创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

景顺长城核心竞争力混合A (260116)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    3.03
  • 最新净值3.16
  • 累计净值4.49
  • 今年来：9.95
  • 近1周：3.13
  • 近1月：3.4
  • 近3月：12.62
  • 近6月：-1.5
  • 近1年：12.66
  • 近2年：1.01
  • 近3年：-22.83
  • 成立来：419.71

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 3.1600
  • 4.4900
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 3.1420
  • 4.4720
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 3.1330
  • 4.4630
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 3.1110
  • 4.4410
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 3.0910
  • 4.4210
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 3.0640
  • 4.3940
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 3.0800
  • 4.4100
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 3.0750
  • 4.4050
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 3.0480
  • 4.3780
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 3.0320
  • 4.3620
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 3.0190
  • 4.3490
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 3.0610
  • 4.3910
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 3.0560
  • 4.3860
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 3.0450
  • 4.3750
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 3.0340
  • 4.3640
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 3.0810
  • 4.4110
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 3.0690
  • 4.3990
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 3.0630
  • 4.3930
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 3.0220
  • 4.3520
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 3.0360
  • 4.3660
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 3.0670
  • 4.3970
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 3.0920
  • 4.4220
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 3.0560
  • 4.3860
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 3.0790
  • 4.4090
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 3.1100
  • 4.4400
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 3.1460
  • 4.4760
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 3.1250
  • 4.4550
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 3.1660
  • 4.4960
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 3.1270
  • 4.4570
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 3.1090
  • 4.4390
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 3.0780
  • 4.4080
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 3.1000
  • 4.4300
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 3.0920
  • 4.4220
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 3.1330
  • 4.4630
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 3.1180
  • 4.4480
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 3.1120
  • 4.4420
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 3.1530
  • 4.4830
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 3.1510
  • 4.4810
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 3.1320
  • 4.4620
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 3.1200
  • 4.4500
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.59%
  • 1.48%
  • 1.01%
  • -1.59%
  • 0.49%
  • 9.10%
  • 0.26%
  • -19.37%
  • 27.07%
  • 408.53%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 1587|4126
  • 510|4599
  • 2414|4578
  • 4119|4524
  • 3872|4393
  • 1785|4120
  • 767|3445
  • 632|2550
  • 398|851
  • ---
  • 22↓
  • 732↑
  • 945↑
  • 9↓
  • 88↓
  • 74↓
  • 6↑
  • 19↑
  • 5↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
  • 基金代码260116
  • 基金简称景顺长城核心竞争力混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2011年11月21日
  • 成立日期/规模2011年12月20日 / 9.403亿份
  • 资产规模19.82亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模5.9122亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人余广
  • 成立以来分红每份累计1.33元（5次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*80%+中证全债指数*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
  • 投资理念宁取细水长流,不要惊涛裂岸。 无论是股票还是债券投资,本基金的每个投资决策都是基于公司的基本面和估值情况的判断,并通过系统化的风险管理机制,力求给投资人带来长期稳健的资本回报。
  • 投资范围本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置 基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用我公司股票研究数据库(SRD)对企业进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有较强核心竞争力的公司,最后以财务指标验证核心竞争力分析的结果。 2.1股票研究数据库(SRD) 首先利用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对上市公司的品质和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察: (1)业务价值(FranchiseValue) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 (2)估值水平(Valuation) 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 (3)管理能力(Management) 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 (4)自由现金流量与分红政策(CashGenerationCapability) 注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 2.2核心竞争力分析 在“景顺长城股票数据库”筛选出来的买入名单的基础上,本基金将优先投资于“核心竞争力”较强的公司。本基金认为,所谓“核心竞争力”是指在经营与管理、产品和技术与生产等公司内在增长动力上具备其中一方面或多个方面的突出优势,并为竞争对手所难以模仿、难以替代或难以超越。“核心竞争力”是公司在中国经济转型、政策变化或行业不同周期中取得可持续的竞争优势的保证。基金管理人主要采用定性的方式评估公司是否具有核心竞争力,并以财务指标来进行验证。核心竞争力主要体现在以下三个方面: (1)经营与管理 管理层能力:专业、正直诚实和勤奋的管理层是公司发展的基本条件; 公司治理:公司治理结构良好和信息透明是维护股东利益的保障,并且能规避许多风险事件的发生; 公司的战略规划:理性、符合公司长远利益的战略规划才能使公司拥有可持续增长的商业模式。 组织能力:即公司整合其内部资源的能力,是公司实施商业决策、达到商业目标的关键。 流程:完善、高效的业务流程是企业经营成功的重要体现。 (2)技术与生产 技术:具备突出的技术优势、技术积累或专利权,通过不断强化技术壁垒,增强其在产业链中的盈利能力或行业中的竞争优势。 生产:先进的生产能力和高效的生产效率是公司在保证产品质量的前提下,实现控制成本、利润最大化的保障。 (3)产品/服务、渠道和品牌 主要考察公司的产品或是服务是否给客户提供了附加值或较大程度的改善了用户体验。具体的产品策略及其重要性包括:差异化的产品能形成一定程度上的不可替代性,增强公司相对于买方的议价能力,并维护公司的利润空间;而产品的创新不仅可以使公司获得新的市场份额,还可以使公司避免价格战;产品多元化则可能有助于公司度过行业的下行周期,维持甚至提高销售额,有利于改变其所处的竞争格局。 与产品销售最直接相关的是渠道,与渠道的战略伙伴关系,是公司产品抢占市场,提高市场份额的有力支持。 公司品牌对于提升客户忠诚度和客户粘度具有极为重要的意义,使得公司能够在起初竞争激烈的行业环境中脱颖而出,并扩大优势,巩固行业优势地位。 对于挑选出来的被认为具备较强核心竞争力的公司,本基金将通过财务分析中的成长性指标,验证基金管理人对核心竞争力的分析;同时结合估值和流动性分析,在股价低于内在价值时买入。 财务分析指标: 主要以未来二到三年的净利润增长率是否高于行业平均水平来验证公司的成长潜力。 估值分析:主要指标有PE、PEG、PB、PCF、PS、EV/EBITDA等。 流动性分析:主要指标有市场流通量、股东分散性等。 2.3本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。每类基金份额中的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类基金份额、C类基金份额的每年收益分配次数均为最多4次,A类基金份额、C类基金份额每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的每单位基金份额可供分配利润的10%; 3、A类基金份额、C类基金份额基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金A类基金份额、C类基金份额收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 5、本基金H类基金份额收益分配方式仅为红利再投资方式。 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险收益水平高于货币型基金与债券型基金,低于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -27,217,938.83
  • 181,179,691.18
  • 0.27
  • 8.92%
  • 8.42%
  • 1,318,290,955.76
  • 2.12
  • 1,941,422,086.32
  • 3.12
  • 411.12%
  • 2023-12-31
  • -179,328,031.43
  • -140,517,315.67
  • -0.18
  • -5.90%
  • -6.51%
  • 1,161,791,790.09
  • 1.87
  • 1,781,792,739.30
  • 2.87
  • 371.42%
  • 2023-06-30
  • -25,382,337.60
  • 25,820,225.57
  • 0.03
  • 1.01%
  • 0.49%
  • 1,625,666,398.99
  • 2.09
  • 2,403,820,929.96
  • 3.09
  • 406.69%
  • 2022-12-31
  • -137,226,897.46
  • -410,423,398.67
  • -0.93
  • -22.92%
  • -21.40%
  • 1,767,292,208.44
  • 2.07
  • 2,619,384,479.82
  • 3.07
  • 404.23%
  • 2023-12-31
  • -179,328,031.43
  • -140,517,315.67
  • -0.18
  • -5.90%
  • -6.51%
  • 1,161,791,790.09
  • 1.87
  • 1,781,792,739.30
  • 2.87
  • 371.42%
  • 2023-06-30
  • -25,382,337.60
  • 25,820,225.57
  • 0.03
  • 1.01%
  • 0.49%
  • 1,625,666,398.99
  • 2.09
  • 2,403,820,929.96
  • 3.09
  • 406.69%
  • 2022-12-31
  • -137,226,897.46
  • -410,423,398.67
  • -0.93
  • -22.92%
  • -21.40%
  • 1,767,292,208.44
  • 2.07
  • 2,619,384,479.82
  • 3.07
  • 404.23%
  • 2022-06-30
  • -85,843,733.11
  • -114,906,024.64
  • -0.33
  • -7.73%
  • -6.75%
  • 1,213,738,809.80
  • 3.48
  • 1,590,798,050.35
  • 4.56
  • 498.25%
  • 2022-12-31
  • -137,226,897.46
  • -410,423,398.67
  • -0.93
  • -22.92%
  • -21.40%
  • 1,767,292,208.44
  • 2.07
  • 2,619,384,479.82
  • 3.07
  • 404.23%
  • 2022-06-30
  • -85,843,733.11
  • -114,906,024.64
  • -0.33
  • -7.73%
  • -6.75%
  • 1,213,738,809.80
  • 3.48
  • 1,590,798,050.35
  • 4.56
  • 498.25%
  • 2021-12-31
  • 768,079,723.69
  • 22,663,575.50
  • 0.05
  • 1.08%
  • 4.93%
  • 1,298,266,304.34
  • 3.72
  • 1,705,864,555.90
  • 4.89
  • 541.53%
  • 2021-06-30
  • 353,993,641.54
  • -73,270,256.63
  • -0.13
  • -3.00%
  • -0.43%
  • 1,129,083,690.73
  • 2.59
  • 2,026,836,895.14
  • 4.64
  • 508.74%
  • 2021-12-31
  • 768,079,723.69
  • 22,663,575.50
  • 0.05
  • 1.08%
  • 4.93%
  • 1,298,266,304.34
  • 3.72
  • 1,705,864,555.90
  • 4.89
  • 541.53%
  • 2021-06-30
  • 353,993,641.54
  • -73,270,256.63
  • -0.13
  • -3.00%
  • -0.43%
  • 1,129,083,690.73
  • 2.59
  • 2,026,836,895.14
  • 4.64
  • 508.74%
  • 2020-12-31
  • 662,204,528.52
  • 1,071,130,040.59
  • 1.43
  • 39.76%
  • 50.14%
  • 1,335,542,712.54
  • 1.95
  • 3,194,484,365.59
  • 4.66
  • 511.37%
  • 2020-06-30
  • 443,870,695.13
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  • 0.46
  • 14.53%
  • 16.26%
  • 1,192,182,873.59
  • 1.61
  • 2,670,023,566.21
  • 3.61
  • 373.41%
  • 2020-12-31
  • 662,204,528.52
  • 1,071,130,040.59
  • 1.43
  • 39.76%
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  • 1,335,542,712.54
  • 1.95
  • 3,194,484,365.59
  • 4.66
  • 511.37%
  • 2020-06-30
  • 443,870,695.13
  • 410,904,405.35
  • 0.46
  • 14.53%
  • 16.26%
  • 1,192,182,873.59
  • 1.61
  • 2,670,023,566.21
  • 3.61
  • 373.41%
  • 2019-12-31
  • 135,342,626.58
  • 1,018,005,332.15
  • 1.11
  • 37.04%
  • 51.33%
  • 1,204,672,463.74
  • 1.13
  • 3,306,443,026.16
  • 3.11
  • 307.18%
  • 2019-06-30
  • 48,909,167.50
  • 591,013,523.49
  • 0.79
  • 27.55%
  • 32.86%
  • 1,358,405,774.71
  • 1.46
  • 2,894,980,053.41
  • 3.11
  • 257.49%
  • 2019-12-31
  • 135,342,626.58
  • 1,018,005,332.15
  • 1.11
  • 37.04%
  • 51.33%
  • 1,204,672,463.74
  • 1.13
  • 3,306,443,026.16
  • 3.11
  • 307.18%
  • 2019-06-30
  • 48,909,167.50
  • 591,013,523.49
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  • 27.55%
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  • 3.11
  • 257.49%
  • 2018-12-31
  • 31,652,810.62
  • -726,625,648.91
  • -0.91
  • -31.38%
  • -26.34%
  • 1,094,656,141.13
  • 1.34
  • 1,909,455,049.62
  • 2.34
  • 169.06%
  • 2018-06-30
  • 38,767,024.26
  • -246,443,690.90
  • -0.31
  • -9.85%
  • -7.95%
  • 1,151,429,079.06
  • 1.40
  • 2,408,318,604.06
  • 2.93
  • 236.24%
  • 2018-12-31
  • 31,652,810.62
  • -726,625,648.91
  • -0.91
  • -31.38%
  • -26.34%
  • 1,094,656,141.13
  • 1.34
  • 1,909,455,049.62
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  • 169.06%
  • 2018-06-30
  • 38,767,024.26
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  • -0.31
  • -9.85%
  • -7.95%
  • 1,151,429,079.06
  • 1.40
  • 2,408,318,604.06
  • 2.93
  • 236.24%
  • 2017-12-31
  • 417,358,187.06
  • 732,941,231.00
  • 0.98
  • 37.70%
  • 47.68%
  • 823,259,639.83
  • 1.33
  • 1,968,389,028.91
  • 3.18
  • 265.30%
  • 2017-06-30
  • 168,300,256.92
  • 485,102,567.51
  • 0.59
  • 24.45%
  • 25.86%
  • 1,094,204,174.44
  • 1.01
  • 2,931,608,168.50
  • 2.71
  • 211.32%
  • 2017-12-31
  • 417,358,187.06
  • 732,941,231.00
  • 0.98
  • 37.70%
  • 47.68%
  • 823,259,639.83
  • 1.33
  • 1,968,389,028.91
  • 3.18
  • 265.30%
  • 2017-06-30
  • 168,300,256.92
  • 485,102,567.51
  • 0.59
  • 24.45%
  • 25.86%
  • 1,094,204,174.44
  • 1.01
  • 2,931,608,168.50
  • 2.71
  • 211.32%
  • 2016-12-31
  • -145,831,262.64
  • -441,369,114.19
  • -0.40
  • -19.24%
  • -12.90%
  • 613,313,112.47
  • 0.81
  • 1,637,090,931.77
  • 2.15
  • 147.36%
  • 2016-06-30
  • -229,835,479.60
  • -553,044,407.72
  • -0.45
  • -22.43%
  • -16.34%
  • 767,506,092.93
  • 0.72
  • 2,192,558,530.58
  • 2.07
  • 137.60%
  • 2016-12-31
  • -145,831,262.64
  • -441,369,114.19
  • -0.40
  • -19.24%
  • -12.90%
  • 613,313,112.47
  • 0.81
  • 1,637,090,931.77
  • 2.15
  • 147.36%
  • 2016-06-30
  • -229,835,479.60
  • -553,044,407.72
  • -0.45
  • -22.43%
  • -16.34%
  • 767,506,092.93
  • 0.72
  • 2,192,558,530.58
  • 2.07
  • 137.60%
  • 2015-12-31
  • 1,173,848,505.14
  • 1,135,522,056.88
  • 0.63
  • 24.80%
  • 35.95%
  • 1,224,705,496.08
  • 0.90
  • 3,358,059,988.72
  • 2.47
  • 183.99%
  • 2015-06-30
  • 910,889,479.82
  • 2,165,807,923.82
  • 1.07
  • 40.65%
  • 61.19%
  • 1,403,548,433.08
  • 0.69
  • 5,928,610,823.00
  • 2.93
  • 236.70%
  • 2015-12-31
  • 1,173,848,505.14
  • 1,135,522,056.88
  • 0.63
  • 24.80%
  • 35.95%
  • 1,224,705,496.08
  • 0.90
  • 3,358,059,988.72
  • 2.47
  • 183.99%
  • 2015-06-30
  • 910,889,479.82
  • 2,165,807,923.82
  • 1.07
  • 40.65%
  • 61.19%
  • 1,403,548,433.08
  • 0.69
  • 5,928,610,823.00
  • 2.93
  • 236.70%
  • 2014-12-31
  • 141,469,200.00
  • 465,854,400.00
  • 0.35
  • 24.89%
  • 30.77%
  • 382,041,700.00
  • 0.26
  • 2,677,102,000.00
  • 1.82
  • 108.89%
  • 2014-06-30
  • 3,238,449.00
  • -100,082,200.00
  • -0.07
  • -4.83%
  • -5.10%
  • 173,228,800.00
  • 0.14
  • 1,657,727,000.00
  • 1.32
  • 51.58%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 88.77%
  • 3.97%
  • 5.14%
  • 25.20
  • 2024-06-30
  • 87.14%
  • 5.20%
  • 2.75%
  • 25.51
  • 2024-03-31
  • 88.16%
  • 5.37%
  • 6.37%
  • 24.57
  • 2023-12-31
  • 92.60%
  • 6.60%
  • 5.31%
  • 19.86
  • 2023-09-30
  • 89.78%
  • 5.28%
  • 1.88%
  • 24.68
  • 2023-06-30
  • 92.99%
  • 5.27%
  • 2.46%
  • 24.95
  • 2023-03-31
  • 91.46%
  • 5.76%
  • 2.50%
  • 26.13
  • 2022-12-31
  • 85.33%
  • 5.30%
  • 6.90%
  • 27.53
  • 2022-09-30
  • 72.95%
  • 6.17%
  • 8.91%
  • 16.64
  • 2022-06-30
  • 91.13%
  • 3.72%
  • 4.99%
  • 16.32
  • 2022-03-31
  • 86.29%
  • 4.47%
  • 9.43%
  • 14.69
  • 2021-12-31
  • 90.58%
  • 5.99%
  • 4.07%
  • 17.49
  • 2021-09-30
  • 87.78%
  • 5.73%
  • 3.79%
  • 17.46
  • 2021-06-30
  • 92.55%
  • 4.83%
  • 3.45%
  • 20.72
  • 2021-03-31
  • 90.48%
  • 0.41%
  • 8.55%
  • 23.43
  • 2020-12-31
  • 89.01%
  • 3.70%
  • 7.52%
  • 32.43
  • 2020-09-30
  • 91.41%
  • 4.88%
  • 1.85%
  • 24.51
  • 2020-06-30
  • 93.28%
  • 4.41%
  • 3.10%
  • 27.12
  • 2020-03-31
  • 90.15%
  • 4.49%
  • 4.40%
  • 24.54
  • 2019-12-31
  • 92.65%
  • 4.17%
  • 3.69%
  • 33.64
  • 2019-09-30
  • 92.44%
  • 4.17%
  • 3.53%
  • 33.56
  • 2019-06-30
  • 77.11%
  • 4.04%
  • 2.90%
  • 29.70
  • 2019-03-31
  • 93.35%
  • 3.57%
  • 2.71%
  • 22.41
  • 2018-12-31
  • 75.15%
  • 6.54%
  • 1.76%
  • 19.89
  • 2018-09-30
  • 77.62%
  • 5.65%
  • 2.39%
  • 23.04
  • 2018-06-30
  • 85.61%
  • 3.58%
  • 3.75%
  • 25.16
  • 2018-03-31
  • 92.80%
  • 3.43%
  • 3.43%
  • 26.27
  • 2017-12-31
  • 91.60%
  • 1.94%
  • 4.45%
  • 20.48
  • 2017-09-30
  • 92.26%
  • ---
  • 5.40%
  • 15.92
  • 2017-06-30
  • 90.45%
  • ---
  • 7.94%
  • 29.70
  • 2017-03-31
  • 91.49%
  • ---
  • 6.62%
  • 17.39
  • 2016-12-31
  • 92.11%
  • 3.62%
  • 4.39%
  • 16.59
  • 2016-09-30
  • 92.33%
  • 2.72%
  • 5.13%
  • 22.10
  • 2016-06-30
  • 89.20%
  • 2.73%
  • 3.53%
  • 21.98
  • 2016-03-31
  • 89.39%
  • 6.01%
  • 6.44%
  • 24.97
  • 2015-12-31
  • 89.34%
  • 4.47%
  • 6.67%
  • 33.58
  • 2015-09-30
  • 77.95%
  • ---
  • 6.47%
  • 33.33
  • 2015-06-30
  • 91.82%
  • ---
  • 9.10%
  • 59.29
  • 2015-03-31
  • 90.67%
  • ---
  • 8.14%
  • 53.51
  • 2014-12-31
  • 88.18%
  • 2.24%
  • 10.39%
  • 26.77

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