创业板指
2265.87
-1.98
-0.09%
深证成指
10819.9
-7.31
-0.07%
上证指数
3370.4
2.41
0.07%
恒生指数
19601.1
-103.9
-0.53%
融通蓝筹成长混合 (161605)
盘中最新估值(2024-11-21)
1.3414- 最新净值1.346
- 累计净值3.089
- 今年来：1.89
- 近1周：-0.81
- 近1月：-2.53
- 近3月：10.87
- 近6月：-4.67
- 近1年：-0.87
- 近2年：-13.71
- 近3年：-20.34
- 成立来：413.58
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-21
- 1.3460
- 3.0890
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.3450
- 3.0880
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.3430
- 3.0860
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.3330
- 3.0760
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.3410
- 3.0840
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.3570
- 3.1000
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.3740
- 3.1170
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.3750
- 3.1180
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.3780
- 3.1210
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.3870
- 3.1300
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.4040
- 3.1470
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.3820
- 3.1250
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.3890
- 3.1320
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.3730
- 3.1160
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.3630
- 3.1060
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.3610
- 3.1040
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.3690
- 3.1120
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.3780
- 3.1210
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.3810
- 3.1240
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.3790
- 3.1220
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.3770
- 3.1200
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.3880
- 3.1310
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.3920
- 3.1350
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.3810
- 3.1240
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.3730
- 3.1160
- 2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.3450
- 3.0880
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.3620
- 3.1050
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.3600
- 3.1030
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.3850
- 3.1280
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.3640
- 3.1070
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.3820
- 3.1250
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.3790
- 3.1220
- -5.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.4580
- 3.2010
- 2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.4190
- 3.1620
- 6.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.3310
- 3.0740
- 3.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.2920
- 3.0350
- 3.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.2500
- 2.9930
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 1.2450
- 2.9880
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 1.2240
- 2.9670
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 1.2250
- 2.9680
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 7.42%
- 15.93%
- 15.46%
- 8.40%
- 3.88%
- 0.38%
- -4.40%
- -10.12%
- 18.18%
- 441.44%
- 4.50%
- 16.98%
- 13.88%
- 8.56%
- 6.35%
- 1.03%
- -5.77%
- -17.41%
- 33.23%
- ---
- 764|2275
- 1473|2304
- 1124|2314
- 1104|2308
- 1426|2285
- 1203|2244
- 1028|2117
- 715|1961
- 1197|1714
- ---
- 195↑
- 21↑
- 308↓
- 72↓
- 124↑
- ---
- 19↑
- 12↓
- 9↓
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称融通蓝筹成长证券投资基金
- 基金代码161605
- 基金简称融通蓝筹成长混合A/B
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2003年08月26日
- 成立日期/规模2003年09月30日 / 7.661亿份
- 资产规模4.17亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模3.1832亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人融通基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人关山、吴书
- 成立以来分红每份累计1.74元（22次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.30%（前端）
- 最高申购费率1.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.16%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标融通蓝筹成长混合基金主要投资于具有较高内在投资价值的优质蓝筹公司和具有很强的核心竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,追求资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围融通蓝筹成长混合基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。融通蓝筹成长混合基金严格限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象;同时将根据市场状况调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。
- 投资策略资产配置 贯彻自上而下的投资策略,结合宏观经济状况、资本市场的运行周期确定风险收益互补的股票资产和债券资产的投资比例。 股票选择 本基金为蓝筹成长型基金。其股票投资主要包括两部分:一部分为蓝筹股投资,另一部分为成长型投资。对蓝筹上市公司或成长型上市公司的投资均不得低于股票投资总额的30%。 本基金投资的蓝筹公司具有以下主要特点: (1)行业地位突出,收益稳定,属于相对成熟、稳定的行业; (2)业绩优异,盈利能力强,由于投资回报高而具备投资价值; (3)股本较大,市值以及权重较大、市场地位突出; (4)市场形象良好,这源自于稳定可观的公司收益及投资回报,良好的股价走势(慢牛特征、抗跌性较强)等等; 本基金投资的成长型上市公司具有以下主要特点: (1)公司发展前景好,主营产品或服务的市场有充分的成长空间,销售增长率或收益增长率高; (2)公司是中小型公司,有优于同行其他公司的某种竞争优势; (3)公司具有高成长潜力,已建立并形成较好的发展基础; (4)公司处于技术(方法)革新时期,有较强的管理层,具有较大发展空间。 行业资产配置 在蓝筹成长型投资理念的指导下,通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,确定股票资产在不同行业的投资比例。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、成分基金均独立核算,基金的持有人对其持有的同一成分基金或成分基金内的同一基金份额类别的收益享有同等分配权; 2、由于融通债券基金A/B类基金份额、融通深证100指数基金A/B类基金份额、融通蓝筹成长混合基金A/B类基金份额不收取销售服务费,而融通债券基金C类基金份额、融通深证100指数基金C类基金份额、融通蓝筹成长混合基金C类基金份额收取销售服务费,融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金各份额类别对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案;由于融通深证100指数基金H类别基金份额与其他类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告; 3、成分基金当年收益先弥补该成分基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 4、如果成分基金投资当期出现亏损,则该成分基金当年不进行收益分配; 5、各成分基金内各基金份额类别的收益分配后其该类别基金份额净值不能低于面值; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,各成分基金内各基金份额类别的收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 7、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本系列基金默认的收益分配方式是现金红利。基金份额持有人可对各成分基金及成分基金内的各基金份额类别选择不同的收益分配方式; 8、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行; 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -11,550,482.16
- -3,433,224.57
- -0.01
- -0.79%
- -0.91%
- 98,427,258.36
- 0.31
- 416,745,078.41
- 1.31
- 406.16%
- 2023-12-31
- -31,072,500.68
- -32,363,890.57
- -0.10
- -6.71%
- -7.09%
- 105,754,167.97
- 0.33
- 430,319,554.55
- 1.33
- 410.81%
- 2023-06-30
- -2,597,574.58
- 24,014,190.36
- 0.07
- 4.77%
- 4.89%
- 165,755,544.93
- 0.50
- 499,309,871.52
- 1.50
- 476.67%
- 2022-12-31
- -30,622,714.91
- -103,214,773.55
- -0.30
- -20.17%
- -17.07%
- 147,525,390.62
- 0.43
- 489,366,688.11
- 1.43
- 449.70%
- 2023-12-31
- -31,072,500.68
- -32,363,890.57
- -0.10
- -6.71%
- -7.09%
- 105,754,167.97
- 0.33
- 430,319,554.55
- 1.33
- 410.81%
- 2023-06-30
- -2,597,574.58
- 24,014,190.36
- 0.07
- 4.77%
- 4.89%
- 165,755,544.93
- 0.50
- 499,309,871.52
- 1.50
- 476.67%
- 2022-12-31
- -30,622,714.91
- -103,214,773.55
- -0.30
- -20.17%
- -17.07%
- 147,525,390.62
- 0.43
- 489,366,688.11
- 1.43
- 449.70%
- 2022-06-30
- -70,636,710.82
- -106,875,348.44
- -0.30
- -21.45%
- -17.59%
- 147,508,132.87
- 0.42
- 496,286,956.76
- 1.42
- 446.25%
- 2022-12-31
- -30,622,714.91
- -103,214,773.55
- -0.30
- -20.17%
- -17.07%
- 147,525,390.62
- 0.43
- 489,366,688.11
- 1.43
- 449.70%
- 2022-06-30
- -70,636,710.82
- -106,875,348.44
- -0.30
- -21.45%
- -17.59%
- 147,508,132.87
- 0.42
- 496,286,956.76
- 1.42
- 446.25%
- 2021-12-31
- 66,036,931.59
- 56,938,485.50
- 0.15
- 9.50%
- 9.75%
- 257,548,864.55
- 0.73
- 609,513,982.76
- 1.73
- 562.83%
- 2021-06-30
- 57,169,466.26
- 14,753,887.76
- 0.04
- 2.47%
- 2.40%
- 231,854,708.00
- 0.62
- 608,425,382.56
- 1.62
- 518.43%
- 2021-12-31
- 66,036,931.59
- 56,938,485.50
- 0.15
- 9.50%
- 9.75%
- 257,548,864.55
- 0.73
- 609,513,982.76
- 1.73
- 562.83%
- 2021-06-30
- 57,169,466.26
- 14,753,887.76
- 0.04
- 2.47%
- 2.40%
- 231,854,708.00
- 0.62
- 608,425,382.56
- 1.62
- 518.43%
- 2020-12-31
- 76,654,491.71
- 98,435,639.15
- 0.21
- 14.29%
- 15.32%
- 246,095,670.06
- 0.58
- 668,485,312.08
- 1.58
- 503.96%
- 2020-06-30
- 3,875,486.61
- 34,866,402.09
- 0.07
- 5.19%
- 5.63%
- 217,144,637.21
- 0.45
- 700,197,072.00
- 1.45
- 453.22%
- 2020-12-31
- 76,654,491.71
- 98,435,639.15
- 0.21
- 14.29%
- 15.32%
- 246,095,670.06
- 0.58
- 668,485,312.08
- 1.58
- 503.96%
- 2020-06-30
- 3,875,486.61
- 34,866,402.09
- 0.07
- 5.19%
- 5.63%
- 217,144,637.21
- 0.45
- 700,197,072.00
- 1.45
- 453.22%
- 2019-12-31
- 204,739,737.80
- 265,561,015.30
- 0.44
- 38.97%
- 44.77%
- 207,091,204.12
- 0.38
- 746,390,879.19
- 1.38
- 423.73%
- 2019-06-30
- 68,261,670.84
- 87,228,237.52
- 0.14
- 12.72%
- 11.51%
- 37,990,266.16
- 0.07
- 614,573,921.26
- 1.07
- 303.39%
- 2019-12-31
- 204,739,737.80
- 265,561,015.30
- 0.44
- 38.97%
- 44.77%
- 207,091,204.12
- 0.38
- 746,390,879.19
- 1.38
- 423.73%
- 2019-06-30
- 68,261,670.84
- 87,228,237.52
- 0.14
- 12.72%
- 11.51%
- 37,990,266.16
- 0.07
- 614,573,921.26
- 1.07
- 303.39%
- 2018-12-31
- -143,936,151.01
- -165,324,192.09
- -0.26
- -22.85%
- -21.39%
- -30,048,521.87
- -0.04
- 655,750,567.69
- 0.96
- 261.76%
- 2018-06-30
- -36,806,183.41
- -52,253,863.68
- -0.09
- -6.89%
- -7.00%
- 108,047,630.70
- 0.18
- 693,296,102.45
- 1.19
- 328.00%
- 2018-12-31
- -143,936,151.01
- -165,324,192.09
- -0.26
- -22.85%
- -21.39%
- -30,048,521.87
- -0.04
- 655,750,567.69
- 0.96
- 261.76%
- 2018-06-30
- -36,806,183.41
- -52,253,863.68
- -0.09
- -6.89%
- -7.00%
- 108,047,630.70
- 0.18
- 693,296,102.45
- 1.19
- 328.00%
- 2017-12-31
- 55,128,272.16
- 72,163,012.80
- 0.11
- 9.01%
- 9.30%
- 175,269,865.91
- 0.28
- 791,401,481.52
- 1.28
- 360.22%
- 2017-06-30
- -30,908,899.16
- 14,959,065.79
- 0.02
- 1.89%
- 1.90%
- 130,998,846.65
- 0.20
- 796,024,859.18
- 1.20
- 329.04%
- 2017-12-31
- 55,128,272.16
- 72,163,012.80
- 0.11
- 9.01%
- 9.30%
- 175,269,865.91
- 0.28
- 791,401,481.52
- 1.28
- 360.22%
- 2017-06-30
- -30,908,899.16
- 14,959,065.79
- 0.02
- 1.89%
- 1.90%
- 130,998,846.65
- 0.20
- 796,024,859.18
- 1.20
- 329.04%
- 2016-12-31
- -110,510,092.13
- -170,280,224.99
- -0.23
- -19.37%
- -16.66%
- 127,219,610.87
- 0.18
- 816,229,977.02
- 1.19
- 321.05%
- 2016-06-30
- -92,160,682.72
- -134,123,837.22
- -0.18
- -15.08%
- -12.93%
- 175,301,900.88
- 0.24
- 913,236,340.01
- 1.24
- 339.88%
- 2016-12-31
- -110,510,092.13
- -170,280,224.99
- -0.23
- -19.37%
- -16.66%
- 127,219,610.87
- 0.18
- 816,229,977.02
- 1.19
- 321.05%
- 2016-06-30
- -92,160,682.72
- -134,123,837.22
- -0.18
- -15.08%
- -12.93%
- 175,301,900.88
- 0.24
- 913,236,340.01
- 1.24
- 339.88%
- 2015-12-31
- 479,139,051.09
- 479,923,232.83
- 0.48
- 36.25%
- 32.90%
- 316,073,047.47
- 0.43
- 1,043,681,825.35
- 1.43
- 405.23%
- 2015-06-30
- 563,794,066.41
- 480,274,235.18
- 0.38
- 28.73%
- 31.41%
- 342,242,584.76
- 0.42
- 1,160,998,365.25
- 1.42
- 399.59%
- 2015-12-31
- 479,139,051.09
- 479,923,232.83
- 0.48
- 36.25%
- 32.90%
- 316,073,047.47
- 0.43
- 1,043,681,825.35
- 1.43
- 405.23%
- 2015-06-30
- 563,794,066.41
- 480,274,235.18
- 0.38
- 28.73%
- 31.41%
- 342,242,584.76
- 0.42
- 1,160,998,365.25
- 1.42
- 399.59%
- 2014-12-31
- 455,585,100.00
- 465,768,400.00
- 0.34
- 31.47%
- 35.67%
- 460,027,700.00
- 0.38
- 1,659,790,000.00
- 1.38
- 280.17%
- 2014-06-30
- 16,787,380.00
- -22,182,460.00
- -0.02
- -1.50%
- -1.51%
- 5,042,576.00
- 0.00
- 1,412,972,000.00
- 1.00
- 176.01%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 67.72%
- 26.76%
- 7.61%
- 4.20
- 2024-03-31
- 72.05%
- 25.41%
- 2.91%
- 4.40
- 2023-12-31
- 70.50%
- 25.79%
- 4.13%
- 4.30
- 2023-09-30
- 74.21%
- 25.08%
- 1.74%
- 4.67
- 2023-06-30
- 74.46%
- 22.48%
- 3.59%
- 4.99
- 2023-03-31
- 75.05%
- 22.15%
- 5.33%
- 5.06
- 2022-12-31
- 75.45%
- 22.75%
- 2.29%
- 4.89
- 2022-09-30
- 73.64%
- 21.33%
- 4.41%
- 5.16
- 2022-06-30
- 76.92%
- 21.12%
- 2.53%
- 4.96
- 2022-03-31
- 71.70%
- 28.29%
- 1.06%
- 4.82
- 2021-12-31
- 77.86%
- 22.15%
- 0.43%
- 6.10
- 2021-09-30
- 74.76%
- 23.37%
- 2.21%
- 5.77
- 2021-06-30
- 77.26%
- 20.60%
- 2.02%
- 6.08
- 2021-03-31
- 77.11%
- 22.76%
- 0.40%
- 5.65
- 2020-12-31
- 76.97%
- 20.95%
- 2.78%
- 6.68
- 2020-09-30
- 76.79%
- 21.62%
- 2.53%
- 6.96
- 2020-06-30
- 79.43%
- 19.81%
- 1.18%
- 7.00
- 2020-03-31
- 74.53%
- 23.18%
- 2.45%
- 6.14
- 2019-12-31
- 59.59%
- 21.44%
- 19.39%
- 7.46
- 2019-09-30
- 78.65%
- 20.57%
- 0.53%
- 6.89
- 2019-06-30
- 79.07%
- 20.23%
- 0.80%
- 6.15
- 2019-03-31
- 68.44%
- 20.56%
- 18.93%
- 7.88
- 2018-12-31
- 66.92%
- 21.07%
- 12.95%
- 6.56
- 2018-09-30
- 68.52%
- 20.84%
- 12.21%
- 7.25
- 2018-06-30
- 70.69%
- 27.38%
- 16.82%
- 6.93
- 2018-03-31
- 68.44%
- 23.65%
- 18.50%
- 7.63
- 2017-12-31
- 66.12%
- 21.47%
- 10.60%
- 7.91
- 2017-09-30
- 62.51%
- 25.82%
- 13.40%
- 8.12
- 2017-06-30
- 74.05%
- 23.77%
- 2.80%
- 7.96
- 2017-03-31
- 64.74%
- 21.34%
- 14.90%
- 7.96
- 2016-12-31
- 58.25%
- 25.77%
- 16.17%
- 8.16
- 2016-09-30
- 76.92%
- 22.49%
- 0.74%
- 8.53
- 2016-06-30
- 69.44%
- 23.16%
- 3.06%
- 9.13
- 2016-03-31
- 60.21%
- 27.92%
- 6.21%
- 9.03
- 2015-12-31
- 62.55%
- 24.17%
- 10.81%
- 10.44
- 2015-09-30
- 48.04%
- 39.26%
- 15.16%
- 8.73
- 2015-06-30
- 57.70%
- 28.62%
- 11.77%
- 11.61
- 2015-03-31
- 75.10%
- 20.72%
- 1.28%
- 15.96
- 2014-12-31
- 74.58%
- 21.90%
- 5.29%
- 16.60
- 2014-09-30
- 63.41%
- 25.32%
- 12.24%
- 15.05
基金实时行情
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