创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

万家新机遇价值驱动A (161910)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.6862
  • 最新净值1.881
  • 累计净值2.3527
  • 今年来：1.98
  • 近1周：3.44
  • 近1月：-2.37
  • 近3月：11.74
  • 近6月：1.66
  • 近1年：1.58
  • 近2年：-13.68
  • 近3年：-23.74
  • 成立来：81.38

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.8810
  • 2.3527
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.8574
  • 2.3291
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.8508
  • 2.3225
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.8354
  • 2.3071
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.8368
  • 2.3085
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.8184
  • 2.2901
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.8226
  • 2.2943
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.8475
  • 2.3192
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.8465
  • 2.3182
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.8300
  • 2.3017
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.8017
  • 2.2734
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.8170
  • 2.2887
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.7808
  • 2.2525
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.7798
  • 2.2515
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.7913
  • 2.2630
  • -3.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.8597
  • 2.3314
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.8613
  • 2.3330
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.8588
  • 2.3305
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.8419
  • 2.3136
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.8513
  • 2.3230
  • -2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.8921
  • 2.3638
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.9234
  • 2.3951
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.9266
  • 2.3983
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.9569
  • 2.4286
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.9568
  • 2.4285
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.9733
  • 2.4450
  • 3.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.9019
  • 2.3736
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.9287
  • 2.4004
  • 2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.8800
  • 2.3517
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.8684
  • 2.3401
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.8871
  • 2.3588
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.8561
  • 2.3278
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.8471
  • 2.3188
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.8764
  • 2.3481
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.8641
  • 2.3358
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.8476
  • 2.3193
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.8750
  • 2.3467
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.8571
  • 2.3288
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.8412
  • 2.3129
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.8403
  • 2.3120
  • 1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.78%
  • 0.38%
  • -0.30%
  • -2.33%
  • 1.66%
  • 0.48%
  • -16.15%
  • -27.75%
  • 25.04%
  • 74.68%
  • 5.57%
  • 0.04%
  • 1.26%
  • 7.99%
  • 10.27%
  • 7.87%
  • -4.11%
  • -18.05%
  • 26.93%
  • ---
  • 1734|2258
  • 836|2331
  • 1803|2321
  • 2211|2305
  • 1907|2291
  • 1746|2258
  • 1650|2127
  • 1290|1982
  • 910|1718
  • ---
  • 16↑
  • 586↑
  • 340↓
  • 25↓
  • 54↑
  • 3↑
  • 19↓
  • 14↑
  • 52↑
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码161910
  • 基金简称万家新机遇价值驱动A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2012年07月02日
  • 成立日期/规模2012年08月02日 / 4.124亿份
  • 资产规模0.26亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1317亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人万家基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人高源
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于中国大陆A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在履行适当程序后可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 2、股票投资策略 本基金将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合,自下而上进行价值型股票的选择和投资。在把握行业趋势的基础上,以扎实的公司研究为基础,同时结合数量化的对比分析,精选三地市场中被低估的投资品种。国内及海外投资团队密切合作,通过对比行业的历史估值中枢、行业趋势和竞争格局,结合具体公司基本面的边际变化,给出潜在投资标的的价格中枢判断,区分出重点投资的股票池。通过对重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 (1)A 股投资策略 1)基于定性定量分析,静态动态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值等多元估值相参考的方法,根据企业和行业的不同特点,选择较适合的指标,包括但不限于市盈率(P/E)、PEG、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等对具有持续竞争优势的企业进行估值分析,发掘价格低于价值的股票。 2)现金流情况良好,公司的历史分红比例稳定且盈利较为稳健,能够为投资者带来持续现金分红的价值型公司。 3)行业政策发生大的变化,或者企业通过外延式扩张、并购重组等事项,基本面发生了重大积极变化,估值正在进切换的上市公司。 (2)港股通标的股票投资策略 1)根据不同时点的市场估值、资金变动以及偏好等具体因素,综合判断港股通投资的仓位占比,并根据实际情况进行调整。 2)整体而言,在AH 股同时在两地上市的情况下,优先选择低估值的股票进行投资,在估值差异不大的同类型股票上,则根据不同市场的交易规则、投资偏好和安全边际综合考虑。 3)根据香港市场高分红注重业绩的特性,优先选择港股行业中代表性蓝筹股,以及分红持续有吸引力的公司。 4)内地与香港投资者结构和偏好不同,导致不同市场的同一公司或类似公司的估值出现较大差异,对于事件驱动的反应也会有先后。本基金将积极关注AH 折溢价,事件驱动等所带来的跨市场择利机会。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以投资组合的套期保值为目的,适当参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。在基于对证券市场总体行情的研判下,根据风险资产的规模和风险系数应用股指期货对风险资产进行对冲投资,在市场面临下跌时择机卖出期指合约对持有股票进行套期保值,对冲基金投资面临的系统风险。其次,在面临基金大额申购或者大额赎回造成的基金规模急剧变化下,利用股指期货及时调整投资组合的风险度,对基金的流动性风险进行对冲。 5、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人将以套期保值为目的,构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 7、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 8、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。 9、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时 还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 10、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 11、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次、每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,238,639.41
  • -895,790.04
  • -0.07
  • -3.61%
  • -3.66%
  • 853,972.99
  • 0.06
  • 23,686,489.10
  • 1.78
  • 77.69%
  • 2023-12-31
  • -1,321,285.91
  • -2,358,677.22
  • -0.14
  • -6.47%
  • -14.30%
  • 2,113,345.57
  • 0.16
  • 24,978,955.46
  • 1.84
  • 84.44%
  • 2023-06-30
  • 1,128,195.32
  • 2,106,494.07
  • 0.10
  • 4.59%
  • 0.77%
  • 4,728,471.03
  • 0.34
  • 30,615,101.31
  • 2.17
  • 116.88%
  • 2022-12-31
  • 487,843.66
  • -20,338,354.29
  • -0.42
  • -19.09%
  • -13.63%
  • 7,909,952.39
  • 0.25
  • 69,347,308.47
  • 2.15
  • 115.22%
  • 2023-12-31
  • -1,321,285.91
  • -2,358,677.22
  • -0.14
  • -6.47%
  • -14.30%
  • 2,113,345.57
  • 0.16
  • 24,978,955.46
  • 1.84
  • 84.44%
  • 2023-06-30
  • 1,128,195.32
  • 2,106,494.07
  • 0.10
  • 4.59%
  • 0.77%
  • 4,728,471.03
  • 0.34
  • 30,615,101.31
  • 2.17
  • 116.88%
  • 2022-12-31
  • 487,843.66
  • -20,338,354.29
  • -0.42
  • -19.09%
  • -13.63%
  • 7,909,952.39
  • 0.25
  • 69,347,308.47
  • 2.15
  • 115.22%
  • 2022-06-30
  • -187,817.36
  • -14,348,118.97
  • -0.24
  • -10.54%
  • -7.62%
  • 10,200,062.74
  • 0.23
  • 99,985,700.57
  • 2.30
  • 130.20%
  • 2022-12-31
  • 487,843.66
  • -20,338,354.29
  • -0.42
  • -19.09%
  • -13.63%
  • 7,909,952.39
  • 0.25
  • 69,347,308.47
  • 2.15
  • 115.22%
  • 2022-06-30
  • -187,817.36
  • -14,348,118.97
  • -0.24
  • -10.54%
  • -7.62%
  • 10,200,062.74
  • 0.23
  • 99,985,700.57
  • 2.30
  • 130.20%
  • 2021-12-31
  • 60,473,060.98
  • -1,992,546.88
  • -0.01
  • -0.55%
  • 2.32%
  • 15,962,756.17
  • 0.25
  • 161,057,857.86
  • 2.49
  • 149.18%
  • 2021-06-30
  • 47,423,041.20
  • 2,139,998.44
  • 0.01
  • 0.41%
  • 1.64%
  • 16,479,249.26
  • 0.11
  • 381,433,854.43
  • 2.48
  • 147.53%
  • 2021-12-31
  • 60,473,060.98
  • -1,992,546.88
  • -0.01
  • -0.55%
  • 2.32%
  • 15,962,756.17
  • 0.25
  • 161,057,857.86
  • 2.49
  • 149.18%
  • 2021-06-30
  • 47,423,041.20
  • 2,139,998.44
  • 0.01
  • 0.41%
  • 1.64%
  • 16,479,249.26
  • 0.11
  • 381,433,854.43
  • 2.48
  • 147.53%
  • 2020-12-31
  • 29,328,900.90
  • 101,381,135.46
  • 0.94
  • 45.92%
  • 64.09%
  • -21,636,200.84
  • -0.09
  • 557,114,201.67
  • 2.44
  • 143.54%
  • 2020-06-30
  • 11,884,713.76
  • 21,119,109.33
  • 0.34
  • 21.29%
  • 23.17%
  • -19,202,877.96
  • -0.31
  • 113,127,497.89
  • 1.83
  • 82.81%
  • 2020-12-31
  • 29,328,900.90
  • 101,381,135.46
  • 0.94
  • 45.92%
  • 64.09%
  • -21,636,200.84
  • -0.09
  • 557,114,201.67
  • 2.44
  • 143.54%
  • 2020-06-30
  • 11,884,713.76
  • 21,119,109.33
  • 0.34
  • 21.29%
  • 23.17%
  • -19,202,877.96
  • -0.31
  • 113,127,497.89
  • 1.83
  • 82.81%
  • 2019-12-31
  • 1,906,647.50
  • 12,136,721.15
  • 0.56
  • 42.58%
  • 61.80%
  • -31,042,932.06
  • -0.50
  • 91,710,552.99
  • 1.48
  • 48.42%
  • 2019-06-30
  • 1,538,960.90
  • 3,351,675.44
  • 0.37
  • 32.11%
  • 36.97%
  • -4,561,049.28
  • -0.55
  • 10,436,916.19
  • 1.26
  • 25.64%
  • 2019-12-31
  • 1,906,647.50
  • 12,136,721.15
  • 0.56
  • 42.58%
  • 61.80%
  • -31,042,932.06
  • -0.50
  • 91,710,552.99
  • 1.48
  • 48.42%
  • 2019-06-30
  • 1,538,960.90
  • 3,351,675.44
  • 0.37
  • 32.11%
  • 36.97%
  • -4,561,049.28
  • -0.55
  • 10,436,916.19
  • 1.26
  • 25.64%
  • 2018-12-31
  • -4,754,255.35
  • -1,427,031.69
  • -0.09
  • -9.03%
  • -8.27%
  • -7,214,555.68
  • -0.73
  • 9,040,261.20
  • 0.92
  • -8.27%
  • 2018-08-14
  • -3,043,300.08
  • -6,965,243.32
  • -0.26
  • -32.52%
  • -24.00%
  • -13,140,506.46
  • -0.51
  • 25,564,033.05
  • 1.00
  • -4.49%
  • 2018-12-31
  • -4,754,255.35
  • -1,427,031.69
  • -0.09
  • -9.03%
  • -8.27%
  • -7,214,555.68
  • -0.73
  • 9,040,261.20
  • 0.92
  • -8.27%
  • 2018-08-14
  • -3,043,300.08
  • -6,965,243.32
  • -0.26
  • -32.52%
  • -24.00%
  • -13,140,506.46
  • -0.51
  • 25,564,033.05
  • 1.00
  • -4.49%
  • 2018-06-30
  • -2,198,374.72
  • -5,571,118.40
  • -0.24
  • -27.87%
  • -19.88%
  • -16,399,244.93
  • -0.34
  • 35,924,324.72
  • 0.75
  • 0.69%
  • 2017-12-31
  • -1,195,891.79
  • -24,759.02
  • 0.00
  • -0.11%
  • -1.63%
  • -5,003,958.05
  • -0.27
  • 18,028,254.11
  • 0.96
  • 25.68%
  • 2017-12-31
  • -1,195,891.79
  • -24,759.02
  • 0.00
  • -0.11%
  • -1.63%
  • -5,003,958.05
  • -0.27
  • 18,028,254.11
  • 0.96
  • 25.68%
  • 2017-06-30
  • -96,716.17
  • 912,796.54
  • 0.04
  • 3.64%
  • 3.78%
  • -4,673,322.82
  • -0.21
  • 22,586,509.22
  • 1.01
  • 32.58%
  • 2016-12-31
  • -5,598,032.73
  • -7,419,274.08
  • -0.21
  • -19.83%
  • -23.33%
  • -6,064,397.47
  • -0.21
  • 28,593,907.34
  • 1.00
  • 27.76%
  • 2016-06-30
  • -4,629,558.61
  • -5,364,245.04
  • -0.13
  • -12.51%
  • -17.71%
  • -6,661,997.07
  • -0.18
  • 40,293,856.85
  • 1.07
  • 37.12%
  • 2016-12-31
  • -5,598,032.73
  • -7,419,274.08
  • -0.21
  • -19.83%
  • -23.33%
  • -6,064,397.47
  • -0.21
  • 28,593,907.34
  • 1.00
  • 27.76%
  • 2016-06-30
  • -4,629,558.61
  • -5,364,245.04
  • -0.13
  • -12.51%
  • -17.71%
  • -6,661,997.07
  • -0.18
  • 40,293,856.85
  • 1.07
  • 37.12%
  • 2015-12-31
  • -47,056,939.60
  • -44,830,001.13
  • -0.59
  • -61.09%
  • 51.22%
  • -1,473,161.51
  • -0.06
  • 32,370,936.90
  • 1.31
  • 66.62%
  • 2015-06-30
  • 14,092,289.05
  • -12,794,000.89
  • -0.24
  • -21.52%
  • 62.14%
  • 63,300,793.32
  • 0.36
  • 144,181,835.33
  • 0.81
  • 78.66%
  • 2015-12-31
  • -47,056,939.60
  • -44,830,001.13
  • -0.59
  • -61.09%
  • 51.22%
  • -1,473,161.51
  • -0.06
  • 32,370,936.90
  • 1.31
  • 66.62%
  • 2015-06-30
  • 14,092,289.05
  • -12,794,000.89
  • -0.24
  • -21.52%
  • 62.14%
  • 63,300,793.32
  • 0.36
  • 144,181,835.33
  • 0.81
  • 78.66%
  • 2014-12-31
  • 1,467,287.00
  • -1,854,744.00
  • -0.11
  • -10.05%
  • -4.77%
  • 2,612,877.00
  • 0.10
  • 27,173,970.00
  • 1.06
  • 10.19%
  • 2014-06-30
  • 1,214,996.00
  • -911,221.90
  • -0.06
  • -5.16%
  • -5.36%
  • 1,422,141.00
  • 0.09
  • 16,180,360.00
  • 1.05
  • 9.65%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 68.06%
  • ---
  • 6.02%
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 73.90%
  • ---
  • 24.43%
  • 0.49
  • 2024-03-31
  • 81.79%
  • ---
  • 19.67%
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 84.42%
  • ---
  • 16.10%
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 86.41%
  • ---
  • 6.88%
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 84.96%
  • ---
  • 14.64%
  • 0.64
  • 2023-03-31
  • 89.04%
  • ---
  • 11.65%
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 88.01%
  • ---
  • 12.91%
  • 1.04
  • 2022-09-30
  • 88.91%
  • ---
  • 11.59%
  • 1.03
  • 2022-06-30
  • 91.42%
  • ---
  • 9.14%
  • 1.40
  • 2022-03-31
  • 94.49%
  • ---
  • 8.09%
  • 1.90
  • 2021-12-31
  • 90.94%
  • ---
  • 9.49%
  • 2.53
  • 2021-09-30
  • 91.89%
  • 3.13%
  • 6.32%
  • 2.87
  • 2021-06-30
  • 90.62%
  • ---
  • 12.64%
  • 5.17
  • 2021-03-31
  • 91.10%
  • ---
  • 9.41%
  • 7.23
  • 2020-12-31
  • 92.71%
  • ---
  • 8.71%
  • 7.91
  • 2020-09-30
  • 85.39%
  • ---
  • 14.80%
  • 5.00
  • 2020-06-30
  • 91.32%
  • ---
  • 8.79%
  • 1.92
  • 2020-03-31
  • 90.86%
  • ---
  • 9.72%
  • 1.65
  • 2019-12-31
  • 92.94%
  • ---
  • 7.35%
  • 1.64
  • 2019-09-30
  • 60.03%
  • ---
  • 40.15%
  • 1.08
  • 2019-06-30
  • 91.99%
  • ---
  • 9.61%
  • 0.14
  • 2019-03-31
  • 85.18%
  • ---
  • 16.75%
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 87.82%
  • ---
  • 10.60%
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 66.86%
  • ---
  • 33.72%
  • 0.20
  • 2018-08-14
  • 83.71%
  • ---
  • 17.40%
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 91.93%
  • ---
  • 8.88%
  • 0.36
  • 2018-03-31
  • 94.04%
  • ---
  • 7.85%
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 96.17%
  • ---
  • 5.51%
  • 0.18
  • 2017-09-30
  • 94.81%
  • ---
  • 6.91%
  • 0.21
  • 2017-06-30
  • 95.21%
  • ---
  • 6.72%
  • 0.23
  • 2017-03-31
  • 96.29%
  • ---
  • 5.40%
  • 0.25
  • 2016-12-31
  • 95.95%
  • ---
  • 5.44%
  • 0.29
  • 2016-09-30
  • 95.97%
  • ---
  • 5.19%
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 96.94%
  • ---
  • 5.40%
  • 0.40
  • 2016-03-31
  • 95.75%
  • ---
  • 5.39%
  • 1.02
  • 2015-12-31
  • 95.56%
  • ---
  • 5.61%
  • 0.32
  • 2015-09-30
  • 94.24%
  • ---
  • 5.97%
  • 0.43
  • 2015-06-30
  • 91.70%
  • ---
  • 9.20%
  • 1.44
  • 2015-03-31
  • 92.23%
  • ---
  • 7.20%
  • 0.16

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部