创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

国泰民益混合(LOF)A (160220)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    1.7655
  • 最新净值1.7667
  • 累计净值1.7667
  • 今年来：-1.58
  • 近1周：-0.34
  • 近1月：-0.62
  • 近3月：-1.87
  • 近6月：-1.38
  • 近1年：-2.53
  • 近2年：-5
  • 近3年：-3.26
  • 成立来：76.67

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 1.7667
  • 1.7667
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 1.7686
  • 1.7686
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 1.7692
  • 1.7692
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.7686
  • 1.7686
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.7699
  • 1.7699
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.7728
  • 1.7728
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.7769
  • 1.7769
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.7745
  • 1.7745
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.7764
  • 1.7764
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.7750
  • 1.7750
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.7844
  • 1.7844
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.7789
  • 1.7789
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.7748
  • 1.7748
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.7756
  • 1.7756
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.7793
  • 1.7793
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.7769
  • 1.7769
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.7758
  • 1.7758
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.7765
  • 1.7765
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.7751
  • 1.7751
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.7791
  • 1.7791
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.7776
  • 1.7776
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.7776
  • 1.7776
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.7755
  • 1.7755
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.7777
  • 1.7777
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.7763
  • 1.7763
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.7773
  • 1.7773
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.7779
  • 1.7779
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.7802
  • 1.7802
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.7793
  • 1.7793
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.7777
  • 1.7777
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.7856
  • 1.7856
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.7900
  • 1.7900
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.7905
  • 1.7905
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.7826
  • 1.7826
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.7846
  • 1.7846
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.7844
  • 1.7844
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.7796
  • 1.7796
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.7828
  • 1.7828
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.7858
  • 1.7858
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.7950
  • 1.7950
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.58%
  • -0.34%
  • -0.62%
  • -1.87%
  • -1.38%
  • -2.53%
  • -5.00%
  • -3.26%
  • 33.56%
  • 76.67%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 520|2280
  • 706|2321
  • 334|2317
  • 321|2306
  • 378|2290
  • 401|2240
  • 340|2118
  • 275|1963
  • 360|1709
  • ---
  • 2↑
  • 257↓
  • 20↑
  • 1↓
  • 12↓
  • 21↓
  • 4↓
  • 4↓
  • 8↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码160220
  • 基金简称国泰民益混合(LOF)A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2013年12月18日
  • 成立日期/规模2013年12月30日 / 14.885亿份
  • 资产规模1.71亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.9518亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人宁波银行
  • 基金经理人樊利安
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.70%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.50%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率50%+中债综合指数收益率50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等金融工具、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等),资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 2、股票投资策略 在新股投资方面,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用基金管理人的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。 本基金二级市场股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 1)定量分析 本基金管理人结合案头分析与实地调研,对列入研究范畴的股票进行全面系统地分析和评价。 ①成长能力较强 本基金认为,企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力,因此,本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长所隐含的往往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定性的加大,公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察公司最新报告期的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业相比较。 净利润是一个企业经营的最终成果,是衡量企业经营效益的主要指标,净利润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察公司最新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较。 经营性现金流量反映的是公司的营运能力,体现了公司的偿债能力和抗风险能力。本基金主要考察公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较,并与同行业相比较。 ②盈利质量较高 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资产收益率较高且保持增长的公司,能为股东带来较高回报。本基金考察公司过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。 盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值,反映公司本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大,一般说明公司盈利质量就越高。本基金考察公司过去两年的盈利现金比率,并与同行业平均水平进行比较。 此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析其盈利能力和质量。 ③未来增长潜力强 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。 ④估值水平合理 本基金将根据公司所处的行业,采用市盈率、市净率等估值指标,对公司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 2)定性分析 在定量分析的基础上,本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的业务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。根据定性分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资: ①符合经济结构调整、产业升级发展方向; ②具备一定竞争壁垒的核心竞争力; ③具有良好的公司治理结构,规范的内部管理; ④具有高效灵活的经营机制。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金采用的债券投资策略主要包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 (1)久期策略 根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。 考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期;相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,及时调整组合久期。 考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产品。 (2)期限结构策略 根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。 若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略,具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策略。若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略;用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。 (3)个券选择策略 1)特定跟踪策略 特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产品的取舍。 2)相对价值策略 本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。 这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进行配置。 (4)中小企业私募债投资策略 利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合Z-Score、KMV等数量分析模型,测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异,根据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。 5、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 1)套保时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 2)期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。 3)展期策略 当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。 4)保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 5)流动性管理策略 利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式。具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -1,964,326.68
  • 245,431.68
  • 0.00
  • 0.10%
  • -0.82%
  • 76,774,821.85
  • 0.80
  • 173,334,089.30
  • 1.80
  • 79.51%
  • 2023-06-30
  • 3,770,241.25
  • 4,463,294.26
  • 0.03
  • 1.48%
  • 1.31%
  • 111,438,044.33
  • 0.83
  • 245,110,937.20
  • 1.83
  • 83.37%
  • 2022-12-31
  • 4,063,620.29
  • -10,156,746.56
  • -0.04
  • -1.97%
  • -2.26%
  • 155,491,165.47
  • 0.81
  • 347,481,817.55
  • 1.81
  • 80.99%
  • 2022-06-30
  • 4,719,803.02
  • -1,247,646.84
  • 0.00
  • -0.21%
  • -0.15%
  • 185,233,350.10
  • 0.85
  • 403,432,538.83
  • 1.85
  • 84.89%
  • 2022-12-31
  • 4,063,620.29
  • -10,156,746.56
  • -0.04
  • -1.97%
  • -2.26%
  • 155,491,165.47
  • 0.81
  • 347,481,817.55
  • 1.81
  • 80.99%
  • 2022-06-30
  • 4,719,803.02
  • -1,247,646.84
  • 0.00
  • -0.21%
  • -0.15%
  • 185,233,350.10
  • 0.85
  • 403,432,538.83
  • 1.85
  • 84.89%
  • 2021-12-31
  • 52,478,653.88
  • 56,045,923.78
  • 0.20
  • 11.70%
  • 12.46%
  • 259,856,130.82
  • 0.83
  • 578,141,215.72
  • 1.85
  • 85.17%
  • 2021-06-30
  • 22,732,293.18
  • 20,510,683.76
  • 0.08
  • 4.61%
  • 4.63%
  • 185,769,155.43
  • 0.72
  • 442,819,185.75
  • 1.72
  • 72.27%
  • 2021-12-31
  • 52,478,653.88
  • 56,045,923.78
  • 0.20
  • 11.70%
  • 12.46%
  • 259,856,130.82
  • 0.83
  • 578,141,215.72
  • 1.85
  • 85.17%
  • 2021-06-30
  • 22,732,293.18
  • 20,510,683.76
  • 0.08
  • 4.61%
  • 4.63%
  • 185,769,155.43
  • 0.72
  • 442,819,185.75
  • 1.72
  • 72.27%
  • 2020-12-31
  • 29,525,309.44
  • 34,597,278.70
  • 0.23
  • 14.52%
  • 17.52%
  • 185,141,704.72
  • 0.64
  • 477,900,551.33
  • 1.65
  • 64.65%
  • 2020-06-30
  • 7,238,467.86
  • 6,685,007.56
  • 0.10
  • 7.19%
  • 6.75%
  • 58,789,135.51
  • 0.50
  • 177,423,082.62
  • 1.50
  • 49.56%
  • 2020-12-31
  • 29,525,309.44
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  • 14.52%
  • 17.52%
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  • 2020-06-30
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  • 7.19%
  • 6.75%
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  • 1.50
  • 49.56%
  • 2019-12-31
  • 9,755,780.66
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  • 23.81%
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  • 40.10%
  • 2019-06-30
  • -3,251,561.77
  • 5,579,310.35
  • 0.09
  • 7.90%
  • 8.12%
  • 11,171,314.91
  • 0.20
  • 68,377,434.06
  • 1.20
  • 19.70%
  • 2019-12-31
  • 9,755,780.66
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  • 0.30
  • 23.81%
  • 26.55%
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  • 1.40
  • 40.10%
  • 2019-06-30
  • -3,251,561.77
  • 5,579,310.35
  • 0.09
  • 7.90%
  • 8.12%
  • 11,171,314.91
  • 0.20
  • 68,377,434.06
  • 1.20
  • 19.70%
  • 2018-12-31
  • -6,602,691.51
  • -15,834,159.04
  • -0.21
  • -16.89%
  • -16.63%
  • 6,713,212.70
  • 0.11
  • 69,387,394.92
  • 1.11
  • 10.71%
  • 2018-06-30
  • -881,487.87
  • -6,784,680.33
  • -0.08
  • -6.27%
  • -6.68%
  • 17,279,721.72
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  • 89,502,447.00
  • 1.24
  • 23.93%
  • 2018-12-31
  • -6,602,691.51
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  • -0.21
  • -16.89%
  • -16.63%
  • 6,713,212.70
  • 0.11
  • 69,387,394.92
  • 1.11
  • 10.71%
  • 2018-06-30
  • -881,487.87
  • -6,784,680.33
  • -0.08
  • -6.27%
  • -6.68%
  • 17,279,721.72
  • 0.24
  • 89,502,447.00
  • 1.24
  • 23.93%
  • 2017-12-31
  • 8,615,013.19
  • 5,746,570.13
  • 0.04
  • 3.07%
  • 3.43%
  • 30,083,630.16
  • 0.33
  • 121,812,302.80
  • 1.33
  • 32.80%
  • 2017-06-30
  • 2,389,339.46
  • 1,543,236.30
  • 0.01
  • 0.67%
  • 0.78%
  • 42,006,512.53
  • 0.29
  • 184,714,592.09
  • 1.29
  • 29.40%
  • 2017-12-31
  • 8,615,013.19
  • 5,746,570.13
  • 0.04
  • 3.07%
  • 3.43%
  • 30,083,630.16
  • 0.33
  • 121,812,302.80
  • 1.33
  • 32.80%
  • 2017-06-30
  • 2,389,339.46
  • 1,543,236.30
  • 0.01
  • 0.67%
  • 0.78%
  • 42,006,512.53
  • 0.29
  • 184,714,592.09
  • 1.29
  • 29.40%
  • 2016-12-31
  • 37,905,627.75
  • -10,006,004.63
  • -0.02
  • -1.25%
  • -0.16%
  • 62,528,104.90
  • 0.28
  • 283,033,735.23
  • 1.28
  • 28.40%
  • 2016-06-30
  • 28,291,069.18
  • -8,328,080.01
  • -0.01
  • -0.67%
  • 0.70%
  • 79,996,418.03
  • 0.26
  • 405,868,741.30
  • 1.30
  • 29.50%
  • 2016-12-31
  • 37,905,627.75
  • -10,006,004.63
  • -0.02
  • -1.25%
  • -0.16%
  • 62,528,104.90
  • 0.28
  • 283,033,735.23
  • 1.28
  • 28.40%
  • 2016-06-30
  • 28,291,069.18
  • -8,328,080.01
  • -0.01
  • -0.67%
  • 0.70%
  • 79,996,418.03
  • 0.26
  • 405,868,741.30
  • 1.30
  • 29.50%
  • 2015-12-31
  • 644,655,571.20
  • 619,032,958.42
  • 0.16
  • 13.45%
  • 15.65%
  • 573,889,196.15
  • 0.21
  • 3,464,414,886.74
  • 1.29
  • 28.60%
  • 2015-06-30
  • 520,214,309.01
  • 628,632,460.72
  • 0.13
  • 10.77%
  • 12.14%
  • 1,665,629,988.55
  • 0.19
  • 10,891,532,341.98
  • 1.25
  • 24.70%
  • 2015-12-31
  • 644,655,571.20
  • 619,032,958.42
  • 0.16
  • 13.45%
  • 15.65%
  • 573,889,196.15
  • 0.21
  • 3,464,414,886.74
  • 1.29
  • 28.60%
  • 2015-06-30
  • 520,214,309.01
  • 628,632,460.72
  • 0.13
  • 10.77%
  • 12.14%
  • 1,665,629,988.55
  • 0.19
  • 10,891,532,341.98
  • 1.25
  • 24.70%
  • 2014-12-31
  • 103,753,900.00
  • 187,376,500.00
  • 0.14
  • 13.68%
  • 11.20%
  • 294,018,700.00
  • 0.08
  • 4,349,007,000.00
  • 1.11
  • 11.20%
  • 2014-06-30
  • 30,258,420.00
  • 41,049,400.00
  • 0.03
  • 3.38%
  • 3.10%
  • 26,572,680.00
  • 0.02
  • 1,124,212,000.00
  • 1.03
  • 3.10%
  • 2014-12-31
  • 103,753,900.00
  • 187,376,500.00
  • 0.14
  • 13.68%
  • 11.20%
  • 294,018,700.00
  • 0.08
  • 4,349,007,000.00
  • 1.11
  • 11.20%
  • 2014-06-30
  • 30,258,420.00
  • 41,049,400.00
  • 0.03
  • 3.38%
  • 3.10%
  • 26,572,680.00
  • 0.02
  • 1,124,212,000.00
  • 1.03
  • 3.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 15.80%
  • 86.12%
  • 12.42%
  • 2.30
  • 2023-12-31
  • 18.39%
  • 56.48%
  • 4.18%
  • 2.32
  • 2023-09-30
  • 17.67%
  • 73.97%
  • 8.50%
  • 2.53
  • 2023-06-30
  • 21.58%
  • 74.95%
  • 1.89%
  • 3.84
  • 2023-03-31
  • 24.47%
  • 72.65%
  • 1.81%
  • 5.01
  • 2022-12-31
  • 16.57%
  • 74.56%
  • 1.60%
  • 8.05
  • 2022-09-30
  • 13.75%
  • 83.31%
  • 1.15%
  • 10.38
  • 2022-06-30
  • 14.97%
  • 82.00%
  • 0.83%
  • 8.45
  • 2022-03-31
  • 16.77%
  • 70.86%
  • 12.50%
  • 11.70
  • 2021-12-31
  • 16.39%
  • 77.36%
  • 1.14%
  • 11.25
  • 2021-09-30
  • 15.84%
  • 82.51%
  • 1.16%
  • 10.86
  • 2021-06-30
  • 18.96%
  • 68.43%
  • 0.50%
  • 9.47
  • 2021-03-31
  • 18.02%
  • 81.23%
  • 1.10%
  • 8.65
  • 2020-12-31
  • 17.02%
  • 76.84%
  • 0.94%
  • 9.10
  • 2020-09-30
  • 15.74%
  • 61.36%
  • 3.49%
  • 8.58
  • 2020-06-30
  • 19.05%
  • 34.63%
  • 25.04%
  • 4.82
  • 2020-03-31
  • 24.68%
  • 51.45%
  • 3.42%
  • 2.71
  • 2019-12-31
  • 24.67%
  • 40.57%
  • 22.61%
  • 2.65
  • 2019-09-30
  • 40.57%
  • 34.46%
  • 4.38%
  • 2.06
  • 2019-06-30
  • 74.69%
  • 8.82%
  • 20.95%
  • 1.81
  • 2019-03-31
  • 72.77%
  • 8.42%
  • 23.25%
  • 1.90
  • 2018-12-31
  • 37.79%
  • 59.85%
  • 3.45%
  • 1.74
  • 2018-09-30
  • 43.69%
  • 46.87%
  • 8.88%
  • 1.93
  • 2018-06-30
  • 40.87%
  • 43.86%
  • 14.84%
  • 2.06
  • 2018-03-31
  • 39.80%
  • 26.23%
  • 35.17%
  • 2.30
  • 2017-12-31
  • 15.93%
  • 52.66%
  • 16.49%
  • 2.47
  • 2017-09-30
  • 11.65%
  • 81.06%
  • 1.36%
  • 1.52
  • 2017-06-30
  • 13.34%
  • 79.31%
  • 7.35%
  • 1.85
  • 2017-03-31
  • 11.20%
  • 101.78%
  • 1.54%
  • 2.31
  • 2016-12-31
  • 9.78%
  • 85.77%
  • 3.19%
  • 2.83
  • 2016-09-30
  • 8.49%
  • 108.18%
  • 0.70%
  • 3.71
  • 2016-06-30
  • 9.16%
  • 84.96%
  • 5.48%
  • 4.07
  • 2016-03-31
  • 8.86%
  • 83.18%
  • 7.52%
  • 5.68
  • 2015-12-31
  • 2.29%
  • 34.38%
  • 23.47%
  • 34.65
  • 2015-09-30
  • 4.66%
  • 77.60%
  • 9.24%
  • 13.46
  • 2015-06-30
  • 3.03%
  • 12.58%
  • 84.22%
  • 108.92
  • 2015-03-31
  • 3.41%
  • 36.49%
  • 42.96%
  • 41.63
  • 2014-12-31
  • 4.34%
  • 21.93%
  • 50.61%
  • 43.49
  • 2014-09-30
  • 4.67%
  • 57.31%
  • 2.05%
  • 13.77
  • 2014-06-30
  • 3.29%
  • 55.57%
  • 2.89%
  • 11.24

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

相关基金

基金知识

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