泰达宏利品质生活混合 (162211)

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-08-27
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-26
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-23
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-22
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-21
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-20
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-19
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-16
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-15
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-14
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-13
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-12
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-09
0.4320
0.8920
0.00%
暂停申购
暂停赎回

2024-08-08
0.4320
0.8920
-0.23%
限制大额申购
开放赎回

2024-08-07
0.4330
0.8930
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-08-06
0.4330
0.8930
1.17%
限制大额申购
开放赎回

2024-08-05
0.4280
0.8880
-3.39%
限制大额申购
开放赎回

2024-08-02
0.4430
0.9030
-3.90%
限制大额申购
开放赎回

2024-08-01
0.4610
0.9210
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-31
0.4610
0.9210
2.44%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-30
0.4500
0.9100
-0.88%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-29
0.4540
0.9140
1.34%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-26
0.4480
0.9080
1.59%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-25
0.4410
0.9010
-2.86%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-24
0.4540
0.9140
-0.44%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-23
0.4560
0.9160
-2.15%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-22
0.4660
0.9260
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-19
0.4660
0.9260
-0.85%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-18
0.4700
0.9300
0.00%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-17
0.4700
0.9300
-2.89%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-16
0.4840
0.9440
2.11%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-15
0.4740
0.9340
-0.84%
限制大额申购
开放赎回

2024-07-12
0.4780
0.9380
-0.83%
开放申购
开放赎回

2024-07-11
0.4820
0.9420
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-07-10
0.4820
0.9420
0.63%
开放申购
开放赎回

2024-07-09
0.4790
0.9390
1.91%
开放申购
开放赎回

2024-07-08
0.4700
0.9300
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-07-05
0.4700
0.9300
0.21%
开放申购
开放赎回

2024-07-04
0.4690
0.9290
-0.21%
开放申购
开放赎回

2024-07-03
0.4700
0.9300
-1.47%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

-7.89%
0.00%
-3.57%
-7.10%
-8.28%
-15.79%
-44.90%
-58.22%
-38.37%
-35.44%

-10.59%
0.50%
-2.24%
-8.64%
-10.64%
-12.92%
-21.62%
-30.12%
11.74%
---

1027|2267
293|2303
1271|2302
795|2285
1353|2276
1362|2211
1904|2103
1841|1941
1652|1695
---

42↑
150↓
182↑
2↑
191↓
45↑
10↑
2↑
3↑
---

良好
优秀
一般
良好
一般
一般
不佳
不佳
不佳
---

基金概况

基金全称宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码162211
基金简称宏利品质生活混合
基金类型混合型-灵活
发行日期2009年03月02日
成立日期/规模2009年04月09日 / 12.949亿份
资产规模0.06亿元（截止至：2024年08月22日）
份额规模0.1406亿份（截止至：2024年08月08日）
基金管理人宏利基金
基金托管人建设银行
基金经理人邱楠宇
成立以来分红每份累计0.46元（3次）
管理费率0.70%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为投资者带来长期稳定的投资回报。
投资理念能够为居民提供不断提升生活品质产品的企业才会有长足的生命力,且具备持续增长的能力。本基金通过主要且长期的投资于那些致力于提升全民生活品质的上市公司,在风险可控的前提下,为投资者带来长期的资本增值。该理念包含以下几个方面的内容,但不仅限于此: 1、备选上市公司必须是提供与提升生活品质相关产品的企业,但不仅限于提供物质产品的企业,同时还包括提供可以提高生活品质的非物质服务类产品的企业,如:环境建设与保护,文化服务与休闲等等。 2、对于那些会给居民生活品质带来严重负面影响的企业,我们坚决剔除。比如:对环境产生致命迫坏,对居民生活质量产生严重消极影响的企业。 3、除了能为居民生产提高生活品质的产品外,备选企业的发展还需要是健康的,以便保持长期的发展,并不断满足居民对提高生活品质的要求。衡量一个企业健康水平的标准主要包括:企业财务健康程度、创新能力、行业地位、发展趋势等。本基金将通过采用行业研究和主题投资两种投资策略,从横向上,深刻研究行业变化和企业价值,从纵向上,在传统的投资理念基础上通过对跨行业、跨地域等特性的研究,挖掘新的投资亮点,并将这两种方法结合起来,这样可以更有效的抓住由中国经济持续快速发展所带动起来的提升生活品质浪潮中的投资机会。同时,本基金将基于基金管理人对市场有效性和市场结构的认识,进行主动性管理,除兼顾两种策略的比较优势及横纵结合外,还将发挥基金管理人的选股优势,运用纪律化的投资流程来挑选优质股票,争取获得主动投资的超额收益,实现基金资产长期稳定增值的目标。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略股票投资策略对于股票投资组合的构建,本基金采用双主线策略。一方面,从横向上,本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,确定国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势和比较优势的行业。另一方面,从纵向上,努力挖掘市场上与本基金投资理念相一致的投资主题,从中选择对相关行业和企业影响深刻且具有中长期投资价值的投资主题。对横纵交点进行重点的定性分析和定量分析,从中选择出最优的企业,并辅以非交点优质企业,最后构建实际股票投资组合。 (1)行业配置本基金选用天相分类标准作为行业分类的基本标准。该标准是由天相投资顾问有限公司创建的一个详尽且全面的产业及行业分析体系,为市场研究、交易及投资决策提供了相应的、易于使用的分类标准。该体系可将各企业划分至最能表述其业务性质的从属行业类别中,为基金管理人提供了一个具有普遍性的标准,可用于更为详尽的定量及定性分析。在依据天相行业分类标准划分出的行业的基础上,本基金管理人通过利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,确定国内行业中符合本基金投资理念的且具有竞争优势和比较优势的行业。另外,随着时间的推移,在经济的不同发展阶段,符合本基金投资理念的行业和公司也将不尽相同,本基金管理人也将根据这些变化对行业配置进行调整。行业文档的主要要素包括: a.行业趋势,不仅仅是从中国角度,还从全球视角来研究; b.详细分析中国特定行业公司的独特运作; c.主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。研究员对每个行业进行深入的分析,根据行业文档并结合对风险和收益的综合考虑,做出行业投资价值判断。 (2)主题配置在国外,比较流行的对主题投资的定义是“一种寻找先于科技、经济、社会等变化,根据变化对仓位进行最优调整,以达到超越一般业绩水平的投资方式”。投资主题的产生主要是源于科技发展、结构性和政策的变化并相应的对整个经济主体产生影响。主题投资主要依赖于对目标企业和行业的一系列宏观经济因素和传统基本面的深入研究。本基金采用自上而下的分析研究方法,首先对可能使行业和经济环境发生积极变化的因素进行收集整理,之后在这些因素发生作用且对市场产生结构性变化的时候,对每一个趋势因素和催生这种变化的因素进行研究,最后归纳总结出前两步的分析,进行主题挖掘,再利用提炼出的投资主题作为过滤器缩小研究范围,并筛选出主题投资分析下的股票备选库。基金管理人将通过两个层面去挑选符合提高生活品质的主题,包括主题挖掘和主题选择。 1)主题挖掘本基金管理人的投研团队首先从宏观经济方面、政策方面及资金供应方面着手进行研究,推导出符合中国经济发展,健康稳定投资主题的基本方向。之后,在此基础上,本基金透过自建的主题筛选模型对国内经济发展催生出的投资主题进行挖掘。投资主题筛选模型主要由以下标准进行构建: a.前瞻性 b.涉及企业或行业不唯一或不仅限于某一区域 c.政策向导性强 d.影响深刻首先,由于经济发展速度和受益行业、企业的程度不同,导致投资主题会不断更替出现;其次,投资主题所影响的企业不仅仅局限于单一行业、地域这一传统的划分范围,只有具有跨行业、跨地域特点的投资主题才能为市场带来更多新的投资机会,另一方面,有利稳定的政策基础也是投资主题健康稳定发展的基础;最后,从投资角度来讲,一个优质的投资主题需要对企业或者行业有较深的正面影响。在根据以上标准对市场进行深入分析后,总结归纳出影响经济和行业的趋势性因素和催生这种变化的因素,再根据对这些因素的发展变化进行跟踪和分析,推导出对提高生活品质相关行业有积极影响变化的投资主题及主题所覆盖的企业。 2)主题选择在对主题进行过初次挖掘筛选后,本基金管理人的投研团队将结合对行业研究结果对所选出的主题进行二次筛选。重点把握与提高生活品质相关度高的投资主题,及在主题所覆盖下拥有优质基本面且蕴含升值潜力和价值低估的行业和企业,形成投资主题研究下的股票备选库。 (3)选择优质股票,建立股票优选库在结合行业分析和主题选择后,本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法来建立股票优选库。第一步:将通过行业研究和主题挖掘提炼出的两个股票备选库合二为一,形成股票备选池,然后将股票进行分类、筛选,形成基金投资备选库;第二步:结合运用“行业文档”和“积分卡”对备选库股票进行进一步分析,挑选出优质股票,建立股票优选库。 a.定量筛选按主营业务收入、主营业务利润、毛利率、市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)及增长率等指标对基础库的股票进行综合排序、筛选,形成备选库。 b.定性分析研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析,研究的主要内容包括两方面: 1)公司评价:主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略、创新能力、公司治理、股东背景等方面。 2)业务分析:主要包括对公司的业务进行逐项分析,对于不同产品特性的行业,考察的标准有所不同,对产品同质化的行业,公司业务评价主要包括企业规模和市场占有率等方面,对产品差异化的行业,公司业务评价主要包括技术优势和创新能力等方面。 (4)组合构建基金经理结合研究员对行业和个股的分析结果及对未来投资主题的分析判断和把握,构建投资组合。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。战略性资产配置策略,确定股票债券比例本基金股票资产比例最低为基金资产的30%,最高为80%,债券资产比例最高可以达到65%,最低为15%,权证资产比例最高可以达到3%,最低为0%,资产支持债券资产比例最高可以达到20%,最低为0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以保持基金资产流动性的要求。本基金将使用MVPS模型来进行资产配置调整。MVPS模型主要考虑M(宏观经济环境)、V(价值)、P(政策)、S(市场气氛)四方面因素,具体因素如下: MVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具,通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势,为本基金的资产配置提供支持。
分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3 本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2023-12-31
-4,023,850.03
-3,586,256.09
-0.19
-32.94%
-30.21%
-9,377,206.83
-0.53
8,275,915.63
0.47
-29.80%

2023-06-30
-1,206,491.46
-803,033.89
-0.05
-7.77%
-7.29%
-7,756,787.78
-0.38
12,812,809.79
0.62
-6.75%

2022-12-31
-2,483,103.03
-4,055,200.70
-0.27
-35.02%
-28.51%
-4,942,749.36
-0.33
10,131,958.75
0.67
0.58%

2022-06-30
-1,375,893.16
-1,615,496.04
-0.11
-13.31%
-11.17%
-2,498,455.62
-0.17
12,608,054.76
0.84
24.98%

2022-12-31
-2,483,103.03
-4,055,200.70
-0.27
-35.02%
-28.51%
-4,942,749.36
-0.33
10,131,958.75
0.67
0.58%

2022-06-30
-1,375,893.16
-1,615,496.04
-0.11
-13.31%
-11.17%
-2,498,455.62
-0.17
12,608,054.76
0.84
24.98%

2021-12-31
1,881,643.92
-276,642.83
-0.02
-1.69%
-3.29%
-906,942.68
---
14,258,798.03
0.94
40.69%

2021-06-30
1,460,686.75
896,399.33
0.05
5.32%
4.63%
279,155.44
0.02
16,615,513.42
1.02
52.22%

2021-12-31
1,881,643.92
-276,642.83
-0.02
-1.69%
-3.29%
-906,942.68
---
14,258,798.03
0.94
40.69%

2021-06-30
1,460,686.75
896,399.33
0.05
5.32%
4.63%
279,155.44
0.02
16,615,513.42
1.02
52.22%

2020-12-31
6,968,508.23
3,981,587.95
0.06
8.23%
29.26%
-544,272.30
-0.03
18,876,043.03
0.97
45.48%

2020-06-30
3,772,796.51
813,940.12
0.01
1.02%
9.97%
-7,117,462.84
-0.17
33,925,895.28
0.83
23.78%

2020-12-31
6,968,508.23
3,981,587.95
0.06
8.23%
29.26%
-544,272.30
-0.03
18,876,043.03
0.97
45.48%

2020-06-30
3,772,796.51
813,940.12
0.01
1.02%
9.97%
-7,117,462.84
-0.17
33,925,895.28
0.83
23.78%

2019-12-31
8,208,544.71
16,273,286.54
0.17
23.44%
20.13%
-32,918,198.84
-0.25
99,629,025.05
0.75
12.55%

2019-06-30
225,668.18
2,785,652.92
0.09
12.73%
14.54%
-8,568,518.99
-0.28
21,665,882.01
0.72
7.32%

2019-12-31
8,208,544.71
16,273,286.54
0.17
23.44%
20.13%
-32,918,198.84
-0.25
99,629,025.05
0.75
12.55%

2019-06-30
225,668.18
2,785,652.92
0.09
12.73%
14.54%
-8,568,518.99
-0.28
21,665,882.01
0.72
7.32%

2018-12-31
-6,679,341.68
-7,487,140.09
-0.25
-31.74%
-29.19%
-11,147,434.91
-0.37
18,673,706.66
0.63
-6.31%

2018-06-30
-1,805,174.57
-3,845,227.07
-0.12
-14.35%
-15.38%
-7,430,551.66
-0.25
22,113,668.27
0.75
11.95%

2018-12-31
-6,679,341.68
-7,487,140.09
-0.25
-31.74%
-29.19%
-11,147,434.91
-0.37
18,673,706.66
0.63
-6.31%

2018-06-30
-1,805,174.57
-3,845,227.07
-0.12
-14.35%
-15.38%
-7,430,551.66
-0.25
22,113,668.27
0.75
11.95%

2017-12-31
10,238,799.57
8,992,202.61
0.05
5.29%
5.74%
-7,199,286.58
-0.12
54,991,337.87
0.88
32.31%

2017-06-30
3,449,934.32
7,494,168.25
0.02
2.61%
4.55%
-22,600,469.60
-0.13
156,259,941.10
0.87
30.81%

2017-12-31
10,238,799.57
8,992,202.61
0.05
5.29%
5.74%
-7,199,286.58
-0.12
54,991,337.87
0.88
32.31%

2017-06-30
3,449,934.32
7,494,168.25
0.02
2.61%
4.55%
-22,600,469.60
-0.13
156,259,941.10
0.87
30.81%

2016-12-31
-12,718,681.10
-14,122,169.56
-0.26
-29.50%
-28.55%
-59,088,279.56
-0.16
301,014,422.12
0.84
25.13%

2016-06-30
-11,065,223.86
-9,728,655.59
-0.19
-20.63%
-18.55%
-1,786,430.12
-0.05
36,233,506.59
0.95
42.64%

2016-12-31
-12,718,681.10
-14,122,169.56
-0.26
-29.50%
-28.55%
-59,088,279.56
-0.16
301,014,422.12
0.84
25.13%

2016-06-30
-11,065,223.86
-9,728,655.59
-0.19
-20.63%
-18.55%
-1,786,430.12
-0.05
36,233,506.59
0.95
42.64%

2015-12-31
43,781,328.21
45,125,842.06
0.64
49.40%
12.28%
7,782,252.20
0.17
53,562,222.42
1.17
75.12%

2015-06-30
60,186,448.80
58,580,553.75
0.58
42.94%
41.36%
20,983,296.47
0.47
65,305,514.63
1.47
120.47%

2015-12-31
43,781,328.21
45,125,842.06
0.64
49.40%
12.28%
7,782,252.20
0.17
53,562,222.42
1.17
75.12%

2015-06-30
60,186,448.80
58,580,553.75
0.58
42.94%
41.36%
20,983,296.47
0.47
65,305,514.63
1.47
120.47%

2014-12-31
22,758,230.00
14,846,020.00
0.02
2.13%
2.36%
9,852,643.00
0.04
243,560,000.00
1.04
55.96%

2014-06-30
-51,150,040.00
6,233,951.00
0.01
0.82%
4.72%
18,012,130.00
0.02
845,962,900.00
1.07
59.55%

2014-12-31
22,758,230.00
14,846,020.00
0.02
2.13%
2.36%
9,852,643.00
0.04
243,560,000.00
1.04
55.96%

2014-06-30
-51,150,040.00
6,233,951.00
0.01
0.82%
4.72%
18,012,130.00
0.02
845,962,900.00
1.07
59.55%

2013-12-31
65,833,060.00
58,512,380.00
0.21
18.07%
25.00%
11,023,840.00
0.02
617,680,000.00
1.02
52.37%

2013-06-30
46,975,840.00
19,476,080.00
0.07
6.71%
6.90%
21,435,960.00
0.08
277,307,100.00
1.08
30.31%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-06-30
79.88%
18.87%
2.74%
0.08

2024-03-31
71.30%
19.01%
15.26%
0.08

2023-12-31
79.11%
20.70%
5.63%
0.08

2023-09-30
74.83%
19.72%
7.86%
0.09

2023-06-30
79.59%
20.03%
1.92%
0.13

2023-03-31
79.40%
18.85%
2.75%
0.10

2022-12-31
76.66%
22.33%
1.57%
0.10

2022-09-30
71.37%
23.48%
6.36%
0.11

2022-06-30
79.73%
19.66%
1.37%
0.13

2022-03-31
76.13%
22.56%
2.68%
0.12

2021-12-31
79.27%
18.78%
2.76%
0.14

2021-09-30
79.93%
17.67%
5.53%
0.15

2021-06-30
79.77%
17.78%
2.76%
0.17

2021-03-31
79.69%
18.88%
1.77%
0.16

2020-12-31
79.82%
16.05%
4.90%
0.19

2020-09-30
77.67%
18.00%
5.41%
0.18

2020-06-30
79.43%
17.44%
5.78%
0.34

2020-03-31
68.01%
29.03%
2.42%
0.92

2019-12-31
65.42%
31.19%
2.99%
1.00

2019-09-30
49.59%
45.98%
3.14%
1.47

2019-06-30
79.48%
18.36%
2.76%
0.22

2019-03-31
75.75%
19.35%
5.98%
0.25

2018-12-31
78.74%
18.53%
3.71%
0.19

2018-09-30
79.73%
19.32%
1.95%
0.21

2018-06-30
78.36%
19.85%
2.50%
0.22

2018-03-31
79.62%
17.47%
3.73%
0.27

2017-12-31
78.07%
18.04%
4.38%
0.55

2017-09-30
78.93%
16.84%
4.95%
0.59

2017-06-30
78.95%
15.99%
5.12%
1.56

2017-03-31
41.57%
57.88%
1.30%
3.04

2016-12-31
31.17%
51.30%
17.31%
3.01

2016-09-30
79.48%
15.52%
4.93%
0.33

2016-06-30
79.93%
15.87%
5.25%
0.36

2016-03-31
73.87%
15.44%
18.07%
0.55

2015-12-31
78.71%
16.09%
6.93%
0.54

2015-09-30
78.84%
15.93%
7.99%
0.39

2015-06-30
73.40%
15.69%
13.61%
0.65

2015-03-31
76.52%
17.57%
5.16%
1.36

2014-12-31
78.85%
17.47%
7.55%
2.44

2014-09-30
77.74%
15.30%
6.95%
6.78

泰达宏利品质生活混合 (162211)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识