创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

大成蓝筹稳健混合 (090003)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

    0.806
  • 最新净值0.8085
  • 累计净值3.6713
  • 今年来：10.45
  • 近1周：-0.99
  • 近1月：0.29
  • 近3月：11.78
  • 近6月：1.93
  • 近1年：9.87
  • 近2年：4.04
  • 近3年：-21.44
  • 成立来：350.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 0.8085
  • 3.6713
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.8064
  • 3.6692
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.8005
  • 3.6633
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.7917
  • 3.6545
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.8008
  • 3.6636
  • -1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.8166
  • 3.6794
  • -2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.8367
  • 3.6995
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.8306
  • 3.6934
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.8361
  • 3.6989
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.8167
  • 3.6795
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.8163
  • 3.6791
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.8022
  • 3.6650
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.8027
  • 3.6655
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.7873
  • 3.6501
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.7768
  • 3.6396
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.7780
  • 3.6408
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.7792
  • 3.6420
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.7899
  • 3.6527
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.7989
  • 3.6617
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.7992
  • 3.6620
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.7994
  • 3.6622
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.8031
  • 3.6659
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.8027
  • 3.6655
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.8062
  • 3.6690
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.7976
  • 3.6604
  • 3.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.7732
  • 3.6360
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.7810
  • 3.6438
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.7863
  • 3.6491
  • -2.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.8083
  • 3.6711
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.7927
  • 3.6555
  • -2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.8168
  • 3.6796
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.8060
  • 3.6688
  • -7.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.8695
  • 3.7323
  • 5.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.8249
  • 3.6877
  • 8.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.7570
  • 3.6198
  • 4.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.7242
  • 3.5870
  • 2.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.7033
  • 3.5661
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 0.6974
  • 3.5602
  • 2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.6778
  • 3.5406
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 0.6786
  • 3.5414
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.57%
  • 5.14%
  • -6.07%
  • 10.93%
  • 3.67%
  • 9.77%
  • 5.07%
  • -19.16%
  • 15.43%
  • 354.77%
  • 7.79%
  • 3.95%
  • -1.79%
  • 16.43%
  • 7.39%
  • 4.91%
  • -4.64%
  • -15.62%
  • 32.97%
  • ---
  • 671|2271
  • 696|2328
  • 2082|2319
  • 1521|2308
  • 1271|2286
  • 589|2253
  • 512|2121
  • 1052|1964
  • 1236|1719
  • ---
  • 35↑
  • 191↓
  • 91↓
  • 73↑
  • ---
  • 44↑
  • 70↑
  • 15↑
  • 9↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成蓝筹稳健证券投资基金
  • 基金代码090003
  • 基金简称大成蓝筹稳健混合A
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2004年04月27日
  • 成立日期/规模2004年06月03日 / 22.343亿份
  • 资产规模12.71亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模15.4105亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人齐炜中、赵蓬、黄涛
  • 成立以来分红每份累计2.86元（7次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准天相280指数*70%+中债综合指数*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实现基金资产的中长期稳定增值。
  • 投资理念(1)随着改革开放和现代化进程的推进,中国已经并将继续涌现一批治理结构良好、经营管理能力突出、信息透明、具备核心竞争力、盈利持续稳定增长的蓝筹上市公司,为长期价值投资提供了可能。 (2)在充分研究的基础上,通过对上述公司的证券进行精选和长期投资,同时运用数量分析方法有效控制系统性风险,在承担风险较低的情况下分享中国经济快速增长的成果,为持有人增加财富。
  • 投资范围本基金主要投资于上证180指数成份股、深证100指数成份股以及未来可能入选成份股的股票、存托凭证,并适度投资于新股申购、股票、存托凭证增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。
  • 投资策略资产配置策略 本基金利用修正的恒定比例投资组合保险策略(CPPI)来动态调基金中股票、债券和现金的配置比例。其中,股票投资部分的80%投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股。 利用CPPI来动态调整基金资产配置,需要动态确定一些相关的参数:无风险利率、初始股票仓位、风险乘数、修正调整幅度等。一般来说,无风险率采用平均隔夜资金拆借成本。初始股票仓位取决于建仓初期宏观经济环境、市场状况和资金供求情况以及未来的市场预期。因此,我们将深入分析、研究宏观经济环境、市场特征、资金供求状况以及对市场未来做合理预期,在此基础上谨慎做出投资期初的资产配置决策,构建投资期初的股票仓位。而风险乘数则是通过对市场的收益、风险特征所做的数量化分析以及对投资者的风险容忍程度的深入调查后确定的,一般介于2-5之间。 个股选择策略 个股选择策略采用蓝筹成份股优选策略,运用“价值—势头”选股方法,优选出被市场低估并有良好市场表现,处于价值回归阶段的天相280指数成份股投资,并采用积极的资产管理方式,以期获得资本的稳健增值。 选股程序: (1)确定现有成份股和可能进入的股票 以上证180指数和深圳100指数成分股作为基础备选股票库;再根据上证180指数和深圳100指数编制原则,选出未来可能进入上证180指数或深圳100指数成分股并符合本基金投资理念的股票,加入备选股票库; (2)价值选股: ①蓝筹公司主要挑选标准: 公司治理结构良好,行为规范,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系; 主营业务鲜明并具有一定的竞争力; 经营管理能力和市场竞争能力在行业中具有明显优势; 具备长期持续稳定成长性,预期至少未来两年的主营业务收入和利润增长率高于GDP增长率; 财务状况良好,具备较好的抗风险能力; ②由基金管理人内设的研究部公司分析人员根据上述蓝筹公司挑选标准,采用BOTTEM-UP方式逐个筛选,形成基本面合规备选股票库。 ③将基本面合规备选股票库按P/B从小到大排序(删除业绩为负的股票),选取前70%的股票作备选,产生投资备选股票库。 (3)势头选股: 将备选股票按如下公式计算势头,按势头从大到小排序,并参考排序结果形成最终股票组合; 其中:Rs为股票最近三个月的收益率, Ri为股票所在行业最近三个月的收益率, s？i为股票收益率与其对应行业收益率之差的月标准差, Tr为股票交易活跃度,这里界定为股票最近5个交易日平均换手率 除以最近30个交易日平均换手率。 (4)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 行业配置策略 本基金的行业配置采取较为积极的策略,以投资基准的行业权重为基础,以行业研究及比较分析为核心,通过适时增大或降低相应行业的投资权重,使整体投资表现跟上或超越投资基准。基金管理人将根据国家产业政策、行业周期和景气状况、行业发展前景预期、市场行业轮换情况等因素,综合判断行业投资价值,适当加大对处于产业复苏周期、被市场低估、行业景气指数上升、发展前景良好的行业的投资。具体根据基金管理人研究部的行业投资价值评估系统进行。
  • 分红政策1、本基金收益分配采用现金方式。基金份额持有人事先可选择将现金收益按权益登记日除息后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。如果基金份额持有人事先未做出选择的,默认为现金方式; 2、由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、基金收益分配的比例不低于基金净收益的90%; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于较低风险证券投资基金,适于能承受一定风险,追求当期收益和长期资本增值的基金投资人投资。本基金采用大成风险风险管理系统和基金绩效评估系统,该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 5,527,129.40
  • 43,880,009.61
  • 0.03
  • 3.72%
  • 3.78%
  • -374,201,244.94
  • -0.24
  • 1,183,287,232.30
  • 0.76
  • 323.57%
  • 2023-12-31
  • -101,207,551.07
  • -37,362,357.66
  • -0.02
  • -2.93%
  • -3.34%
  • -425,057,801.76
  • -0.27
  • 1,161,232,512.92
  • 0.73
  • 308.12%
  • 2023-06-30
  • -45,293,970.61
  • 108,920,681.21
  • 0.07
  • 8.16%
  • 8.64%
  • -288,449,946.84
  • -0.18
  • 1,338,278,291.17
  • 0.82
  • 358.69%
  • 2022-12-31
  • -306,798,036.13
  • -465,959,571.17
  • -0.27
  • -31.94%
  • -26.52%
  • -405,524,486.89
  • -0.24
  • 1,265,248,742.72
  • 0.76
  • 322.23%
  • 2023-12-31
  • -101,207,551.07
  • -37,362,357.66
  • -0.02
  • -2.93%
  • -3.34%
  • -425,057,801.76
  • -0.27
  • 1,161,232,512.92
  • 0.73
  • 308.12%
  • 2023-06-30
  • -45,293,970.61
  • 108,920,681.21
  • 0.07
  • 8.16%
  • 8.64%
  • -288,449,946.84
  • -0.18
  • 1,338,278,291.17
  • 0.82
  • 358.69%
  • 2022-12-31
  • -306,798,036.13
  • -465,959,571.17
  • -0.27
  • -31.94%
  • -26.52%
  • -405,524,486.89
  • -0.24
  • 1,265,248,742.72
  • 0.76
  • 322.23%
  • 2022-06-30
  • -210,120,283.72
  • -194,291,398.35
  • -0.11
  • -12.61%
  • -10.84%
  • -137,520,883.58
  • -0.08
  • 1,558,364,640.94
  • 0.92
  • 412.33%
  • 2022-12-31
  • -306,798,036.13
  • -465,959,571.17
  • -0.27
  • -31.94%
  • -26.52%
  • -405,524,486.89
  • -0.24
  • 1,265,248,742.72
  • 0.76
  • 322.23%
  • 2022-06-30
  • -210,120,283.72
  • -194,291,398.35
  • -0.11
  • -12.61%
  • -10.84%
  • -137,520,883.58
  • -0.08
  • 1,558,364,640.94
  • 0.92
  • 412.33%
  • 2021-12-31
  • 380,918,385.51
  • -7,141,526.24
  • 0.00
  • -0.36%
  • -0.76%
  • 53,274,732.41
  • 0.03
  • 1,791,534,619.58
  • 1.03
  • 474.60%
  • 2021-06-30
  • 240,244,023.96
  • -39,800,347.04
  • -0.02
  • -1.87%
  • -2.51%
  • 23,711,376.10
  • 0.01
  • 1,941,985,927.67
  • 1.01
  • 464.46%
  • 2021-12-31
  • 380,918,385.51
  • -7,141,526.24
  • 0.00
  • -0.36%
  • -0.76%
  • 53,274,732.41
  • 0.03
  • 1,791,534,619.58
  • 1.03
  • 474.60%
  • 2021-06-30
  • 240,244,023.96
  • -39,800,347.04
  • -0.02
  • -1.87%
  • -2.51%
  • 23,711,376.10
  • 0.01
  • 1,941,985,927.67
  • 1.01
  • 464.46%
  • 2020-12-31
  • 853,724,830.51
  • 1,065,916,735.04
  • 0.36
  • 34.91%
  • 40.59%
  • 666,627,045.80
  • 0.33
  • 2,716,806,088.45
  • 1.33
  • 479.00%
  • 2020-06-30
  • 51,170,933.83
  • 186,979,516.42
  • 0.05
  • 5.97%
  • 6.32%
  • 7,176,652.23
  • 0.00
  • 3,265,859,421.24
  • 1.00
  • 337.87%
  • 2020-12-31
  • 853,724,830.51
  • 1,065,916,735.04
  • 0.36
  • 34.91%
  • 40.59%
  • 666,627,045.80
  • 0.33
  • 2,716,806,088.45
  • 1.33
  • 479.00%
  • 2020-06-30
  • 51,170,933.83
  • 186,979,516.42
  • 0.05
  • 5.97%
  • 6.32%
  • 7,176,652.23
  • 0.00
  • 3,265,859,421.24
  • 1.00
  • 337.87%
  • 2019-12-31
  • -102,676,931.15
  • 896,489,474.17
  • 0.23
  • 27.27%
  • 32.29%
  • -208,436,359.30
  • -0.06
  • 3,419,830,014.09
  • 0.94
  • 311.83%
  • 2019-06-30
  • -109,519,970.14
  • 556,143,643.69
  • 0.14
  • 16.92%
  • 19.42%
  • -578,512,232.73
  • -0.15
  • 3,300,724,286.69
  • 0.85
  • 271.77%
  • 2019-12-31
  • -102,676,931.15
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  • 0.23
  • 27.27%
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  • -208,436,359.30
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  • 3,419,830,014.09
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  • 2019-06-30
  • -109,519,970.14
  • 556,143,643.69
  • 0.14
  • 16.92%
  • 19.42%
  • -578,512,232.73
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  • 0.85
  • 271.77%
  • 2018-12-31
  • -26,845,908.59
  • -833,732,350.52
  • -0.20
  • -23.94%
  • -22.60%
  • -1,151,033,574.32
  • -0.29
  • 2,852,475,001.16
  • 0.71
  • 211.30%
  • 2018-06-30
  • 48,657,520.67
  • -235,220,237.95
  • -0.06
  • -6.13%
  • -6.44%
  • -562,517,455.00
  • -0.14
  • 3,490,556,850.49
  • 0.86
  • 276.27%
  • 2018-12-31
  • -26,845,908.59
  • -833,732,350.52
  • -0.20
  • -23.94%
  • -22.60%
  • -1,151,033,574.32
  • -0.29
  • 2,852,475,001.16
  • 0.71
  • 211.30%
  • 2018-06-30
  • 48,657,520.67
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  • -6.13%
  • -6.44%
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  • -0.14
  • 3,490,556,850.49
  • 0.86
  • 276.27%
  • 2017-12-31
  • 698,282,543.85
  • 841,842,330.43
  • 0.18
  • 21.88%
  • 24.49%
  • -342,570,530.83
  • -0.08
  • 3,966,059,703.22
  • 0.92
  • 302.18%
  • 2017-06-30
  • 351,859,830.61
  • 517,622,979.81
  • 0.11
  • 13.99%
  • 14.80%
  • -702,676,278.92
  • -0.15
  • 3,945,797,974.08
  • 0.85
  • 270.85%
  • 2017-12-31
  • 698,282,543.85
  • 841,842,330.43
  • 0.18
  • 21.88%
  • 24.49%
  • -342,570,530.83
  • -0.08
  • 3,966,059,703.22
  • 0.92
  • 302.18%
  • 2017-06-30
  • 351,859,830.61
  • 517,622,979.81
  • 0.11
  • 13.99%
  • 14.80%
  • -702,676,278.92
  • -0.15
  • 3,945,797,974.08
  • 0.85
  • 270.85%
  • 2016-12-31
  • -150,677,644.48
  • -447,732,648.82
  • -0.09
  • -12.33%
  • -10.68%
  • -1,266,431,169.03
  • -0.26
  • 3,593,746,248.59
  • 0.74
  • 223.05%
  • 2016-06-30
  • -191,663,380.11
  • -556,768,174.34
  • -0.11
  • -15.75%
  • -13.22%
  • -1,420,153,919.97
  • -0.28
  • 3,622,113,954.04
  • 0.72
  • 213.88%
  • 2016-12-31
  • -150,677,644.48
  • -447,732,648.82
  • -0.09
  • -12.33%
  • -10.68%
  • -1,266,431,169.03
  • -0.26
  • 3,593,746,248.59
  • 0.74
  • 223.05%
  • 2016-06-30
  • -191,663,380.11
  • -556,768,174.34
  • -0.11
  • -15.75%
  • -13.22%
  • -1,420,153,919.97
  • -0.28
  • 3,622,113,954.04
  • 0.72
  • 213.88%
  • 2015-12-31
  • 4,084,551,639.03
  • 2,494,445,480.04
  • 0.34
  • 39.41%
  • 13.18%
  • -877,199,124.71
  • -0.17
  • 4,216,284,825.72
  • 0.83
  • 261.68%
  • 2015-06-30
  • 3,646,716,465.54
  • 3,448,502,468.29
  • 0.37
  • 40.34%
  • 37.78%
  • -247,996,459.66
  • -0.05
  • 5,341,502,022.57
  • 1.01
  • 340.28%
  • 2015-12-31
  • 4,084,551,639.03
  • 2,494,445,480.04
  • 0.34
  • 39.41%
  • 13.18%
  • -877,199,124.71
  • -0.17
  • 4,216,284,825.72
  • 0.83
  • 261.68%
  • 2015-06-30
  • 3,646,716,465.54
  • 3,448,502,468.29
  • 0.37
  • 40.34%
  • 37.78%
  • -247,996,459.66
  • -0.05
  • 5,341,502,022.57
  • 1.01
  • 340.28%
  • 2014-12-31
  • -466,413,800.00
  • 1,330,693,000.00
  • 0.11
  • 17.85%
  • 19.43%
  • -5,702,812,000.00
  • -0.51
  • 8,242,643,000.00
  • 0.73
  • 219.56%
  • 2014-06-30
  • -794,434,500.00
  • -892,778,400.00
  • -0.07
  • -11.93%
  • -10.97%
  • -6,821,947,000.00
  • -0.53
  • 6,971,303,000.00
  • 0.55
  • 138.21%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.13%
  • ---
  • 7.97%
  • 12.78
  • 2024-06-30
  • 87.24%
  • ---
  • 12.71%
  • 11.89
  • 2024-03-31
  • 90.35%
  • ---
  • 8.65%
  • 12.00
  • 2023-12-31
  • 86.94%
  • 0.01%
  • 13.84%
  • 11.61
  • 2023-09-30
  • 89.70%
  • ---
  • 9.61%
  • 12.06
  • 2023-06-30
  • 93.58%
  • 0.00%
  • 8.58%
  • 13.38
  • 2023-03-31
  • 92.10%
  • ---
  • 8.68%
  • 13.48
  • 2022-12-31
  • 93.33%
  • ---
  • 7.93%
  • 12.65
  • 2022-09-30
  • 91.08%
  • ---
  • 9.23%
  • 13.26
  • 2022-06-30
  • 94.18%
  • 0.00%
  • 6.14%
  • 15.58
  • 2022-03-31
  • 89.15%
  • 4.65%
  • 5.20%
  • 15.12
  • 2021-12-31
  • 91.28%
  • 4.45%
  • 8.37%
  • 17.92
  • 2021-09-30
  • 90.12%
  • 1.64%
  • 8.80%
  • 18.20
  • 2021-06-30
  • 86.29%
  • 2.05%
  • 13.43%
  • 19.42
  • 2021-03-31
  • 87.81%
  • 1.43%
  • 10.07%
  • 20.71
  • 2020-12-31
  • 86.61%
  • 5.12%
  • 8.86%
  • 27.17
  • 2020-09-30
  • 87.88%
  • ---
  • 13.63%
  • 28.71
  • 2020-06-30
  • 88.85%
  • ---
  • 11.26%
  • 32.66
  • 2020-03-31
  • 89.16%
  • ---
  • 11.83%
  • 28.80
  • 2019-12-31
  • 89.29%
  • ---
  • 11.01%
  • 34.20
  • 2019-09-30
  • 88.69%
  • ---
  • 11.49%
  • 32.43
  • 2019-06-30
  • 84.94%
  • ---
  • 15.52%
  • 33.01
  • 2019-03-31
  • 86.46%
  • ---
  • 13.47%
  • 35.28
  • 2018-12-31
  • 88.03%
  • ---
  • 6.40%
  • 28.52
  • 2018-09-30
  • 88.97%
  • ---
  • 11.22%
  • 32.33
  • 2018-06-30
  • 91.77%
  • ---
  • 8.42%
  • 34.91
  • 2018-03-31
  • 90.81%
  • ---
  • 9.10%
  • 38.63
  • 2017-12-31
  • 89.34%
  • ---
  • 8.38%
  • 39.66
  • 2017-09-30
  • 83.48%
  • ---
  • 5.64%
  • 40.06
  • 2017-06-30
  • 85.40%
  • ---
  • 6.49%
  • 39.46
  • 2017-03-31
  • 88.50%
  • ---
  • 6.35%
  • 36.55
  • 2016-12-31
  • 88.63%
  • ---
  • 11.30%
  • 35.94
  • 2016-09-30
  • 86.24%
  • ---
  • 6.02%
  • 37.15
  • 2016-06-30
  • 80.31%
  • ---
  • 8.49%
  • 36.22
  • 2016-03-31
  • 76.69%
  • ---
  • 7.55%
  • 36.08
  • 2015-12-31
  • 78.20%
  • 0.29%
  • 23.38%
  • 42.16
  • 2015-09-30
  • 79.17%
  • ---
  • 19.08%
  • 36.20
  • 2015-06-30
  • 93.08%
  • 0.61%
  • 6.60%
  • 53.42
  • 2015-03-31
  • 93.50%
  • 3.52%
  • 2.56%
  • 93.82
  • 2014-12-31
  • 94.63%
  • 4.00%
  • 1.75%
  • 82.43

基金实时行情

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