创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

国投瑞银瑞源灵活配置混合A (121010)

  • 盘中最新估值(2024-09-13)

    2.7324
  • 最新净值2.7328
  • 累计净值2.989
  • 今年来：-7.04
  • 近1周：-2.02
  • 近1月：-4.99
  • 近3月：-11.49
  • 近6月：-8.98
  • 近1年：-9.13
  • 近2年：-14.27
  • 近3年：-11.97
  • 成立来：244.72

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-13
  • 2.7328
  • 2.9890
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-12
  • 2.7510
  • 3.0073
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-11
  • 2.7612
  • 3.0175
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 2.7653
  • 3.0217
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 2.7678
  • 3.0242
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 2.7891
  • 3.0456
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 2.8182
  • 3.0748
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 2.8111
  • 3.0677
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 2.8249
  • 3.0815
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 2.8086
  • 3.0652
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 2.8308
  • 3.0874
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 2.8046
  • 3.0611
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 2.7826
  • 3.0390
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 2.7807
  • 3.0371
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 2.7996
  • 3.0561
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 2.7989
  • 3.0554
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 2.8004
  • 3.0569
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 2.8094
  • 3.0660
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 2.8204
  • 3.0770
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 2.8603
  • 3.1171
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 2.8562
  • 3.1130
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 2.8663
  • 3.1231
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 2.8545
  • 3.1113
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 2.8763
  • 3.1331
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 2.8720
  • 3.1288
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 2.8665
  • 3.1233
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 2.8787
  • 3.1356
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 2.8687
  • 3.1255
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 2.8661
  • 3.1229
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 2.8491
  • 3.1058
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 2.8715
  • 3.1283
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 2.8801
  • 3.1370
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 2.9177
  • 3.1747
  • 2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 2.8488
  • 3.1055
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 2.8533
  • 3.1100
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 2.8750
  • 3.1318
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 2.8514
  • 3.1081
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 2.8546
  • 3.1114
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 2.8829
  • 3.1398
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 2.9324
  • 3.1895
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.04%
  • -2.02%
  • -4.99%
  • -11.49%
  • -8.98%
  • -9.13%
  • -14.27%
  • -11.97%
  • 84.49%
  • 244.72%
  • -11.03%
  • -0.96%
  • -3.89%
  • -9.51%
  • -10.08%
  • -14.38%
  • -24.46%
  • -31.47%
  • 11.44%
  • ---
  • 878|2280
  • 1850|2321
  • 1537|2317
  • 1377|2306
  • 1016|2290
  • 757|2240
  • 617|2118
  • 453|1963
  • 38|1709
  • ---
  • 38↓
  • 216↓
  • 87↓
  • 111↑
  • 14↓
  • 52↓
  • 13↓
  • 21↓
  • 1↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码121010
  • 基金简称国投瑞银瑞源灵活配置混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2011年11月21日
  • 成立日期/规模2011年12月20日 / 4.642亿份
  • 资产规模8.53亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.8410亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国投瑞银基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人綦缚鹏
  • 成立以来分红每份累计0.24元（3次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、短期融资券)、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势行业,精选个股,以谋求超额收益。 资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对其配置比例进行灵活动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。具体而言,本基金首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类别资产间的分配比例;其次,随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,提高基金收益率。 本基金借鉴瑞银环球资产管理公司(UBSGlobalAM)的各类资产相对风险收益评估方法,调整股票和债券等固定收益类资产的配置比例。 此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 股票投资策略 本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略,辅以“自上而下”的行业分析进行组合优化。“自下而上”的选股策略,通过对上市公司基本面的深入研究,权衡上市公司的业绩质量、成长性与投资价值,选取中长期持续增长、未来阶段性高速增长或业绩质量优秀的股票作为主要投资对象。“自上而下”的行业分析根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。 (1)“自下而上”的个股选择 对备选股票池中的股票,以定性和定量分析相结合的方法,精选个股,构建组合。 构建股票组合的步骤是:确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、现金流贴现等估值方法,分析股票内在价值;基于个股的安全边际和风险管理构建、调整股票组合。 ①股票初选库。剔除流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的上市公司股票后,形成初选库。 ②全面考量公司基本面。本基金评估公司基本面的主要指标包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。 分析师从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、公司的竞争地位、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点以及公司治理结构状况。分析师对公司基本面状况做出明确的定性判断和定量研究,给出明确的公司评价和投资建议。通过全球视野下的行业市盈率分析,评估公司市盈率水平,考量投资安全边际;通过公司现金流和财务融资,研判公司的持续发展保障能力;通过公司企业成长源头(包括内生性和外延性增长优势),考量企业的盈利增长速率,研判公司的利润增长率和PEG水平。 ③资产管理人借鉴现金流贴现等估值方法,以合适方法估计股票投资价值。 ④构建和调整股票组合。根据个股的安全边际和市场投资主题确定股票基础组合。管理人密切关注全球经济与中国经济发展中出现的曲折性和应对措施,将充分利用专户投资灵活性高的优势,发掘当前中国经济发展中的优势行业、把握经济结构优化调整中呈现的结构性投资机会,构建具有超额预期收益、符合市场投资主题的股票组合。 在形成可执行组合之前,组合需经风险考量和风险调整。基金管理人借鉴风险管理系统技术,对模拟组合(事前)和实际投资组合(事后)进行风险评估、绩效与归因分析,从而确定可执行组合以及组合调整策略。 (2)“自上而下”的行业优化 在行业选择中,着重考察宏观经济景气状况及所处阶段,主要分析经济增长的构成、来源、景气状况,寻找在经济增长模式下增长空间和弹性最大的行业,寻找经济模式中受益程度最高的行业;货币和财政政策变化情况,主要根据不同阶段的财政、货币、利率、汇率等政策,寻找阶段最优行业;产业政策及发展环境的变化,主要根据国家不同阶段对不同产业的政策和环境,寻找受扶持、受鼓励、发展环境得到持续改善的行业,获取行业高速发展的机会;行业所处的生命周期及其在产业链中的地位变化,主要是动态分析行业发展周期、与上下游关系与地位,寻找产业链中由弱转强或优势扩大的行业。 (3)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1.本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额; 3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%; 4.若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为灵活配置的混合型基金,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -25,537,634.73
  • -32,667,986.42
  • -0.11
  • -3.53%
  • -3.13%
  • 551,112,560.25
  • 1.94
  • 833,390,429.42
  • 2.94
  • 138.18%
  • 2023-06-30
  • -9,726,160.26
  • -13,220,284.57
  • -0.04
  • -1.34%
  • -0.89%
  • 610,525,157.13
  • 2.01
  • 912,695,303.48
  • 3.01
  • 143.67%
  • 2022-12-31
  • 6,795,766.04
  • -31,823,099.76
  • -0.12
  • -3.75%
  • -3.99%
  • 623,485,777.79
  • 2.04
  • 927,971,687.02
  • 3.03
  • 145.86%
  • 2022-06-30
  • 4,716,788.68
  • 19,675,118.75
  • 0.08
  • 2.60%
  • 0.97%
  • 622,626,450.77
  • 2.13
  • 933,689,262.61
  • 3.19
  • 158.58%
  • 2022-12-31
  • 6,795,766.04
  • -31,823,099.76
  • -0.12
  • -3.75%
  • -3.99%
  • 623,485,777.79
  • 2.04
  • 927,971,687.02
  • 3.03
  • 145.86%
  • 2022-06-30
  • 4,716,788.68
  • 19,675,118.75
  • 0.08
  • 2.60%
  • 0.97%
  • 622,626,450.77
  • 2.13
  • 933,689,262.61
  • 3.19
  • 158.58%
  • 2021-12-31
  • 44,373,722.07
  • 43,689,051.51
  • 0.69
  • 24.39%
  • 28.16%
  • 199,719,092.98
  • 2.11
  • 299,412,637.41
  • 3.16
  • 156.09%
  • 2021-06-30
  • 20,051,026.38
  • 16,174,085.04
  • 0.29
  • 10.94%
  • 11.73%
  • 97,312,211.48
  • 1.75
  • 153,604,525.79
  • 2.76
  • 123.26%
  • 2021-12-31
  • 44,373,722.07
  • 43,689,051.51
  • 0.69
  • 24.39%
  • 28.16%
  • 199,719,092.98
  • 2.11
  • 299,412,637.41
  • 3.16
  • 156.09%
  • 2021-06-30
  • 20,051,026.38
  • 16,174,085.04
  • 0.29
  • 10.94%
  • 11.73%
  • 97,312,211.48
  • 1.75
  • 153,604,525.79
  • 2.76
  • 123.26%
  • 2020-12-31
  • 51,566,100.39
  • 54,593,186.50
  • 0.87
  • 42.05%
  • 54.20%
  • 83,771,227.68
  • 1.39
  • 148,931,149.46
  • 2.47
  • 99.82%
  • 2020-06-30
  • 20,215,619.35
  • 28,751,380.31
  • 0.43
  • 24.23%
  • 27.61%
  • 54,048,487.48
  • 0.86
  • 127,631,709.77
  • 2.04
  • 65.37%
  • 2020-12-31
  • 51,566,100.39
  • 54,593,186.50
  • 0.87
  • 42.05%
  • 54.20%
  • 83,771,227.68
  • 1.39
  • 148,931,149.46
  • 2.47
  • 99.82%
  • 2020-06-30
  • 20,215,619.35
  • 28,751,380.31
  • 0.43
  • 24.23%
  • 27.61%
  • 54,048,487.48
  • 0.86
  • 127,631,709.77
  • 2.04
  • 65.37%
  • 2019-12-31
  • 34,946,343.97
  • 38,572,796.76
  • 0.43
  • 31.65%
  • 36.27%
  • 40,997,519.80
  • 0.56
  • 116,572,015.09
  • 1.60
  • 29.59%
  • 2019-06-30
  • 17,314,177.64
  • 18,630,812.90
  • 0.19
  • 14.52%
  • 14.64%
  • 29,884,386.78
  • 0.34
  • 118,344,162.23
  • 1.35
  • 9.02%
  • 2019-12-31
  • 34,946,343.97
  • 38,572,796.76
  • 0.43
  • 31.65%
  • 36.27%
  • 40,997,519.80
  • 0.56
  • 116,572,015.09
  • 1.60
  • 29.59%
  • 2019-06-30
  • 17,314,177.64
  • 18,630,812.90
  • 0.19
  • 14.52%
  • 14.64%
  • 29,884,386.78
  • 0.34
  • 118,344,162.23
  • 1.35
  • 9.02%
  • 2018-12-31
  • -10,528,918.59
  • -7,885,466.53
  • -0.05
  • -4.22%
  • -4.90%
  • 20,218,933.90
  • 0.18
  • 135,005,434.09
  • 1.17
  • -4.90%
  • 2018-06-30
  • -589,971.58
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  • 0.01
  • 0.51%
  • 0.71%
  • 35,870,543.63
  • 0.25
  • 180,286,860.49
  • 1.24
  • 0.71%
  • 2018-12-31
  • -10,528,918.59
  • -7,885,466.53
  • -0.05
  • -4.22%
  • -4.90%
  • 20,218,933.90
  • 0.18
  • 135,005,434.09
  • 1.17
  • -4.90%
  • 2018-06-30
  • -589,971.58
  • 1,129,323.24
  • 0.01
  • 0.51%
  • 0.71%
  • 35,870,543.63
  • 0.25
  • 180,286,860.49
  • 1.24
  • 0.71%
  • 2018-01-22
  • 15,461,487.81
  • 8,249,021.62
  • 0.01
  • 0.68%
  • 0.68%
  • 223,953,757.63
  • 0.24
  • 1,158,349,157.00
  • 1.23
  • 55.72%
  • 2017-12-31
  • 81,509,830.59
  • 76,127,597.41
  • 0.07
  • 5.66%
  • 5.69%
  • 232,579,960.27
  • 0.23
  • 1,237,153,210.67
  • 1.23
  • 54.67%
  • 2017-12-31
  • 81,509,830.59
  • 76,127,597.41
  • 0.07
  • 5.66%
  • 5.69%
  • 232,579,960.27
  • 0.23
  • 1,237,153,210.67
  • 1.23
  • 54.67%
  • 2017-06-30
  • 31,089,207.77
  • 50,400,516.60
  • 0.04
  • 3.59%
  • 3.62%
  • 211,586,797.36
  • 0.19
  • 1,334,315,459.56
  • 1.20
  • 51.65%
  • 2016-12-31
  • 85,928,335.27
  • 63,233,696.88
  • 0.04
  • 3.89%
  • 4.41%
  • 211,080,835.68
  • 0.16
  • 1,492,412,061.19
  • 1.16
  • 46.35%
  • 2016-06-30
  • 22,482,067.96
  • 7,813,081.96
  • 0.01
  • 0.46%
  • 0.72%
  • 166,450,027.95
  • 0.12
  • 1,589,244,745.10
  • 1.12
  • 41.18%
  • 2016-12-31
  • 85,928,335.27
  • 63,233,696.88
  • 0.04
  • 3.89%
  • 4.41%
  • 211,080,835.68
  • 0.16
  • 1,492,412,061.19
  • 1.16
  • 46.35%
  • 2016-06-30
  • 22,482,067.96
  • 7,813,081.96
  • 0.01
  • 0.46%
  • 0.72%
  • 166,450,027.95
  • 0.12
  • 1,589,244,745.10
  • 1.12
  • 41.18%
  • 2015-12-31
  • 213,178,997.91
  • 247,830,795.70
  • 0.12
  • 11.36%
  • 11.13%
  • 172,185,263.30
  • 0.10
  • 1,893,153,090.45
  • 1.11
  • 40.17%
  • 2015-06-30
  • 177,349,054.16
  • 191,962,413.92
  • 0.08
  • 8.12%
  • 7.83%
  • 174,233,531.05
  • 0.08
  • 2,327,911,455.61
  • 1.08
  • 36.00%
  • 2015-12-31
  • 213,178,997.91
  • 247,830,795.70
  • 0.12
  • 11.36%
  • 11.13%
  • 172,185,263.30
  • 0.10
  • 1,893,153,090.45
  • 1.11
  • 40.17%
  • 2015-06-30
  • 177,349,054.16
  • 191,962,413.92
  • 0.08
  • 8.12%
  • 7.83%
  • 174,233,531.05
  • 0.08
  • 2,327,911,455.61
  • 1.08
  • 36.00%
  • 2014-12-31
  • 25,146,090.00
  • 28,505,430.00
  • 0.18
  • 16.60%
  • 18.17%
  • 864,039.00
  • 0.00
  • 210,197,600.00
  • 1.00
  • 26.13%
  • 2014-06-30
  • 4,108,627.00
  • 8,207,873.00
  • 0.05
  • 4.68%
  • 4.88%
  • 7,784,479.00
  • 0.05
  • 169,283,700.00
  • 1.05
  • 11.95%
  • 2014-12-31
  • 25,146,090.00
  • 28,505,430.00
  • 0.18
  • 16.60%
  • 18.17%
  • 864,039.00
  • 0.00
  • 210,197,600.00
  • 1.00
  • 26.13%
  • 2014-06-30
  • 4,108,627.00
  • 8,207,873.00
  • 0.05
  • 4.68%
  • 4.88%
  • 7,784,479.00
  • 0.05
  • 169,283,700.00
  • 1.05
  • 11.95%
  • 2013-12-31
  • 15,006,310.00
  • 8,872,992.00
  • 0.04
  • 3.82%
  • 3.33%
  • 9,476,411.00
  • 0.05
  • 191,036,400.00
  • 1.05
  • 6.74%
  • 2013-06-30
  • 12,639,770.00
  • 8,885,260.00
  • 0.04
  • 3.52%
  • 3.42%
  • 11,593,790.00
  • 0.05
  • 230,814,600.00
  • 1.05
  • 6.84%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 68.35%
  • 21.13%
  • 11.03%
  • 10.26
  • 2023-12-31
  • 55.81%
  • 22.35%
  • 22.27%
  • 10.02
  • 2023-09-30
  • 59.10%
  • 23.77%
  • 3.56%
  • 10.74
  • 2023-06-30
  • 63.88%
  • 22.00%
  • 14.32%
  • 11.48
  • 2023-03-31
  • 68.15%
  • 22.02%
  • 9.01%
  • 12.89
  • 2022-12-31
  • 72.64%
  • 21.61%
  • 6.30%
  • 11.18
  • 2022-09-30
  • 70.88%
  • 21.01%
  • 12.97%
  • 10.74
  • 2022-06-30
  • 74.32%
  • 21.64%
  • 11.33%
  • 10.96
  • 2022-03-31
  • 67.79%
  • 20.65%
  • 14.71%
  • 7.96
  • 2021-12-31
  • 51.03%
  • 20.06%
  • 30.36%
  • 2.99
  • 2021-09-30
  • 65.60%
  • 20.77%
  • 14.41%
  • 2.14
  • 2021-06-30
  • 57.59%
  • 24.16%
  • 20.22%
  • 1.54
  • 2021-03-31
  • 57.03%
  • 22.06%
  • 18.88%
  • 1.41
  • 2020-12-31
  • 72.83%
  • 21.21%
  • 6.21%
  • 1.49
  • 2020-09-30
  • 64.24%
  • 20.70%
  • 14.80%
  • 1.36
  • 2020-06-30
  • 68.30%
  • 21.98%
  • 10.90%
  • 1.28
  • 2020-03-31
  • 66.75%
  • 23.94%
  • 9.21%
  • 1.11
  • 2019-12-31
  • 67.97%
  • 26.20%
  • 4.41%
  • 1.17
  • 2019-09-30
  • 69.48%
  • 26.47%
  • 3.09%
  • 1.15
  • 2019-06-30
  • 65.81%
  • 23.64%
  • 8.32%
  • 1.18
  • 2019-03-31
  • 63.21%
  • 21.89%
  • 14.80%
  • 1.30
  • 2018-12-31
  • 41.27%
  • 47.77%
  • 11.90%
  • 1.35
  • 2018-09-30
  • 42.34%
  • 42.88%
  • 14.61%
  • 1.51
  • 2018-06-30
  • 32.54%
  • 61.65%
  • 4.95%
  • 1.80
  • 2018-03-31
  • 33.24%
  • 60.88%
  • 4.58%
  • 2.07
  • 2018-01-22
  • 0.32%
  • 2.59%
  • 97.85%
  • 11.58
  • 2017-12-31
  • 10.74%
  • 67.59%
  • 7.07%
  • 12.37
  • 2017-09-30
  • 16.82%
  • 70.28%
  • 7.00%
  • 12.88
  • 2017-06-30
  • 21.66%
  • 70.74%
  • 3.75%
  • 13.34
  • 2017-03-31
  • 26.35%
  • 46.87%
  • 6.96%
  • 13.97
  • 2016-12-31
  • 28.35%
  • 59.13%
  • 10.90%
  • 14.92
  • 2016-09-30
  • 26.57%
  • 64.10%
  • 9.54%
  • 15.19
  • 2016-06-30
  • 15.66%
  • 72.77%
  • 8.69%
  • 15.89
  • 2016-03-31
  • 12.21%
  • 69.41%
  • 16.55%
  • 17.06
  • 2015-12-31
  • 7.86%
  • 71.55%
  • 4.81%
  • 18.93
  • 2015-09-30
  • 3.27%
  • 76.17%
  • 13.17%
  • 19.58
  • 2015-06-30
  • 6.44%
  • 39.38%
  • 16.59%
  • 23.28
  • 2015-03-31
  • 2.13%
  • 31.33%
  • 54.74%
  • 26.05
  • 2014-12-31
  • 1.61%
  • ---
  • 65.16%
  • 2.10
  • 2014-09-30
  • 24.90%
  • 68.04%
  • 3.29%
  • 1.71

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

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基金知识

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