深证成指

9845.73

49.79

0.51%

创业板指

1994.2

18.9

0.96%

上证指数

3168.04

-0.48

-0.02%

恒生指数

18841.62

-222.67

-1.17%

诺安价值增长混合 (320005)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.90%
  • 0.93%
  • 0.53%
  • 0.07%
  • 1.98%
  • 10.99%
  • 5.51%
  • -14.26%
  • 44.55%
  • 240.01%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 1540|4126
  • 1133|4599
  • 2781|4578
  • 3819|4524
  • 3659|4393
  • 1494|4120
  • 486|3445
  • 428|2550
  • 218|851
  • ---
  • 57↑
  • 1569↑
  • 476↑
  • 220↑
  • 110↓
  • 103↑
  • ---
  • 13↑
  • 13↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称诺安价值增长混合型证券投资基金
  • 基金代码320005
  • 基金简称诺安价值增长混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2006年10月25日
  • 成立日期/规模2006年11月21日 / 59.592亿份
  • 资产规模10.71亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模5.8960亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人诺安基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人吕磊
  • 成立以来分红每份累计0.95元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
  • 投资理念深入研究企业内在价值,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资,严格控制风险,实现基金资产长期稳定增值的投资目标。
  • 投资范围本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势,采取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的比例,并附之以适当的债券和现金投资。 在股票选择方面,采取自下而上的方法精选股票。本基金的股票库的选择包括三个选择层次。 第一层次是根据诺安关键因素分析模型选择出具有投资价值的基本股票库; 第二层次是根据市净率(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITA)、现金流贴现(DCF)等指标对股票进行估值,挑选出相对价值低估的股票; 第三层次是核心竞争力分析,一方面通过对股票的市销率、盈利增长率、净利润率、资本收益率等指标进行多年的长期研究;另一方面通过对企业所处的行业和企业在行业中的地位等因素进行研究,筛选出具有中长期持续增长能力的最具有投资价值的股票,构建出本基金的核心股票库,核心股票库是本基金经理小组进行投资的范围。 在存托凭证投资方面,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值; 6、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 195,285,496.09
  • 75,402,084.68
  • 0.12
  • 7.56%
  • 7.71%
  • 419,964,100.43
  • 0.71
  • 1,013,558,613.36
  • 1.71
  • 246.41%
  • 2023-12-31
  • -12,841,027.50
  • -17,516,907.70
  • -0.03
  • -1.66%
  • -1.99%
  • 362,254,611.60
  • 0.59
  • 981,175,718.70
  • 1.59
  • 221.62%
  • 2023-06-30
  • -2,300,811.53
  • 69,034,608.98
  • 0.11
  • 6.35%
  • 6.66%
  • 448,619,948.60
  • 0.73
  • 1,067,209,301.70
  • 1.73
  • 250.00%
  • 2022-12-31
  • -47,622,133.51
  • -259,830,775.07
  • -0.40
  • -23.72%
  • -19.54%
  • 394,693,319.58
  • 0.62
  • 1,033,847,345.32
  • 1.62
  • 228.15%
  • 2023-12-31
  • -12,841,027.50
  • -17,516,907.70
  • -0.03
  • -1.66%
  • -1.99%
  • 362,254,611.60
  • 0.59
  • 981,175,718.70
  • 1.59
  • 221.62%
  • 2023-06-30
  • -2,300,811.53
  • 69,034,608.98
  • 0.11
  • 6.35%
  • 6.66%
  • 448,619,948.60
  • 0.73
  • 1,067,209,301.70
  • 1.73
  • 250.00%
  • 2022-12-31
  • -47,622,133.51
  • -259,830,775.07
  • -0.40
  • -23.72%
  • -19.54%
  • 394,693,319.58
  • 0.62
  • 1,033,847,345.32
  • 1.62
  • 228.15%
  • 2022-06-30
  • -33,447,412.69
  • -160,088,041.49
  • -0.24
  • -14.13%
  • -11.90%
  • 504,100,444.91
  • 0.77
  • 1,157,969,389.47
  • 1.77
  • 259.29%
  • 2022-12-31
  • -47,622,133.51
  • -259,830,775.07
  • -0.40
  • -23.72%
  • -19.54%
  • 394,693,319.58
  • 0.62
  • 1,033,847,345.32
  • 1.62
  • 228.15%
  • 2022-06-30
  • -33,447,412.69
  • -160,088,041.49
  • -0.24
  • -14.13%
  • -11.90%
  • 504,100,444.91
  • 0.77
  • 1,157,969,389.47
  • 1.77
  • 259.29%
  • 2021-12-31
  • 282,498,847.59
  • 158,751,172.65
  • 0.22
  • 11.78%
  • 12.07%
  • 675,747,307.41
  • 1.01
  • 1,344,667,116.40
  • 2.01
  • 307.82%
  • 2021-06-30
  • 234,593,724.85
  • 90,873,240.43
  • 0.12
  • 6.51%
  • 6.23%
  • 659,725,181.62
  • 0.91
  • 1,388,272,510.87
  • 1.91
  • 286.58%
  • 2021-12-31
  • 282,498,847.59
  • 158,751,172.65
  • 0.22
  • 11.78%
  • 12.07%
  • 675,747,307.41
  • 1.01
  • 1,344,667,116.40
  • 2.01
  • 307.82%
  • 2021-06-30
  • 234,593,724.85
  • 90,873,240.43
  • 0.12
  • 6.51%
  • 6.23%
  • 659,725,181.62
  • 0.91
  • 1,388,272,510.87
  • 1.91
  • 286.58%
  • 2020-12-31
  • 276,371,320.76
  • 600,638,758.67
  • 0.58
  • 40.28%
  • 48.93%
  • 566,336,881.02
  • 0.67
  • 1,518,108,235.70
  • 1.79
  • 263.89%
  • 2020-06-30
  • 149,455,428.24
  • 313,708,101.72
  • 0.27
  • 20.12%
  • 23.48%
  • 510,513,498.21
  • 0.49
  • 1,558,309,538.12
  • 1.49
  • 201.71%
  • 2020-12-31
  • 276,371,320.76
  • 600,638,758.67
  • 0.58
  • 40.28%
  • 48.93%
  • 566,336,881.02
  • 0.67
  • 1,518,108,235.70
  • 1.79
  • 263.89%
  • 2020-06-30
  • 149,455,428.24
  • 313,708,101.72
  • 0.27
  • 20.12%
  • 23.48%
  • 510,513,498.21
  • 0.49
  • 1,558,309,538.12
  • 1.49
  • 201.71%
  • 2019-12-31
  • 20,701,115.92
  • 427,150,927.55
  • 0.32
  • 28.02%
  • 35.84%
  • 279,715,799.61
  • 0.20
  • 1,647,940,952.34
  • 1.20
  • 144.34%
  • 2019-06-30
  • -14,014,630.54
  • 333,066,183.60
  • 0.25
  • 22.92%
  • 27.96%
  • 176,748,172.78
  • 0.13
  • 1,491,011,095.35
  • 1.13
  • 130.16%
  • 2019-12-31
  • 20,701,115.92
  • 427,150,927.55
  • 0.32
  • 28.02%
  • 35.84%
  • 279,715,799.61
  • 0.20
  • 1,647,940,952.34
  • 1.20
  • 144.34%
  • 2019-06-30
  • -14,014,630.54
  • 333,066,183.60
  • 0.25
  • 22.92%
  • 27.96%
  • 176,748,172.78
  • 0.13
  • 1,491,011,095.35
  • 1.13
  • 130.16%
  • 2018-12-31
  • -145,154,104.53
  • -351,344,289.15
  • -0.25
  • -23.51%
  • -22.41%
  • -152,979,115.64
  • -0.11
  • 1,196,456,012.22
  • 0.89
  • 79.87%
  • 2018-06-30
  • 8,535,584.25
  • -72,645,529.14
  • -0.05
  • -4.43%
  • -4.45%
  • 126,153,209.94
  • 0.09
  • 1,499,904,142.70
  • 1.09
  • 121.50%
  • 2018-12-31
  • -145,154,104.53
  • -351,344,289.15
  • -0.25
  • -23.51%
  • -22.41%
  • -152,979,115.64
  • -0.11
  • 1,196,456,012.22
  • 0.89
  • 79.87%
  • 2018-06-30
  • 8,535,584.25
  • -72,645,529.14
  • -0.05
  • -4.43%
  • -4.45%
  • 126,153,209.94
  • 0.09
  • 1,499,904,142.70
  • 1.09
  • 121.50%
  • 2017-12-31
  • 77,859,921.15
  • -27,947,700.49
  • -0.02
  • -1.40%
  • -1.38%
  • 224,090,867.08
  • 0.14
  • 1,794,216,458.79
  • 1.14
  • 131.82%
  • 2017-06-30
  • 93,916,021.53
  • -71,341,854.97
  • -0.04
  • -3.33%
  • -3.63%
  • 200,830,933.69
  • 0.12
  • 1,922,618,797.18
  • 1.12
  • 126.53%
  • 2017-12-31
  • 77,859,921.15
  • -27,947,700.49
  • -0.02
  • -1.40%
  • -1.38%
  • 224,090,867.08
  • 0.14
  • 1,794,216,458.79
  • 1.14
  • 131.82%
  • 2017-06-30
  • 93,916,021.53
  • -71,341,854.97
  • -0.04
  • -3.33%
  • -3.63%
  • 200,830,933.69
  • 0.12
  • 1,922,618,797.18
  • 1.12
  • 126.53%
  • 2016-12-31
  • 10,234,440.81
  • -38,827,163.20
  • -0.02
  • -1.68%
  • -2.10%
  • 320,673,699.66
  • 0.16
  • 2,341,931,934.08
  • 1.16
  • 135.07%
  • 2016-06-30
  • -46,480,203.47
  • -125,362,652.27
  • -0.06
  • -5.71%
  • -5.67%
  • 246,208,846.17
  • 0.12
  • 2,361,402,124.48
  • 1.12
  • 126.49%
  • 2016-12-31
  • 10,234,440.81
  • -38,827,163.20
  • -0.02
  • -1.68%
  • -2.10%
  • 320,673,699.66
  • 0.16
  • 2,341,931,934.08
  • 1.16
  • 135.07%
  • 2016-06-30
  • -46,480,203.47
  • -125,362,652.27
  • -0.06
  • -5.71%
  • -5.67%
  • 246,208,846.17
  • 0.12
  • 2,361,402,124.48
  • 1.12
  • 126.49%
  • 2015-12-31
  • 2,318,561,995.45
  • 1,415,206,750.25
  • 0.45
  • 38.20%
  • 18.05%
  • 368,915,557.07
  • 0.18
  • 2,379,538,855.09
  • 1.18
  • 140.10%
  • 2015-06-30
  • 2,177,430,801.62
  • 1,758,725,366.36
  • 0.41
  • 34.47%
  • 32.39%
  • 749,678,133.48
  • 0.33
  • 3,040,806,459.96
  • 1.33
  • 169.25%
  • 2015-12-31
  • 2,318,561,995.45
  • 1,415,206,750.25
  • 0.45
  • 38.20%
  • 18.05%
  • 368,915,557.07
  • 0.18
  • 2,379,538,855.09
  • 1.18
  • 140.10%
  • 2015-06-30
  • 2,177,430,801.62
  • 1,758,725,366.36
  • 0.41
  • 34.47%
  • 32.39%
  • 749,678,133.48
  • 0.33
  • 3,040,806,459.96
  • 1.33
  • 169.25%
  • 2014-12-31
  • 179,849,300.00
  • 1,620,195,000.00
  • 0.25
  • 32.60%
  • 36.99%
  • -1,171,660,000.00
  • -0.21
  • 5,664,459,000.00
  • 1.00
  • 103.38%
  • 2014-06-30
  • -367,672,600.00
  • -245,668,700.00
  • -0.04
  • -5.04%
  • -4.63%
  • -2,029,734,000.00
  • -0.30
  • 4,689,866,000.00
  • 0.70
  • 41.59%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 81.36%
  • ---
  • 17.46%
  • 10.71
  • 2024-06-30
  • 78.99%
  • ---
  • 11.77%
  • 10.14
  • 2024-03-31
  • 82.13%
  • ---
  • 18.25%
  • 10.29
  • 2023-12-31
  • 81.36%
  • ---
  • 18.69%
  • 9.81
  • 2023-09-30
  • 82.78%
  • ---
  • 17.39%
  • 10.28
  • 2023-06-30
  • 84.87%
  • ---
  • 15.35%
  • 10.67
  • 2023-03-31
  • 89.16%
  • ---
  • 11.04%
  • 11.18
  • 2022-12-31
  • 83.51%
  • ---
  • 16.75%
  • 10.34
  • 2022-09-30
  • 83.41%
  • ---
  • 16.71%
  • 10.37
  • 2022-06-30
  • 88.50%
  • ---
  • 11.80%
  • 11.58
  • 2022-03-31
  • 91.23%
  • ---
  • 9.00%
  • 10.72
  • 2021-12-31
  • 92.66%
  • ---
  • 7.69%
  • 13.45
  • 2021-09-30
  • 91.74%
  • ---
  • 6.95%
  • 12.81
  • 2021-06-30
  • 87.96%
  • ---
  • 12.45%
  • 13.88
  • 2021-03-31
  • 93.56%
  • ---
  • 7.16%
  • 12.86
  • 2020-12-31
  • 90.60%
  • ---
  • 10.73%
  • 15.18
  • 2020-09-30
  • 90.58%
  • ---
  • 9.74%
  • 14.44
  • 2020-06-30
  • 88.35%
  • ---
  • 12.58%
  • 15.58
  • 2020-03-31
  • 92.64%
  • ---
  • 7.22%
  • 13.45
  • 2019-12-31
  • 86.54%
  • 0.88%
  • 13.06%
  • 16.48
  • 2019-09-30
  • 81.90%
  • ---
  • 6.91%
  • 15.88
  • 2019-06-30
  • 78.30%
  • ---
  • 22.05%
  • 14.91
  • 2019-03-31
  • 88.06%
  • ---
  • 12.37%
  • 15.78
  • 2018-12-31
  • 81.10%
  • ---
  • 19.15%
  • 11.96
  • 2018-09-30
  • 94.47%
  • ---
  • 3.23%
  • 14.38
  • 2018-06-30
  • 91.84%
  • ---
  • 9.16%
  • 15.00
  • 2018-03-31
  • 86.60%
  • ---
  • 11.19%
  • 16.41
  • 2017-12-31
  • 84.14%
  • ---
  • 6.77%
  • 17.94
  • 2017-09-30
  • 89.00%
  • 0.00%
  • 9.93%
  • 18.80
  • 2017-06-30
  • 83.77%
  • ---
  • 15.49%
  • 19.23
  • 2017-03-31
  • 79.60%
  • ---
  • 6.10%
  • 22.00
  • 2016-12-31
  • 83.74%
  • ---
  • 14.64%
  • 23.42
  • 2016-09-30
  • 80.62%
  • ---
  • 7.50%
  • 25.44
  • 2016-06-30
  • 81.08%
  • ---
  • 19.72%
  • 23.61
  • 2016-03-31
  • 68.13%
  • ---
  • 30.02%
  • 21.72
  • 2015-12-31
  • 75.00%
  • ---
  • 21.73%
  • 23.80
  • 2015-09-30
  • 79.69%
  • ---
  • 20.25%
  • 21.47
  • 2015-06-30
  • 90.97%
  • ---
  • 7.64%
  • 30.41
  • 2015-03-31
  • 89.64%
  • 0.48%
  • 9.81%
  • 56.60
  • 2014-12-31
  • 90.04%
  • 0.28%
  • 8.89%
  • 56.64

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