创业板指

2015.97

-44.47

-2.16%

深证成指

9897.12

-190.94

-1.89%

上证指数

3211.43

-51.13

-1.57%

恒生指数

19747.7

124.41

0.63%

华宝医药生物混合 (240020)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    2.1476
  • 最新净值2.391
  • 累计净值3.291
  • 今年来：-7.47
  • 近1周：-0.83
  • 近1月：-2.21
  • 近3月：11.89
  • 近6月：1.1
  • 近1年：-10.46
  • 近2年：-9.83
  • 近3年：-32.88
  • 成立来：268.31

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.3910
  • 3.2910
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.3850
  • 3.2850
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 2.3950
  • 3.2950
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 2.4170
  • 3.3170
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.4270
  • 3.3270
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.4110
  • 3.3110
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 2.4150
  • 3.3150
  • -1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.4640
  • 3.3640
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.4680
  • 3.3680
  • 1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.4230
  • 3.3230
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 2.3910
  • 3.2910
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 2.4130
  • 3.3130
  • 3.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 2.3210
  • 3.2210
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.3000
  • 3.2000
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.2840
  • 3.1840
  • -4.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.3860
  • 3.2860
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.3790
  • 3.2790
  • 5.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.2590
  • 3.1590
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.2400
  • 3.1400
  • -2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.3010
  • 3.2010
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.3430
  • 3.2430
  • -2.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.4080
  • 3.3080
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.4450
  • 3.3450
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.4440
  • 3.3440
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.4140
  • 3.3140
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.4270
  • 3.3270
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.3970
  • 3.2970
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.4070
  • 3.3070
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.3750
  • 3.2750
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.3580
  • 3.2580
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.3370
  • 3.2370
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.3570
  • 3.2570
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.3920
  • 3.2920
  • -2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.4410
  • 3.3410
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.4120
  • 3.3120
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.3930
  • 3.2930
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.4120
  • 3.3120
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.4260
  • 3.3260
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.4540
  • 3.3540
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.4370
  • 3.3370
  • 3.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -13.24%
  • -1.45%
  • -7.09%
  • 1.49%
  • 0.09%
  • -11.66%
  • -13.09%
  • -35.52%
  • 23.09%
  • 245.36%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 3851|4126
  • 4088|4599
  • 4490|4578
  • 3465|4524
  • 3926|4393
  • 3885|4120
  • 1945|3445
  • 1793|2550
  • 440|851
  • ---
  • 20↑
  • 318↑
  • 47↓
  • 124↓
  • 101↑
  • 5↓
  • 50↑
  • 12↓
  • 15↑
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华宝医药生物优选混合型证券投资基金
  • 基金代码240020
  • 基金简称华宝医药生物混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2012年01月30日
  • 成立日期/规模2012年02月28日 / 5.544亿份
  • 资产规模8.02亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模3.2715亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华宝基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人张金涛
  • 成立以来分红每份累计0.90元（3次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证医药卫生指数*80%+上证国债指数*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标把握医药生物相关行业的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 在大类资产配置过程中,本基金主要考虑以下三类指标:(1)宏观经济方面:季度GDP增速、消费价格指数、采购经理人指数、月度工业增加值、工业品价格指数、月度进出口数据以及汇率等因素;(2)宏观经济政策方面:与证券市场相关的财政政策、货币政策和产品政策等;(3)市场流动性方面:市场资金的供需等。 个股投资策略 本基金将医药生物类的上市公司分为以下两类:一类为以医药生物相关业务为主业的上市公司;另一类为当前医药生物业务非主业但是未来可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析,最终确定投资标的股票,构建投资组合。 (1)以医药生物业务为主业的上市公司 对于以医药生物业务为主业的上市公司,本基金将依靠定量与定性相结合的方法。 定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。具体分析的指标为: 1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; 2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,深入分析企业的基本面和长期发展前景,及短期重大影响事件,精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票: 1)技术研发能力强 技术研发能力是医药生物企业的核心竞争能力之一,本基金将重点投资研发能力强,对市场需求反应迅速,能够根据市场需求的变化及时调整产品结构,开发新产品的上市公司; 2)营销能力强 公司拥有较为完善的销售体系,能够高效的整合内部销售资源并管理外部销售渠道。善用公共媒体宣传公司品牌和产品,且营销团队稳定。 3)产品具有竞争优势 公司产品处于该类产品生命周期的前期阶段,在相关的细分行业中具有显著的竞争优势,受到消费者的认可,并且这种优势可以在较长时间内得以保持。 4)公司治理结构稳定高效 公司具有完善的法人治理结构稳定明晰,且拥有一支高效稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势。 5)公司具有垄断优势 公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势,保证公司可以再较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。 6)有正面事件推动 公司由于整体上市、优质资产注入、并购重组等因素,而获得外延式成长的契机。 (2)与医药生物密切相关的上市公司 部分上市公司虽然主营业务并不属于医药生物相关行业,但是却与医药生物有着密切的联系。如:公司涉足医药生物领域,且相关业务成长迅速,有望为公司总体业绩作出重要贡献;或未来医药生物业务有望成长为公司的主营业务等。 对于此类上市公司,除了使用(1)中提到的定量和定性分析方法外,还会重点关注该公司的业务构成指标和行业占比指标,分析公司主营业务与医药生物相关业务的比例;医药生物相关业务产生的利润占比;以及该公司医药生物相关于业务未来的成长性等。 子行业配置策略 本基金所涉及的医药生物相关子行业主要包括以下几个:化学原料药、化学药制剂、中药饮片、中药制剂、医疗器械、医药商业、医疗服务、生物制药和生物农业等。未来基金管理人可以根据行业发展的新进展,在不违反相关法律法规及基金合同的前提下,对所包含的子行业进行调整。 医药生物相关的各个子行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,因此,其相关行业表现也并非完全同步,在不同子行业之间进行资产配置有助于提高基金组合的总体收益,配置过程中需要考虑的具体因素如下: (1)政策因素 医药生物各子行业本身具有弱经济周期的特性,但是却与政府政策高度相关。本基金管理人将密切关注政府社会保障、行政管制等政策因素的变化,提前做出预判,积极配置于政策受益大的子行业。 (2)经济社会因素 随着人均收入水平的提高,人口数量和年龄结构等因素的变化,而出现的消费结构和消费习惯的变化,都会对医药生物子行业的发展产生深远的影响。本基金管理人将动态的跟踪这些变化,积极配置于在各个阶段增长速度高的子行业。 (3)市场需求因素 中短期内,各个子行业所面临的市场需求弹性也各有不同,基金管理人将在分析短期宏观经济形势,及子行业产品价格变化的基础上,积极配置于各个阶段预期收益率较高的子行业。 (4)技术发展因素 技术变革与创新是医药生物行业企业长期发展的重要驱动力,医药生物行业各个子行业由于所处的生命周期不同,技术创新对不同子行业的影响程度以及各个子行业的技术创新能力都有差异,本基金将深入分析相关子行业的技术发展趋势及进展,重点配置技术水平较高以及处于技术变革节点的企业。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将投资人的现金红利按除息日的单位净值自动转为相应类别的基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7、基金收益分配后每一各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -119,288,593.46
  • -162,722,213.76
  • -0.37
  • -15.80%
  • -14.47%
  • 438,830,342.71
  • 1.21
  • 801,401,530.47
  • 2.21
  • 240.48%
  • 2023-12-31
  • -29,002,397.21
  • -18,503,805.10
  • -0.07
  • -2.38%
  • -3.07%
  • 751,058,195.95
  • 1.58
  • 1,225,286,358.50
  • 2.58
  • 298.10%
  • 2023-06-30
  • 24,853,407.12
  • -3,951,770.45
  • -0.02
  • -0.58%
  • -0.19%
  • 460,005,523.95
  • 2.14
  • 674,707,359.16
  • 3.14
  • 309.94%
  • 2022-12-31
  • -167,054,890.77
  • -170,251,366.61
  • -0.95
  • -29.13%
  • -23.96%
  • 425,032,121.68
  • 2.15
  • 622,849,078.08
  • 3.15
  • 310.72%
  • 2023-12-31
  • -29,002,397.21
  • -18,503,805.10
  • -0.07
  • -2.38%
  • -3.07%
  • 751,058,195.95
  • 1.58
  • 1,225,286,358.50
  • 2.58
  • 298.10%
  • 2023-06-30
  • 24,853,407.12
  • -3,951,770.45
  • -0.02
  • -0.58%
  • -0.19%
  • 460,005,523.95
  • 2.14
  • 674,707,359.16
  • 3.14
  • 309.94%
  • 2022-12-31
  • -167,054,890.77
  • -170,251,366.61
  • -0.95
  • -29.13%
  • -23.96%
  • 425,032,121.68
  • 2.15
  • 622,849,078.08
  • 3.15
  • 310.72%
  • 2022-06-30
  • -130,798,671.41
  • -114,338,617.98
  • -0.70
  • -20.41%
  • -17.02%
  • 402,408,915.79
  • 2.44
  • 567,575,427.27
  • 3.44
  • 348.15%
  • 2022-12-31
  • -167,054,890.77
  • -170,251,366.61
  • -0.95
  • -29.13%
  • -23.96%
  • 425,032,121.68
  • 2.15
  • 622,849,078.08
  • 3.15
  • 310.72%
  • 2022-06-30
  • -130,798,671.41
  • -114,338,617.98
  • -0.70
  • -20.41%
  • -17.02%
  • 402,408,915.79
  • 2.44
  • 567,575,427.27
  • 3.44
  • 348.15%
  • 2021-12-31
  • 187,276,842.40
  • 68,534,031.50
  • 0.41
  • 9.75%
  • 7.56%
  • 505,858,028.56
  • ---
  • 666,886,282.80
  • 4.14
  • 440.11%
  • 2021-06-30
  • 173,620,250.49
  • 159,795,593.35
  • 0.89
  • 21.86%
  • 22.81%
  • 549,047,141.58
  • 3.34
  • 778,225,449.45
  • 4.73
  • 516.67%
  • 2021-12-31
  • 187,276,842.40
  • 68,534,031.50
  • 0.41
  • 9.75%
  • 7.56%
  • 505,858,028.56
  • ---
  • 666,886,282.80
  • 4.14
  • 440.11%
  • 2021-06-30
  • 173,620,250.49
  • 159,795,593.35
  • 0.89
  • 21.86%
  • 22.81%
  • 549,047,141.58
  • 3.34
  • 778,225,449.45
  • 4.73
  • 516.67%
  • 2020-12-31
  • 386,584,172.54
  • 458,685,535.38
  • 1.71
  • 53.79%
  • 75.19%
  • 502,808,030.43
  • 2.34
  • 827,894,758.18
  • 3.85
  • 402.15%
  • 2020-06-30
  • 170,407,794.31
  • 385,833,006.11
  • 1.30
  • 47.21%
  • 60.13%
  • 433,184,797.49
  • 1.47
  • 1,035,941,348.35
  • 3.52
  • 358.98%
  • 2020-12-31
  • 386,584,172.54
  • 458,685,535.38
  • 1.71
  • 53.79%
  • 75.19%
  • 502,808,030.43
  • 2.34
  • 827,894,758.18
  • 3.85
  • 402.15%
  • 2020-06-30
  • 170,407,794.31
  • 385,833,006.11
  • 1.30
  • 47.21%
  • 60.13%
  • 433,184,797.49
  • 1.47
  • 1,035,941,348.35
  • 3.52
  • 358.98%
  • 2019-12-31
  • 112,134,731.73
  • 212,032,785.47
  • 0.85
  • 44.53%
  • 61.73%
  • 286,241,374.94
  • 1.04
  • 629,624,980.10
  • 2.30
  • 186.63%
  • 2019-06-30
  • 45,278,896.53
  • 114,024,728.75
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  • 26.80%
  • 31.64%
  • 186,259,993.76
  • 0.76
  • 459,230,624.76
  • 1.87
  • 133.30%
  • 2019-12-31
  • 112,134,731.73
  • 212,032,785.47
  • 0.85
  • 44.53%
  • 61.73%
  • 286,241,374.94
  • 1.04
  • 629,624,980.10
  • 2.30
  • 186.63%
  • 2019-06-30
  • 45,278,896.53
  • 114,024,728.75
  • 0.45
  • 26.80%
  • 31.64%
  • 186,259,993.76
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  • 459,230,624.76
  • 1.87
  • 133.30%
  • 2018-12-31
  • -33,524,874.80
  • -76,736,729.17
  • -0.29
  • -16.89%
  • -19.88%
  • 109,406,432.39
  • 0.42
  • 370,350,305.58
  • 1.42
  • 77.22%
  • 2018-06-30
  • 66,540,227.06
  • 45,619,348.36
  • 0.17
  • 9.29%
  • 7.45%
  • 217,777,929.09
  • 0.90
  • 458,986,494.70
  • 1.90
  • 137.67%
  • 2018-12-31
  • -33,524,874.80
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  • 2018-06-30
  • 66,540,227.06
  • 45,619,348.36
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  • 9.29%
  • 7.45%
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  • 1.90
  • 137.67%
  • 2017-12-31
  • 44,917,047.40
  • 74,210,224.65
  • 0.29
  • 18.08%
  • 22.56%
  • 150,717,736.65
  • 0.69
  • 384,279,760.63
  • 1.77
  • 121.18%
  • 2017-06-30
  • 15,748,933.68
  • 50,924,754.46
  • 0.21
  • 13.76%
  • 14.88%
  • 172,868,193.17
  • 0.60
  • 481,908,055.25
  • 1.66
  • 107.32%
  • 2017-12-31
  • 44,917,047.40
  • 74,210,224.65
  • 0.29
  • 18.08%
  • 22.56%
  • 150,717,736.65
  • 0.69
  • 384,279,760.63
  • 1.77
  • 121.18%
  • 2017-06-30
  • 15,748,933.68
  • 50,924,754.46
  • 0.21
  • 13.76%
  • 14.88%
  • 172,868,193.17
  • 0.60
  • 481,908,055.25
  • 1.66
  • 107.32%
  • 2016-12-31
  • -54,131,376.09
  • -179,130,124.02
  • -0.64
  • -43.62%
  • -22.85%
  • 87,301,660.01
  • 0.45
  • 283,423,344.07
  • 1.45
  • 80.47%
  • 2016-06-30
  • -66,146,804.86
  • -178,000,535.63
  • -0.55
  • -37.71%
  • -20.61%
  • 139,686,193.32
  • 0.48
  • 435,618,998.36
  • 1.49
  • 85.71%
  • 2016-12-31
  • -54,131,376.09
  • -179,130,124.02
  • -0.64
  • -43.62%
  • -22.85%
  • 87,301,660.01
  • 0.45
  • 283,423,344.07
  • 1.45
  • 80.47%
  • 2016-06-30
  • -66,146,804.86
  • -178,000,535.63
  • -0.55
  • -37.71%
  • -20.61%
  • 139,686,193.32
  • 0.48
  • 435,618,998.36
  • 1.49
  • 85.71%
  • 2015-12-31
  • 276,313,903.53
  • 377,398,233.58
  • 0.68
  • 39.47%
  • 53.02%
  • 359,460,045.67
  • 0.68
  • 992,987,905.69
  • 1.87
  • 133.92%
  • 2015-06-30
  • 154,735,057.40
  • 478,346,385.62
  • 0.81
  • 47.21%
  • 64.05%
  • 230,886,226.15
  • 0.44
  • 1,046,250,937.25
  • 2.01
  • 150.78%
  • 2015-12-31
  • 276,313,903.53
  • 377,398,233.58
  • 0.68
  • 39.47%
  • 53.02%
  • 359,460,045.67
  • 0.68
  • 992,987,905.69
  • 1.87
  • 133.92%
  • 2015-06-30
  • 154,735,057.40
  • 478,346,385.62
  • 0.81
  • 47.21%
  • 64.05%
  • 230,886,226.15
  • 0.44
  • 1,046,250,937.25
  • 2.01
  • 150.78%
  • 2014-12-31
  • 65,227,600.00
  • 40,007,540.00
  • 0.05
  • 3.59%
  • 2.26%
  • 111,346,400.00
  • 0.18
  • 772,868,900.00
  • 1.22
  • 52.87%
  • 2014-06-30
  • 4,122,426.00
  • 19,205,510.00
  • 0.02
  • 1.91%
  • 2.09%
  • 106,495,000.00
  • 0.11
  • 1,191,393,000.00
  • 1.22
  • 52.62%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.99%
  • ---
  • 6.48%
  • 8.71
  • 2024-06-30
  • 88.40%
  • ---
  • 12.08%
  • 8.55
  • 2024-03-31
  • 91.51%
  • ---
  • 11.67%
  • 11.58
  • 2023-12-31
  • 91.20%
  • ---
  • 8.66%
  • 13.43
  • 2023-09-30
  • 80.48%
  • ---
  • 9.68%
  • 7.68
  • 2023-06-30
  • 88.51%
  • ---
  • 9.24%
  • 6.75
  • 2023-03-31
  • 92.95%
  • ---
  • 7.80%
  • 6.74
  • 2022-12-31
  • 93.20%
  • ---
  • 10.09%
  • 6.23
  • 2022-09-30
  • 91.67%
  • ---
  • 8.20%
  • 5.76
  • 2022-06-30
  • 90.81%
  • ---
  • 10.20%
  • 5.68
  • 2022-03-31
  • 84.43%
  • ---
  • 17.23%
  • 5.95
  • 2021-12-31
  • 86.08%
  • ---
  • 12.43%
  • 6.67
  • 2021-09-30
  • 89.62%
  • ---
  • 16.99%
  • 6.98
  • 2021-06-30
  • 91.15%
  • ---
  • 10.36%
  • 7.78
  • 2021-03-31
  • 91.57%
  • ---
  • 8.95%
  • 6.64
  • 2020-12-31
  • 93.25%
  • ---
  • 6.79%
  • 8.28
  • 2020-09-30
  • 91.47%
  • 0.00%
  • 11.57%
  • 8.39
  • 2020-06-30
  • 86.29%
  • ---
  • 13.92%
  • 10.36
  • 2020-03-31
  • 90.63%
  • ---
  • 10.00%
  • 8.55
  • 2019-12-31
  • 92.16%
  • ---
  • 9.92%
  • 6.30
  • 2019-09-30
  • 84.63%
  • ---
  • 26.40%
  • 5.43
  • 2019-06-30
  • 86.47%
  • ---
  • 7.68%
  • 4.59
  • 2019-03-31
  • 83.03%
  • ---
  • 12.57%
  • 4.69
  • 2018-12-31
  • 68.01%
  • ---
  • 8.15%
  • 3.70
  • 2018-09-30
  • 91.56%
  • ---
  • 9.11%
  • 4.36
  • 2018-06-30
  • 87.95%
  • ---
  • 12.97%
  • 4.59
  • 2018-03-31
  • 90.70%
  • ---
  • 9.54%
  • 5.71
  • 2017-12-31
  • 80.89%
  • ---
  • 9.76%
  • 3.84
  • 2017-09-30
  • 81.29%
  • ---
  • 10.97%
  • 4.16
  • 2017-06-30
  • 83.52%
  • ---
  • 16.98%
  • 4.82
  • 2017-03-31
  • 80.36%
  • ---
  • 20.18%
  • 4.54
  • 2016-12-31
  • 76.64%
  • ---
  • 24.05%
  • 2.83
  • 2016-09-30
  • 80.20%
  • ---
  • 21.10%
  • 3.51
  • 2016-06-30
  • 87.93%
  • ---
  • 12.61%
  • 4.36
  • 2016-03-31
  • 76.80%
  • ---
  • 23.86%
  • 5.41
  • 2015-12-31
  • 89.90%
  • ---
  • 11.06%
  • 9.93
  • 2015-09-30
  • 87.65%
  • ---
  • 12.80%
  • 8.22
  • 2015-06-30
  • 88.27%
  • ---
  • 14.75%
  • 10.46
  • 2015-03-31
  • 93.20%
  • 0.05%
  • 6.49%
  • 10.09
  • 2014-12-31
  • 90.17%
  • 0.03%
  • 10.65%
  • 7.73

基金实时行情

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