华宝新兴产业混合 (240017)

盘中最新估值(2024-12-12)
2.0629
最新净值2.1041
累计净值2.5521

今年来：8.7
近1周：1.94
近1月：-2.89
近3月：22.63
近6月：9.82
近1年：5.83
近2年：1.93
近3年：-35.73
成立来：163.84

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-12-12
2.1041
2.5521
1.18%
开放申购
开放赎回

2024-12-11
2.0796
2.5276
0.79%
开放申购
开放赎回

2024-12-10
2.0633
2.5113
0.22%
开放申购
开放赎回

2024-12-09
2.0587
2.5067
-1.31%
开放申购
开放赎回

2024-12-06
2.0860
2.5340
1.07%
开放申购
开放赎回

2024-12-05
2.0640
2.5120
0.65%
开放申购
开放赎回

2024-12-04
2.0507
2.4987
-1.35%
开放申购
开放赎回

2024-12-03
2.0788
2.5268
-0.56%
开放申购
开放赎回

2024-12-02
2.0905
2.5385
2.52%
开放申购
开放赎回

2024-11-29
2.0391
2.4871
1.32%
开放申购
开放赎回

2024-11-28
2.0125
2.4605
-1.69%
开放申购
开放赎回

2024-11-27
2.0471
2.4951
1.97%
开放申购
开放赎回

2024-11-26
2.0076
2.4556
0.22%
开放申购
开放赎回

2024-11-25
2.0032
2.4512
-1.07%
开放申购
开放赎回

2024-11-22
2.0248
2.4728
-2.83%
开放申购
开放赎回

2024-11-21
2.0838
2.5318
-0.64%
开放申购
开放赎回

2024-11-20
2.0972
2.5452
0.34%
开放申购
开放赎回

2024-11-19
2.0900
2.5380
1.73%
开放申购
开放赎回

2024-11-18
2.0544
2.5024
-2.13%
开放申购
开放赎回

2024-11-15
2.0991
2.5471
-2.71%
开放申购
开放赎回

2024-11-14
2.1576
2.6056
-2.60%
开放申购
开放赎回

2024-11-13
2.2152
2.6632
2.24%
开放申购
开放赎回

2024-11-12
2.1667
2.6147
-0.07%
开放申购
开放赎回

2024-11-11
2.1682
2.6162
1.69%
开放申购
开放赎回

2024-11-08
2.1321
2.5801
-0.75%
开放申购
开放赎回

2024-11-07
2.1482
2.5962
0.67%
开放申购
开放赎回

2024-11-06
2.1339
2.5819
-1.73%
开放申购
开放赎回

2024-11-05
2.1714
2.6194
2.25%
开放申购
开放赎回

2024-11-04
2.1236
2.5716
1.77%
开放申购
开放赎回

2024-11-01
2.0867
2.5347
-0.95%
开放申购
开放赎回

2024-10-31
2.1067
2.5547
-0.27%
开放申购
开放赎回

2024-10-30
2.1124
2.5604
-0.41%
开放申购
开放赎回

2024-10-29
2.1210
2.5690
-1.61%
开放申购
开放赎回

2024-10-28
2.1556
2.6036
-0.85%
开放申购
开放赎回

2024-10-25
2.1741
2.6221
1.27%
开放申购
开放赎回

2024-10-24
2.1468
2.5948
-0.66%
开放申购
开放赎回

2024-10-23
2.1611
2.6091
-1.07%
开放申购
开放赎回

2024-10-22
2.1845
2.6325
0.84%
开放申购
开放赎回

2024-10-21
2.1663
2.6143
0.10%
开放申购
开放赎回

2024-10-18
2.1642
2.6122
5.87%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

9.52%
1.45%
3.56%
10.52%
11.66%
13.18%
4.00%
-30.85%
18.73%
165.83%

5.03%
0.12%
1.20%
8.46%
11.52%
7.87%
-9.36%
-27.25%
23.65%
---

1330|4126
540|4599
831|4578
1445|4524
1941|4393
1230|4120
558|3445
1372|2550
496|851
---

120↓
156↓
195↓
123↓
74↓
14↓
57↓
46↓
19↓
---

良好
优秀
优秀
良好
良好
良好
优秀
一般
一般
---

基金概况

基金全称华宝新兴产业混合型证券投资基金
基金代码240017
基金简称华宝新兴产业混合
基金类型混合型-偏股
发行日期2010年11月10日
成立日期/规模2010年12月07日 / 36.328亿份
资产规模2.72亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模1.2804亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人华宝基金
基金托管人建设银行
基金经理人陈怀逸
成立以来分红每份累计0.45元（1次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准75%中证新兴产业指数+25%上证国债指数
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标分享新兴产业所带来的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。在大类资产配置过程中,本基金主要考虑以下三类指标: (1)宏观经济方面:季度GDP 增速、消费价格指数、采购经理人指数、月度工业增加值、工业品价格指数、月度进出口数据以及汇率等因素; (2)宏观经济政策方面:财政政策、货币政策等; (3)市场流动性方面:市场资金的供需等。 2、股票投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对新兴产业相关行业的辨识、精选以及对新兴产业相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享新兴产业发展所带来的较高回报。 (1)新兴产业的界定本基金所指的新兴产业是指随着新科研成果、新技术、新工艺、新商业模式和新目标市场的产生及应用而出现的新的部门和行业。它们代表产业发展的未来方向,在一国的产业结构调整中发挥着重要的作用。本基金管理人将根据自身的研究、券商研究机构的研究,并参考《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006- 2020 年)》等文件,以及中证新兴产业指数的编制方法等,动态确定新兴产业的范围。目前在我国得到业内广泛认可的新兴产业主要包括:新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业及海洋产业等。趋势、消费者需求变化趋势以及证券市场估值的情况,对其进行逐一分析,重点配置于那些核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合市场趋势变化、具有较强带动作用、得到国家政策支持并且估值合理的子行业。同时,本基金也将在严格控制投资风险的前提下,适当配置于那些处于产业发展早期阶段,具有高收益高风险特征的新兴产业。 (3)自下而上的个股选择对于入选的新兴产业相关细分行业中的上市公司股票,本基金将其分为两类:一类为以新兴产业为主业的上市公司;另一类为与新兴产业密切相关的上市公司。对两类公司分别进行系统地分析,最终确定投资标的股票,构建投资组合。 1)以新兴产业为主业的上市公司对于以新兴产业为主业的上市公司,本基金将依靠定量与定性相结合的方法。定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。具体分析的指标为: I 成长指标:--预测未来两年主营业务收入、 --主营业务利润复合增长率等; II 盈利指标:--毛利率、--净利率。--净资产收益率等; III 价值指标:--PE、--PB、--PEG、--PS 等。定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,深入分析企业的基本面和长期发展前景,精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票:I 公司掌握了相关领域的新科研成果、新技术、新工艺、新商业模式,研发投入水平高、效果好,拥有的专利数量多,创新体系顺畅,进入壁垒高; II 公司是细分行业的龙头企业,即在细分行业中市场占有率及盈利能力综合指标位居前列的企业,也包括经过快速成长即将成为细分行业龙头的企业; III 公司拥有一只管理能力较强的经营团队,治理结构较为完善、并制定了对管理层有效激励约束的薪酬制度; IV 经营管理机制灵活,能根据市场变化及时调整经营战略,并充分考虑了产业发展的规律和企业的竞争优势;已形成或初步形成较完备的生产管理、成本管理、薪酬管理、技术开发管理、营销管理的制度体系。2)与新兴产业密切相关的上市公司部分上市公司虽然主营业务并不属于本基金所界定的新兴产业相关行业,但是却与新兴产业有着密切的联系。如:生产经营过程中新兴产业相关技术和产品的运用而使得其效率大幅提高;公司直接投资于新兴产业相关行业,或是提供人力、技术上的支持;公司在相关新兴产业领域具有重要的地位等。对于此类上市公司,除了使用1)中提到的定量和定性分析方法外,还会重点关注该公司的业务构成指标和行业占比指标,分析公司主营业务与新兴产业相关业务的比例;因为新兴产业相关技术产品的运用而为企业带来的经济收益占企业总利润的比例;该公司在相关新兴产业总市场规模中的占比等,来确定该公司与新兴产业的相关程度。 3、债券投资策略本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价各券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。主要运用的策略有: (1)利率预期策略基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)估值策略通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时,买入债券;当内在价值低于市场价格时,卖出债券。 (3)利差策略基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场,如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等;可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。 (4)互换策略为加强对投资组合的管理,在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。 (5)信用分析策略根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险。 4、其他品种投资策略本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况,将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,包括但不限于可转换债券、央行票据、以捕捉市场机会,提高基金资产的使用效率。央行票据的投资策略见债券投资策略;可转换债券采用自上而下的两层次配置策略,在对宏观经济、行业分析的基础上,选择有成长性、前景看好的行业进行配置。最后落实到个券分析、转债具体条款分析、股性、债性分析上。利用转债的债性规避股市系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益,并利用其股性在股市上涨中分享到行业和公司成长带来的收益。另外,本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日; 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-10,067,802.20
-4,264,427.92
-0.03
-1.74%
-1.62%
116,177,501.25
0.90
244,639,255.45
1.90
138.52%

2023-12-31
-25,827,930.86
-13,164,950.36
-0.10
-4.83%
-4.96%
122,913,504.00
0.94
254,268,145.46
1.94
142.44%

2023-06-30
-11,983,694.23
19,414,309.48
0.14
6.80%
7.09%
157,170,723.34
1.18
290,244,328.55
2.18
173.18%

2022-12-31
-117,634,337.96
-142,903,932.98
-1.06
-44.85%
-34.18%
139,713,697.72
1.04
274,486,933.09
2.04
155.09%

2023-12-31
-25,827,930.86
-13,164,950.36
-0.10
-4.83%
-4.96%
122,913,504.00
0.94
254,268,145.46
1.94
142.44%

2023-06-30
-11,983,694.23
19,414,309.48
0.14
6.80%
7.09%
157,170,723.34
1.18
290,244,328.55
2.18
173.18%

2022-12-31
-117,634,337.96
-142,903,932.98
-1.06
-44.85%
-34.18%
139,713,697.72
1.04
274,486,933.09
2.04
155.09%

2022-06-30
-79,495,490.88
-81,441,395.86
-0.60
-24.30%
-19.41%
202,432,241.17
1.49
337,959,456.53
2.49
212.33%

2022-12-31
-117,634,337.96
-142,903,932.98
-1.06
-44.85%
-34.18%
139,713,697.72
1.04
274,486,933.09
2.04
155.09%

2022-06-30
-79,495,490.88
-81,441,395.86
-0.60
-24.30%
-19.41%
202,432,241.17
1.49
337,959,456.53
2.49
212.33%

2021-12-31
106,672,280.81
-11,114,833.38
-0.08
-2.45%
-3.31%
283,306,544.92
2.09
418,582,046.87
3.09
287.55%

2021-06-30
77,711,430.96
29,036,765.25
0.20
6.32%
5.97%
339,061,354.73
2.39
480,854,128.18
3.39
324.74%

2021-12-31
106,672,280.81
-11,114,833.38
-0.08
-2.45%
-3.31%
283,306,544.92
2.09
418,582,046.87
3.09
287.55%

2021-06-30
77,711,430.96
29,036,765.25
0.20
6.32%
5.97%
339,061,354.73
2.39
480,854,128.18
3.39
324.74%

2020-12-31
165,130,242.10
245,404,040.18
1.35
57.11%
75.34%
340,765,332.72
2.20
495,653,982.69
3.20
300.81%

2020-06-30
49,641,362.28
123,239,591.99
0.62
31.29%
35.21%
267,462,684.32
1.47
449,680,885.05
2.47
209.09%

2020-12-31
165,130,242.10
245,404,040.18
1.35
57.11%
75.34%
340,765,332.72
2.20
495,653,982.69
3.20
300.81%

2020-06-30
49,641,362.28
123,239,591.99
0.62
31.29%
35.21%
267,462,684.32
1.47
449,680,885.05
2.47
209.09%

2019-12-31
91,643,398.17
147,939,931.06
0.59
38.02%
46.84%
187,221,707.70
0.83
414,139,925.35
1.83
128.59%

2019-06-30
40,676,508.91
74,606,815.35
0.28
19.70%
22.38%
132,404,213.99
0.52
386,472,923.47
1.52
90.51%

2019-12-31
91,643,398.17
147,939,931.06
0.59
38.02%
46.84%
187,221,707.70
0.83
414,139,925.35
1.83
128.59%

2019-06-30
40,676,508.91
74,606,815.35
0.28
19.70%
22.38%
132,404,213.99
0.52
386,472,923.47
1.52
90.51%

2018-12-31
-159,074,472.44
-171,892,256.06
-0.55
-34.71%
-31.85%
64,898,708.39
0.24
332,036,117.38
1.24
55.67%

2018-06-30
-74,832,385.24
-85,108,645.23
-0.24
-13.87%
-14.38%
158,077,079.06
0.56
439,543,545.44
1.56
95.59%

2018-12-31
-159,074,472.44
-171,892,256.06
-0.55
-34.71%
-31.85%
64,898,708.39
0.24
332,036,117.38
1.24
55.67%

2018-06-30
-74,832,385.24
-85,108,645.23
-0.24
-13.87%
-14.38%
158,077,079.06
0.56
439,543,545.44
1.56
95.59%

2017-12-31
82,283,083.38
84,390,419.10
0.20
9.95%
11.89%
325,779,520.65
0.82
721,212,378.87
1.82
128.44%

2017-06-30
25,034,323.49
70,198,582.79
0.22
10.28%
10.70%
383,159,167.42
1.26
687,232,230.31
2.26
126.01%

2017-12-31
82,283,083.38
84,390,419.10
0.20
9.95%
11.89%
325,779,520.65
0.82
721,212,378.87
1.82
128.44%

2017-06-30
25,034,323.49
70,198,582.79
0.22
10.28%
10.70%
383,159,167.42
1.26
687,232,230.31
2.26
126.01%

2016-12-31
-203,809,441.44
-269,816,751.11
-0.73
-34.23%
-22.35%
356,835,075.85
1.04
699,423,401.07
2.04
104.16%

2016-06-30
-179,893,914.97
-202,169,581.28
-0.53
-24.77%
-15.02%
447,164,501.16
1.23
809,382,098.44
2.23
123.45%

2016-12-31
-203,809,441.44
-269,816,751.11
-0.73
-34.23%
-22.35%
356,835,075.85
1.04
699,423,401.07
2.04
104.16%

2016-06-30
-179,893,914.97
-202,169,581.28
-0.53
-24.77%
-15.02%
447,164,501.16
1.23
809,382,098.44
2.23
123.45%

2015-12-31
2,504,682,338.03
2,365,630,956.28
2.04
85.53%
60.73%
763,276,229.10
1.63
1,231,721,508.93
2.63
162.94%

2015-06-30
2,624,323,578.25
2,632,916,506.70
1.55
64.30%
71.59%
1,511,437,175.24
1.81
2,347,839,508.64
2.81
180.71%

2015-12-31
2,504,682,338.03
2,365,630,956.28
2.04
85.53%
60.73%
763,276,229.10
1.63
1,231,721,508.93
2.63
162.94%

2015-06-30
2,624,323,578.25
2,632,916,506.70
1.55
64.30%
71.59%
1,511,437,175.24
1.81
2,347,839,508.64
2.81
180.71%

2014-12-31
581,625,300.00
222,536,600.00
0.11
6.74%
11.77%
1,262,892,000.00
0.52
3,948,335,000.00
1.64
63.59%

2014-06-30
212,448,300.00
124,860,600.00
0.07
4.68%
5.68%
604,651,500.00
0.37
2,560,028,000.00
1.55
54.68%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
92.41%
---
10.58%
2.72

2024-06-30
85.09%
---
14.52%
2.45

2024-03-31
87.42%
---
13.14%
2.47

2023-12-31
88.37%
---
12.66%
2.54

2023-09-30
89.72%
---
13.50%
2.59

2023-06-30
86.01%
---
18.31%
2.90

2023-03-31
91.13%
---
14.11%
2.89

2022-12-31
86.64%
---
14.45%
2.74

2022-09-30
77.27%
---
18.84%
2.88

2022-06-30
75.25%
---
28.45%
3.38

2022-03-31
81.86%
---
17.53%
3.26

2021-12-31
88.12%
---
17.48%
4.19

2021-09-30
82.85%
---
17.70%
4.41

2021-06-30
88.99%
---
12.24%
4.81

2021-03-31
73.49%
---
27.56%
4.17

2020-12-31
88.09%
---
12.55%
4.96

2020-09-30
80.79%
0.00%
9.38%
4.53

2020-06-30
87.71%
---
11.78%
4.50

2020-03-31
85.70%
---
14.27%
3.48

2019-12-31
85.37%
---
15.63%
4.14

2019-09-30
78.39%
---
21.64%
3.98

2019-06-30
80.15%
---
21.63%
3.86

2019-03-31
84.21%
0.08%
17.56%
4.14

2018-12-31
82.75%
---
15.17%
3.32

2018-09-30
81.62%
---
24.68%
3.80

2018-06-30
79.21%
---
24.11%
4.40

2018-03-31
70.15%
---
33.93%
6.31

2017-12-31
82.08%
---
30.28%
7.21

2017-09-30
86.18%
0.05%
12.62%
9.73

2017-06-30
74.20%
---
20.39%
6.87

2017-03-31
75.43%
---
21.72%
6.73

2016-12-31
79.60%
---
20.92%
6.99

2016-09-30
78.14%
---
22.47%
7.64

2016-06-30
81.02%
---
18.41%
8.09

2016-03-31
79.38%
---
21.60%
7.92

2015-12-31
81.12%
---
18.44%
12.32

2015-09-30
67.01%
---
33.21%
13.33

2015-06-30
81.61%
---
28.48%
23.48

2015-03-31
82.51%
---
20.24%
46.20

2014-12-31
78.68%
---
21.35%
39.48

华宝新兴产业混合 (240017)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识