创业板指

2010.66

2.22

0.11%

深证成指

9976

31.36

0.32%

上证指数

3211.39

-18.78

-0.58%

恒生指数

19264.3

-15.57

-0.08%

南方高端装备灵活配置混合A (202027)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    2.0925
  • 最新净值2.2574
  • 累计净值3.1124
  • 今年来：10.06
  • 近1周：2.15
  • 近1月：-2.74
  • 近3月：35.13
  • 近6月：19.76
  • 近1年：6.58
  • 近2年：-15.54
  • 近3年：-40.8
  • 成立来：255.22

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.2574
  • 3.1124
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.2536
  • 3.1086
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 2.2413
  • 3.0963
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 2.2260
  • 3.0810
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.2304
  • 3.0854
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.2098
  • 3.0648
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 2.1945
  • 3.0495
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.2262
  • 3.0812
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.2537
  • 3.1087
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.2232
  • 3.0782
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 2.1793
  • 3.0343
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 2.2018
  • 3.0568
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 2.1567
  • 3.0117
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.1942
  • 3.0492
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.1838
  • 3.0388
  • -2.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.2495
  • 3.1045
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.2478
  • 3.1028
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.2365
  • 3.0915
  • 3.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.1615
  • 3.0165
  • -2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.2067
  • 3.0617
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.2492
  • 3.1042
  • -2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.3182
  • 3.1732
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.3211
  • 3.1761
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.3544
  • 3.2094
  • 3.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.2673
  • 3.1223
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.2434
  • 3.0984
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.2017
  • 3.0567
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.1965
  • 3.0515
  • 3.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.1297
  • 2.9847
  • 2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.0699
  • 2.9249
  • -2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.1310
  • 2.9860
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.1076
  • 2.9626
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.1196
  • 2.9746
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.1514
  • 3.0064
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.1651
  • 3.0201
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.1269
  • 2.9819
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.1492
  • 3.0042
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.1670
  • 3.0220
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.1597
  • 3.0147
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.1401
  • 2.9951
  • 6.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.32%
  • 0.63%
  • 0.90%
  • 20.77%
  • 23.85%
  • 11.86%
  • -13.18%
  • -37.62%
  • 42.24%
  • 249.58%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 1459|4126
  • 1599|4599
  • 2502|4578
  • 471|4524
  • 475|4393
  • 1385|4120
  • 1953|3445
  • 1936|2550
  • 235|851
  • ---
  • 200↓
  • 1408↓
  • 1315↓
  • 87↓
  • 69↓
  • 233↓
  • 156↓
  • 90↓
  • 12↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方高端装备混合型证券投资基金
  • 基金代码202027
  • 基金简称南方高端装备混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2012年08月27日
  • 成立日期/规模2012年09月25日 / 3.373亿份
  • 资产规模5.89亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.8461亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张磊
  • 成立以来分红每份累计0.86元（5次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资高端装备证券,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略资产配置策略 在大类资产配置中,本基金将主要考虑: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等; (2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等; (3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等; (4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金根据上述研究,分析市场风险相对变化趋势,及时确定基金资产在股票、债券以及货币市场工具等类别资产间的分配比例,有效管理市场风险,提高基金收益率。 股票投资策略 本基金的股票投资策略,分为股票池初步构建、细分领域配置和个股精选三个方面。 ((1)高端装备股票的界定 本基金所指的高端装备指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。高端装备是国家制造强国发展战略的重要组成部分,代表未来新兴产业方向。本基金旨在中国经济结构调整和装备制造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的高端装备业的公司进行投资。 本基金界定的高端装备产业包括高端装备产业全产业链。重点包括如下: 1)上游行业及企业:主要包括化工(主要涉及高端装备零部件的碳纤维、工程塑料、膜材料、锂电材料)、有色金属(主要涉及高端装备的锂电材料、光伏材料、铝加工、磁性材料、铜加工)、钢铁(主要涉及高端装备的钢结构、高温合金、铸件、锻件)、建材(主要涉及高端装备的玻纤、防火材料、耐高温材料)、煤炭(主要指电池负极材料); 2)中游行业及企业:主要包括装备制造业如能源装备与服务、机械、电力设备及新能源行业、航天航空装备、航海装备、地面装备、家电(主要涉及高端装备零配件生产、智能家居生产的家电企业)、汽车、交通运输及其他工业门类中涉及高端装备结构件、功能件制造的企业; 3)下游行业及企业:主要包括提升装备智能化、数字化、信息化水平的电子(主要包括半导体、电子化学品、光学光电子、元件)、通讯(主要包括通信网络设备及器件、通信终端及配件)、计算机(主要包括计算机设备、安防设备)及应用于新兴行业提升效率的装备,如医疗器械(主要包括医疗设备、医疗耗材、体外诊断)、节能环保装备。 由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素,高端装备产业的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对行业的识别及认定。如个股经营范围或业务重点发生转变,致使其具有高端装备基本面特征或致使其受益于高端装备产业,本基金管理人可在充分分析并履行适当程序后将其纳入高端装备产业股票范畴。 (2)港股通股票投资 除上述个股投资策略外,本基金还将关注以下几类港股通股票: A、在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; C、港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 (3)个股精选 在高端装备细分领域配置完成后,本基金通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选。 1)公司基本状况分析 A.经营状况分析 通过分析公司的公司治理、经营模式、产品研发、营销策略、成本控制等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择经营状况良好,并符合产业升级、科技进步、制度创新及体制改革趋势的个股,构建投资股票池。 B.财务状况分析 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力、持续经营力、杠杆水平以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。 2)股票估值分析 通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整股票库。 (5)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -163,966,590.88
  • -146,021,128.96
  • -0.33
  • -17.18%
  • -11.99%
  • -21,577,387.57
  • -0.06
  • 685,285,134.68
  • 1.81
  • 166.87%
  • 2023-12-31
  • -246,691,949.29
  • -287,788,308.26
  • -0.45
  • -18.40%
  • -18.25%
  • 157,861,423.51
  • 0.26
  • 1,258,286,273.12
  • 2.05
  • 203.22%
  • 2023-06-30
  • -30,675,381.26
  • 63,558,823.75
  • 0.10
  • 3.71%
  • 3.75%
  • 380,938,251.55
  • 0.60
  • 1,660,614,982.03
  • 2.60
  • 284.83%
  • 2022-12-31
  • -469,657,768.40
  • -609,392,880.25
  • -1.38
  • -40.09%
  • -31.26%
  • 431,935,301.98
  • 0.65
  • 1,675,128,162.91
  • 2.51
  • 270.94%
  • 2023-12-31
  • -246,691,949.29
  • -287,788,308.26
  • -0.45
  • -18.40%
  • -18.25%
  • 157,861,423.51
  • 0.26
  • 1,258,286,273.12
  • 2.05
  • 203.22%
  • 2023-06-30
  • -30,675,381.26
  • 63,558,823.75
  • 0.10
  • 3.71%
  • 3.75%
  • 380,938,251.55
  • 0.60
  • 1,660,614,982.03
  • 2.60
  • 284.83%
  • 2022-12-31
  • -469,657,768.40
  • -609,392,880.25
  • -1.38
  • -40.09%
  • -31.26%
  • 431,935,301.98
  • 0.65
  • 1,675,128,162.91
  • 2.51
  • 270.94%
  • 2022-06-30
  • -324,270,461.78
  • -223,613,578.39
  • -0.56
  • -15.68%
  • -11.83%
  • 529,061,347.76
  • 1.36
  • 1,476,695,466.98
  • 3.79
  • 375.82%
  • 2022-12-31
  • -469,657,768.40
  • -609,392,880.25
  • -1.38
  • -40.09%
  • -31.26%
  • 431,935,301.98
  • 0.65
  • 1,675,128,162.91
  • 2.51
  • 270.94%
  • 2022-06-30
  • -324,270,461.78
  • -223,613,578.39
  • -0.56
  • -15.68%
  • -11.83%
  • 529,061,347.76
  • 1.36
  • 1,476,695,466.98
  • 3.79
  • 375.82%
  • 2021-12-31
  • 173,547,229.35
  • 182,388,112.46
  • 0.70
  • 17.32%
  • 33.38%
  • 860,962,532.10
  • 2.15
  • 1,727,063,306.79
  • 4.30
  • 439.65%
  • 2021-06-30
  • 64,747,752.26
  • 99,645,096.89
  • 0.49
  • 14.49%
  • 19.19%
  • 334,462,382.91
  • 1.70
  • 755,841,433.43
  • 3.85
  • 382.21%
  • 2021-12-31
  • 173,547,229.35
  • 182,388,112.46
  • 0.70
  • 17.32%
  • 33.38%
  • 860,962,532.10
  • 2.15
  • 1,727,063,306.79
  • 4.30
  • 439.65%
  • 2021-06-30
  • 64,747,752.26
  • 99,645,096.89
  • 0.49
  • 14.49%
  • 19.19%
  • 334,462,382.91
  • 1.70
  • 755,841,433.43
  • 3.85
  • 382.21%
  • 2020-12-31
  • 137,557,709.17
  • 185,937,724.29
  • 1.25
  • 53.98%
  • 72.42%
  • 189,730,505.19
  • 1.37
  • 447,291,398.71
  • 3.23
  • 304.58%
  • 2020-06-30
  • 79,080,540.69
  • 52,888,806.01
  • 0.31
  • 15.58%
  • 18.17%
  • 113,962,764.21
  • 0.91
  • 278,359,107.91
  • 2.21
  • 177.29%
  • 2020-12-31
  • 137,557,709.17
  • 185,937,724.29
  • 1.25
  • 53.98%
  • 72.42%
  • 189,730,505.19
  • 1.37
  • 447,291,398.71
  • 3.23
  • 304.58%
  • 2020-06-30
  • 79,080,540.69
  • 52,888,806.01
  • 0.31
  • 15.58%
  • 18.17%
  • 113,962,764.21
  • 0.91
  • 278,359,107.91
  • 2.21
  • 177.29%
  • 2019-12-31
  • 42,490,732.15
  • 142,439,646.05
  • 0.67
  • 43.74%
  • 54.37%
  • 85,933,737.27
  • 0.43
  • 374,692,118.64
  • 1.87
  • 134.65%
  • 2019-06-30
  • 6,309,444.62
  • 58,157,937.94
  • 0.26
  • 18.39%
  • 20.13%
  • 52,947,185.39
  • 0.25
  • 312,976,386.35
  • 1.46
  • 82.60%
  • 2019-12-31
  • 42,490,732.15
  • 142,439,646.05
  • 0.67
  • 43.74%
  • 54.37%
  • 85,933,737.27
  • 0.43
  • 374,692,118.64
  • 1.87
  • 134.65%
  • 2019-06-30
  • 6,309,444.62
  • 58,157,937.94
  • 0.26
  • 18.39%
  • 20.13%
  • 52,947,185.39
  • 0.25
  • 312,976,386.35
  • 1.46
  • 82.60%
  • 2018-12-31
  • 957,604.28
  • -92,878,012.05
  • -0.38
  • -26.48%
  • -24.16%
  • 50,307,601.55
  • 0.21
  • 287,249,608.02
  • 1.21
  • 52.00%
  • 2018-06-30
  • 33,010,500.83
  • -31,234,531.94
  • -0.12
  • -8.07%
  • -7.95%
  • 84,476,439.78
  • 0.35
  • 352,331,292.34
  • 1.47
  • 84.48%
  • 2018-12-31
  • 957,604.28
  • -92,878,012.05
  • -0.38
  • -26.48%
  • -24.16%
  • 50,307,601.55
  • 0.21
  • 287,249,608.02
  • 1.21
  • 52.00%
  • 2018-06-30
  • 33,010,500.83
  • -31,234,531.94
  • -0.12
  • -8.07%
  • -7.95%
  • 84,476,439.78
  • 0.35
  • 352,331,292.34
  • 1.47
  • 84.48%
  • 2017-12-31
  • 20,356,347.96
  • 90,142,688.15
  • 0.29
  • 20.49%
  • 22.83%
  • 59,897,846.31
  • 0.22
  • 432,256,185.60
  • 1.60
  • 100.41%
  • 2017-06-30
  • -233,574.09
  • 32,797,594.79
  • 0.10
  • 7.30%
  • 7.69%
  • 47,929,055.27
  • 0.15
  • 435,980,225.99
  • 1.40
  • 75.70%
  • 2017-12-31
  • 20,356,347.96
  • 90,142,688.15
  • 0.29
  • 20.49%
  • 22.83%
  • 59,897,846.31
  • 0.22
  • 432,256,185.60
  • 1.60
  • 100.41%
  • 2017-06-30
  • -233,574.09
  • 32,797,594.79
  • 0.10
  • 7.30%
  • 7.69%
  • 47,929,055.27
  • 0.15
  • 435,980,225.99
  • 1.40
  • 75.70%
  • 2016-12-31
  • 8,314,489.74
  • -78,557,064.23
  • -0.21
  • -16.05%
  • -13.96%
  • 53,831,433.67
  • 0.16
  • 450,227,893.00
  • 1.30
  • 63.16%
  • 2016-06-30
  • -17,739,858.76
  • -55,514,303.36
  • -0.14
  • -11.37%
  • -9.59%
  • 30,771,186.78
  • 0.08
  • 514,236,746.80
  • 1.37
  • 71.44%
  • 2016-12-31
  • 8,314,489.74
  • -78,557,064.23
  • -0.21
  • -16.05%
  • -13.96%
  • 53,831,433.67
  • 0.16
  • 450,227,893.00
  • 1.30
  • 63.16%
  • 2016-06-30
  • -17,739,858.76
  • -55,514,303.36
  • -0.14
  • -11.37%
  • -9.59%
  • 30,771,186.78
  • 0.08
  • 514,236,746.80
  • 1.37
  • 71.44%
  • 2015-12-31
  • 251,744,374.73
  • 335,970,148.89
  • 0.63
  • 42.19%
  • 47.28%
  • 49,153,546.01
  • 0.13
  • 581,922,802.93
  • 1.51
  • 89.63%
  • 2015-06-30
  • 411,006,141.01
  • 362,962,944.88
  • 0.57
  • 37.10%
  • 47.86%
  • 245,260,859.04
  • 0.47
  • 796,982,634.43
  • 1.52
  • 90.38%
  • 2015-12-31
  • 251,744,374.73
  • 335,970,148.89
  • 0.63
  • 42.19%
  • 47.28%
  • 49,153,546.01
  • 0.13
  • 581,922,802.93
  • 1.51
  • 89.63%
  • 2015-06-30
  • 411,006,141.01
  • 362,962,944.88
  • 0.57
  • 37.10%
  • 47.86%
  • 245,260,859.04
  • 0.47
  • 796,982,634.43
  • 1.52
  • 90.38%
  • 2014-12-31
  • 16,146,260.00
  • 22,948,200.00
  • 0.23
  • 19.91%
  • 28.76%
  • 14,882,960.00
  • 0.12
  • 154,003,100.00
  • 1.19
  • 28.76%
  • 2014-07-23
  • -1,178,810.00
  • -622,076.90
  • -0.01
  • -1.34%
  • -0.37%
  • 498,668.10
  • 0.01
  • 44,387,990.00
  • 1.01
  • 6.08%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.16%
  • ---
  • 10.27%
  • 10.82
  • 2024-06-30
  • 93.03%
  • ---
  • 6.77%
  • 9.86
  • 2024-03-31
  • 89.71%
  • ---
  • 9.31%
  • 11.66
  • 2023-12-31
  • 92.84%
  • 0.24%
  • 7.13%
  • 15.41
  • 2023-09-30
  • 91.36%
  • 0.23%
  • 6.39%
  • 17.19
  • 2023-06-30
  • 92.80%
  • ---
  • 7.12%
  • 19.00
  • 2023-03-31
  • 92.91%
  • ---
  • 8.04%
  • 21.39
  • 2022-12-31
  • 93.09%
  • ---
  • 6.35%
  • 22.10
  • 2022-09-30
  • 93.38%
  • 0.10%
  • 7.10%
  • 14.37
  • 2022-06-30
  • 93.16%
  • ---
  • 6.17%
  • 16.94
  • 2022-03-31
  • 90.90%
  • 4.63%
  • 5.27%
  • 15.67
  • 2021-12-31
  • 89.68%
  • 1.85%
  • 3.64%
  • 21.56
  • 2021-09-30
  • 91.88%
  • 3.85%
  • 3.60%
  • 16.93
  • 2021-06-30
  • 92.05%
  • 0.54%
  • 6.32%
  • 8.38
  • 2021-03-31
  • 89.79%
  • 0.62%
  • 6.41%
  • 7.35
  • 2020-12-31
  • 93.53%
  • 1.78%
  • 5.18%
  • 4.93
  • 2020-09-30
  • 90.14%
  • 2.65%
  • 4.82%
  • 3.55
  • 2020-06-30
  • 93.24%
  • 2.81%
  • 3.73%
  • 3.01
  • 2020-03-31
  • 81.36%
  • 6.06%
  • 7.01%
  • 3.34
  • 2019-12-31
  • 79.99%
  • 5.86%
  • 14.84%
  • 3.78
  • 2019-09-30
  • 85.69%
  • 5.73%
  • 9.52%
  • 3.35
  • 2019-06-30
  • 76.99%
  • 9.54%
  • 13.53%
  • 3.15
  • 2019-03-31
  • 84.32%
  • 8.93%
  • 6.55%
  • 3.41
  • 2018-12-31
  • 74.26%
  • 10.51%
  • 15.44%
  • 2.88
  • 2018-09-30
  • 79.84%
  • 9.36%
  • 11.06%
  • 3.23
  • 2018-06-30
  • 74.38%
  • 8.49%
  • 17.13%
  • 3.53
  • 2018-03-31
  • 77.23%
  • 7.55%
  • 15.39%
  • 3.97
  • 2017-12-31
  • 85.81%
  • 6.90%
  • 7.23%
  • 4.32
  • 2017-09-30
  • 63.19%
  • ---
  • 38.95%
  • 4.29
  • 2017-06-30
  • 56.90%
  • ---
  • 43.63%
  • 4.36
  • 2017-03-31
  • 71.49%
  • ---
  • 28.65%
  • 4.58
  • 2016-12-31
  • 63.51%
  • ---
  • 14.59%
  • 4.50
  • 2016-09-30
  • 63.17%
  • ---
  • 37.14%
  • 4.88
  • 2016-06-30
  • 62.36%
  • ---
  • 38.21%
  • 5.14
  • 2016-03-31
  • 69.60%
  • ---
  • 30.67%
  • 4.99
  • 2015-12-31
  • 75.46%
  • ---
  • 24.97%
  • 5.82
  • 2015-09-30
  • 79.67%
  • ---
  • 20.51%
  • 5.68
  • 2015-06-30
  • 76.29%
  • ---
  • 42.04%
  • 7.97
  • 2015-03-31
  • 79.27%
  • ---
  • 12.27%
  • 11.97
  • 2014-12-31
  • 73.86%
  • ---
  • 26.58%
  • 1.54

基金实时行情

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