创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19068.6

-172.34

-0.9%

大摩消费领航混合 (233008)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.7219
  • 最新净值0.7703
  • 累计净值0.7703
  • 今年来：-8.13
  • 近1周：1.84
  • 近1月：-3.39
  • 近3月：21.06
  • 近6月：-2.97
  • 近1年：-8.84
  • 近2年：-23.25
  • 近3年：-38.24
  • 成立来：-22.97

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 0.7703
  • 0.7703
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 0.7640
  • 0.7640
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.7609
  • 0.7609
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.7579
  • 0.7579
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.7587
  • 0.7587
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.7564
  • 0.7564
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.7581
  • 0.7581
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.7593
  • 0.7593
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.7631
  • 0.7631
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.7591
  • 0.7591
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.7526
  • 0.7526
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.7596
  • 0.7596
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.7491
  • 0.7491
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.7460
  • 0.7460
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.7457
  • 0.7457
  • -2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.7684
  • 0.7684
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.7703
  • 0.7703
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.7662
  • 0.7662
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.7669
  • 0.7669
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.7792
  • 0.7792
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.7889
  • 0.7889
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.7980
  • 0.7980
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.7973
  • 0.7973
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.8020
  • 0.8020
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.8057
  • 0.8057
  • -2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.8236
  • 0.8236
  • 5.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.7786
  • 0.7786
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.7827
  • 0.7827
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.7719
  • 0.7719
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.7688
  • 0.7688
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.7628
  • 0.7628
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.7630
  • 0.7630
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.7731
  • 0.7731
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.7884
  • 0.7884
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.7731
  • 0.7731
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.7682
  • 0.7682
  • -1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.7807
  • 0.7807
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.7686
  • 0.7686
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.7618
  • 0.7618
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.7589
  • 0.7589
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -10.47%
  • -0.21%
  • -1.17%
  • -2.48%
  • -1.03%
  • -6.90%
  • -26.78%
  • -36.31%
  • -6.92%
  • -24.93%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 2103|2258
  • 1594|2331
  • 1967|2321
  • 2217|2305
  • 2149|2291
  • 2083|2258
  • 1970|2127
  • 1616|1982
  • 1511|1718
  • ---
  • 9↓
  • 123↑
  • 2↑
  • 566↓
  • 22↓
  • 6↓
  • 18↓
  • 6↓
  • 11↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
  • 基金代码233008
  • 基金简称大摩消费领航混合
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2010年11月04日
  • 成立日期/规模2010年12月03日 / 37.573亿份
  • 资产规模0.82亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.9952亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人摩根士丹利基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人王大鹏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数×55% +中证综合债券指数×45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过深入研究,致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中,具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
  • 投资理念本基金通过把握中国消费数量增长和结构变革带来的投资机会,积极挖掘投资标的的升值潜力,选择投资于受消费带动的,业绩优良、成长性明确的优势企业,以分享消费增长和变革过程中我国经济的发展成果。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(包括国债、央票、金融债、公司债、企业债、可转换债券等债券品种)、货币市场工具(包括一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单等具有良好流动性的金融工具)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下,中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业,并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。本基金遵循消费数量增长和结构变革双主线,按照消费主体、消费对象、区域消费、创新消费和消费拉动五个主题及其辐射消费链的观察角度筛选投资对象。这里所谓消费链,是指跨越多种行业的若干个企业群,为了满足消费者的一种需求,而向消费者提供的多种产品和服务的组合。在此基础上,本基金还将根据行业和公司的变化、市场估值变化及流动性状况对投资对象组合进行动态调整。 依据本基金定义的投资目标和投资理念,在中国证监会划分的22个行业中,直接涉及消费的行业包括农林牧渔、食品饮料、纺织服装、木材家具、造纸印刷、电子、机械设备、医药生物、其他制造、公用事业、建筑、交运仓储、信息技术、商业贸易、金融服务、房地产、社会服务、文化传播、综合类,以及采掘业中的贵金属矿采矿业、石油天然气开采、金属非金属中的贵金属冶炼业、石油化工中的日用化学产品制造业、日用橡胶制品、日用塑料杂品等产业。除此以外,受消费数量增长和结构变革引领而得到长期发展的相关行业和企业也是本基金的投资对象。 1.资产配置策略 大类资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,对权益类资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,在完全遵照基金合同的基础上,确定未来一段时间的大类资产配置方案。 在实施大类资产配置时,主要考察三方面的因素:宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素。 宏观经济因素是大类资产配置的重点考量对象。本基金重点考察全球经济发展状况、国际间贸易和资本流动、国际间贸易壁垒和文化差异等定性因素和中国劳动力分布、GDP、CPI、PPI、投资、就业、进出口、货币流动性状况、利率、汇率等定量因素,评估宏观经济变量变化趋势及对固定收益投资品和权益类投资品的影响,重点考虑其对中国消费及其消费相关行业可能发生的推动和抑制作用,并做出适当的资产配置策略。 政策及法规因素方面主要关注世界主要国家政府货币政策、财政政策和产业政策的变动趋势,关注全球贸易摩擦和贸易保护背景下,世界各国非传统壁垒对中国消费及其消费相关行业的影响,以及中国相关企业对上述政策及法规因素变化的回应。 资本市场因素方面主要关注中国资本市场制度和政策的变动趋势,评估资本市场体系建设对投资标的市场表现的影响。同时进行市场估值的行业比较和历史比较,对市场预期变化趋势、资金供求变化趋势等进行分析;在此基础上,再对市场估值水平进行整体评估,依据评估结果决定大类资产配置方案。 当资本市场、国家财经政策等发生重大变化,或发生其他重大事件(重大自然灾害、战争等不可预测事件),可能导致各类别资产的风险收益特征发生显著变化时,投资决策委员会将临时组织集体讨论并确定特定时期的大类资产配置方案。 2.股票投资策略 本基金将在资产配置方案确定后,根据投资主题及其辐射消费链,进行行业配置,并从中精选具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司,即主营业务收入和市场占有率不断提升的企业、有形或无形资产持续增长的企业、产品技术或服务水平超越行业平均水平的企业、以及在所覆盖行业中有垄断地位的企业。 1)行业配置 本基金从广度和深度两个方面进行研究分析,并藉此进行行业配置。 在广度上,本基金根据宏观经济形势,判断政府、企业、居民三大消费主体的消费意愿和消费能力,同时兼顾境外消费市场发展对中国经济的影响,依照消费主体、消费对象、区域消费、创新消费和消费拉动五个主题对具体行业进行筛选。 本基金认为,流动性释放和通胀及其预期的改变,以及政府的政策补贴,导致短期购买意愿和购买力发生突变,使消费主体和消费对象的原有供求均衡发生变化,从而启动消费主体和消费对象两个消费主题,商业零售、社会服务等客户依赖型消费行业,以及食品医药、大部分品牌主导型可选消费品和耐用消费品将出现良好的投资机会。 国民真实的收入及其预期的变化,以及社会存量资产总和的增加,往往会刺激中期消费行为的爆发,由于中国独特的二元经济结构和区域间发展的不平衡,使得中国中期消费行为的爆发往往具有区域性特点,即引发区域消费主题。金融、文化旅游等客户依赖型消费行业和房地产、建筑等地域主导型消费行业将出现好的投资机会。 决定远期消费增长的最重要因素是人口的结构、迁徙,文明程度的改变,以及城市布局和分布的变化。由于远期消费增长的稳定性和持续性,因而可以产生新的消费产业,并拉动一系列与其相关的行业发展,从而引发创新消费和消费拉动主题,文化传播、社会服务、电子信息等智力密集型消费行业和为之提供支持的相关行业,将迎来发展高潮。 在广度研究的基础上,本基金进而关注与消费主题对应的消费链,在深度上对每种消费主题所带动的消费链各端进行挖掘,并从行业成长空间和行业投资价值两个方面选择相关行业进行资产配置。 在行业成长空间方面,本基金除通过宏观经济因素分析对消费链自身的发展空间和延续性进行评估,还会从行业本身的竞争优势和发展规律入手,对相关行业景气度进行综合判断。在行业投资价值方面,本基金还会根据行业PEG、历史PE水平等指标对行业估值水平进行比较研究,甄选出具有相对估值优势的行业。总之,本基金将从成长空间和投资价值两个方面为本基金行业配置的标的行业,并在此基础上,结合标的行业的市场容量与流动性状况,确定本基金的行业配置方案。 由于本基金定位为消费范畴的主题投资基金,所以投资重点将集中在与消费主题相关行业的优质上市公司。若行业比较研究结果显示,某些与消费主题不相关行业的上市公司具有很好的投资机会,从基金持有人利益最大化角度出发,本基金可以将这些行业的投资机会纳入组合,但为保持本基金风格之稳定且与投资策略一致,对其投资占基金股票资产的比例最高不能超过20%。 2)股票选择策略 本基金对行业成长空间突出的个股和行业投资价值突出的个股进行分别选择。 在行业成长空间突出的个股方面,本基金管理人通过总资产收益率(ROA),净资产报酬率(ROE),销售毛利率(GPM),收入/利润增长率,现在总资产比(CTAR),现金净利润比(CNAR)和总资产周转率(TAT)等量化的方法来衡量上市公司在成长速度和成长质量;同时,对于不适合采取量化分析的新兴消费行业和消费领域,本基金管理人也不拘泥于通过传统的行业规律和财务分析进行预测,而是结合宏观经济环境和人民消费行为的具体特点进行个股研究和选择。通过这两种分析方法,选择出成长空间突出行业中,最有发展潜力的个股。 在行业投资价值突出的个股方面,本基金管理人通过估值比较和盈利质量比较来进行股票选择。对上市公司进行估值的方法分为两类:一类是相对估值方法(如市盈率估值法、市净率估值法、EV/EBITDA估值法、PEG估值法、市现率估值法和市销率估值法等);另一类为绝对估值方法(如股利折现模型估值、自由现金流折现模型估值等)。这两种估值法,均纳入本基金的估值体系。在两种估值方法所得结论不一致时,将着重关注绝对估值法的估值结果。在估值比较的同时,本基金管理人还非常重视上市公司的盈利质量,将通过企业自由现金流量、主营收入现金含量、现金净利润比率、现金总资产比率等因素,来考察和分析上市公司的盈利质量。通过上述估值比较和盈利质量比较,选择出具有估值优势且质地优良的个股。 最后,本基金将参照全市场各行业股票的市值比例,并根据行业配置方案中各行业的配置权重及股票池中各行业上市公司的市值及流动性状况,选择股票作为股票组合备选标的,并根据市值的变化适时调整组合备选标的的行业集中度。 3.固定收益投资策略 本基金在大类资产配置策略的原则指导下,进行债券(包括国债、央票、金融债、公司债、企业债、可转换债券等债券品种)、货币市场工具等固定收益类证券的投资。由公司固定收益投资团队独立提出具体的投资策略及投资建议,通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素,分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测,根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属(政府、企业/公司、可转换债券、资产支持证券)和期限(短期、中期和长期)等部分的投资比例,并基于价值分析精选投资品种构建固定收益投资组合。当各种投资机会预期的风险调整后收益发生变化时,本基金对组合的策略和比例做相应调整,以保持基金组合的最优化配置。 本基金采用的主要固定收益投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略、资产支持证券策略等。 (1)利率预期策略 本基金通过对经济增长和通货膨胀等经济因素进行研究分析,判断经济运行的周期特征,结合国家货币政策、财政政策、资金供求、国际环境等其它因素,在当前市场利率水平的基础上预测将来一段时间市场利率水平的变动趋势,以获取额外的资本利得收益。 (2)收益率曲线策略 本基金通过对市场利率期限结构历史数据的分析检验,把握收益率曲线变动的周期特征和结构特征,在当前收益率曲线形状的基础上预测将来收益率曲线的形状,据此在短期、中期和长期固定收益证券中合理配置,建立不同类型的组合期限构成(子弹型、哑铃型或阶梯型等),以获取风险优化的超额期限结构收益。 (3)信用利差策略 本基金参考权威评级机构的信用评级,根据经济、行业和发行机构的现状和前景,对各种有信用风险的固定收益证券的发行机构及证券本身进行信用评估,分析违约和损失的概率变化趋势。同时,本基金结合信用利差的历史统计数据,判断当前信用利差的合理性、相对投资价值和风险,相应地优化投资组合的信用质量配置,选择最具有投资价值的品种,通过信用利差获取额外的投资收益。 (4)公司/企业固定收益证券策略 本基金通过对公司/企业证券特有的风险进行综合分析和评估,结合市场利率变化趋势、久期配置、市场供需、组合总体投资策略和组合流动性要求等因素,选择相对投资价值较高的证券投资。 对于含有附加期权债券,本基金采用期权调整后的利差(OAS)的方法对债券进行合理估值。 (5)可转换债券策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 (6)资产支持证券策略 资产支持证券包括信贷资产支持证券和企业资产支持证券。根据目前监管机构的规定,基金只能投资信用评级在BBB及以上的资产支持债券,并且投资比例不超过基金净值的20%。本基金在综合分析资产支持证券的资产的质量和构成、证券的条款、利率风险、信用评级、流动性和提前偿付速度的基础上,评估证券的相对的投资价值并作出相应的投资决策。资产支持证券投资也是本基金增强收益的策略之一。 4.权证等其他金融工具投资策略 权证及其他金融工具的投资比例将符合法律、法规和监管机构的规定。本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上,以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价,并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围并及时制定相应的投资策略。 A
  • 分红政策1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额; 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -13,440,696.34
  • -9,198,741.59
  • -0.09
  • -10.89%
  • -11.04%
  • -25,301,678.95
  • -0.25
  • 74,282,048.04
  • 0.75
  • -25.41%
  • 2023-12-31
  • -3,541,222.55
  • -19,189,155.00
  • -0.18
  • -18.85%
  • -17.77%
  • -16,987,984.91
  • -0.16
  • 88,195,213.01
  • 0.84
  • -16.15%
  • 2023-06-30
  • -2,169,658.80
  • -11,803,626.34
  • -0.11
  • -10.96%
  • -10.96%
  • -9,531,463.76
  • -0.09
  • 93,940,432.23
  • 0.91
  • -9.21%
  • 2022-12-31
  • -6,586,648.33
  • -11,513,801.03
  • -0.12
  • -12.02%
  • -10.96%
  • 1,997,886.58
  • 0.02
  • 103,458,414.77
  • 1.02
  • 1.97%
  • 2023-12-31
  • -3,541,222.55
  • -19,189,155.00
  • -0.18
  • -18.85%
  • -17.77%
  • -16,987,984.91
  • -0.16
  • 88,195,213.01
  • 0.84
  • -16.15%
  • 2023-06-30
  • -2,169,658.80
  • -11,803,626.34
  • -0.11
  • -10.96%
  • -10.96%
  • -9,531,463.76
  • -0.09
  • 93,940,432.23
  • 0.91
  • -9.21%
  • 2022-12-31
  • -6,586,648.33
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  • -0.12
  • -12.02%
  • -10.96%
  • 1,997,886.58
  • 0.02
  • 103,458,414.77
  • 1.02
  • 1.97%
  • 2022-06-30
  • -4,310,361.05
  • -2,227,554.96
  • -0.02
  • -2.31%
  • -2.12%
  • 11,560,159.91
  • 0.12
  • 107,146,983.96
  • 1.12
  • 12.09%
  • 2022-12-31
  • -6,586,648.33
  • -11,513,801.03
  • -0.12
  • -12.02%
  • -10.96%
  • 1,997,886.58
  • 0.02
  • 103,458,414.77
  • 1.02
  • 1.97%
  • 2022-06-30
  • -4,310,361.05
  • -2,227,554.96
  • -0.02
  • -2.31%
  • -2.12%
  • 11,560,159.91
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  • 107,146,983.96
  • 1.12
  • 12.09%
  • 2021-12-31
  • 24,036,288.20
  • 2,393,673.01
  • 0.02
  • 1.89%
  • 0.65%
  • 14,065,323.72
  • 0.15
  • 110,938,815.39
  • 1.15
  • 14.52%
  • 2021-06-30
  • 24,512,469.35
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  • 18.17%
  • 19.30%
  • 37,002,620.20
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  • 140,540,200.37
  • 1.36
  • 35.74%
  • 2021-12-31
  • 24,036,288.20
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  • 0.02
  • 1.89%
  • 0.65%
  • 14,065,323.72
  • 0.15
  • 110,938,815.39
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  • 14.52%
  • 2021-06-30
  • 24,512,469.35
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  • 19.30%
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  • 2020-12-31
  • 28,000,543.76
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  • 0.31
  • 33.39%
  • 38.76%
  • 15,754,404.10
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  • 130,044,273.38
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  • 13.78%
  • 2020-06-30
  • 3,022,083.09
  • 17,981,992.31
  • 0.12
  • 14.87%
  • 15.62%
  • -7,263,140.79
  • -0.05
  • 132,659,502.57
  • 0.95
  • -5.19%
  • 2020-12-31
  • 28,000,543.76
  • 41,981,674.10
  • 0.31
  • 33.39%
  • 38.76%
  • 15,754,404.10
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  • 2020-06-30
  • 3,022,083.09
  • 17,981,992.31
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  • 14.87%
  • 15.62%
  • -7,263,140.79
  • -0.05
  • 132,659,502.57
  • 0.95
  • -5.19%
  • 2019-12-31
  • 33,469,819.82
  • 44,195,020.57
  • 0.27
  • 39.14%
  • 49.58%
  • -27,790,040.28
  • -0.18
  • 126,620,515.58
  • 0.82
  • -18.00%
  • 2019-06-30
  • 14,646,876.71
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  • 0.15
  • 24.00%
  • 27.87%
  • -48,284,583.72
  • -0.30
  • 113,203,937.04
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  • -29.90%
  • 2019-12-31
  • 33,469,819.82
  • 44,195,020.57
  • 0.27
  • 39.14%
  • 49.58%
  • -27,790,040.28
  • -0.18
  • 126,620,515.58
  • 0.82
  • -18.00%
  • 2019-06-30
  • 14,646,876.71
  • 25,349,488.30
  • 0.15
  • 24.00%
  • 27.87%
  • -48,284,583.72
  • -0.30
  • 113,203,937.04
  • 0.70
  • -29.90%
  • 2018-12-31
  • -54,872,197.28
  • -60,000,065.53
  • -0.36
  • -48.08%
  • -39.75%
  • -75,884,928.81
  • -0.45
  • 92,063,638.11
  • 0.55
  • -45.18%
  • 2018-06-30
  • -20,076,055.75
  • -29,127,083.14
  • -0.17
  • -20.28%
  • -19.21%
  • -44,110,810.42
  • -0.26
  • 122,394,633.75
  • 0.74
  • -26.49%
  • 2018-12-31
  • -54,872,197.28
  • -60,000,065.53
  • -0.36
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  • -39.75%
  • -75,884,928.81
  • -0.45
  • 92,063,638.11
  • 0.55
  • -45.18%
  • 2018-06-30
  • -20,076,055.75
  • -29,127,083.14
  • -0.17
  • -20.28%
  • -19.21%
  • -44,110,810.42
  • -0.26
  • 122,394,633.75
  • 0.74
  • -26.49%
  • 2017-12-31
  • -12,724,457.79
  • -4,433,397.43
  • -0.02
  • -2.46%
  • -2.80%
  • -15,913,392.15
  • -0.09
  • 160,737,842.29
  • 0.91
  • -9.01%
  • 2017-06-30
  • -14,018,875.81
  • -1,832,354.57
  • -0.01
  • -0.97%
  • -1.08%
  • -14,411,963.11
  • -0.07
  • 180,419,918.72
  • 0.93
  • -7.40%
  • 2017-12-31
  • -12,724,457.79
  • -4,433,397.43
  • -0.02
  • -2.46%
  • -2.80%
  • -15,913,392.15
  • -0.09
  • 160,737,842.29
  • 0.91
  • -9.01%
  • 2017-06-30
  • -14,018,875.81
  • -1,832,354.57
  • -0.01
  • -0.97%
  • -1.08%
  • -14,411,963.11
  • -0.07
  • 180,419,918.72
  • 0.93
  • -7.40%
  • 2016-12-31
  • -127,783,475.63
  • -125,088,460.80
  • -0.51
  • -49.64%
  • -35.01%
  • -13,539,113.87
  • -0.06
  • 198,502,964.07
  • 0.94
  • -6.39%
  • 2016-06-30
  • -134,907,520.01
  • -111,926,169.17
  • -0.45
  • -41.29%
  • -30.85%
  • -999,109.81
  • 0.00
  • 248,506,269.60
  • 1.00
  • -0.40%
  • 2016-12-31
  • -127,783,475.63
  • -125,088,460.80
  • -0.51
  • -49.64%
  • -35.01%
  • -13,539,113.87
  • -0.06
  • 198,502,964.07
  • 0.94
  • -6.39%
  • 2016-06-30
  • -134,907,520.01
  • -111,926,169.17
  • -0.45
  • -41.29%
  • -30.85%
  • -999,109.81
  • 0.00
  • 248,506,269.60
  • 1.00
  • -0.40%
  • 2015-12-31
  • 267,699,164.18
  • 269,565,102.43
  • 0.70
  • 46.95%
  • 43.64%
  • 111,178,652.68
  • 0.44
  • 363,677,249.90
  • 1.44
  • 44.03%
  • 2015-06-30
  • 384,243,629.20
  • 358,756,925.76
  • 0.72
  • 49.88%
  • 73.94%
  • 253,905,351.13
  • 0.74
  • 595,151,586.05
  • 1.74
  • 74.41%
  • 2015-12-31
  • 267,699,164.18
  • 269,565,102.43
  • 0.70
  • 46.95%
  • 43.64%
  • 111,178,652.68
  • 0.44
  • 363,677,249.90
  • 1.44
  • 44.03%
  • 2015-06-30
  • 384,243,629.20
  • 358,756,925.76
  • 0.72
  • 49.88%
  • 73.94%
  • 253,905,351.13
  • 0.74
  • 595,151,586.05
  • 1.74
  • 74.41%
  • 2014-12-31
  • 511,888,500.00
  • 193,237,900.00
  • 0.15
  • 15.31%
  • 8.54%
  • 1,794,608.00
  • 0.00
  • 658,885,200.00
  • 1.00
  • 0.27%
  • 2014-06-30
  • 158,677,600.00
  • 50,302,130.00
  • 0.03
  • 3.44%
  • 0.02%
  • -148,156,500.00
  • -0.11
  • 1,286,628,000.00
  • 0.92
  • -7.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 79.52%
  • ---
  • 23.34%
  • 0.82
  • 2024-06-30
  • 79.15%
  • ---
  • 24.71%
  • 0.74
  • 2024-03-31
  • 79.90%
  • ---
  • 25.12%
  • 0.89
  • 2023-12-31
  • 79.86%
  • 8.83%
  • 14.25%
  • 0.88
  • 2023-09-30
  • 79.37%
  • 9.13%
  • 14.61%
  • 0.98
  • 2023-06-30
  • 79.83%
  • ---
  • 24.18%
  • 0.94
  • 2023-03-31
  • 79.78%
  • ---
  • 9.78%
  • 1.15
  • 2022-12-31
  • 79.72%
  • ---
  • 23.60%
  • 1.03
  • 2022-09-30
  • 79.72%
  • 3.09%
  • 20.26%
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 79.62%
  • ---
  • 22.58%
  • 1.07
  • 2022-03-31
  • 79.72%
  • ---
  • 23.13%
  • 0.89
  • 2021-12-31
  • 79.10%
  • 2.00%
  • 29.88%
  • 1.11
  • 2021-09-30
  • 79.47%
  • 16.21%
  • 7.36%
  • 1.24
  • 2021-06-30
  • 79.23%
  • 14.29%
  • 10.16%
  • 1.41
  • 2021-03-31
  • 79.09%
  • ---
  • 23.12%
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 79.84%
  • ---
  • 22.87%
  • 1.30
  • 2020-09-30
  • 79.81%
  • ---
  • 23.66%
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 78.96%
  • ---
  • 22.10%
  • 1.33
  • 2020-03-31
  • 76.73%
  • ---
  • 26.77%
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 79.50%
  • 0.06%
  • 24.73%
  • 1.27
  • 2019-09-30
  • 77.13%
  • 0.15%
  • 24.76%
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • 79.68%
  • ---
  • 22.90%
  • 1.13
  • 2019-03-31
  • 76.52%
  • 7.81%
  • 22.63%
  • 1.14
  • 2018-12-31
  • 69.17%
  • ---
  • 38.83%
  • 0.92
  • 2018-09-30
  • 72.69%
  • 14.13%
  • 12.95%
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 76.15%
  • 8.51%
  • 19.42%
  • 1.22
  • 2018-03-31
  • 59.73%
  • ---
  • 43.28%
  • 1.40
  • 2017-12-31
  • 77.08%
  • 0.22%
  • 29.29%
  • 1.61
  • 2017-09-30
  • 76.97%
  • ---
  • 11.34%
  • 1.71
  • 2017-06-30
  • 61.84%
  • ---
  • 39.50%
  • 1.80
  • 2017-03-31
  • 76.71%
  • ---
  • 25.17%
  • 1.89
  • 2016-12-31
  • 74.52%
  • ---
  • 25.25%
  • 1.99
  • 2016-09-30
  • 77.07%
  • ---
  • 22.46%
  • 2.40
  • 2016-06-30
  • 78.73%
  • ---
  • 23.15%
  • 2.49
  • 2016-03-31
  • 67.55%
  • ---
  • 47.48%
  • 2.71
  • 2015-12-31
  • 57.90%
  • ---
  • 45.03%
  • 3.64
  • 2015-09-30
  • 33.28%
  • ---
  • 57.24%
  • 4.00
  • 2015-06-30
  • 39.80%
  • ---
  • 73.76%
  • 5.95
  • 2015-03-31
  • 80.48%
  • 11.54%
  • 9.59%
  • 6.54
  • 2014-12-31
  • 78.72%
  • 15.86%
  • 6.71%
  • 6.59

基金实时行情

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