创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

国寿安保策略精选混合(LOF) (168002)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.6404
  • 最新净值1.5999
  • 累计净值1.6499
  • 今年来：9.5
  • 近1周：-1.5
  • 近1月：-6.91
  • 近3月：9.52
  • 近6月：7.03
  • 近1年：9.57
  • 近2年：-17.77
  • 近3年：-46.8
  • 成立来：67.7

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.5999
  • 1.6499
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.6037
  • 1.6537
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.6123
  • 1.6623
  • -3.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.6744
  • 1.7244
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.6529
  • 1.7029
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.6243
  • 1.6743
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.5930
  • 1.6430
  • -2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.6324
  • 1.6824
  • -4.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.7030
  • 1.7530
  • -4.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.7751
  • 1.8251
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.7706
  • 1.8206
  • -2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.8082
  • 1.8582
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7826
  • 1.8326
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.7880
  • 1.8380
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.7673
  • 1.8173
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.7749
  • 1.8249
  • 4.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.6994
  • 1.7494
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.6773
  • 1.7273
  • -2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.7145
  • 1.7645
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.7073
  • 1.7573
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.7042
  • 1.7542
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.7289
  • 1.7789
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.7186
  • 1.7686
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.7011
  • 1.7511
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.7196
  • 1.7696
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.7358
  • 1.7858
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.7300
  • 1.7800
  • 2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.6915
  • 1.7415
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.6723
  • 1.7223
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.6810
  • 1.7310
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.6927
  • 1.7427
  • -2.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.7325
  • 1.7825
  • 1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.7035
  • 1.7535
  • -3.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.7591
  • 1.8091
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.7306
  • 1.7806
  • -5.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.8385
  • 1.8885
  • 8.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.6929
  • 1.7429
  • 10.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.5348
  • 1.5848
  • 3.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.4775
  • 1.5275
  • 3.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.4269
  • 1.4769
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.35%
  • -1.23%
  • -7.11%
  • 8.75%
  • 4.67%
  • 7.70%
  • -18.07%
  • -46.50%
  • 35.04%
  • 69.00%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 371|2266
  • 933|2326
  • 2201|2320
  • 1340|2304
  • 624|2282
  • 431|2250
  • 1636|2121
  • 1765|1966
  • 648|1718
  • ---
  • 63↓
  • 831↑
  • 77↓
  • 145↓
  • 6↑
  • 33↑
  • 12↓
  • 36↓
  • 38↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码168002
  • 基金简称国寿安保策略精选混合(LOF)A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年08月07日
  • 成立日期/规模2017年09月27日 / 2.111亿份
  • 资产规模2.05亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.2120亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国寿安保基金
  • 基金托管人广发银行
  • 基金经理人严堃
  • 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将精选多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 股票投资策略 本基金在价值投资理念的基础上,建立定向增发策略、成长策略、主题轮动策略等多策略体系,根据市场环境的变化进行针对性运用,并根据宏观经济状况、公司基本面变化等因素进行动态调整。 (1)定向增发策略 在本基金的封闭期,本基金将积极参与一级市场参与定向增发项目,对进行非公开发行的上市公司进行基本面分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 1)精选策略:以价值投资理念和方法分析拟参与定增项目的内在价值。首先,采用竞争优势和价值链分析方法,对企业所在的产业结构与发展、企业的竞争策略和措施、募投项目的质量、募投项目是否与公司发展具有协同效应等进行深入调研;其次,用财务和运营等相关数据如投资回报率(ROIC)、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)等表征主营业务健康状况的系列指标进行企业盈利能力和发展前景的评估。 2)成本策略:在价值精选的基础上,严格执行成本控制和安全边际法则。通过内在价值比较和市场相对价值比较确定安全边际。对于内在价值相较于市场相对价值具有一定的差距时,相应地,本基金在参与此定增项目时将要求较高的折价比例。 3)售出策略:对于解除锁定的增发股份,基金管理人将基于市场环境、公司估值水平\同类行业估值水平、公司近期的经营管理状况等作出是否售出的判断。项目退出策略更注重本金和盈利的安全。 (2)破发股票二级市场买入策略 本基金通过研究跟踪定增实施后或定增预案公告后的上市公司市场表现,对于因为市场波动原因导致的股价破发公司,在遵循本计划投资比例限制的前提下,在二级市场上进行买入或增持。 (3)成长策略 本基金以成长投资为主线,核心是投资处于高速成长期并具有竞争壁垒的上市公司。本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长空间和竞争壁垒,从而确定本基金重点投资的成长型行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。 (4)主题轮动策略 本基金将通过自上而下的方式,从宏观经济、国家政策、社会文化、人口结构、科技进步等多个纵向角度出发,在深入研究的基础上,分析影响经济发展和企业盈利的关键性因素,从而前瞻性地挖掘出中国经济结构调整过程中不断涌现出的有深刻影响力的投资主题。本基金将通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题行业或主题板块,从而确定受惠于相关主题的公司,依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平等指标,精选个股,同时力求准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。 (5)事件驱动策略 本基金将运用事件驱动投资策略,在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上,通过充分把握交易时机获取超额投资回报。通过分析市场对企业证券的定价和实际价值之间的差异,挖掘个股背后具体事件的逻辑,寻找投资机会。这些事件主要包括:发行制度改革、资产重组、股份增持和股份回购、业绩预告和超预期、高分红和高转送和股权激励。 (6)价值投资策略 价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如PE、PB、EV/EBITDA等进行相对估值,通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较,找出价值被相对低估的公司。 固定收益类资产投资策略 固定收益投资在保证资产流动性的基础上,采取类属资产配置策略、期限结构、久期调整、分散投资等多种策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)类属资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 (2)期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 (3)久期调整策略 本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 (4)个券选择策略 本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 (5)分散投资策略 本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 (6)回购套利策略 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 (7)可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 (8)中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略,在此基础上重点分析中小企业私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究中小企业私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价中小企业私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 (9)证券公司短期公司债券投资策略 基于控制风险需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。 (10)资产支持证券投资策略 本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。 融资策略 本基金将基于策略性投资的需要,依据谨慎原则及在保证风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限的前提下,有选择地参与绩优股票的融资交易,提高基金资产投资收益。同时充分考虑融资买入股票的流动性,控制流动性风险。
  • 分红政策1、封闭期内,本基金不进行收益分配。 2、封闭期结束后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%; 3、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 8,265,419.97
  • 14,058,723.47
  • 0.12
  • 8.07%
  • 7.59%
  • 69,859,617.18
  • 0.57
  • 191,997,171.11
  • 1.57
  • 64.88%
  • 2023-12-31
  • -50,683,073.67
  • -39,293,260.29
  • -0.34
  • -20.41%
  • -19.01%
  • 49,842,242.19
  • 0.46
  • 157,937,441.65
  • 1.46
  • 53.24%
  • 2023-06-30
  • -28,335,804.67
  • -5,243,815.84
  • -0.04
  • -2.47%
  • -2.42%
  • 83,668,888.56
  • 0.72
  • 203,858,981.22
  • 1.76
  • 84.65%
  • 2022-12-31
  • -99,108,860.05
  • -123,401,819.07
  • -1.01
  • -45.05%
  • -35.86%
  • 93,323,555.01
  • 0.80
  • 209,389,517.10
  • 1.80
  • 89.22%
  • 2023-12-31
  • -50,683,073.67
  • -39,293,260.29
  • -0.34
  • -20.41%
  • -19.01%
  • 49,842,242.19
  • 0.46
  • 157,937,441.65
  • 1.46
  • 53.24%
  • 2023-06-30
  • -28,335,804.67
  • -5,243,815.84
  • -0.04
  • -2.47%
  • -2.42%
  • 83,668,888.56
  • 0.72
  • 203,858,981.22
  • 1.76
  • 84.65%
  • 2022-12-31
  • -99,108,860.05
  • -123,401,819.07
  • -1.01
  • -45.05%
  • -35.86%
  • 93,323,555.01
  • 0.80
  • 209,389,517.10
  • 1.80
  • 89.22%
  • 2022-06-30
  • -63,439,758.43
  • -52,915,283.88
  • -0.45
  • -19.11%
  • -16.25%
  • 148,754,686.61
  • 1.25
  • 281,287,471.85
  • 2.36
  • 147.05%
  • 2022-12-31
  • -99,108,860.05
  • -123,401,819.07
  • -1.01
  • -45.05%
  • -35.86%
  • 93,323,555.01
  • 0.80
  • 209,389,517.10
  • 1.80
  • 89.22%
  • 2022-06-30
  • -63,439,758.43
  • -52,915,283.88
  • -0.45
  • -19.11%
  • -16.25%
  • 148,754,686.61
  • 1.25
  • 281,287,471.85
  • 2.36
  • 147.05%
  • 2021-12-31
  • 180,249,781.75
  • -23,125,761.63
  • -0.10
  • -4.26%
  • 12.43%
  • 201,949,215.69
  • 1.78
  • 318,595,838.80
  • 2.81
  • 195.00%
  • 2021-06-30
  • 70,825,765.48
  • -68,645,726.85
  • -0.21
  • -8.98%
  • 0.53%
  • 148,597,441.24
  • 0.89
  • 421,050,908.66
  • 2.51
  • 163.77%
  • 2021-12-31
  • 180,249,781.75
  • -23,125,761.63
  • -0.10
  • -4.26%
  • 12.43%
  • 201,949,215.69
  • 1.78
  • 318,595,838.80
  • 2.81
  • 195.00%
  • 2021-06-30
  • 70,825,765.48
  • -68,645,726.85
  • -0.21
  • -8.98%
  • 0.53%
  • 148,597,441.24
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  • 421,050,908.66
  • 2.51
  • 163.77%
  • 2020-12-31
  • 93,405,232.41
  • 295,110,774.06
  • 1.45
  • 71.72%
  • 98.17%
  • 245,477,101.37
  • 0.63
  • 968,364,808.75
  • 2.50
  • 162.39%
  • 2020-06-30
  • 18,435,090.54
  • 32,189,586.18
  • 0.47
  • 32.69%
  • 37.92%
  • 28,232,393.56
  • 0.40
  • 122,413,809.71
  • 1.74
  • 82.61%
  • 2020-12-31
  • 93,405,232.41
  • 295,110,774.06
  • 1.45
  • 71.72%
  • 98.17%
  • 245,477,101.37
  • 0.63
  • 968,364,808.75
  • 2.50
  • 162.39%
  • 2020-06-30
  • 18,435,090.54
  • 32,189,586.18
  • 0.47
  • 32.69%
  • 37.92%
  • 28,232,393.56
  • 0.40
  • 122,413,809.71
  • 1.74
  • 82.61%
  • 2019-12-31
  • 18,942,854.81
  • 35,314,433.48
  • 0.42
  • 37.86%
  • 39.74%
  • 8,499,682.76
  • 0.13
  • 81,370,610.23
  • 1.26
  • 32.40%
  • 2019-06-30
  • 16,395,752.44
  • 24,130,076.50
  • 0.24
  • 22.55%
  • 21.79%
  • 7,127,806.07
  • 0.09
  • 83,366,008.39
  • 1.10
  • 15.39%
  • 2019-12-31
  • 18,942,854.81
  • 35,314,433.48
  • 0.42
  • 37.86%
  • 39.74%
  • 8,499,682.76
  • 0.13
  • 81,370,610.23
  • 1.26
  • 32.40%
  • 2019-06-30
  • 16,395,752.44
  • 24,130,076.50
  • 0.24
  • 22.55%
  • 21.79%
  • 7,127,806.07
  • 0.09
  • 83,366,008.39
  • 1.10
  • 15.39%
  • 2018-12-31
  • -9,907,186.77
  • -14,460,489.72
  • -0.07
  • -7.56%
  • -7.00%
  • -7,553,527.25
  • -0.05
  • 136,187,475.91
  • 0.95
  • -5.25%
  • 2018-06-30
  • -6,880,439.45
  • -10,927,881.11
  • -0.05
  • -5.22%
  • -5.08%
  • -6,965,348.72
  • -0.03
  • 204,111,252.00
  • 0.97
  • -3.30%
  • 2018-12-31
  • -9,907,186.77
  • -14,460,489.72
  • -0.07
  • -7.56%
  • -7.00%
  • -7,553,527.25
  • -0.05
  • 136,187,475.91
  • 0.95
  • -5.25%
  • 2018-06-30
  • -6,880,439.45
  • -10,927,881.11
  • -0.05
  • -5.22%
  • -5.08%
  • -6,965,348.72
  • -0.03
  • 204,111,252.00
  • 0.97
  • -3.30%
  • 2017-12-31
  • 1,760,938.10
  • 3,962,532.39
  • 0.02
  • 1.85%
  • 1.88%
  • 1,760,938.10
  • 0.01
  • 215,039,133.11
  • 1.02
  • 1.88%
  • 2017-12-31
  • 1,760,938.10
  • 3,962,532.39
  • 0.02
  • 1.85%
  • 1.88%
  • 1,760,938.10
  • 0.01
  • 215,039,133.11
  • 1.02
  • 1.88%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.64%
  • ---
  • 7.80%
  • 2.05
  • 2024-06-30
  • 91.68%
  • ---
  • 8.68%
  • 1.92
  • 2024-03-31
  • 92.04%
  • 4.67%
  • 3.88%
  • 1.81
  • 2023-12-31
  • 79.64%
  • 7.06%
  • 13.38%
  • 1.58
  • 2023-09-30
  • 91.82%
  • 6.31%
  • 1.99%
  • 1.76
  • 2023-06-30
  • 76.64%
  • 6.49%
  • 15.36%
  • 2.04
  • 2023-03-31
  • 82.52%
  • 6.91%
  • 7.82%
  • 2.20
  • 2022-12-31
  • 75.43%
  • 7.21%
  • 18.51%
  • 2.09
  • 2022-09-30
  • 80.77%
  • ---
  • 18.38%
  • 2.69
  • 2022-06-30
  • 92.11%
  • 0.06%
  • 13.59%
  • 2.81
  • 2022-03-31
  • 77.14%
  • 9.62%
  • 11.13%
  • 2.68
  • 2021-12-31
  • 87.00%
  • 7.91%
  • 4.85%
  • 3.19
  • 2021-09-30
  • 80.61%
  • 8.15%
  • 10.59%
  • 3.09
  • 2021-06-30
  • 90.42%
  • 6.52%
  • 1.11%
  • 4.21
  • 2021-03-31
  • 69.79%
  • 6.26%
  • 18.10%
  • 8.61
  • 2020-12-31
  • 91.86%
  • 5.67%
  • 6.84%
  • 9.68
  • 2020-09-30
  • 88.18%
  • 5.14%
  • 4.75%
  • 7.00
  • 2020-06-30
  • 91.89%
  • 0.01%
  • 9.17%
  • 1.22
  • 2020-03-31
  • 85.66%
  • 7.94%
  • 2.57%
  • 0.88
  • 2019-12-31
  • 90.27%
  • 7.44%
  • 2.37%
  • 0.81
  • 2019-09-30
  • 82.73%
  • 7.70%
  • 4.59%
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 73.61%
  • 8.42%
  • 5.46%
  • 0.83
  • 2019-03-31
  • 86.63%
  • 10.83%
  • 7.47%
  • 1.02
  • 2018-12-31
  • 53.04%
  • 48.40%
  • 2.08%
  • 1.36
  • 2018-09-30
  • 22.18%
  • 53.25%
  • 1.89%
  • 2.04
  • 2018-06-30
  • 15.13%
  • 78.08%
  • 1.60%
  • 2.04
  • 2018-03-31
  • 27.15%
  • 59.65%
  • 1.81%
  • 2.08
  • 2017-12-31
  • 12.97%
  • 64.28%
  • 3.24%
  • 2.15
  • 2017-10-16
  • 8.16%
  • 2.65%
  • 3.09%
  • 2.12

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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