创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

申万菱信新经济混合 (310358)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.931
  • 最新净值0.9129
  • 累计净值2.9472
  • 今年来：0.11
  • 近1周：-2.9
  • 近1月：-3.83
  • 近3月：19.13
  • 近6月：10.36
  • 近1年：-0.91
  • 近2年：-15.95
  • 近3年：-33.39
  • 成立来：269.48

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.9129
  • 2.9472
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9147
  • 2.9490
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9174
  • 2.9517
  • -3.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.9476
  • 2.9819
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.9452
  • 2.9795
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.9402
  • 2.9745
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9209
  • 2.9552
  • -2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.9462
  • 2.9805
  • -2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.9669
  • 3.0012
  • -3.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0019
  • 3.0362
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.9890
  • 3.0233
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.9965
  • 3.0308
  • 2.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.9719
  • 3.0062
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.9710
  • 3.0053
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.9675
  • 3.0018
  • -1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.9857
  • 3.0200
  • 2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.9635
  • 2.9978
  • 2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9418
  • 2.9761
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9582
  • 2.9925
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9466
  • 2.9809
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9409
  • 2.9752
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.9518
  • 2.9861
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.9493
  • 2.9836
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9390
  • 2.9733
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.9524
  • 2.9867
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9519
  • 2.9862
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9448
  • 2.9791
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9384
  • 2.9727
  • 4.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.8962
  • 2.9305
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.8965
  • 2.9308
  • -1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.9110
  • 2.9453
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.9277
  • 2.9620
  • 2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.9022
  • 2.9365
  • -4.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.9419
  • 2.9762
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.9453
  • 2.9796
  • -8.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0374
  • 3.0717
  • 9.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.9433
  • 2.9776
  • 10.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.8560
  • 2.8903
  • 5.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.8098
  • 2.8441
  • 2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.7924
  • 2.8267
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.60%
  • -3.04%
  • -3.62%
  • 21.11%
  • 7.70%
  • -0.68%
  • -18.54%
  • -35.18%
  • 69.15%
  • 271.30%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1410|2266
  • 2069|2326
  • 1593|2320
  • 501|2304
  • 446|2282
  • 1348|2250
  • 1650|2121
  • 1418|1966
  • 191|1718
  • ---
  • 177↓
  • 171↓
  • 498↓
  • 19↓
  • 41↓
  • 78↓
  • 27↓
  • 34↓
  • 8↓
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称申万菱信新经济混合型证券投资基金
  • 基金代码310358
  • 基金简称申万菱信新经济混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2006年11月03日
  • 成立日期/规模2006年12月06日 / 31.068亿份
  • 资产规模22.61亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模23.9667亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人申万菱信基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人付娟
  • 成立以来分红每份累计2.03元（5次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*85%+金融同业存款利率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票,有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。
  • 投资理念通过系统的基本面分析、结合社会和谐发展和经济增长结构性调整进行综合评估以及根据市场分析,投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理兼顾价值性的上市公司股票,分享中国社会和谐发展的经济成果为投资者实现基金资产的长期增值以获得较稳定的丰厚的中长期投资回报。
  • 投资范围依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和和行业配置,‘自下而上’地精选个股。 本基金投资的投资流程分为三个阶段: 1、一级资产配置:基于基础性的宏观研究和判断,并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分析进行一级资产配置,即在股票和固定收益证券的投资比例配置。 2、固定收益证券投资组合的建立:固定收益证券的类别、市场和久期配置以及具体个券的选择。 3、股票投资组合的建立:从股票的基本面分析、‘社会和谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境因素等方面进行综合评价,并根据股票的市场价量表现直接定位到个股,筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票,构建股票组合。 1、一级资产配置 本基金的资产配置基于本基金管理人的基础性宏观研究,根据掌握的宏观经济数据和证券市场的信息,基金经理和投资总监首先提出初步的资产配置建议,同时根据自主开发的主动式资产配置模型-AAAM(ActiveAssetAllocationModel)提示的资产配置建议方案在进行比较和综合评估后作出一级资产配置方案报投资决策委员会批准。本基金的整个资产配置过程分三步进行: [1]投资总监、宏观分析师及基金经理基于政策影响分析和宏观基础研究提出一级资产配置(在股票资产、固定收益资产的投资比例)的初步方案; [2]约束股票及存托凭证比例在正常市场情况下为80%至95%之间,固定收益证券比例不高于15%,现金类资产至少5%;或者当管理人在详细论证后判断市场进入下跌通道或处于熊市阶段时,经投资决策委员会 批准后,可以将股票及存托凭证比例限制为45%至80%之间,此时,固定收益证券比例为不高于50%,现金类资产至少5%。根据以上限制条件由主动式资产配置模型分配基金资产投资于股票、固定收益证券和现金的比例,定量化地生成资产配置结果; [3]将第[2]步主动式资产配置模型得出的资产配置结果与第[1]步提出的资产配置初步方案进行对比分析与评估后决定当期的资产配置方案报投资决策委员会批准后实施。 2、固定收益证券类资产组合的建立 债券等固定收益证券的收益主要来源于两个方面:利息和利息再投资收益、债券持有期满或卖出时的资本收益。影响债券价格及其收益率水平的因素包括: 市场利率水平及其在未来的变动、不同市场环境下债券收益率曲线的动态调整、不同债券自身具有的其他风险因素。在本基金的固定收益证券的投资组合构建时,针对本基金的整体资产配置策略以及在不同的市场条件下,本基金管理人将使用利率预期策略对债券进行战略性资产配置,使用利率免疫策略以应对利率变动风险,采用收益率曲线策略进行个券的选择;对企业债的投资注重企业财务状况和信用风险的分析;在有升息预期的市场情况下将严格控制组合的久期(比如平均久期在一年以内)。 本基金固定收益证券投资流程如下: 由投资决策委员会根据投资总监基于投资研究部和基金经理提供的长期策略分析报告而作的投资建议(资产配置方案),决策批准基金固定收益证券部分总体投资计划与投资政策; 固定收益证券投资战略配置,由投资研究部参考和利用公司外部尤其是研究力量雄厚的国内第三方研究机构提供的研究报告,通过拜访国家有关部委和著名经济学家,了解国家宏观经济政策、财政政策、货币政策,经过筛选、归纳和整理,定期或不定期地撰写宏观经济分析报告; 由固定收益分析师或基金经理根据宏观经济形势和分析报告,采用利率预期策略等对未来利率走势作出判断后,对银行间市场和交易所市场两市场间的固定收益证券投资组合进行战略性配置; 固定收益证券投资战术配置,由基金固定收益分析师或基金经理在战略配置基础上,根据市场收益率曲线及其动态变动进行分析,结合其他短期策略对固定收益证券组合进行战术性配置与调整; 基金经理根据固定收益分析师的研究结果,确定在银行间市场和交易所市场的国债、金融债、短期融资券、企业债、可转债、资产支持证券等品种的配置计划,构造投资组合方案,并形成具体投资指令后由交易部门实施;所有投资决策过程均由风险控制与投资管理部门进行同步监控,并对投资结果进行绩效评价,其评价结果均将作为重要的反馈信息反馈到投资决策委员会与投资管理部门,以用来对投资策略进行调整,对基金投资组合的风险控制提出建议。 本基金固定收益证券选择过程分四个层次: (1)固定收益证券品种的大类资产配置 固定收益证券大类资产配置是关键,主要决定固定收益证券(包括国债、央行票据、企业债券、金融债券、可转债券、短期融资券、资产支持证券等)、现金(包括各种存款)和现金管理类(如逆回购)的投资比例。 (2)固定收益证券品种的二级配置 固定收益证券投资的二级资产配置,就目前市场情况下为:在银行间市场与交易所市场及其它类属券种的投资比例分配、投资于国债、金融债、企业债、可转债、短期融资券、资产支持证券及其它债券的比例确定;配置时主要根据:宏观经济表现、证券市场的状况、资金状况(比如申购和赎回)。 (3)个券选择 个券的选择基于:[1]个券的收益性,这由个券的票面利率、当期和到期收益率表现来确定;[2]流动性,市场差异和各个券的独有特点也会对流动性产生影响;[3]信用风险,度量和评估企业债、短期融资券与资产支持证券的信用风险;[4]市场资金状况;[5]非市场因素的影响。 (4)组合管理 组合管理固定收益证券时,对不含权债券采用久期管理技术,对含权类债券采用VaR管理技术;基于给定组合的综合VaR或久期,从上面三步所确定的备选固定收益证券池中选择个券进行匹配。 3、股票投资组合的建立 在本基金的股票选择方面,本基金管理人将借鉴外方股东BNPPAM在全球长期投资和研究的成果,结合自己开发的“高成长合理兼顾价值”选股工具、“社会和谐发展影响综合评估体系”,在中国经济持续增长和构建和谐社会的大环境下,围绕企业的高成长性、盈利能力和中长期持续发展,构建和调整股票投资组合;然后,结合市场面信息进行流动性分析、目前价格相对高低位置和相对市场的成长性等技术分析,最优化股票投资组合。 (1)高成长合理兼顾价值的基本选股 本基金以可能受益于‘社会和谐发展’的行业板块为出发点(股票备选池A),首轮股票筛选采用“高成长合理兼顾价值”选股策略,旨在剔除那些不符合本基金投资要求的基础上,筛选出近期成长性高又具备适当价值性的股票,形成股票池备选池B。 成长性选股从主要三方面考虑:规模成长、盈利能力成长和资产质地(要求资产质地良好并且在持续改善中)。在规模成长方面,我们主要考虑:销售增长率、总资产周转率和在建工程与固定资产比率,这三者缺一都会为未来公司成长带来隐患;在盈利能力成长方面,我们主要考虑:毛利率、营业利润率和ROE;在资产质地方面,主要考察:资产负债率、存货周转率、应收账款周转率(或应收应付异常分析)等。公司的盈利能力主要看其盈利增长和盈利质量。价值性选股主要考虑PE、PB、PCF和PD。 (2)社会和谐发展影响综合评价体系 本基金管理人相信,‘社会和谐发展’是我国一个长期发展的方向,目前主要体现在五大领域:内部和谐、循环经济、创新立国、消费促进和外部均衡。为社会和谐发展,国家所制定的有关发展规划和政策将在这五大领域得以体现,对我国经济转型和经济结构调整有着直接的影响和促进。企业的发展也将受到‘社会和谐发展’相关规划和政策的影响,事实上,作为企业成长和发展的直接外部因素,不同企业受益于‘社会和谐发展’的程度不尽相同,有直接受益程度很高的,甚至也有受到严格限制的。考虑到判断和评价“社会和谐发展”所体现的五大领域对企业的影响程度既要用到客观度量指标也需分析师的根据其通过公司调研等途径掌握的信息而做出的主观判断,为了尽可能使此项综合评价有较好的可操作性和一致性,对“社会和谐发展”在5大领域的具体体现进行更进一步的 细分。通过“和谐社会发展影响综合评估体系”的评分后,按得分从高至低排序,取相对排名前一定比例并且得分(绝对值)不低于一定分值的股票进入备选股票池C。 (3)技术分析 对股票池C中的股票在进入股票组合之前进行技术分析,主要考察:股票的流动性、股价变动相对大盘的表现以及当前股票价格是否被高或低估。在建立投资备选股票池时,股票的流动性是被选入的重要条件之一;监控备选股票池C中各股票的Beta系数和波动率,以判断是否为被操纵或庄股,尽可能避免持有流动性差的庄股;建立股票组合时,以平均日交易金额、换手率、流通股量等指标考虑股票的流动性;而且,根据股票投资的总金额,确定组合中股票的合适只数;基于历史数据统计和相关性分析,我国股市中股票的流动性呈现出有一定规律性的趋势,可以据此趋势来判断和预测未来的流动性;并且通过实 证分析后发现,基于最近2周的股票平均交易量预测其未来流动性(交易量)比 较可靠;每日跟踪各股票按当时仓位和当时市场情况下从第二天起开始平仓的平仓天数和整个股票组合的平仓天数。成长性高的股票通常Beta值较大,所以Beta值大于1也是主要的选股参考指标。 通过技术分析后筛选出本基金的投资备选股票池,基金经理从中选取股票构建投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红于红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 6、每一份基金份额享有同等分配权。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征较高风险,较高收益。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -196,804,976.54
  • -241,903,664.23
  • -0.09
  • -11.18%
  • -10.01%
  • -434,356,602.59
  • -0.18
  • 1,986,306,624.85
  • 0.82
  • 229.69%
  • 2023-12-31
  • -313,061,637.96
  • -453,870,408.23
  • -0.15
  • -14.67%
  • -12.74%
  • -244,383,922.68
  • -0.09
  • 2,529,486,724.63
  • 0.91
  • 266.37%
  • 2023-06-30
  • 145,749,272.12
  • -198,381,709.43
  • -0.06
  • -5.59%
  • -3.88%
  • 13,413,609.46
  • 0.00
  • 2,987,320,228.95
  • 1.00
  • 303.59%
  • 2022-12-31
  • -556,793,809.00
  • -1,241,671,722.10
  • -0.41
  • -35.13%
  • -22.48%
  • 135,073,385.52
  • 0.05
  • 3,136,251,057.30
  • 1.05
  • 319.85%
  • 2023-12-31
  • -313,061,637.96
  • -453,870,408.23
  • -0.15
  • -14.67%
  • -12.74%
  • -244,383,922.68
  • -0.09
  • 2,529,486,724.63
  • 0.91
  • 266.37%
  • 2023-06-30
  • 145,749,272.12
  • -198,381,709.43
  • -0.06
  • -5.59%
  • -3.88%
  • 13,413,609.46
  • 0.00
  • 2,987,320,228.95
  • 1.00
  • 303.59%
  • 2022-12-31
  • -556,793,809.00
  • -1,241,671,722.10
  • -0.41
  • -35.13%
  • -22.48%
  • 135,073,385.52
  • 0.05
  • 3,136,251,057.30
  • 1.05
  • 319.85%
  • 2022-06-30
  • -526,944,878.02
  • -977,349,929.04
  • -0.30
  • -23.86%
  • -16.12%
  • 426,940,571.72
  • 0.13
  • 3,693,734,842.66
  • 1.13
  • 354.29%
  • 2022-12-31
  • -556,793,809.00
  • -1,241,671,722.10
  • -0.41
  • -35.13%
  • -22.48%
  • 135,073,385.52
  • 0.05
  • 3,136,251,057.30
  • 1.05
  • 319.85%
  • 2022-06-30
  • -526,944,878.02
  • -977,349,929.04
  • -0.30
  • -23.86%
  • -16.12%
  • 426,940,571.72
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  • 354.29%
  • 2021-12-31
  • 342,964,076.37
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  • 50.61%
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  • 0.80
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  • 441.60%
  • 2021-06-30
  • 128,543,970.60
  • 325,149,092.04
  • 0.34
  • 24.69%
  • 24.94%
  • 626,672,347.55
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  • 1,813,121,654.78
  • 1.53
  • 349.29%
  • 2021-12-31
  • 342,964,076.37
  • 726,473,795.78
  • 0.56
  • 34.16%
  • 50.61%
  • 2,218,408,374.65
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  • 5,087,158,682.03
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  • 441.60%
  • 2021-06-30
  • 128,543,970.60
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  • 0.34
  • 24.69%
  • 24.94%
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  • 1,813,121,654.78
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  • 349.29%
  • 2020-12-31
  • 337,811,632.62
  • 397,287,319.34
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  • 49.17%
  • 332,750,108.24
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  • 2020-06-30
  • 43,747,280.61
  • 217,311,783.14
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  • 1,014,658,389.99
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  • 203.82%
  • 2020-12-31
  • 337,811,632.62
  • 397,287,319.34
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  • 40.83%
  • 49.17%
  • 332,750,108.24
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  • 1,123,714,123.88
  • 1.42
  • 259.60%
  • 2020-06-30
  • 43,747,280.61
  • 217,311,783.14
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  • 23.92%
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  • 203.82%
  • 2019-12-31
  • 18,174,200.36
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  • 28.33%
  • 31.58%
  • -43,907,034.67
  • -0.05
  • 879,461,800.18
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  • 141.07%
  • 2019-06-30
  • -14,243,449.86
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  • 17.39%
  • 18.20%
  • -144,528,598.36
  • -0.14
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  • 2019-12-31
  • 18,174,200.36
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  • 2019-06-30
  • -14,243,449.86
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  • 17.39%
  • 18.20%
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  • 116.56%
  • 2018-12-31
  • -172,372,908.46
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  • -36.16%
  • -33.12%
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  • 891,663,559.95
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  • 83.21%
  • 2018-06-30
  • 29,761,024.89
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  • -11.79%
  • -12.18%
  • -62,872,653.34
  • -0.05
  • 1,204,867,572.80
  • 0.95
  • 140.57%
  • 2018-12-31
  • -172,372,908.46
  • -487,546,723.29
  • -0.34
  • -36.16%
  • -33.12%
  • -340,180,822.44
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  • 891,663,559.95
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  • 2018-06-30
  • 29,761,024.89
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  • -11.79%
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  • 1,204,867,572.80
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  • 140.57%
  • 2017-12-31
  • 258,247,972.31
  • 452,096,432.69
  • 0.31
  • 30.49%
  • 40.89%
  • 308,607,073.01
  • 0.16
  • 2,231,865,668.81
  • 1.16
  • 173.94%
  • 2017-06-30
  • 97,244,983.51
  • 239,952,438.16
  • 0.19
  • 20.90%
  • 22.88%
  • 17,118,997.33
  • 0.01
  • 1,416,931,306.47
  • 1.01
  • 138.92%
  • 2017-12-31
  • 258,247,972.31
  • 452,096,432.69
  • 0.31
  • 30.49%
  • 40.89%
  • 308,607,073.01
  • 0.16
  • 2,231,865,668.81
  • 1.16
  • 173.94%
  • 2017-06-30
  • 97,244,983.51
  • 239,952,438.16
  • 0.19
  • 20.90%
  • 22.88%
  • 17,118,997.33
  • 0.01
  • 1,416,931,306.47
  • 1.01
  • 138.92%
  • 2016-12-31
  • -25,581,467.54
  • -247,175,698.49
  • -0.20
  • -24.27%
  • -17.93%
  • -212,629,457.90
  • -0.18
  • 993,463,871.83
  • 0.82
  • 94.44%
  • 2016-06-30
  • -78,167,365.93
  • -256,577,762.84
  • -0.20
  • -25.65%
  • -18.60%
  • -230,714,462.78
  • -0.18
  • 1,029,740,736.06
  • 0.82
  • 92.85%
  • 2016-12-31
  • -25,581,467.54
  • -247,175,698.49
  • -0.20
  • -24.27%
  • -17.93%
  • -212,629,457.90
  • -0.18
  • 993,463,871.83
  • 0.82
  • 94.44%
  • 2016-06-30
  • -78,167,365.93
  • -256,577,762.84
  • -0.20
  • -25.65%
  • -18.60%
  • -230,714,462.78
  • -0.18
  • 1,029,740,736.06
  • 0.82
  • 92.85%
  • 2015-12-31
  • 1,206,908,564.42
  • 1,377,759,158.59
  • 0.60
  • 59.40%
  • 35.77%
  • 21,600,940.70
  • 0.02
  • 1,374,018,407.79
  • 1.02
  • 136.91%
  • 2015-06-30
  • 1,121,270,703.24
  • 1,665,512,410.32
  • 0.54
  • 50.92%
  • 54.34%
  • 272,797,918.83
  • 0.15
  • 2,033,832,857.87
  • 1.15
  • 169.32%
  • 2015-12-31
  • 1,206,908,564.42
  • 1,377,759,158.59
  • 0.60
  • 59.40%
  • 35.77%
  • 21,600,940.70
  • 0.02
  • 1,374,018,407.79
  • 1.02
  • 136.91%
  • 2015-06-30
  • 1,121,270,703.24
  • 1,665,512,410.32
  • 0.54
  • 50.92%
  • 54.34%
  • 272,797,918.83
  • 0.15
  • 2,033,832,857.87
  • 1.15
  • 169.32%
  • 2014-12-31
  • 579,334,600.00
  • 277,487,500.00
  • 0.06
  • 8.67%
  • 8.78%
  • -990,605,700.00
  • -0.25
  • 2,944,641,000.00
  • 0.75
  • 74.50%
  • 2014-06-30
  • 91,760,160.00
  • -3,385,739.00
  • 0.00
  • -0.10%
  • -0.49%
  • -1,397,262,000.00
  • -0.32
  • 3,031,670,000.00
  • 0.68
  • 59.63%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 84.79%
  • ---
  • 14.44%
  • 22.61
  • 2024-06-30
  • 82.11%
  • ---
  • 18.09%
  • 19.86
  • 2024-03-31
  • 89.26%
  • 0.43%
  • 13.39%
  • 23.04
  • 2023-12-31
  • 87.34%
  • 0.39%
  • 9.20%
  • 25.29
  • 2023-09-30
  • 94.33%
  • ---
  • 5.83%
  • 26.43
  • 2023-06-30
  • 95.00%
  • 1.10%
  • 4.16%
  • 29.87
  • 2023-03-31
  • 84.44%
  • ---
  • 16.01%
  • 44.27
  • 2022-12-31
  • 81.72%
  • ---
  • 17.93%
  • 31.36
  • 2022-09-30
  • 90.23%
  • 0.67%
  • 6.21%
  • 26.05
  • 2022-06-30
  • 93.54%
  • ---
  • 7.48%
  • 36.94
  • 2022-03-31
  • 77.32%
  • ---
  • 24.24%
  • 41.92
  • 2021-12-31
  • 80.72%
  • ---
  • 20.38%
  • 50.87
  • 2021-09-30
  • 84.93%
  • 0.39%
  • 14.74%
  • 25.87
  • 2021-06-30
  • 88.96%
  • 0.55%
  • 11.62%
  • 18.13
  • 2021-03-31
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  • 0.90%
  • 7.45%
  • 11.20
  • 2020-12-31
  • 83.73%
  • 1.24%
  • 11.48%
  • 11.24
  • 2020-09-30
  • 82.14%
  • ---
  • 18.39%
  • 10.46
  • 2020-06-30
  • 94.07%
  • ---
  • 7.19%
  • 10.15
  • 2020-03-31
  • 90.28%
  • ---
  • 10.34%
  • 7.98
  • 2019-12-31
  • 93.58%
  • ---
  • 6.24%
  • 8.79
  • 2019-09-30
  • 91.49%
  • ---
  • 8.89%
  • 8.20
  • 2019-06-30
  • 91.52%
  • ---
  • 8.74%
  • 8.56
  • 2019-03-31
  • 94.22%
  • 0.70%
  • 5.24%
  • 8.80
  • 2018-12-31
  • 71.42%
  • 9.55%
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  • 8.92
  • 2018-09-30
  • 78.70%
  • 8.57%
  • 12.97%
  • 9.97
  • 2018-06-30
  • 89.91%
  • 0.39%
  • 10.01%
  • 12.05
  • 2018-03-31
  • 90.00%
  • 0.30%
  • 12.57%
  • 16.13
  • 2017-12-31
  • 86.81%
  • 0.05%
  • 12.30%
  • 22.32
  • 2017-09-30
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  • ---
  • 12.28%
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  • 2017-06-30
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  • ---
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  • 2017-03-31
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  • ---
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  • 2016-12-31
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  • ---
  • 16.88%
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  • 2016-09-30
  • 80.79%
  • ---
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  • 2016-06-30
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  • ---
  • 14.45%
  • 10.30
  • 2016-03-31
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  • ---
  • 14.22%
  • 10.05
  • 2015-12-31
  • 90.20%
  • ---
  • 10.21%
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  • 2015-09-30
  • 72.64%
  • ---
  • 28.53%
  • 12.11
  • 2015-06-30
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  • ---
  • 16.75%
  • 20.34
  • 2015-03-31
  • 87.74%
  • ---
  • 12.30%
  • 35.64
  • 2014-12-31
  • 84.13%
  • ---
  • 14.24%
  • 29.45

基金实时行情

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