创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
大成2020生命周期混合 (090006)
盘中最新估值(2024-09-13)
0.9317- 最新净值0.9327
- 累计净值2.7547
- 今年来：2.61
- 近1周：-0.26
- 近1月：-0.19
- 近3月：-0.71
- 近6月：0.72
- 近1年：2.27
- 近2年：-0.03
- 近3年：1.93
- 成立来：201.78
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.9327
- 2.7547
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.9320
- 2.7540
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9321
- 2.7541
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9335
- 2.7555
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9329
- 2.7549
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9351
- 2.7571
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9361
- 2.7581
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9372
- 2.7592
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9376
- 2.7596
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9374
- 2.7594
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9359
- 2.7579
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9357
- 2.7577
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9369
- 2.7589
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9377
- 2.7597
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9389
- 2.7609
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9384
- 2.7604
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9376
- 2.7596
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9367
- 2.7587
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9377
- 2.7597
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9385
- 2.7605
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9368
- 2.7588
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9356
- 2.7576
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9344
- 2.7564
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9345
- 2.7565
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9337
- 2.7557
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9354
- 2.7574
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9364
- 2.7584
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9375
- 2.7595
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9369
- 2.7589
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9375
- 2.7595
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9399
- 2.7619
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9398
- 2.7618
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9392
- 2.7612
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9356
- 2.7576
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9375
- 2.7595
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9365
- 2.7585
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9330
- 2.7550
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9338
- 2.7558
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9354
- 2.7574
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9369
- 2.7589
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.61%
- -0.26%
- -0.19%
- -0.71%
- 0.72%
- 2.27%
- -0.03%
- 1.93%
- 29.00%
- 201.78%
- -0.65%
- -0.35%
- -1.00%
- -2.49%
- -1.28%
- -1.69%
- -3.97%
- -4.60%
- 16.89%
- ---
- 201|1344
- 662|1379
- 285|1375
- 311|1374
- 313|1361
- 181|1322
- 309|1173
- 172|877
- 44|241
- ---
- 9↑
- 12↑
- 26↑
- 45↑
- 22↓
- 5↑
- 2↑
- 15↓
- 3↓
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称大成财富管理2020生命周期证券投资基金
- 基金代码090006
- 基金简称大成2020生命周期混合A
- 基金类型混合型-偏债
- 发行日期2006年08月07日
- 成立日期/规模2006年09月13日 / 11.130亿份
- 资产规模11.58亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模12.4426亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人孙丹
- 成立以来分红每份累计1.82元（4次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数*10%+中国债券总指数*90%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
- 投资理念利用市场非完全有效及存在的定价偏差,通过定量和定性相结合的分析方法,综合考察宏观形势和中观、微观特征,发掘价值被低估的证券,在遵循本基金各阶段的资产类别基准比例的基础上,优化资产配置,逐步调整风险收益特征。
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金根据时间的变化逐步调整权益类证券和固定收益类(及货币市场工具)证券的资产配置比例。
- 投资策略本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化,将纪律性和科学性结合起来,建立较全面的资产、个券投资价值评价体系,不断优化投资组合配置。 本基金的投资策略分为两个层次:第一个层次是资产配置策略,即在权益类证券、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例;第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。 资产配置策略 随着时间的流逝,从整体趋势来看,本基金投资于权益类证券的比例持续递减,投资于固定收益类或货币市场工具的比例持续增加,使得整个基金组合的资产配置变得相对更加稳健,从追求资本增值为主转变为追求当期收益为主。 在前期,本基金类似于一只股票型或偏股型基金,风险收益水平相对较高,投资方法相对进取,以获得较高的资本投资回报。以后,逐步演变为一只低风险债券型基金,风险收益水平相对较低,投资方法趋于稳健,以获得稳定的当期收益。这种演变是渐进的,以适应投资者随着年龄增长或者剩余期限的减少而逐渐降低风险偏好的要求。 权益类证券投资策略 (1)配置战术品种和战略品种 基金既要持有保证现实需求的战术性品种,也要持有保证未来发展的战略性品种。战术性品种往往是市场已经高度认同、大量资金涌入的热门品种,一般而言,能在短期内产生良好的收益。战略性品种往往是被市场遗忘、产生错误定价的冷门品种,通常短期内收益较小,然而长期而言往往产生高额收益。 本基金将在基金投资组合中既配置能够产生即期收益的战术性品种,也配置能够产生远期收益的战略性品种,既保证基金的短期收益,也可以获得长期收益。 (2)突出重点行业、重点个股 超额收益来自于对市场时机的判断以及对行业和个股的把握。本基金将重视宏观因素对行业和企业带来的影响;采用定性与定量相结合的方法,对行业的未来预期做出较为准确的判断,对股票未来盈利能力及成长性进行全面的分析,发现行业的价值和未来的成长潜力,挖掘价值被市场低估的股票。本基金将重点投资于业绩持续稳定增长,在行业内具有垄断地位、行业特征与世界经济发展和中国经济发展趋势相一致,现金流状况良好、负债率较低,预期销售收入、净利润快速增长并能够维持较高的净资产收益率的上市公司。 (3)不同行业的选股思路 不同行业和公司具有不同的经营特征和模式,本基金将根据不同行业的特点,运用不同的选股方法: ①对于高速增长的行业,特别是新兴行业,基本采取普选个股的方式选择投资标的。 高速成长的行业中的大部分公司都能获得良好的收益,而行业竞争格局尚不清晰,并不能断定孰优孰劣,因此普选个股有助于充分分享该行业的高速增长。 ②对于高度竞争性行业或者处于衰退阶段的行业,此类行业中部分公司经营优良,并且获得持续发展和长久的行业地位,而大部分公司无法抵御竞争将遭到淘汰。因此,本基金将选择管理层的经营水平和公司的内在竞争力较强的上市公司,估值水平视公司的经营发展态势而定。 ③对于周期性行业,波动性和周期性是其主要特征,在行业低谷期此类股票会被大量抛售,导致投资风险较大。对于此类股票,本基金的投资重点在于当市场预期和市场定价发生错误时,进行波段操作,充分获取超额收益。 (4)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 固定收益类证券投资策略 固定收益类证券的资产配置将随着时间的推移逐步增加。 本基金将在严格控制组合风险的前提下,进行总体的战略资产配置。同时,基于收益的要求,在战术资产配置、类属配置、个券选择和交易执行层面上实施积极的策略,以期在承担有限风险的前提下获得较高的投资收益。战术资产配置上,本基金将通过深入分析宏观经济、政策影响和市场信用利差结构等各种变量并参照市场基准久期,确定出目标久期。类属配置上,将通过各类属资产的比例配置、期限配置以及市场配置实现超额收益。 个券选择和多样化的交易策略将成为本基金日常获取超额收益的重要手段。 (1)战略资产配置策略 战略资产配置通过综合宏观经济预测、情景分析和申购、赎回现金流情况决定。其中,宏观经济预测主要基于定性和定量相结合的研究报告。兼顾申购、赎回等方面的现金流分析,确保基金的流动性要求。 (2)战术资产配置策略 本基金将采取以“目标久期”为中心的债券资产配置方式,通过分析宏观经济、政策影响等各种变量并参照市场基准久期,借助市场收益率曲线结构分析和市场信用利差结构分析,确定本基金债券资产配置的组合久期和战术资产配置策略。 宏观及市场分析是债券投资确定目标久期的重要环节,本基金将基于分析结果对市场利率变化的时间、方向、幅度做出初步预测。此外,本基金还将借助久期和收益率曲线进行组合的目标久期决策,通过假定利率变化幅度的各种情形,分析投资组合的风险-收益状况,并根据投资组合的风险承受能力确定组合的目标久期区间。在此基础上,本基金还会借助情景分析方法研究收益率曲线变化,考察投资基准和投资组合在收益率曲线变化时的风险-收益特征及久期情况,最后确定组合在某一季度内的目标久期区间。 (3)类属配置 在确定目标久期后,本基金将对债券资产进行类属配置,即在对宏观经济、市场利率、债券供求等分析的基础上,预测各类属资产预期风险及收益情况,考虑债券品种期限和债券市场流动性及收益性现状,确定债券资产组合在国债、企业债、金融债等品种之间的类属分配。在本基金具体进行类属配置的过程中,将综合考虑模型辅助和主动预测相结合的方法。 在确定目标久期和类属资产比例后,本基金将对长、中、短期债券品种进行期限配置,根据不同情况,决定采用子弹、哑铃或者梯形策略实现不同期限债券品种的搭配。 (4)交易策略 在组合构建与调整过程中,本基金将采用一系列凸度策略、收益率利差策略和回购套利等多种交易策略,以提高组合整体投资收益率水平、控制组合的投资风险。
- 分红政策1.基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2.由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过10次; 7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。 8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于生命周期型基金,2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金;随着目标日期的临近,本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。
基金实时行情
- 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
- 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
- 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
- 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
- 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
- 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
