创业板指

2015.97

-44.47

-2.16%

深证成指

9897.12

-190.94

-1.89%

上证指数

3211.43

-51.13

-1.57%

恒生指数

19747.7

124.41

0.63%

大成竞争优势混合 (090013)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.7254
  • 最新净值1.762
  • 累计净值2.945
  • 今年来：16.31
  • 近1周：1.77
  • 近1月：0.69
  • 近3月：17.53
  • 近6月：12.19
  • 近1年：16.91
  • 近2年：20.67
  • 近3年：22.81
  • 成立来：294.54

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.7620
  • 2.9450
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.7537
  • 2.9367
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.7503
  • 2.9333
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.7509
  • 2.9339
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.7452
  • 2.9282
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.7314
  • 2.9144
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.7325
  • 2.9155
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.7413
  • 2.9243
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.7425
  • 2.9255
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.7279
  • 2.9109
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.7186
  • 2.9016
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.7264
  • 2.9094
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.7070
  • 2.8900
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.7104
  • 2.8934
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.7093
  • 2.8923
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.7319
  • 2.9149
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.7352
  • 2.9182
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.7283
  • 2.9113
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.7264
  • 2.9094
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.7320
  • 2.9150
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.7323
  • 2.9153
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.7600
  • 2.9430
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.7499
  • 2.9329
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.7599
  • 2.9429
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7437
  • 2.9267
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.7408
  • 2.9238
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.7175
  • 2.9005
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.7217
  • 2.9047
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.7016
  • 2.8846
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.6910
  • 2.8740
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.6999
  • 2.8829
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.6964
  • 2.8794
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.7070
  • 2.8900
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.7233
  • 2.9063
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.7117
  • 2.8947
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.7049
  • 2.8879
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.7105
  • 2.8935
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.7021
  • 2.8851
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.7039
  • 2.8869
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.6962
  • 2.8792
  • 1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 17.43%
  • 1.68%
  • 3.05%
  • 9.52%
  • 16.67%
  • 19.86%
  • 25.15%
  • 23.77%
  • 95.14%
  • 298.35%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 492|4126
  • 396|4599
  • 1037|4578
  • 1595|4524
  • 1169|4393
  • 531|4120
  • 91|3445
  • 23|2550
  • 43|851
  • ---
  • 30↑
  • 648↑
  • 627↑
  • 339↑
  • 2↓
  • 46↑
  • 5↑
  • 1↓
  • 2↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成竞争优势混合型证券投资基金
  • 基金代码090013
  • 基金简称大成竞争优势混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2011年03月15日
  • 成立日期/规模2011年04月20日 / 16.721亿份
  • 资产规模25.31亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模14.7917亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人徐彦
  • 成立以来分红每份累计1.18元（3次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本混合型基金主要投资于具有持续竞争优势的企业,追求基金资产长期增值。
  • 投资理念严格风险控制,追求稳健收益。
  • 投资范围本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、存托凭证、债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本混合型基金通过对宏观经济运行状况及其政策动态、货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素“自上而下”的定量和定性分析,评估各类资产的投资价值,研究各类资产价值的变化趋势,确定组合中股票、债券等各类资产的投资比例。 股票投资策略 (1)行业配置 本混合型基金根据行业发展规律和经济发展趋势,考虑国际行业联动关系,把握中国经济发展周期、经济发展方向和经济增长方式,通过剖析行业特征指标、行业竞争结构、行业盈利模式、行业景气度等综合判断行业投资价值,确定和动态调整各行业投资比例。 (2)个股选择 本基金认为在经济发展中会出现具有公司治理、管理、技术等持续竞争优势特征企业,这些企业能够充分自如应对市场竞争,并能获取持续优秀业绩回报。本基金股票资产将重点投资于具有持续竞争优势特征企业,以获得超额回报。 ①建立初选股票库 为控制风险,本基金首先剔除存在重大违规嫌疑并被证券监管部门调查的公司、股价发生异常波动的公司,并在此基础上通过对于主营业务利润率、净资产收益率、主营业务收入增长率、净利润增长率等财务指标进行深入分析,评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及发展能力,建立初选股票库。 ②建立备选股票库 本基金在初选股票库的基础上,选择具有以下一项或多项竞争优势特征的上市公司构建备选股票库。 A.公司治理竞争优势 公司治理的完善、有效、合理程度直接影响着投资者的利益保护程度,也是企业持续竞争优势的基础性因素。一个处于无效或软弱公司治理机制下的企业对于投资者而言意味着巨大的投资风险。本基金对于治理透明、制衡、高效、具有良好激励约束机制、重视并愿意增加股东权益特别是中小股东权益的具有持续公司治理竞争优势的上市公司给予重点关注。 B.管理竞争优势 在国内外市场日趋一体化、竞争日益残酷的形势下,公司管理水平如何不仅影响着公司内部运作效率的高低,而对于公司能否在外部激烈竞争下生存、发展壮大具有重要作用。具有持续管理优势的上市公司不仅能有效开拓市场,控制成本,节约费用,而且能在经济环境恶化的情势下,形成紧密的凝聚力,团结一致,为公司持续创造优秀业绩。 C.技术竞争优势 上市公司是否具有持续技术竞争优势,不仅是看公司现阶段是否拥有领先的不可复制或者难以复制或者短期难以追赶的技术优势、拥有的现代技术设施和软件的数量,更要看公司是否拥有高素质的技术创新人才和公司是否重视并拥有自主创新机制等使公司能够保持持续技术竞争优势的根本性因素。 D.品牌竞争优势 品牌竞争优势具有不可替代的差异化能力,是企业所独具的优势,是竞争对手不易甚至是无法模仿的。具有竞争优势的品牌拥有高知名度和忠诚度,构建较高的竞争壁垒,具有获取超额利润的品牌溢价能力,具有使企业能够产生持续赢利的能力。 E.两端竞争优势 在自然资源供应和争夺日益紧张以及“终端为王”的商业环境下,企业能否在生产资料和最终客户的产业链两端上,拥有持续竞争优势显得非常重要。在自然资源的开采、提炼、加工等方面具有垄断竞争优势的企业,会在自然资源的长期性价格上涨趋势中受益,享受超额回报。企业通过拥有众多销售网点或者对于广大销售渠道具有较强持续控制和影响力,无疑在最终客户资源的争夺上占据持续竞争优势,非常有利于快速便捷的把企业产品或服务推广给最终客户,最终形成企业的持续高额利润。 ③建立股票投资组合 具有持续竞争优势的上市公司最终进入股票投资组合中,还需要经过安全边际、流动性等考核。安全边际是上市公司的内在价值或实质价值与证券市场价格的顺差,即内在价值与证券市场价格相比被低估的程度或幅度。根据上市公司的行业特征、发展阶段等因素,选择具体适用的估值方法对于上市进行估值。本基金将进入备选库的上市公司按照安全边际和流动性进行排序,选择具有足够的安全边际和高流动性的上市公司进入股票投资组合。 ④调整股票投资组合 股票投资组合建立后,本基金将动态跟踪经济发展、上市公司的竞争优势和估值水平等变化,适时调整,以不断优化投资组合。 (3)港股投资策略:本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: 1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本混合型基金预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 9,193,453.80
  • 16,164,354.06
  • 0.01
  • 0.66%
  • 1.39%
  • 853,520,197.12
  • 0.54
  • 2,446,022,658.70
  • 1.54
  • 224.87%
  • 2023-12-31
  • 102,208,137.01
  • -14,406,283.70
  • -0.01
  • -0.68%
  • 6.33%
  • 895,140,138.61
  • 0.51
  • 2,633,655,148.56
  • 1.51
  • 220.41%
  • 2023-06-30
  • 71,977,469.63
  • 151,216,802.27
  • 0.21
  • 12.31%
  • 12.12%
  • 1,086,606,360.77
  • 0.60
  • 2,905,558,959.78
  • 1.60
  • 237.86%
  • 2022-12-31
  • 60,144,532.07
  • 3,690,905.19
  • 0.01
  • 0.56%
  • -1.14%
  • 308,754,084.74
  • 0.58
  • 840,611,393.73
  • 1.58
  • 201.33%
  • 2023-12-31
  • 102,208,137.01
  • -14,406,283.70
  • -0.01
  • -0.68%
  • 6.33%
  • 895,140,138.61
  • 0.51
  • 2,633,655,148.56
  • 1.51
  • 220.41%
  • 2023-06-30
  • 71,977,469.63
  • 151,216,802.27
  • 0.21
  • 12.31%
  • 12.12%
  • 1,086,606,360.77
  • 0.60
  • 2,905,558,959.78
  • 1.60
  • 237.86%
  • 2022-12-31
  • 60,144,532.07
  • 3,690,905.19
  • 0.01
  • 0.56%
  • -1.14%
  • 308,754,084.74
  • 0.58
  • 840,611,393.73
  • 1.58
  • 201.33%
  • 2022-06-30
  • 23,144,374.06
  • -20,667,316.00
  • -0.05
  • -3.61%
  • -4.12%
  • 224,117,267.26
  • 0.53
  • 644,642,937.10
  • 1.53
  • 192.26%
  • 2022-12-31
  • 60,144,532.07
  • 3,690,905.19
  • 0.01
  • 0.56%
  • -1.14%
  • 308,754,084.74
  • 0.58
  • 840,611,393.73
  • 1.58
  • 201.33%
  • 2022-06-30
  • 23,144,374.06
  • -20,667,316.00
  • -0.05
  • -3.61%
  • -4.12%
  • 224,117,267.26
  • 0.53
  • 644,642,937.10
  • 1.53
  • 192.26%
  • 2021-12-31
  • 48,600,014.60
  • 54,900,417.07
  • 0.31
  • 21.56%
  • 26.28%
  • 144,755,092.27
  • 0.60
  • 386,525,422.81
  • 1.60
  • 204.80%
  • 2021-06-30
  • 20,612,508.66
  • 22,496,396.81
  • 0.15
  • 10.75%
  • 12.80%
  • 67,075,714.44
  • 0.43
  • 223,689,848.63
  • 1.43
  • 172.26%
  • 2021-12-31
  • 48,600,014.60
  • 54,900,417.07
  • 0.31
  • 21.56%
  • 26.28%
  • 144,755,092.27
  • 0.60
  • 386,525,422.81
  • 1.60
  • 204.80%
  • 2021-06-30
  • 20,612,508.66
  • 22,496,396.81
  • 0.15
  • 10.75%
  • 12.80%
  • 67,075,714.44
  • 0.43
  • 223,689,848.63
  • 1.43
  • 172.26%
  • 2020-12-31
  • 28,961,179.63
  • 37,546,241.31
  • 0.22
  • 19.29%
  • 23.27%
  • 53,872,074.69
  • 0.27
  • 256,510,981.41
  • 1.27
  • 141.37%
  • 2020-06-30
  • 10,084,684.30
  • 3,971,144.14
  • 0.02
  • 2.34%
  • 2.34%
  • 7,718,766.39
  • 0.05
  • 160,230,643.51
  • 1.05
  • 100.38%
  • 2020-12-31
  • 28,961,179.63
  • 37,546,241.31
  • 0.22
  • 19.29%
  • 23.27%
  • 53,872,074.69
  • 0.27
  • 256,510,981.41
  • 1.27
  • 141.37%
  • 2020-06-30
  • 10,084,684.30
  • 3,971,144.14
  • 0.02
  • 2.34%
  • 2.34%
  • 7,718,766.39
  • 0.05
  • 160,230,643.51
  • 1.05
  • 100.38%
  • 2019-12-31
  • -7,202,993.93
  • 19,936,416.11
  • 0.10
  • 9.52%
  • 7.99%
  • 5,131,935.56
  • 0.03
  • 196,628,982.67
  • 1.03
  • 95.81%
  • 2019-06-30
  • 26,651,558.24
  • 18,942,448.31
  • 0.10
  • 8.63%
  • 8.83%
  • 6,026,260.43
  • 0.04
  • 176,085,054.77
  • 1.04
  • 97.33%
  • 2019-12-31
  • -7,202,993.93
  • 19,936,416.11
  • 0.10
  • 9.52%
  • 7.99%
  • 5,131,935.56
  • 0.03
  • 196,628,982.67
  • 1.03
  • 95.81%
  • 2019-06-30
  • 26,651,558.24
  • 18,942,448.31
  • 0.10
  • 8.63%
  • 8.83%
  • 6,026,260.43
  • 0.04
  • 176,085,054.77
  • 1.04
  • 97.33%
  • 2018-12-31
  • -47,509,496.39
  • -215,575,558.23
  • -0.40
  • -31.52%
  • -31.19%
  • -10,257,504.32
  • -0.05
  • 197,795,500.66
  • 0.95
  • 81.32%
  • 2018-06-30
  • 71,459,538.05
  • -91,633,082.66
  • -0.13
  • -9.64%
  • -10.06%
  • 135,118,354.67
  • 0.24
  • 692,165,621.87
  • 1.24
  • 136.99%
  • 2018-12-31
  • -47,509,496.39
  • -215,575,558.23
  • -0.40
  • -31.52%
  • -31.19%
  • -10,257,504.32
  • -0.05
  • 197,795,500.66
  • 0.95
  • 81.32%
  • 2018-06-30
  • 71,459,538.05
  • -91,633,082.66
  • -0.13
  • -9.64%
  • -10.06%
  • 135,118,354.67
  • 0.24
  • 692,165,621.87
  • 1.24
  • 136.99%
  • 2017-12-31
  • 211,576,504.88
  • 350,489,039.89
  • 0.35
  • 30.68%
  • 38.06%
  • 305,172,734.48
  • 0.38
  • 1,103,113,122.44
  • 1.38
  • 163.49%
  • 2017-06-30
  • 51,415,528.42
  • 158,049,329.96
  • 0.15
  • 13.86%
  • 16.28%
  • 189,667,810.56
  • 0.16
  • 1,343,187,222.08
  • 1.16
  • 121.93%
  • 2017-12-31
  • 211,576,504.88
  • 350,489,039.89
  • 0.35
  • 30.68%
  • 38.06%
  • 305,172,734.48
  • 0.38
  • 1,103,113,122.44
  • 1.38
  • 163.49%
  • 2017-06-30
  • 51,415,528.42
  • 158,049,329.96
  • 0.15
  • 13.86%
  • 16.28%
  • 189,667,810.56
  • 0.16
  • 1,343,187,222.08
  • 1.16
  • 121.93%
  • 2016-12-31
  • 6,850,566.23
  • 2,323,752.75
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.06%
  • 1,428,470.62
  • 0.00
  • 1,616,805,745.77
  • 1.00
  • 90.85%
  • 2016-06-30
  • 728,263.46
  • -2,994,795.92
  • -0.07
  • -3.83%
  • -3.28%
  • 40,874,937.94
  • 0.92
  • 85,520,296.36
  • 1.92
  • 82.65%
  • 2016-12-31
  • 6,850,566.23
  • 2,323,752.75
  • 0.02
  • 1.58%
  • 1.06%
  • 1,428,470.62
  • 0.00
  • 1,616,805,745.77
  • 1.00
  • 90.85%
  • 2016-06-30
  • 728,263.46
  • -2,994,795.92
  • -0.07
  • -3.83%
  • -3.28%
  • 40,874,937.94
  • 0.92
  • 85,520,296.36
  • 1.92
  • 82.65%
  • 2015-12-31
  • 54,554,958.34
  • 44,786,026.14
  • 0.75
  • 41.34%
  • 46.31%
  • 44,071,737.05
  • 0.98
  • 89,005,596.03
  • 1.98
  • 88.85%
  • 2015-06-30
  • 39,829,797.24
  • 49,676,988.18
  • 0.69
  • 39.56%
  • 48.38%
  • 43,039,932.50
  • 0.79
  • 109,858,978.13
  • 2.01
  • 91.52%
  • 2015-12-31
  • 54,554,958.34
  • 44,786,026.14
  • 0.75
  • 41.34%
  • 46.31%
  • 44,071,737.05
  • 0.98
  • 89,005,596.03
  • 1.98
  • 88.85%
  • 2015-06-30
  • 39,829,797.24
  • 49,676,988.18
  • 0.69
  • 39.56%
  • 48.38%
  • 43,039,932.50
  • 0.79
  • 109,858,978.13
  • 2.01
  • 91.52%
  • 2014-12-31
  • 13,153,260.00
  • 31,755,500.00
  • 0.27
  • 23.70%
  • 29.08%
  • 16,238,710.00
  • 0.19
  • 114,561,600.00
  • 1.35
  • 29.08%
  • 2014-06-30
  • 239,972.30
  • 5,978,873.00
  • 0.04
  • 3.60%
  • 4.19%
  • 6,831,379.00
  • 0.05
  • 138,057,900.00
  • 1.09
  • 4.19%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 60.91%
  • 1.83%
  • 19.91%
  • 32.84
  • 2024-06-30
  • 59.70%
  • 3.02%
  • 37.39%
  • 29.68
  • 2024-03-31
  • 59.02%
  • ---
  • 42.10%
  • 29.16
  • 2023-12-31
  • 62.55%
  • ---
  • 37.07%
  • 28.37
  • 2023-09-30
  • 60.47%
  • ---
  • 38.43%
  • 33.08
  • 2023-06-30
  • 60.16%
  • ---
  • 38.10%
  • 31.51
  • 2023-03-31
  • 61.34%
  • 3.25%
  • 34.85%
  • 9.25
  • 2022-12-31
  • 62.88%
  • 3.56%
  • 34.10%
  • 8.41
  • 2022-09-30
  • 61.00%
  • ---
  • 38.90%
  • 6.88
  • 2022-06-30
  • 64.37%
  • 4.84%
  • 30.92%
  • 6.45
  • 2022-03-31
  • 72.16%
  • 4.35%
  • 23.69%
  • 5.88
  • 2021-12-31
  • 60.22%
  • 2.59%
  • 39.42%
  • 3.87
  • 2021-09-30
  • 61.11%
  • 3.03%
  • 38.32%
  • 3.30
  • 2021-06-30
  • 76.12%
  • ---
  • 23.41%
  • 2.24
  • 2021-03-31
  • 67.57%
  • ---
  • 33.03%
  • 2.07
  • 2020-12-31
  • 61.32%
  • ---
  • 39.03%
  • 2.57
  • 2020-09-30
  • 60.42%
  • ---
  • 39.86%
  • 2.17
  • 2020-06-30
  • 78.35%
  • ---
  • 22.36%
  • 1.60
  • 2020-03-31
  • 88.83%
  • ---
  • 11.26%
  • 1.60
  • 2019-12-31
  • 88.22%
  • ---
  • 12.55%
  • 1.97
  • 2019-09-30
  • 88.52%
  • ---
  • 11.27%
  • 2.07
  • 2019-06-30
  • 93.25%
  • ---
  • 7.63%
  • 1.76
  • 2019-03-31
  • 93.68%
  • ---
  • 6.72%
  • 2.47
  • 2018-12-31
  • 92.66%
  • ---
  • 6.65%
  • 1.98
  • 2018-09-30
  • 74.31%
  • ---
  • 27.11%
  • 4.27
  • 2018-06-30
  • 89.57%
  • 0.01%
  • 10.63%
  • 6.92
  • 2018-03-31
  • 84.30%
  • 0.01%
  • 14.98%
  • 8.94
  • 2017-12-31
  • 85.12%
  • 0.01%
  • 14.67%
  • 11.03
  • 2017-09-30
  • 76.40%
  • 0.01%
  • 11.92%
  • 11.60
  • 2017-06-30
  • 67.19%
  • 0.01%
  • 33.02%
  • 13.43
  • 2017-03-31
  • 73.80%
  • 0.04%
  • 26.60%
  • 10.39
  • 2016-12-31
  • 5.29%
  • 0.02%
  • 95.95%
  • 16.17
  • 2016-09-30
  • 82.07%
  • 0.43%
  • 18.09%
  • 0.90
  • 2016-06-30
  • 78.12%
  • 0.42%
  • 21.94%
  • 0.86
  • 2016-03-31
  • 74.69%
  • 0.47%
  • 25.35%
  • 0.78
  • 2015-12-31
  • 80.72%
  • ---
  • 19.72%
  • 0.89
  • 2015-09-30
  • 86.37%
  • ---
  • 13.71%
  • 0.81
  • 2015-06-30
  • 94.79%
  • ---
  • 6.43%
  • 1.10
  • 2015-03-31
  • 90.63%
  • ---
  • 9.73%
  • 1.26
  • 2014-12-31
  • 84.68%
  • ---
  • 16.31%
  • 1.15

基金实时行情

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基金知识

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