创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

信诚新机遇混合(LOF) (165512)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.2118
  • 最新净值1.2145
  • 累计净值2.8038
  • 今年来：13.6
  • 近1周：1.69
  • 近1月：4.41
  • 近3月：7.84
  • 近6月：2.16
  • 近1年：7.01
  • 近2年：-12.3
  • 近3年：-34.63
  • 成立来：179.08

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.2145
  • 2.8038
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.2046
  • 2.7939
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.2065
  • 2.7958
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.2051
  • 2.7944
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.2001
  • 2.7894
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1943
  • 2.7836
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1995
  • 2.7888
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1864
  • 2.7757
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1733
  • 2.7626
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1728
  • 2.7621
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1736
  • 2.7629
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1765
  • 2.7658
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1704
  • 2.7597
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1673
  • 2.7566
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1679
  • 2.7572
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1827
  • 2.7720
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1829
  • 2.7722
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1794
  • 2.7687
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1866
  • 2.7759
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1763
  • 2.7656
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1730
  • 2.7623
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1769
  • 2.7662
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1632
  • 2.7525
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1739
  • 2.7632
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1852
  • 2.7745
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1932
  • 2.7825
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1818
  • 2.7711
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1891
  • 2.7784
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1836
  • 2.7729
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1876
  • 2.7769
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1725
  • 2.7618
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1735
  • 2.7628
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1832
  • 2.7725
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1882
  • 2.7775
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1905
  • 2.7798
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1988
  • 2.7881
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2043
  • 2.7936
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2048
  • 2.7941
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2005
  • 2.7898
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2088
  • 2.7981
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 17.44%
  • 3.39%
  • 6.72%
  • 4.81%
  • 5.32%
  • 17.23%
  • -7.87%
  • -31.25%
  • -0.15%
  • 188.53%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 490|4126
  • 31|4599
  • 236|4578
  • 2563|4524
  • 3010|4393
  • 784|4120
  • 1433|3445
  • 1413|2550
  • 681|851
  • ---
  • 25↑
  • 359↑
  • 313↑
  • 1139↑
  • 252↓
  • 48↑
  • 4↓
  • 26↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码165512
  • 基金简称中信保诚新机遇混合(LOF)
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2011年06月29日
  • 成立日期/规模2011年08月01日 / 4.242亿份
  • 资产规模0.84亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.6766亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人吴昊、吴振华
  • 成立以来分红每份累计1.59元（7次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金力求前瞻性地把握中国经济发展和结构转型所带来的投资机遇,精选受益其中的优势行业和个股,在严格控制风险并充分保证流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1.资产配置策略 本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,进行大类资产灵活配置,从而适当地调整组合的市场风险暴露。 本基金的大类资产配置将在综合分析宏观经济情况、市场整体估值水平、市场情绪和市场风险四方面的基础上来制定。 关于宏观经济情况,本基金将重点分析国内外的宏观经济政策和宏观经济数据。宏观经济政策主要包括财政政策和货币政策,财政政策会重点关注国家的财政投资政策、税收政策和财政补贴政策,货币政策会重点关注信贷政策、利率政策和汇率政策;宏观经济数据主要包括国内生产总值以及投资、出口和消费的情况、消费者物价指数和生产者物价指数,以及其他一些领先和同步指标。 关于市场整体估值水平,本基金将重点分析目前市场整体的估值水平、盈利状况、未来盈利预测情况以及外推12个月的风险溢价水平情况。 关于市场情绪,本基金将重点研究三个方面,一是主要指数情况,包括国内的主要指数(沪深300指数、上证综合指数、深圳成份指数、中小板指数等)和国外主要市场的指数情况;二是资金的供给情况;三是行业分类指数的表现情况。 关于市场风险,本基金将重点分析宏观经济政策和产业发展政策的变化、经济数据(包括宏观数据、行业数据和单个公司经营业绩)的变化、资金供给的变化、以及外围市场的变化等。 2.股票投资策略 本基金关注的“新机遇”是指中国经济发展过程中涌现的投资机遇。本基金将从新机遇挖掘、行业的新机遇受益状况分析、个股精选三个层面构建股票投资组合。 1)新机遇挖掘 新机遇的挖掘是本基金股票投资的切入点。本基金的新机遇挖掘分别从宏观经济、政策制度、行业的发展与变革等多个角度,前瞻性地判断下一阶段可能涌现出的新机遇: (1)宏观经济 宏观经济角度主要是从宏观经济发展状况、经济周期、全球产业变迁轨迹、通货膨胀状况以及投资者对宏观经济的预期等角度进行观察和研究。本基金认为宏观经济是出现中长期投资机遇的大背景,是进行新机遇挖掘的重要考量因素。 (2)政策制度 中国经济在发展过程中呈现出较明显的政策驱动性特征,受益于财政支持、政策倾斜等利好政策的行业和企业将获得更高的增长速度,政策制度倾向也将是新机遇挖掘的指引之一。 (3)行业的发展与变革 行业发展和变革是新机遇的重要来源,其驱动因素包括经济结构转型、行业结构变化、行业发展动力变化、行业政策变化或仅仅是某个单独事件。本基金将力求发掘行业趋势性变化,把握个别行业内的投资机遇。 除以上分析角度外,随着时间的推移,可能会出现的新的分析角度也将被纳入到本基金新机遇挖掘的体系当中。 当前,中国正处于加快经济结构转型的关键时期,经济结构转型将具体体现在需求结构、产业结构、生产要素结构的调整三个方面。因此,本基金认为内需增长、产业升级、战略性新兴行业是目前中国资本市场的新机遇。未来,随着中国出现新的经济增长模式或新的经济发展趋势的改变,本基金将持续深入地挖掘更具价值的新机遇。 2)行业的新机遇受益状况分析 对于行业的选择和配置,本基金将重点对行业的新机遇受益状况做出分析。本基金对行业的新机遇受益状况的衡量纬度包括但不限于以下几个方面: (1)受益的针对性 行业受益的针对性划分为直接受益和间接受益。与特定新机遇直接相关、在该新机遇的推动下盈利水平将显著提升的行业归入直接受益行业;与特定新机遇间接相关的行业归入间接受益行业。 (2)受益的期限 行业受益的期限划分为长期受益和短期受益。特定新机遇的受益效应持续时间大于6个月的行业归入长期受益行业,小于6个月的归入短期受益行业。 (3)受益的顺序层级 行业受益的顺序层级划分为当期受益和日后受益。当前正处于受益阶段中的特定行业归入当期受益行业;而当前尚未体现出受益效果、而在可预期的将来受益效果将逐渐显现的行业归入日后受益行业。 综合以上的行业分析纬度,本基金将选择直接受益、长期受益、当期受益的行业进行重点配置。 3)个股精选 在前述新机遇挖掘和行业新机遇受益状况分析的基础上,本基金将分别从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选具有投资价值的个股。 在定量方面,本基金主要从两个层次进行分析:一是通过对企业财务指标进行分析,判断企业的基本面情况和成长空间;二是通过对估值指标的分析,判断企业的投资价值。 从财务指标角度来看,本基金重点关注企业成长能力指标,包括主营业务收入增长率、净利润增长率、每股收益增长率、股权投资回报率增长等。这些指标都综合反映企业的利润增长趋势和效益稳定程度,较好地体现了企业的发展状况和成长能力。另外,本基金将辅以企业盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标对企业盈利状况、资金利用效率、企业流动性状况进行考量。 从估值水平角度来看,我们主要关注股票的市盈率、市净率、市销率、市盈率相对盈利增长比率等相对估值指标和自由现金流价值等绝对估值指标。 在定性方面,本基金将重点分析公司竞争优势,包括市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、市场占有率增长、行业所处地位等。此外,本基金也将考量公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、公司发展战略、公司资信程度等方面状况。 3.债券投资策略 在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、回购等债券品种。本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。主要的债券投资策略有: (1)久期控制策略 在对利率变化方向和趋势判断的基础上,确定恰当的久期目标,合理控制利率风险。根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)类属策略 通过研究宏观经济状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (3)收益率曲线配置策略 通过对央行货币政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动带来的机会,根据利率曲线移动情况,选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。 (4)回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。 4.权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 5.股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。 6.存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额(具体日期以本基金分红公告为准); 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额(具体日期以本基金分红公告为准); 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 653,192.89
  • 6,087,399.70
  • 0.13
  • 10.72%
  • 13.25%
  • 7,592,250.04
  • 0.11
  • 86,392,243.21
  • 1.21
  • 178.18%
  • 2023-12-31
  • -5,579,312.48
  • -847,315.70
  • -0.04
  • -3.09%
  • -21.55%
  • 3,516,099.52
  • 0.12
  • 32,543,537.55
  • 1.12
  • 145.63%
  • 2023-06-30
  • -1,797,056.99
  • 2,968,493.76
  • 0.11
  • 7.18%
  • -0.70%
  • 6,452,566.82
  • 0.42
  • 21,851,843.65
  • 1.42
  • 210.93%
  • 2022-12-31
  • -39,685,705.85
  • -68,364,201.42
  • -0.62
  • -38.32%
  • -26.26%
  • 23,289,640.96
  • 0.43
  • 77,518,590.79
  • 1.43
  • 213.12%
  • 2023-12-31
  • -5,579,312.48
  • -847,315.70
  • -0.04
  • -3.09%
  • -21.55%
  • 3,516,099.52
  • 0.12
  • 32,543,537.55
  • 1.12
  • 145.63%
  • 2023-06-30
  • -1,797,056.99
  • 2,968,493.76
  • 0.11
  • 7.18%
  • -0.70%
  • 6,452,566.82
  • 0.42
  • 21,851,843.65
  • 1.42
  • 210.93%
  • 2022-12-31
  • -39,685,705.85
  • -68,364,201.42
  • -0.62
  • -38.32%
  • -26.26%
  • 23,289,640.96
  • 0.43
  • 77,518,590.79
  • 1.43
  • 213.12%
  • 2022-06-30
  • -24,060,782.36
  • -49,352,661.96
  • -0.32
  • -18.89%
  • -12.64%
  • 79,880,413.74
  • 0.69
  • 195,169,975.84
  • 1.69
  • 270.97%
  • 2022-12-31
  • -39,685,705.85
  • -68,364,201.42
  • -0.62
  • -38.32%
  • -26.26%
  • 23,289,640.96
  • 0.43
  • 77,518,590.79
  • 1.43
  • 213.12%
  • 2022-06-30
  • -24,060,782.36
  • -49,352,661.96
  • -0.32
  • -18.89%
  • -12.64%
  • 79,880,413.74
  • 0.69
  • 195,169,975.84
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  • 270.97%
  • 2021-12-31
  • 87,085,168.85
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  • 5.78%
  • 5.38%
  • 174,600,233.20
  • 0.94
  • 360,837,463.39
  • 1.94
  • 324.65%
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  • 3.15%
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  • 2021-12-31
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  • 2021-06-30
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  • 2020-12-31
  • 153,201,557.37
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  • 27.18%
  • 36.58%
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  • 2020-06-30
  • 68,912,913.67
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  • 5.15%
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  • 217.42%
  • 2020-12-31
  • 153,201,557.37
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  • 2019-12-31
  • 115,296,427.94
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  • 37.66%
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  • 2019-06-30
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  • 157.10%
  • 2019-12-31
  • 115,296,427.94
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  • 195.03%
  • 2019-06-30
  • 40,320,732.90
  • 207,927,097.17
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  • 341,270,415.93
  • 1.92
  • 157.10%
  • 2018-12-31
  • -69,292,828.76
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  • -0.53
  • -26.39%
  • -16.51%
  • 447,353,249.24
  • 0.60
  • 1,194,963,860.32
  • 1.60
  • 114.32%
  • 2018-06-30
  • -8,791,943.09
  • -66,361,816.17
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  • -17.83%
  • -5.84%
  • 560,991,579.17
  • 1.05
  • 1,096,322,972.13
  • 2.05
  • 141.71%
  • 2018-12-31
  • -69,292,828.76
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  • -26.39%
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  • 447,353,249.24
  • 0.60
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  • 1.60
  • 114.32%
  • 2018-06-30
  • -8,791,943.09
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  • -17.83%
  • -5.84%
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  • 1.05
  • 1,096,322,972.13
  • 2.05
  • 141.71%
  • 2017-12-31
  • -2,613,904.16
  • -1,092,229.49
  • -0.06
  • -2.27%
  • 18.84%
  • 67,691,150.83
  • 1.38
  • 125,491,445.33
  • 2.57
  • 156.70%
  • 2017-06-30
  • -1,739,240.67
  • 2,518,126.22
  • 0.19
  • 8.79%
  • 8.98%
  • 16,347,950.02
  • 1.28
  • 30,138,201.90
  • 2.35
  • 135.40%
  • 2017-12-31
  • -2,613,904.16
  • -1,092,229.49
  • -0.06
  • -2.27%
  • 18.84%
  • 67,691,150.83
  • 1.38
  • 125,491,445.33
  • 2.57
  • 156.70%
  • 2017-06-30
  • -1,739,240.67
  • 2,518,126.22
  • 0.19
  • 8.79%
  • 8.98%
  • 16,347,950.02
  • 1.28
  • 30,138,201.90
  • 2.35
  • 135.40%
  • 2016-12-31
  • -443,258.64
  • -3,258,480.36
  • -0.23
  • -10.94%
  • -9.51%
  • 15,269,062.87
  • 1.16
  • 28,435,869.53
  • 2.16
  • 116.00%
  • 2016-06-30
  • -3,413,847.21
  • -3,550,106.78
  • -0.24
  • -12.15%
  • -10.26%
  • 16,652,244.87
  • 1.14
  • 31,231,978.41
  • 2.14
  • 114.20%
  • 2016-12-31
  • -443,258.64
  • -3,258,480.36
  • -0.23
  • -10.94%
  • -9.51%
  • 15,269,062.87
  • 1.16
  • 28,435,869.53
  • 2.16
  • 116.00%
  • 2016-06-30
  • -3,413,847.21
  • -3,550,106.78
  • -0.24
  • -12.15%
  • -10.26%
  • 16,652,244.87
  • 1.14
  • 31,231,978.41
  • 2.14
  • 114.20%
  • 2015-12-31
  • 24,822,861.20
  • 23,315,967.22
  • 1.08
  • 50.65%
  • 49.00%
  • 20,207,791.20
  • 1.39
  • 34,772,582.28
  • 2.39
  • 138.70%
  • 2015-06-30
  • 31,158,223.22
  • 29,121,397.78
  • 1.03
  • 47.73%
  • 55.24%
  • 28,367,899.57
  • 1.49
  • 47,450,445.08
  • 2.49
  • 148.70%
  • 2015-12-31
  • 24,822,861.20
  • 23,315,967.22
  • 1.08
  • 50.65%
  • 49.00%
  • 20,207,791.20
  • 1.39
  • 34,772,582.28
  • 2.39
  • 138.70%
  • 2015-06-30
  • 31,158,223.22
  • 29,121,397.78
  • 1.03
  • 47.73%
  • 55.24%
  • 28,367,899.57
  • 1.49
  • 47,450,445.08
  • 2.49
  • 148.70%
  • 2014-12-31
  • 19,091,580.00
  • 10,223,670.00
  • 0.17
  • 13.11%
  • 22.20%
  • 21,202,690.00
  • 0.60
  • 56,415,330.00
  • 1.60
  • 60.20%
  • 2014-06-30
  • 4,019,667.00
  • -5,175,783.00
  • -0.07
  • -5.41%
  • -5.64%
  • 17,198,230.00
  • 0.24
  • 89,750,770.00
  • 1.24
  • 23.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 76.47%
  • ---
  • 25.04%
  • 0.84
  • 2024-06-30
  • 83.19%
  • ---
  • 17.04%
  • 0.86
  • 2024-03-31
  • 7.77%
  • 1.94%
  • 65.66%
  • 1.21
  • 2023-12-31
  • 21.90%
  • ---
  • 68.54%
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 90.60%
  • ---
  • 10.95%
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 61.16%
  • ---
  • 22.55%
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 88.99%
  • ---
  • 11.60%
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 88.84%
  • ---
  • 11.81%
  • 0.78
  • 2022-09-30
  • 91.25%
  • ---
  • 9.37%
  • 0.84
  • 2022-06-30
  • 91.75%
  • ---
  • 8.64%
  • 1.95
  • 2022-03-31
  • 89.17%
  • 7.22%
  • 3.84%
  • 2.41
  • 2021-12-31
  • 88.28%
  • 5.14%
  • 5.38%
  • 3.61
  • 2021-09-30
  • 90.03%
  • 6.26%
  • 4.44%
  • 3.62
  • 2021-06-30
  • 89.61%
  • 5.63%
  • 4.72%
  • 4.45
  • 2021-03-31
  • 88.49%
  • 5.79%
  • 5.84%
  • 5.87
  • 2020-12-31
  • 89.97%
  • 4.62%
  • 6.21%
  • 6.35
  • 2020-09-30
  • 90.60%
  • 5.13%
  • 4.44%
  • 5.73
  • 2020-06-30
  • 90.58%
  • 5.02%
  • 14.69%
  • 5.08
  • 2020-03-31
  • 88.74%
  • 5.98%
  • 5.44%
  • 5.42
  • 2019-12-31
  • 92.42%
  • 4.88%
  • 8.31%
  • 8.94
  • 2019-09-30
  • 88.18%
  • 5.18%
  • 6.65%
  • 11.10
  • 2019-06-30
  • 85.52%
  • 5.90%
  • 9.57%
  • 3.41
  • 2019-03-31
  • 91.97%
  • 4.56%
  • 3.36%
  • 9.00
  • 2018-12-31
  • 64.42%
  • 5.04%
  • 14.91%
  • 11.95
  • 2018-09-30
  • 62.88%
  • 0.02%
  • 32.66%
  • 10.77
  • 2018-06-30
  • 68.32%
  • ---
  • 31.42%
  • 10.96
  • 2018-03-31
  • 93.43%
  • ---
  • 34.87%
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 83.62%
  • ---
  • 16.84%
  • 1.25
  • 2017-09-30
  • 90.98%
  • ---
  • 10.07%
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 88.44%
  • ---
  • 12.41%
  • 0.30
  • 2017-03-31
  • 74.40%
  • ---
  • 9.09%
  • 0.29
  • 2016-12-31
  • 76.79%
  • ---
  • 17.27%
  • 0.28
  • 2016-09-30
  • 73.44%
  • ---
  • 29.15%
  • 0.30
  • 2016-06-30
  • 80.20%
  • ---
  • 27.68%
  • 0.31
  • 2016-03-31
  • 73.62%
  • ---
  • 28.33%
  • 0.30
  • 2015-12-31
  • 86.41%
  • ---
  • 16.07%
  • 0.35
  • 2015-09-30
  • 66.65%
  • ---
  • 17.41%
  • 0.28
  • 2015-06-30
  • 89.63%
  • ---
  • 11.91%
  • 0.47
  • 2015-03-31
  • 89.56%
  • ---
  • 9.75%
  • 0.69
  • 2014-12-31
  • 74.48%
  • ---
  • 9.19%
  • 0.56

基金实时行情

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