长盛同盛成长优选(LOF) (160813)

盘中最新估值(2025-01-23)
1.3473
最新净值1.335
累计净值3.908

今年来：-0.74
近1周：0.45
近1月：-1.26
近3月：0.23
近6月：16.7
近1年：21.36
近2年：-5.79
近3年：-17.49
成立来：33.5

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2025-01-23
1.3350
3.9080
-0.74%
开放申购
开放赎回

2025-01-22
1.3450
3.9200
-0.81%
开放申购
开放赎回

2025-01-21
1.3560
3.9340
0.15%
开放申购
开放赎回

2025-01-20
1.3540
3.9310
1.27%
开放申购
开放赎回

2025-01-17
1.3370
3.9100
0.60%
开放申购
开放赎回

2025-01-16
1.3290
3.9000
0.38%
开放申购
开放赎回

2025-01-15
1.3240
3.8940
-1.05%
开放申购
开放赎回

2025-01-14
1.3380
3.9110
3.24%
开放申购
开放赎回

2025-01-13
1.2960
3.8590
-0.46%
开放申购
开放赎回

2025-01-10
1.3020
3.8660
-1.21%
开放申购
开放赎回

2025-01-09
1.3180
3.8860
-0.15%
开放申购
开放赎回

2025-01-08
1.3200
3.8890
0.08%
开放申购
开放赎回

2025-01-07
1.3190
3.8880
1.23%
开放申购
开放赎回

2025-01-06
1.3030
3.8680
-0.23%
开放申购
开放赎回

2025-01-03
1.3060
3.8710
-0.91%
开放申购
开放赎回

2025-01-02
1.3180
3.8860
-2.01%
开放申购
开放赎回

2024-12-31
1.3450
3.9200
-1.32%
开放申购
开放赎回

2024-12-30
1.3630
3.9430
0.37%
开放申购
开放赎回

2024-12-27
1.3580
3.9360
-0.73%
开放申购
开放赎回

2024-12-26
1.3680
3.9490
0.44%
开放申购
开放赎回

2024-12-25
1.3620
3.9410
-0.58%
开放申购
开放赎回

2024-12-24
1.3700
3.9510
1.33%
开放申购
开放赎回

2024-12-23
1.3520
3.9290
-0.73%
开放申购
开放赎回

2024-12-20
1.3620
3.9410
0.07%
开放申购
开放赎回

2024-12-19
1.3610
3.9400
1.57%
开放申购
开放赎回

2024-12-18
1.3400
3.9140
0.30%
开放申购
开放赎回

2024-12-17
1.3360
3.9090
-0.30%
开放申购
开放赎回

2024-12-16
1.3400
3.9140
-1.76%
开放申购
开放赎回

2024-12-13
1.3640
3.9440
-0.94%
开放申购
开放赎回

2024-12-12
1.3770
3.9600
1.85%
开放申购
开放赎回

2024-12-11
1.3520
3.9290
1.05%
开放申购
开放赎回

2024-12-10
1.3380
3.9110
0.60%
开放申购
开放赎回

2024-12-09
1.3300
3.9010
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-12-06
1.3320
3.9040
0.76%
开放申购
开放赎回

2024-12-05
1.3220
3.8910
0.46%
开放申购
开放赎回

2024-12-04
1.3160
3.8840
-0.83%
开放申购
开放赎回

2024-12-03
1.3270
3.8980
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-12-02
1.3290
3.9000
1.30%
开放申购
开放赎回

2024-11-29
1.3120
3.8790
1.78%
开放申购
开放赎回

2024-11-28
1.2890
3.8500
-1.07%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

12.98%
-0.29%
4.22%
13.83%
16.47%
16.27%
-1.45%
-20.49%
71.90%
35.80%

5.57%
0.04%
1.26%
7.99%
10.27%
7.87%
-4.11%
-18.05%
26.93%
---

413|2258
1656|2331
262|2321
449|2305
516|2291
371|2258
949|2127
1009|1982
142|1718
---

34↓
742↓
34↓
12↑
63↓
50↓
55↓
34↓
15↓
---

优秀
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
良好
一般
优秀
---

基金概况

基金全称长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金代码160813
基金简称长盛同盛成长优选(LOF)
基金类型混合型-灵活
发行日期2014年11月17日
成立日期/规模2014年11月05日 / 6.095亿份
资产规模3.90亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模2.9919亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人长盛基金
基金托管人中国银行
基金经理人郭堃
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标聚焦经济转型、产业升级、模式创新、政策热点等板块,通过“自上而下优选行业”和“自下而上精选个股”相结合,重点布局未来增长预期高、成长确定性大的上市公司,为投资者实现资产长期增值。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略(一)大类资产配置策略在大类资产配置中,本基金主要考虑以下几个因素:(1)宏观经济因素,包括宏观经济数据指标,以及货币政策、财政政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策;(2)微观经济因素,包括各行业企业的盈利指标及盈利变化等;(3)市场因素,包括市场流动性指标及市场风险溢价指标等;(4)估值因素,包括不同市场之间的相对估值变化。本基金将首先参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、股指期货、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 (二)股票投资策略本基金将充分发挥基金管理人研究和投资的团队能力,以深入扎实的研究为基础,聚焦经济转型、产业升级、模式创新、政策热点等板块,将“自上而下优选行业”与“自下而上精选个股”相结合,将定性分析与定量分析相结合,寻找和布局未来增长预期良好、估值合理的上市公司,并审慎选择投资时机和介入时点,为投资者实现资产长期增值。1、成长性行业优选策略随着中国经济结构转型的不断延展和深化,产业升级和模式创新的行业将层出不穷,这也伴随着行业的加速甚至超常规成长。本基金将通过以下三个步骤来寻找快速成长的行业:A、预判宏观经济与外部环境趋势:本基金将依托基金管理人强大的研究平台,借助宏观研究、策略分析、行业研究及数量分析等团队,对经济周期和产业结构发展趋势进行预判,结合对科技、社会、人口、政策等变量的跟踪分析,建立寻找快速成长行业的分析框架。B、挖掘快速成长性行业的投资方向:本基金将主要从以下方向挖掘快速成长行业,①在中国经济转型长周期过程中,表现显著高于市场总体水平的行业;②在产业升级、模式创新、技术创新、行业细分等领域涌现出的具有成长潜力的新兴行业;③在短期市场景气波动周期中,如经济复苏、行业复苏中存在的阶段性快速发展的行业。C、建立快速成长性行业的备选库:本基金将综合考虑行业的成长空间、成长速度、可持续性等指标,选择具备足够投资深度和广度的快速成长行业,同时运用财务指标进行筛选,构建快速成长行业备选库,并根据外部环境和估值对比等因素进行动态调整。2、成长性股票精选策略在自下而上股票选择方面,本基金将从快速成长行业备选库中精选成长性公司,并结合实地调研、定性定量分析、市场情绪等因素,对股票投资策略进行动态调整。A、成长性公司的精选:成长性公司具备以下特点:①公司成长战略清晰可行;②公司治理结构有效,管理层稳定;③公司的盈利模式具备一定壁垒,竞争者难以模仿;④公司掌握专门技术或具备技术领先优势;⑤公司提供的产品或服务在市场上具备领先优势,有较高的品牌知名度和客户忠诚度。B、成长性公司的财务状况分析:本基金将重点关注上市公司的主营收入增速、净利润增速、盈利能力指标、持续经营能力指标、现金流管理指标等财务指标,从成长空间、成长速度、成长确定性、成长弹性等多维指标,选择未来三至五年增速处于A 股前列的上市公司。C、成长股的估值分析与动态调整:判断成长性公司的指标会随着外部环境和内部动力的改变而改变,本基金会密切跟踪被投资企业的经营进展和估值变化,通过考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,及时增加符合投资标准的新品种,剔除不再符合标准的旧品种,以维持组合的成长性。另外,市场情绪也可能造成股价过度透支或过度悲观地反映公司的成长性,本基金将通过成长股与大盘的估值溢价对比及个股估值比较,及时对组合进行动态调整。3、股票组合平衡管理策略:本基金出于保护投资者利益的目的,将在成长性行业和成长性公司投资的基础上,根据经济和市场的变化,适时加入对价值股和周期股的投资,以进行投资组合的平衡管理,减少净值波动、回避短期跑输的风险。当经济出现向上拐点或者流动性泛滥带来大盘上涨时,由于中国资本市场大盘指数的权重主体是金融地产中上游原材料等周期性板块,大盘可能比成长股表现出更好的弹性,本基金将适度配置周期股;当市场出现整体性下跌时,成长股可能出现因估值透支而大幅调整的情形,本基金将适度配置价值股。 (三)债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类属选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。1、久期控制策略本基金将根据宏观经济运行状况、财政政策、货币政策等宏观经济变量进行自上而下的深入分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。2、收益率曲线策略收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。3、类属选择策略根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估的类属债券,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理,获取超额收益。4、个券选择策略在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。 (四)股指期货投资策略本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好,交易成本低等特点,在市场向下带动净值走低,通过股指期货快速降低投资组合的仓位,从而调整投资组合的风险暴露,避免市场的系统性风险,改善组合的风险收益特性;并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时,通过股指期货快速提高投资组合的仓位,从而提高基金资产收益。 (五)权证投资策略本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内基金份额的收益分配方式为现金分红,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、投资者的现金红利保留到小数点后第2 位,由此产生的收益或损失由基金资产承担;6、当日申购的基金份额自申购确认日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认日起,不享有基金的分配权益;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-53,819,321.45
-13,732,967.58
-0.03
-2.28%
-2.33%
164,875,441.29
0.33
586,590,614.88
1.17
26.78%

2023-12-31
-110,693,303.76
-98,755,756.50
-0.18
-13.63%
-13.15%
212,240,020.51
0.40
637,308,313.38
1.20
29.80%

2023-06-30
-78,521,864.18
-20,513,818.45
-0.04
-2.64%
-3.03%
260,090,328.26
0.49
706,282,197.32
1.34
44.92%

2022-12-31
-123,829,001.03
-309,515,410.05
-0.36
-24.27%
-20.87%
478,291,566.48
0.58
1,136,041,491.77
1.38
49.45%

2023-12-31
-110,693,303.76
-98,755,756.50
-0.18
-13.63%
-13.15%
212,240,020.51
0.40
637,308,313.38
1.20
29.80%

2023-06-30
-78,521,864.18
-20,513,818.45
-0.04
-2.64%
-3.03%
260,090,328.26
0.49
706,282,197.32
1.34
44.92%

2022-12-31
-123,829,001.03
-309,515,410.05
-0.36
-24.27%
-20.87%
478,291,566.48
0.58
1,136,041,491.77
1.38
49.45%

2022-06-30
-50,139,273.82
-138,552,971.05
-0.16
-10.57%
-9.09%
613,764,779.62
0.71
1,379,662,680.48
1.59
71.70%

2022-12-31
-123,829,001.03
-309,515,410.05
-0.36
-24.27%
-20.87%
478,291,566.48
0.58
1,136,041,491.77
1.38
49.45%

2022-06-30
-50,139,273.82
-138,552,971.05
-0.16
-10.57%
-9.09%
613,764,779.62
0.71
1,379,662,680.48
1.59
71.70%

2021-12-31
59,152,501.52
103,636,001.69
0.22
13.78%
16.44%
667,876,377.98
0.76
1,530,262,827.86
1.75
88.87%

2021-06-30
31,328,834.61
58,183,080.22
0.16
10.19%
11.58%
288,675,858.36
0.71
679,910,008.50
1.68
80.98%

2021-12-31
59,152,501.52
103,636,001.69
0.22
13.78%
16.44%
667,876,377.98
0.76
1,530,262,827.86
1.75
88.87%

2021-06-30
31,328,834.61
58,183,080.22
0.16
10.19%
11.58%
288,675,858.36
0.71
679,910,008.50
1.68
80.98%

2020-12-31
49,402,501.25
131,958,194.60
0.71
67.40%
87.52%
160,160,805.97
0.62
385,529,984.78
1.50
62.19%

2020-06-30
17,811,082.65
28,158,061.84
0.15
17.70%
19.10%
26,700,692.80
0.15
167,208,442.41
0.95
3.02%

2020-12-31
49,402,501.25
131,958,194.60
0.71
67.40%
87.52%
160,160,805.97
0.62
385,529,984.78
1.50
62.19%

2020-06-30
17,811,082.65
28,158,061.84
0.15
17.70%
19.10%
26,700,692.80
0.15
167,208,442.41
0.95
3.02%

2019-12-31
13,203,560.49
35,925,441.13
0.16
20.57%
23.23%
-136,904.24
0.00
158,810,637.19
0.80
-13.50%

2019-06-30
-1,420,368.72
16,876,757.36
0.08
10.70%
11.38%
-16,383,395.71
-0.08
153,670,529.42
0.72
-21.82%

2019-12-31
13,203,560.49
35,925,441.13
0.16
20.57%
23.23%
-136,904.24
0.00
158,810,637.19
0.80
-13.50%

2019-06-30
-1,420,368.72
16,876,757.36
0.08
10.70%
11.38%
-16,383,395.71
-0.08
153,670,529.42
0.72
-21.82%

2018-12-31
-15,458,098.97
-41,775,111.33
-0.18
-24.01%
-22.25%
-33,633,193.69
-0.15
144,229,716.05
0.65
-29.81%

2018-06-30
2,448,856.18
-17,640,083.35
-0.08
-9.21%
-9.33%
-9,918,207.23
-0.04
171,936,151.24
0.76
-18.15%

2018-12-31
-15,458,098.97
-41,775,111.33
-0.18
-24.01%
-22.25%
-33,633,193.69
-0.15
144,229,716.05
0.65
-29.81%

2018-06-30
2,448,856.18
-17,640,083.35
-0.08
-9.21%
-9.33%
-9,918,207.23
-0.04
171,936,151.24
0.76
-18.15%

2017-12-31
5,849,643.66
14,960,385.86
0.06
7.08%
7.32%
8,221,951.08
0.03
200,250,167.48
0.84
-9.72%

2017-06-30
-1,641,608.70
4,997,385.11
0.02
2.30%
2.31%
-1,250,520.51
0.00
211,857,524.02
0.80
-13.94%

2017-12-31
5,849,643.66
14,960,385.86
0.06
7.08%
7.32%
8,221,951.08
0.03
200,250,167.48
0.84
-9.72%

2017-06-30
-1,641,608.70
4,997,385.11
0.02
2.30%
2.31%
-1,250,520.51
0.00
211,857,524.02
0.80
-13.94%

2016-12-31
-59,188,432.48
-106,751,708.17
-0.32
-40.29%
-27.60%
-6,279,175.22
-0.02
221,355,411.65
0.78
-15.88%

2016-06-30
-64,643,364.89
-114,739,694.10
-0.33
-40.50%
-29.74%
-15,263,750.25
-0.04
257,516,518.68
0.76
-18.36%

2016-12-31
-59,188,432.48
-106,751,708.17
-0.32
-40.29%
-27.60%
-6,279,175.22
-0.02
221,355,411.65
0.78
-15.88%

2016-06-30
-64,643,364.89
-114,739,694.10
-0.33
-40.50%
-29.74%
-15,263,750.25
-0.04
257,516,518.68
0.76
-18.36%

2015-12-31
576,685,167.12
108,412,772.88
0.13
11.34%
0.94%
99,529,198.16
0.27
390,225,916.39
1.08
16.19%

2015-06-30
693,303,301.38
227,228,008.12
0.18
15.22%
18.39%
255,855,508.76
0.46
700,976,392.58
1.26
36.28%

2015-12-31
576,685,167.12
108,412,772.88
0.13
11.34%
0.94%
99,529,198.16
0.27
390,225,916.39
1.08
16.19%

2015-06-30
693,303,301.38
227,228,008.12
0.18
15.22%
18.39%
255,855,508.76
0.46
700,976,392.58
1.26
36.28%

2014-12-31
490,726,500.00
562,561,200.00
0.15
14.11%
15.11%
478,205,400.00
0.13
4,042,163,000.00
1.07
15.11%

2014-12-31
490,726,500.00
562,561,200.00
0.15
14.11%
15.11%
478,205,400.00
0.13
4,042,163,000.00
1.07
15.11%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
89.21%
---
12.23%
3.90

2024-06-30
83.71%
---
16.86%
5.87

2024-03-31
80.23%
---
20.28%
6.23

2023-12-31
82.59%
---
18.44%
6.37

2023-09-30
76.57%
---
10.43%
7.47

2023-06-30
86.74%
---
13.71%
7.06

2023-03-31
86.94%
---
13.65%
7.38

2022-12-31
87.18%
---
11.49%
11.36

2022-09-30
86.61%
0.40%
13.27%
11.34

2022-06-30
77.00%
0.22%
8.50%
13.80

2022-03-31
77.90%
0.16%
7.28%
12.92

2021-12-31
86.56%
0.26%
6.52%
15.30

2021-09-30
80.91%
0.19%
19.24%
8.12

2021-06-30
77.83%
0.15%
22.57%
6.80

2021-03-31
80.46%
---
20.07%
5.77

2020-12-31
89.20%
0.01%
12.09%
3.86

2020-09-30
91.96%
---
9.24%
2.19

2020-06-30
87.59%
---
8.48%
1.67

2020-03-31
93.05%
0.11%
15.28%
1.48

2019-12-31
79.86%
---
11.42%
1.59

2019-09-30
80.93%
---
17.72%
2.08

2019-06-30
92.33%
---
9.42%
1.54

2019-03-31
86.46%
---
15.30%
1.67

2018-12-31
66.36%
---
35.26%
1.44

2018-09-30
77.27%
---
29.18%
1.58

2018-06-30
80.90%
---
20.75%
1.72

2018-03-31
83.33%
5.91%
9.32%
1.90

2017-12-31
79.23%
5.97%
18.29%
2.00

2017-09-30
81.56%
4.98%
15.26%
2.05

2017-06-30
78.31%
---
22.66%
2.12

2017-03-31
51.40%
---
48.93%
2.20

2016-12-31
76.26%
---
27.14%
2.21

2016-09-30
32.50%
---
68.93%
2.46

2016-06-30
85.30%
---
16.18%
2.58

2016-03-31
55.85%
---
77.57%
2.86

2015-12-31
91.10%
---
9.93%
3.90

2015-09-30
81.67%
---
20.17%
3.73

2015-06-30
92.92%
---
8.19%
7.01

2015-03-31
80.23%
---
12.18%
10.72

2014-12-31
75.47%
---
30.00%
40.42

长盛同盛成长优选(LOF) (160813)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识