创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

大成健康产业混合A (090020)

  • 盘中最新估值(2024-11-22)

    1.1043
  • 最新净值1.116
  • 累计净值1.116
  • 今年来：-16.03
  • 近1周：-1.76
  • 近1月：-5.66
  • 近3月：8.45
  • 近6月：-6.61
  • 近1年：-18.24
  • 近2年：-22.23
  • 近3年：-45.48
  • 成立来：11.6

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-22
  • 1.1160
  • 1.1160
  • -3.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1570
  • 1.1570
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1630
  • 1.1630
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1320
  • 1.1320
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1120
  • 1.1120
  • -2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1360
  • 1.1360
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1520
  • 1.1520
  • -2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1870
  • 1.1870
  • -1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.2060
  • 1.2060
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1900
  • 1.1900
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1750
  • 1.1750
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1840
  • 1.1840
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1600
  • 1.1600
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1690
  • 1.1690
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1540
  • 1.1540
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1460
  • 1.1460
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1440
  • 1.1440
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1570
  • 1.1570
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1760
  • 1.1760
  • -2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2080
  • 1.2080
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1890
  • 1.1890
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1690
  • 1.1690
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1770
  • 1.1770
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1830
  • 1.1830
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1760
  • 1.1760
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1790
  • 1.1790
  • 3.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1390
  • 1.1390
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.1440
  • 1.1440
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.1460
  • 1.1460
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.1690
  • 1.1690
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.1490
  • 1.1490
  • -3.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.1920
  • 1.1920
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.1810
  • 1.1810
  • -8.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.2940
  • 1.2940
  • 8.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1980
  • 1.1980
  • 11.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0780
  • 1.0780
  • 5.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0210
  • 1.0210
  • 4.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.9800
  • 0.9800
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 0.9720
  • 0.9720
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.9530
  • 0.9530
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -16.03%
  • -1.76%
  • -5.66%
  • 8.45%
  • -6.61%
  • -18.24%
  • -22.23%
  • -45.48%
  • 18.60%
  • 11.60%
  • 2.33%
  • -1.92%
  • -2.81%
  • 15.71%
  • 1.94%
  • -0.29%
  • -12.12%
  • -31.63%
  • 25.94%
  • ---
  • 3956|4131
  • 1881|4575
  • 3703|4546
  • 3266|4472
  • 3615|4329
  • 3830|4037
  • 2543|3379
  • 2025|2402
  • 481|818
  • ---
  • 43↓
  • 1229↓
  • 454↓
  • 277↓
  • 90↓
  • 28↓
  • 69↑
  • 26↑
  • 10↑
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成健康产业混合型证券投资基金
  • 基金代码090020
  • 基金简称大成健康产业混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2012年08月06日
  • 成立日期/规模2012年08月28日 / 3.220亿份
  • 资产规模1.69亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.4086亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人杨挺
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准申万医药生物行业指数*80%+中证综合债券指数*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司,在控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
  • 投资理念随着社会发展和人民生活水平的普遍提高,以及人类生活方式的改变,居民对于健康产业的需求越来越大。在发达国家,健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力。我国健康产业占GDP的比重远低于发达国家,有巨大的发展空间。本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司,努力为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
  • 投资范围本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略本基金采用自上而下和自下而上相结合的主动投资策略。以宏观经济和政策研究为基础,通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素,实施大类资产配置;通过对健康产业各个子行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值,实施行业配置;对健康产业各公司在所属行业的竞争优势进行分析,结合股票基本面指标(包括成长性指标和估值指标),精选优质上市公司股票,构建投资组合。 为有效控制投资风险,本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资。股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置将重点分析宏观经济指标、微观经济指标、市场方面指标和政策因素,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,通过对于国家宏观经济运行趋势、产业政策、社会热点等因素的准确判断和把握,自上而下的实施大类资产间的战略配置。 本基金在考虑大类资产配置比例主要考虑以下指标: (1)宏观经济指标:包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等; (2)微观经济指标:包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期; (3)市场方面指标:包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场情况、市场资金供求情况; (4)政策因素:与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 (1)健康产业股票的界定 本基金所指的健康产业涉及医药用品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域,由六大基本产业群体构成:第一,以医疗服务,药品、器械以及其他耗材产销、应用为主体的医疗产业。第二,以健康理疗、康复调理、生殖护理、美容化妆为主体的非医疗产业。第三,以保健食品、功能性饮品、健康用品产销为主体的传统保健品产业。第四,以个性化健康检测评估、咨询顾问、体育休闲、中介服务、保障促进和养生文化机构等为主体的健康管理产业。第五,以消杀产品、环保防疫、健康家居、有机农业为主体的新型健康产业。第六,以医药健康产品终端化为核心驱动而崛起的中转流通、专业物流配送为主体的新型健康产业。 本基金所指的健康产业包括:(1)按照《申银万国行业划分标准》定义的申万医药生物一级行业,包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务6个子行业;(2)当前主营业务提供的产品或服务隶属于健康产业的公司;(3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于健康产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。 如果申万研究调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的健康产业划分标准,基金管理人有权对健康产业的界定方法进行变更并及时公告。 (2)行业配置策略 根据健康产业各子行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。实施行业配置策略主要从以下几点出发: 1)研究中国人均收入水平达到中等发达国家水平,中国社会步入老龄化阶段,日益严峻的环境污染问题导致亚健康人群大幅增加等因素,对健康产业各个子行业需求的不同影响。 2)研究健康产业各子行业发展所处的阶段特征和商业前景。通常每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程,称之为行业的生命周期,包括幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。不同的子行业的成长性不同,未来发展的受益顺序和产业链各环节竞争格局不同,需要区别对待。在综合考虑行业所处周期、预期年均复核增长率、国内技术发展水平以及政策扶持力度等因素的基础上,重点配置行业景气度较高、发展前景良好,技术基本成熟以及政策性推动敏感性较高的子行业。 3)考虑健康产业各子行业股票的流动性、整体估值水平和动量等因素。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 股票基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主要综合考虑定性因素如相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模式、核心竞争力、业绩驱动因素等和定量因素如市场需求、产品占有率等的市场容量指标,主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标等,对公司的成长性和盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值,主要指标包括:EV/EBITDA,EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%; 5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位; 6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益高于债券基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -29,817,496.07
  • -40,086,401.48
  • -0.27
  • -22.46%
  • -20.02%
  • -55,489,248.27
  • -0.38
  • 154,515,830.37
  • 1.06
  • 2.61%
  • 2023-12-31
  • -36,450,368.04
  • -21,047,110.81
  • -0.13
  • -9.48%
  • -8.91%
  • -28,452,710.97
  • -0.18
  • 206,927,930.01
  • 1.33
  • 28.28%
  • 2023-06-30
  • -19,594,214.14
  • -12,707,814.01
  • -0.08
  • -5.30%
  • -5.55%
  • -12,813,653.34
  • -0.08
  • 223,643,938.13
  • 1.38
  • 33.01%
  • 2022-12-31
  • -68,757,032.23
  • -119,833,691.98
  • -0.64
  • -39.99%
  • -29.31%
  • 6,926,903.25
  • 0.04
  • 248,664,708.26
  • 1.46
  • 40.83%
  • 2023-12-31
  • -36,450,368.04
  • -21,047,110.81
  • -0.13
  • -9.48%
  • -8.91%
  • -28,452,710.97
  • -0.18
  • 206,927,930.01
  • 1.33
  • 28.28%
  • 2023-06-30
  • -19,594,214.14
  • -12,707,814.01
  • -0.08
  • -5.30%
  • -5.55%
  • -12,813,653.34
  • -0.08
  • 223,643,938.13
  • 1.38
  • 33.01%
  • 2022-12-31
  • -68,757,032.23
  • -119,833,691.98
  • -0.64
  • -39.99%
  • -29.31%
  • 6,926,903.25
  • 0.04
  • 248,664,708.26
  • 1.46
  • 40.83%
  • 2022-06-30
  • -41,715,532.50
  • -77,000,474.92
  • -0.38
  • -22.25%
  • -17.44%
  • 34,019,574.90
  • 0.20
  • 294,077,002.62
  • 1.70
  • 64.48%
  • 2022-12-31
  • -68,757,032.23
  • -119,833,691.98
  • -0.64
  • -39.99%
  • -29.31%
  • 6,926,903.25
  • 0.04
  • 248,664,708.26
  • 1.46
  • 40.83%
  • 2022-06-30
  • -41,715,532.50
  • -77,000,474.92
  • -0.38
  • -22.25%
  • -17.44%
  • 34,019,574.90
  • 0.20
  • 294,077,002.62
  • 1.70
  • 64.48%
  • 2021-12-31
  • -10,647,201.74
  • -3,333,194.44
  • -0.02
  • -0.99%
  • 12.30%
  • 73,794,424.29
  • 0.40
  • 376,182,066.91
  • 2.06
  • 99.23%
  • 2021-06-30
  • 3,763,784.05
  • 69,360,541.68
  • 0.58
  • 26.73%
  • 32.54%
  • 95,035,192.57
  • 0.47
  • 489,893,177.79
  • 2.44
  • 135.14%
  • 2021-12-31
  • -10,647,201.74
  • -3,333,194.44
  • -0.02
  • -0.99%
  • 12.30%
  • 73,794,424.29
  • 0.40
  • 376,182,066.91
  • 2.06
  • 99.23%
  • 2021-06-30
  • 3,763,784.05
  • 69,360,541.68
  • 0.58
  • 26.73%
  • 32.54%
  • 95,035,192.57
  • 0.47
  • 489,893,177.79
  • 2.44
  • 135.14%
  • 2020-12-31
  • 26,251,282.87
  • 50,843,055.03
  • 0.88
  • 58.90%
  • 88.90%
  • 24,256,249.08
  • 0.41
  • 108,299,796.79
  • 1.84
  • 77.41%
  • 2020-06-30
  • 2,606,995.31
  • 28,346,187.66
  • 0.67
  • 53.95%
  • 55.91%
  • 10,776,708.44
  • 0.10
  • 164,595,670.94
  • 1.52
  • 46.43%
  • 2020-12-31
  • 26,251,282.87
  • 50,843,055.03
  • 0.88
  • 58.90%
  • 88.90%
  • 24,256,249.08
  • 0.41
  • 108,299,796.79
  • 1.84
  • 77.41%
  • 2020-06-30
  • 2,606,995.31
  • 28,346,187.66
  • 0.67
  • 53.95%
  • 55.91%
  • 10,776,708.44
  • 0.10
  • 164,595,670.94
  • 1.52
  • 46.43%
  • 2019-12-31
  • 3,939,569.59
  • 6,637,706.76
  • 0.26
  • 30.08%
  • 36.08%
  • -651,276.74
  • -0.03
  • 23,505,560.14
  • 0.97
  • -6.08%
  • 2019-06-30
  • 1,091,757.66
  • 3,530,121.00
  • 0.13
  • 16.69%
  • 18.04%
  • -4,054,544.47
  • -0.16
  • 21,972,377.53
  • 0.84
  • -18.53%
  • 2019-12-31
  • 3,939,569.59
  • 6,637,706.76
  • 0.26
  • 30.08%
  • 36.08%
  • -651,276.74
  • -0.03
  • 23,505,560.14
  • 0.97
  • -6.08%
  • 2019-06-30
  • 1,091,757.66
  • 3,530,121.00
  • 0.13
  • 16.69%
  • 18.04%
  • -4,054,544.47
  • -0.16
  • 21,972,377.53
  • 0.84
  • -18.53%
  • 2018-12-31
  • -4,781,320.84
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  • -35.63%
  • -31.64%
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  • -0.29
  • 19,094,362.98
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  • -30.98%
  • 2018-06-30
  • 520,902.73
  • -2,996,694.89
  • -0.12
  • -11.29%
  • -11.47%
  • -1,899,949.28
  • -0.07
  • 23,909,394.99
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  • -10.62%
  • 2018-12-31
  • -4,781,320.84
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  • -35.63%
  • -31.64%
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  • 2018-06-30
  • 520,902.73
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  • -11.29%
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  • -0.07
  • 23,909,394.99
  • 0.93
  • -10.62%
  • 2017-12-31
  • 1,053,053.51
  • 3,784,077.50
  • 0.13
  • 13.66%
  • 15.33%
  • 1,215,981.38
  • 0.05
  • 27,820,139.33
  • 1.05
  • 0.97%
  • 2017-06-30
  • -1,126,896.77
  • 1,076,668.69
  • 0.03
  • 3.82%
  • 4.19%
  • -1,547,701.11
  • -0.05
  • 26,809,791.93
  • 0.95
  • -5.50%
  • 2017-12-31
  • 1,053,053.51
  • 3,784,077.50
  • 0.13
  • 13.66%
  • 15.33%
  • 1,215,981.38
  • 0.05
  • 27,820,139.33
  • 1.05
  • 0.97%
  • 2017-06-30
  • -1,126,896.77
  • 1,076,668.69
  • 0.03
  • 3.82%
  • 4.19%
  • -1,547,701.11
  • -0.05
  • 26,809,791.93
  • 0.95
  • -5.50%
  • 2016-12-31
  • -5,329,241.32
  • -12,203,163.93
  • -0.31
  • -33.63%
  • -27.09%
  • -3,254,772.64
  • -0.09
  • 31,793,957.24
  • 0.91
  • -12.45%
  • 2016-06-30
  • -6,990,709.16
  • -11,377,685.82
  • -0.28
  • -30.81%
  • -24.84%
  • -2,557,754.16
  • -0.06
  • 36,853,863.77
  • 0.94
  • -6.50%
  • 2016-12-31
  • -5,329,241.32
  • -12,203,163.93
  • -0.31
  • -33.63%
  • -27.09%
  • -3,254,772.64
  • -0.09
  • 31,793,957.24
  • 0.91
  • -12.45%
  • 2016-06-30
  • -6,990,709.16
  • -11,377,685.82
  • -0.28
  • -30.81%
  • -24.84%
  • -2,557,754.16
  • -0.06
  • 36,853,863.77
  • 0.94
  • -6.50%
  • 2015-12-31
  • 769,391.42
  • 7,832,978.02
  • 0.21
  • 15.88%
  • 26.81%
  • 6,045,680.99
  • 0.16
  • 46,762,223.82
  • 1.24
  • 24.40%
  • 2015-06-30
  • 19,481,041.36
  • 20,719,235.73
  • 0.55
  • 38.52%
  • 60.65%
  • 20,630,161.54
  • 0.58
  • 56,433,913.88
  • 1.58
  • 57.60%
  • 2015-12-31
  • 769,391.42
  • 7,832,978.02
  • 0.21
  • 15.88%
  • 26.81%
  • 6,045,680.99
  • 0.16
  • 46,762,223.82
  • 1.24
  • 24.40%
  • 2015-06-30
  • 19,481,041.36
  • 20,719,235.73
  • 0.55
  • 38.52%
  • 60.65%
  • 20,630,161.54
  • 0.58
  • 56,433,913.88
  • 1.58
  • 57.60%
  • 2014-12-31
  • -2,196,187.00
  • -3,524,264.00
  • -0.06
  • -6.34%
  • -7.01%
  • -688,607.10
  • -0.02
  • 35,373,080.00
  • 0.98
  • -1.90%
  • 2014-06-30
  • -6,779,405.00
  • -5,410,196.00
  • -0.10
  • -9.64%
  • -6.26%
  • -799,136.10
  • -0.01
  • 70,344,580.00
  • 0.99
  • -1.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.23%
  • ---
  • 8.85%
  • 1.70
  • 2024-06-30
  • 88.73%
  • ---
  • 11.59%
  • 1.55
  • 2024-03-31
  • 90.69%
  • ---
  • 9.37%
  • 1.82
  • 2023-12-31
  • 90.92%
  • ---
  • 9.97%
  • 2.09
  • 2023-09-30
  • 93.36%
  • ---
  • 7.15%
  • 2.03
  • 2023-06-30
  • 90.83%
  • 0.67%
  • 10.33%
  • 2.25
  • 2023-03-31
  • 93.56%
  • ---
  • 6.66%
  • 2.38
  • 2022-12-31
  • 92.90%
  • ---
  • 7.59%
  • 2.50
  • 2022-09-30
  • 92.81%
  • ---
  • 7.55%
  • 2.38
  • 2022-06-30
  • 92.95%
  • 0.90%
  • 5.55%
  • 2.94
  • 2022-03-31
  • 91.73%
  • 4.22%
  • 4.34%
  • 4.17
  • 2021-12-31
  • 89.21%
  • 2.79%
  • 8.17%
  • 3.76
  • 2021-09-30
  • 89.84%
  • 2.61%
  • 7.19%
  • 3.99
  • 2021-06-30
  • 93.20%
  • 0.07%
  • 7.73%
  • 4.90
  • 2021-03-31
  • 89.26%
  • ---
  • 12.00%
  • 1.47
  • 2020-12-31
  • 90.42%
  • 0.44%
  • 10.05%
  • 1.08
  • 2020-09-30
  • 91.21%
  • 0.43%
  • 9.12%
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 87.15%
  • 0.36%
  • 12.66%
  • 1.65
  • 2020-03-31
  • 87.48%
  • 0.31%
  • 11.79%
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 80.76%
  • ---
  • 23.50%
  • 0.24
  • 2019-09-30
  • 79.89%
  • 0.21%
  • 18.00%
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 85.09%
  • 0.20%
  • 15.76%
  • 0.22
  • 2019-03-31
  • 73.18%
  • 0.34%
  • 28.26%
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 70.48%
  • ---
  • 31.16%
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 85.99%
  • ---
  • 15.03%
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 86.72%
  • ---
  • 11.82%
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 88.22%
  • 0.13%
  • 13.29%
  • 0.27
  • 2017-12-31
  • 92.75%
  • 0.11%
  • 6.90%
  • 0.28
  • 2017-09-30
  • 80.41%
  • 0.13%
  • 12.71%
  • 0.29
  • 2017-06-30
  • 93.56%
  • 0.13%
  • 6.98%
  • 0.27
  • 2017-03-31
  • 92.25%
  • 0.12%
  • 8.83%
  • 0.28
  • 2016-12-31
  • 81.94%
  • ---
  • 16.22%
  • 0.32
  • 2016-09-30
  • 93.46%
  • ---
  • 8.43%
  • 0.38
  • 2016-06-30
  • 87.38%
  • ---
  • 13.41%
  • 0.37
  • 2016-03-31
  • 83.22%
  • ---
  • 16.62%
  • 0.37
  • 2015-12-31
  • 90.30%
  • ---
  • 7.40%
  • 0.47
  • 2015-09-30
  • 83.19%
  • ---
  • 16.58%
  • 0.37
  • 2015-06-30
  • 92.80%
  • ---
  • 9.79%
  • 0.56
  • 2015-03-31
  • 62.74%
  • ---
  • 5.18%
  • 0.54
  • 2014-12-31
  • 83.16%
  • ---
  • 16.95%
  • 0.35

基金实时行情

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