68
  • 3.38
  • 637,119,591.24
  • 4.58
  • 357.80%
  • 2021-06-30
  • 17,534,404.85
  • 15,767,331.55
  • 0.69
  • 15.30%
  • 16.54%
  • 69,944,374.45
  • 3.18
  • 108,653,992.76
  • 4.94
  • 394.45%
  • 2021-12-31
  • 26,321,695.09
  • 2,116,637.73
  • 0.07
  • 1.52%
  • 7.90%
  • 470,035,508.68
  • 3.38
  • 637,119,591.24
  • 4.58
  • 357.80%
  • 2021-06-30
  • 17,534,404.85
  • 15,767,331.55
  • 0.69
  • 15.30%
  • 16.54%
  • 69,944,374.45
  • 3.18
  • 108,653,992.76
  • 4.94
  • 394.45%
  • 2020-12-31
  • 38,791,088.00
  • 56,146,819.65
  • 1.83
  • 59.13%
  • 78.49%
  • 58,354,026.99
  • 2.42
  • 102,343,254.18
  • 4.24
  • 324.28%
  • 2020-06-30
  • 15,699,521.15
  • 31,109,807.99
  • 0.88
  • 32.80%
  • 38.49%
  • 50,681,017.16
  • 1.59
  • 105,181,204.69
  • 3.29
  • 229.20%
  • 2020-12-31
  • 38,791,088.00
  • 56,146,819.65
  • 1.83
  • 59.13%
  • 78.49%
  • 58,354,026.99
  • 2.42
  • 102,343,254.18
  • 4.24
  • 324.28%
  • 2020-06-30
  • 15,699,521.15
  • 31,109,807.99
  • 0.88
  • 32.80%
  • 38.49%
  • 50,681,017.16
  • 1.59
  • 105,181,204.69
  • 3.29
  • 229.20%
  • 2019-12-31
  • 20,028,741.82
  • 38,966,240.10
  • 0.83
  • 39.26%
  • 52.37%
  • 46,627,470.71
  • 1.14
  • 97,552,077.42
  • 2.38
  • 137.70%
  • 2019-06-30
  • 9,214,631.81
  • 27,883,028.17
  • 0.56
  • 28.81%
  • 36.86%
  • 43,435,462.93
  • 0.89
  • 104,152,140.11
  • 2.14
  • 113.50%
  • 2019-12-31
  • 20,028,741.82
  • 38,966,240.10
  • 0.83
  • 39.26%
  • 52.37%
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  • 1.14
  • 97,552,077.42
  • 2.38
  • 137.70%
  • 2019-06-30
  • 9,214,631.81
  • 27,883,028.17
  • 0.56
  • 28.81%
  • 36.86%
  • 43,435,462.93
  • 0.89
  • 104,152,140.11
  • 2.14
  • 113.50%
  • 2018-12-31
  • -8,262,348.49
  • -35,079,999.80
  • -0.66
  • -32.60%
  • -29.79%
  • 30,038,599.15
  • 0.56
  • 83,650,836.32
  • 1.56
  • 56.00%
  • 2018-06-30
  • 11,348,794.35
  • -3,692,448.60
  • -0.07
  • -3.08%
  • -3.29%
  • 57,204,912.48
  • 1.06
  • 115,963,176.02
  • 2.15
  • 114.90%
  • 2018-12-31
  • -8,262,348.49
  • -35,079,999.80
  • -0.66
  • -32.60%
  • -29.79%
  • 30,038,599.15
  • 0.56
  • 83,650,836.32
  • 1.56
  • 56.00%
  • 2018-06-30
  • 11,348,794.35
  • -3,692,448.60
  • -0.07
  • -3.08%
  • -3.29%
  • 57,204,912.48
  • 1.06
  • 115,963,176.02
  • 2.15
  • 114.90%
  • 2017-12-31
  • 1,899,677.90
  • 16,070,038.44
  • 0.24
  • 11.35%
  • 12.11%
  • 50,086,965.31
  • 0.85
  • 130,883,533.09
  • 2.22
  • 122.20%
  • 2017-06-30
  • -5,081,112.16
  • 9,453,993.05
  • 0.13
  • 6.37%
  • 6.51%
  • 51,518,075.14
  • 0.74
  • 147,555,628.80
  • 2.11
  • 111.10%
  • 2017-12-31
  • 1,899,677.90
  • 16,070,038.44
  • 0.24
  • 11.35%
  • 12.11%
  • 50,086,965.31
  • 0.85
  • 130,883,533.09
  • 2.22
  • 122.20%
  • 2017-06-30
  • -5,081,112.16
  • 9,453,993.05
  • 0.13
  • 6.37%
  • 6.51%
  • 51,518,075.14
  • 0.74
  • 147,555,628.80
  • 2.11
  • 111.10%
  • 2016-12-31
  • -15,324,937.13
  • -36,838,760.01
  • -0.45
  • -22.57%
  • -17.52%
  • 61,373,846.01
  • 0.81
  • 151,092,370.96
  • 1.98
  • 98.20%
  • 2016-06-30
  • -20,362,205.65
  • -28,179,210.18
  • -0.33
  • -17.28%
  • -12.65%
  • 59,440,452.54
  • 0.74
  • 167,773,032.46
  • 2.10
  • 109.90%
  • 2016-12-31
  • -15,324,937.13
  • -36,838,760.01
  • -0.45
  • -22.57%
  • -17.52%
  • 61,373,846.01
  • 0.81
  • 151,092,370.96
  • 1.98
  • 98.20%
  • 2016-06-30
  • -20,362,205.65
  • -28,179,210.18
  • -0.33
  • -17.28%
  • -12.65%
  • 59,440,452.54
  • 0.74
  • 167,773,032.46
  • 2.10
  • 109.90%
  • 2015-12-31
  • 48,125,002.69
  • 40,184,382.48
  • 0.43
  • 18.94%
  • 43.98%
  • 86,898,229.27
  • 0.98
  • 213,489,321.26
  • 2.40
  • 140.30%
  • 2015-06-30
  • 113,122,214.62
  • 60,486,881.57
  • 0.67
  • 28.23%
  • 50.57%
  • 163,480,116.66
  • 1.51
  • 271,553,470.95
  • 2.51
  • 151.30%
  • 2015-12-31
  • 48,125,002.69
  • 40,184,382.48
  • 0.43
  • 18.94%
  • 43.98%
  • 86,898,229.27
  • 0.98
  • 213,489,321.26
  • 2.40
  • 140.30%
  • 2015-06-30
  • 113,122,214.62
  • 60,486,881.57
  • 0.67
  • 28.23%
  • 50.57%
  • 163,480,116.66
  • 1.51
  • 271,553,470.95
  • 2.51
  • 151.30%
  • 2014-12-31
  • 8,536,285.00
  • 41,612,970.00
  • 0.29
  • 23.07%
  • 31.00%
  • 35,740,780.00
  • 0.40
  • 148,464,300.00
  • 1.67
  • 66.90%
  • 2014-06-30
  • -8,552,982.00
  • -10,975,650.00
  • -0.07
  • -5.68%
  • -5.57%
  • 31,147,570.00
  • 0.20
  • 184,425,100.00
  • 1.20
  • 20.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.52%
  • ---
  • 9.00%
  • 12.66
  • 2024-06-30
  • 94.59%
  • ---
  • 8.34%
  • 13.19
  • 2024-03-31
  • 93.82%
  • ---
  • 6.46%
  • 14.29
  • 2023-12-31
  • 94.09%
  • ---
  • 8.40%
  • 15.20
  • 2023-09-30
  • 90.70%
  • ---
  • 12.36%
  • 13.58
  • 2023-06-30
  • 94.42%
  • ---
  • 7.39%
  • 12.97
  • 2023-03-31
  • 94.78%
  • ---
  • 6.62%
  • 11.03
  • 2022-12-31
  • 78.99%
  • ---
  • 15.87%
  • 6.02
  • 2022-09-30
  • 90.27%
  • ---
  • 10.98%
  • 3.95
  • 2022-06-30
  • 82.31%
  • ---
  • 14.81%
  • 2.75
  • 2022-03-31
  • 87.59%
  • 0.98%
  • 14.77%
  • 4.25
  • 2021-12-31
  • 93.63%
  • 0.63%
  • 10.13%
  • 6.37
  • 2021-09-30
  • 80.52%
  • ---
  • 16.31%
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • 90.13%
  • ---
  • 9.86%
  • 1.09
  • 2021-03-31
  • 81.41%
  • ---
  • 18.42%
  • 0.97
  • 2020-12-31
  • 91.40%
  • ---
  • 10.35%
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 90.80%
  • ---
  • 9.78%
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 93.46%
  • ---
  • 8.51%
  • 1.05
  • 2020-03-31
  • 70.38%
  • ---
  • 29.44%
  • 0.90
  • 2019-12-31
  • 82.78%
  • ---
  • 19.10%
  • 0.98
  • 2019-09-30
  • 83.24%
  • ---
  • 17.75%
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 79.07%
  • ---
  • 21.30%
  • 1.04
  • 2019-03-31
  • 82.21%
  • 0.28%
  • 19.65%
  • 1.03
  • 2018-12-31
  • 70.22%
  • ---
  • 30.38%
  • 0.84
  • 2018-09-30
  • 84.42%
  • ---
  • 16.78%
  • 0.96
  • 2018-06-30
  • 86.73%
  • ---
  • 14.74%
  • 1.16
  • 2018-03-31
  • 90.35%
  • 0.03%
  • 10.94%
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 92.01%
  • 0.03%
  • 8.14%
  • 1.31
  • 2017-09-30
  • 92.07%
  • 0.02%
  • 8.60%
  • 1.35
  • 2017-06-30
  • 93.89%
  • ---
  • 7.07%
  • 1.48
  • 2017-03-31
  • 93.10%
  • ---
  • 7.44%
  • 1.51
  • 2016-12-31
  • 91.02%
  • ---
  • 9.06%
  • 1.51
  • 2016-09-30
  • 92.75%
  • ---
  • 8.87%
  • 1.65
  • 2016-06-30
  • 92.49%
  • ---
  • 8.75%
  • 1.68
  • 2016-03-31
  • 90.82%
  • 3.70%
  • 6.57%
  • 1.68
  • 2015-12-31
  • 89.78%
  • 5.26%
  • 6.71%
  • 2.13
  • 2015-09-30
  • 88.86%
  • 6.32%
  • 8.22%
  • 1.78
  • 2015-06-30
  • 90.88%
  • 5.92%
  • 9.63%
  • 2.72
  • 2015-03-31
  • 90.53%
  • 4.38%
  • 6.32%
  • 1.53
  • 2014-12-31
  • 92.81%
  • ---
  • 8.60%
  • 1.48

基金实时行情

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