创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
融通新蓝筹混合 (161601)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.8072- 最新净值0.8261
- 累计净值3.1411
- 今年来：5.76
- 近1周：3.02
- 近1月：0.12
- 近3月：16.71
- 近6月：6.54
- 近1年：4.99
- 近2年：-13.73
- 近3年：-33.62
- 成立来：336.84
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8261
- 3.1411
- 0.62%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-12-11
- 0.8210
- 3.1360
- 0.61%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-12-10
- 0.8160
- 3.1310
- 0.99%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-12-09
- 0.8080
- 3.1230
- -0.14%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-12-06
- 0.8091
- 3.1241
- 0.90%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-12-05
- 0.8019
- 3.1169
- 0.04%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-12-04
- 0.8016
- 3.1166
- -0.85%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-12-03
- 0.8085
- 3.1235
- -0.23%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-12-02
- 0.8104
- 3.1254
- 0.45%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-29
- 0.8068
- 3.1218
- 1.04%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-28
- 0.7985
- 3.1135
- -0.56%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-27
- 0.8030
- 3.1180
- 1.54%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-26
- 0.7908
- 3.1058
- -0.28%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-25
- 0.7930
- 3.1080
- -0.09%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-22
- 0.7937
- 3.1087
- -2.15%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-21
- 0.8111
- 3.1261
- 0.20%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-20
- 0.8095
- 3.1245
- 0.45%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-19
- 0.8059
- 3.1209
- 1.04%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-18
- 0.7976
- 3.1126
- -0.73%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-15
- 0.8035
- 3.1185
- -1.52%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-14
- 0.8159
- 3.1309
- -1.38%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-13
- 0.8273
- 3.1423
- 0.27%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-12
- 0.8251
- 3.1401
- -0.92%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-11
- 0.8328
- 3.1478
- 0.51%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-08
- 0.8286
- 3.1436
- -0.83%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-07
- 0.8355
- 3.1505
- 1.21%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-06
- 0.8255
- 3.1405
- 0.01%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-05
- 0.8254
- 3.1404
- 1.90%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-04
- 0.8100
- 3.1250
- 0.90%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-11-01
- 0.8028
- 3.1178
- -0.52%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-10-31
- 0.8070
- 3.1220
- 0.09%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-10-30
- 0.8063
- 3.1213
- -0.24%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-10-29
- 0.8082
- 3.1232
- -0.69%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-10-28
- 0.8138
- 3.1288
- 0.39%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-10-25
- 0.8106
- 3.1256
- 0.62%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-10-24
- 0.8056
- 3.1206
- -0.80%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-10-23
- 0.8121
- 3.1271
- 0.05%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-10-22
- 0.8117
- 3.1267
- 0.47%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-10-21
- 0.8079
- 3.1229
- 0.52%
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-10-18
- 0.8037
- 3.1187
- 2.79%
- 封闭期
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.22%
- 0.62%
- -1.60%
- 15.38%
- 5.09%
- 4.48%
- -14.30%
- -34.74%
- -7.61%
- 330.49%
- 5.63%
- 0.06%
- -2.83%
- 22.76%
- 8.50%
- 5.48%
- -10.00%
- -29.52%
- 25.73%
- ---
- 2290|4130
- 1309|4594
- 1510|4571
- 3225|4504
- 2594|4377
- 2217|4095
- 2007|3428
- 1507|2499
- 732|826
- ---
- 25↑
- 523↑
- 80↑
- 31↑
- 4↑
- 1↑
- 24↑
- 2↓
- 1↓
- ---
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称融通新蓝筹证券投资基金
- 基金代码161601
- 基金简称融通新蓝筹混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2002年08月15日
- 成立日期/规模2002年09月13日 / 22.189亿份
- 资产规模9.13亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模11.1357亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人融通基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人何龙
- 成立以来分红每份累计2.32元（14次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金份额持有人获取长期稳定的投资收益。
- 投资理念在适度风险下追求较高收益。
- 投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于“新蓝筹”组合的股票资产将不低于股票总资产的80%;同时将根据市场状况 调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。
- 投资策略在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票(含存托凭证)投资比例浮动范围:30-75%;债券投资比例浮动范围:20-55%;权证投资比例浮动范围:0-3%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)留存比例浮动范围:不低于5%。 1、资产配置 贯彻″自上而下″的投资策略,结合宏观经济状况、资本市场的运行周期确定风险收益互补的股票资产和债券资产的投资比例。 2、行业资产配置 在″新蓝筹″投资理念的指导下,通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识,确定股票资产在不同行业的投资比例。 3、债券选择 分析利率走势和发行人的基本素质,综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素;另一方面考虑宏观经济数据,包括通货膨胀率、商品价格和GDP增长等因素。 4、股票选择 股票投资中将以″新蓝筹″资本增值型投资为主导,把企业的未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。致力于建立完善的数理统计体系,利用数理分析方法检验不同的投资方法和投资思路,对市场运行特征进行跟踪,确保基金投资决策的科学性。同时重视对趋势的把握,顺势而为,灵活操作。 ″新蓝筹″企业的主要选择标准是: 1 行业发展状况良好,企业处于成长阶段或成熟阶段的早期,企业经营在相对稳健的同时能够保持较高的持续成长能力;过去三年或预期未来两年主营业务收入增长率平均大于6%或者GDP增长率; 2 企业成长性较好,市场竞争能力强,主营业务收入、主营业务利润、息税前收益保持较高的成长性; 3 企业盈利能力较强,主营业务盈利水平较高;财务管理能力较强,现金收支安排有序,资产盈利水平较高; 4 企业财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力; 5 企业在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位; 6 企业管理层开拓进取,具备企业家素质,建立了科学的管理和组织架构。
- 分红政策1、每份基金份额享有同等分配权; 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,单个账户中不得对同一基金同时选取两种分红方式,投资者选择分红的默认方式为现金分红。分红再投资部分以权益登记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额; 7、基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征在适度风险下追求较高收益。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -59,930,675.89
- -24,732,393.50
- -0.02
- -2.82%
- -2.79%
- -270,875,575.06
- -0.24
- 854,296,652.56
- 0.76
- 301.83%
- 2023-12-31
- -168,632,040.22
- -181,450,913.70
- -0.16
- -17.60%
- -16.69%
- -250,346,630.07
- -0.22
- 893,478,667.32
- 0.78
- 313.36%
- 2023-06-30
- -61,656,358.57
- -35,483,669.36
- -0.03
- -3.22%
- -3.23%
- -108,182,241.01
- -0.09
- 1,059,339,170.06
- 0.91
- 380.11%
- 2022-12-31
- -280,577,904.83
- -341,692,915.25
- -0.28
- -27.79%
- -22.87%
- -74,597,161.78
- -0.06
- 1,120,735,407.76
- 0.94
- 396.15%
- 2023-12-31
- -168,632,040.22
- -181,450,913.70
- -0.16
- -17.60%
- -16.69%
- -250,346,630.07
- -0.22
- 893,478,667.32
- 0.78
- 313.36%
- 2023-06-30
- -61,656,358.57
- -35,483,669.36
- -0.03
- -3.22%
- -3.23%
- -108,182,241.01
- -0.09
- 1,059,339,170.06
- 0.91
- 380.11%
- 2022-12-31
- -280,577,904.83
- -341,692,915.25
- -0.28
- -27.79%
- -22.87%
- -74,597,161.78
- -0.06
- 1,120,735,407.76
- 0.94
- 396.15%
- 2022-06-30
- -251,157,522.08
- -218,111,430.94
- -0.18
- -17.13%
- -14.45%
- 48,800,340.02
- 0.04
- 1,268,760,586.18
- 1.04
- 450.33%
- 2022-12-31
- -280,577,904.83
- -341,692,915.25
- -0.28
- -27.79%
- -22.87%
- -74,597,161.78
- -0.06
- 1,120,735,407.76
- 0.94
- 396.15%
- 2022-06-30
- -251,157,522.08
- -218,111,430.94
- -0.18
- -17.13%
- -14.45%
- 48,800,340.02
- 0.04
- 1,268,760,586.18
- 1.04
- 450.33%
- 2021-12-31
- 304,073,755.21
- -122,346,705.64
- -0.09
- -6.97%
- -7.92%
- 274,441,014.39
- 0.22
- 1,517,065,783.20
- 1.22
- 543.28%
- 2021-06-30
- 338,565,477.33
- 109,254,985.58
- 0.08
- 5.81%
- 5.56%
- 533,132,381.40
- 0.40
- 1,867,345,665.76
- 1.40
- 637.43%
- 2021-12-31
- 304,073,755.21
- -122,346,705.64
- -0.09
- -6.97%
- -7.92%
- 274,441,014.39
- 0.22
- 1,517,065,783.20
- 1.22
- 543.28%
- 2021-06-30
- 338,565,477.33
- 109,254,985.58
- 0.08
- 5.81%
- 5.56%
- 533,132,381.40
- 0.40
- 1,867,345,665.76
- 1.40
- 637.43%
- 2020-12-31
- 434,743,260.80
- 806,569,283.73
- 0.42
- 38.73%
- 46.01%
- 511,665,765.50
- 0.33
- 2,058,803,682.04
- 1.33
- 598.62%
- 2020-06-30
- 76,078,066.24
- 351,434,173.82
- 0.16
- 16.96%
- 18.15%
- 157,034,128.34
- 0.08
- 2,201,951,251.30
- 1.08
- 465.32%
- 2020-12-31
- 434,743,260.80
- 806,569,283.73
- 0.42
- 38.73%
- 46.01%
- 511,665,765.50
- 0.33
- 2,058,803,682.04
- 1.33
- 598.62%
- 2020-06-30
- 76,078,066.24
- 351,434,173.82
- 0.16
- 16.96%
- 18.15%
- 157,034,128.34
- 0.08
- 2,201,951,251.30
- 1.08
- 465.32%
- 2019-12-31
- 155,542,433.57
- 368,883,477.44
- 0.15
- 17.31%
- 19.25%
- -203,180,036.53
- -0.09
- 2,089,783,090.56
- 0.91
- 378.49%
- 2019-06-30
- 178,637,418.10
- 262,991,704.40
- 0.11
- 12.34%
- 13.48%
- -324,210,634.13
- -0.13
- 2,118,855,080.57
- 0.87
- 355.33%
- 2019-12-31
- 155,542,433.57
- 368,883,477.44
- 0.15
- 17.31%
- 19.25%
- -203,180,036.53
- -0.09
- 2,089,783,090.56
- 0.91
- 378.49%
- 2019-06-30
- 178,637,418.10
- 262,991,704.40
- 0.11
- 12.34%
- 13.48%
- -324,210,634.13
- -0.13
- 2,118,855,080.57
- 0.87
- 355.33%
- 2018-12-31
- -52,043,324.66
- -407,342,326.34
- -0.16
- -18.09%
- -17.33%
- -598,469,244.34
- -0.24
- 1,940,543,283.58
- 0.76
- 301.26%
- 2018-06-30
- 79,246,225.19
- -146,663,635.66
- -0.06
- -5.98%
- -6.32%
- -344,836,925.06
- -0.13
- 2,230,978,998.10
- 0.87
- 354.70%
- 2018-12-31
- -52,043,324.66
- -407,342,326.34
- -0.16
- -18.09%
- -17.33%
- -598,469,244.34
- -0.24
- 1,940,543,283.58
- 0.76
- 301.26%
- 2018-06-30
- 79,246,225.19
- -146,663,635.66
- -0.06
- -5.98%
- -6.32%
- -344,836,925.06
- -0.13
- 2,230,978,998.10
- 0.87
- 354.70%
- 2017-12-31
- 65,467,577.84
- 372,238,928.36
- 0.13
- 15.05%
- 16.17%
- -205,795,768.90
- -0.08
- 2,520,724,142.64
- 0.92
- 385.36%
- 2017-06-30
- -71,555,997.30
- 204,929,982.91
- 0.07
- 8.45%
- 8.73%
- -392,189,216.23
- -0.13
- 2,519,212,458.55
- 0.87
- 354.28%
- 2017-12-31
- 65,467,577.84
- 372,238,928.36
- 0.13
- 15.05%
- 16.17%
- -205,795,768.90
- -0.08
- 2,520,724,142.64
- 0.92
- 385.36%
- 2017-06-30
- -71,555,997.30
- 204,929,982.91
- 0.07
- 8.45%
- 8.73%
- -392,189,216.23
- -0.13
- 2,519,212,458.55
- 0.87
- 354.28%
- 2016-12-31
- -967,550,765.68
- -1,303,794,663.99
- -0.42
- -47.42%
- -34.31%
- -615,965,963.18
- -0.20
- 2,400,233,164.39
- 0.80
- 317.80%
- 2016-06-30
- -953,389,802.90
- -1,000,241,978.25
- -0.32
- -35.06%
- -26.08%
- -325,749,682.16
- -0.10
- 2,792,942,776.35
- 0.90
- 370.14%
- 2016-12-31
- -967,550,765.68
- -1,303,794,663.99
- -0.42
- -47.42%
- -34.31%
- -615,965,963.18
- -0.20
- 2,400,233,164.39
- 0.80
- 317.80%
- 2016-06-30
- -953,389,802.90
- -1,000,241,978.25
- -0.32
- -35.06%
- -26.08%
- -325,749,682.16
- -0.10
- 2,792,942,776.35
- 0.90
- 370.14%
- 2015-12-31
- 4,803,557,545.31
- 3,425,505,602.15
- 0.63
- 55.88%
- 37.31%
- 703,032,634.09
- 0.22
- 3,841,789,826.19
- 1.22
- 536.03%
- 2015-06-30
- 4,466,968,699.05
- 3,817,313,007.39
- 0.50
- 45.43%
- 48.03%
- 1,209,484,928.04
- 0.32
- 4,995,423,131.36
- 1.32
- 585.66%
- 2015-12-31
- 4,803,557,545.31
- 3,425,505,602.15
- 0.63
- 55.88%
- 37.31%
- 703,032,634.09
- 0.22
- 3,841,789,826.19
- 1.22
- 536.03%
- 2015-06-30
- 4,466,968,699.05
- 3,817,313,007.39
- 0.50
- 45.43%
- 48.03%
- 1,209,484,928.04
- 0.32
- 4,995,423,131.36
- 1.32
- 585.66%
- 2014-12-31
- 563,424,400.00
- 1,486,409,000.00
- 0.13
- 17.08%
- 19.20%
- -2,620,525,000.00
- -0.26
- 9,083,517,000.00
- 0.89
- 363.19%
- 2014-06-30
- 31,054,120.00
- -451,359,100.00
- -0.04
- -5.02%
- -4.88%
- -3,673,457,000.00
- -0.31
- 8,525,405,000.00
- 0.71
- 269.62%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 67.28%
- 22.32%
- 10.97%
- 8.54
- 2024-03-31
- 70.64%
- 21.43%
- 8.43%
- 8.86
- 2023-12-31
- 69.46%
- 21.71%
- 9.37%
- 8.93
- 2023-09-30
- 68.00%
- 23.77%
- 8.70%
- 9.70
- 2023-06-30
- 70.84%
- 21.58%
- 8.10%
- 10.59
- 2023-03-31
- 59.32%
- 24.35%
- 16.83%
- 11.00
- 2022-12-31
- 70.40%
- 23.75%
- 6.38%
- 11.21
- 2022-09-30
- 70.32%
- 23.01%
- 7.20%
- 11.70
- 2022-06-30
- 73.68%
- 20.99%
- 5.80%
- 12.69
- 2022-03-31
- 65.89%
- 26.12%
- 8.48%
- 12.84
- 2021-12-31
- 68.48%
- 21.90%
- 10.01%
- 15.17
- 2021-09-30
- 66.06%
- 23.68%
- 10.50%
- 15.83
- 2021-06-30
- 73.07%
- 20.35%
- 5.59%
- 18.67
- 2021-03-31
- 69.91%
- 23.67%
- 6.70%
- 17.66
- 2020-12-31
- 74.34%
- 20.31%
- 5.93%
- 20.59
- 2020-09-30
- 73.98%
- 21.39%
- 4.64%
- 20.21
- 2020-06-30
- 74.67%
- 20.10%
- 5.04%
- 22.02
- 2020-03-31
- 71.09%
- 22.17%
- 6.77%
- 19.39
- 2019-12-31
- 62.35%
- 23.14%
- 14.88%
- 20.90
- 2019-09-30
- 72.50%
- 20.78%
- 7.29%
- 21.30
- 2019-06-30
- 74.01%
- 20.54%
- 6.45%
- 21.19
- 2019-03-31
- 74.81%
- 20.19%
- 5.15%
- 22.78
- 2018-12-31
- 61.38%
- 25.53%
- 5.30%
- 19.41
- 2018-09-30
- 69.35%
- 24.80%
- 5.06%
- 21.00
- 2018-06-30
- 71.99%
- 21.09%
- 7.37%
- 22.31
- 2018-03-31
- 71.23%
- 20.83%
- 7.03%
- 24.03
- 2017-12-31
- 74.27%
- 20.42%
- 5.20%
- 25.21
- 2017-09-30
- 73.02%
- 20.31%
- 6.68%
- 25.10
- 2017-06-30
- 73.46%
- 21.42%
- 4.97%
- 25.19
- 2017-03-31
- 73.28%
- 20.44%
- 6.31%
- 24.05
- 2016-12-31
- 66.40%
- 24.72%
- 8.57%
- 24.00
- 2016-09-30
- 71.79%
- 21.68%
- 6.91%
- 25.77
- 2016-06-30
- 72.07%
- 21.06%
- 7.63%
- 27.93
- 2016-03-31
- 58.04%
- 27.85%
- 11.53%
- 28.38
- 2015-12-31
- 72.65%
- 22.35%
- 6.38%
- 38.42
- 2015-09-30
- 69.06%
- 24.06%
- 7.75%
- 35.85
- 2015-06-30
- 72.62%
- 20.34%
- 8.89%
- 49.95
- 2015-03-31
- 71.36%
- 21.07%
- 8.78%
- 94.60
- 2014-12-31
- 74.47%
- 20.32%
- 5.30%
- 90.84
- 2014-09-30
- 69.04%
- 24.07%
- 6.81%
- 83.55
基金实时行情
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