创业板指

1536.6

-9.87

-0.64%

深证成指

8075.14

-12.46

-0.15%

上证指数

2736.81

0.79

0.03%

恒生指数

18258.6

245.41

1.36%

长盛成长价值混合A (080001)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.63%
  • -1.09%
  • -3.23%
  • -7.46%
  • -2.86%
  • -2.24%
  • -1.47%
  • -9.25%
  • 52.20%
  • 1189.41%
  • -13.95%
  • -1.12%
  • -4.49%
  • -11.62%
  • -12.24%
  • -18.51%
  • -31.44%
  • -41.72%
  • 6.59%
  • ---
  • 261|4145
  • 1985|4521
  • 1336|4475
  • 583|4394
  • 257|4245
  • 155|3933
  • 61|3249
  • 27|2227
  • 61|777
  • ---
  • 19↓
  • 873↓
  • 89↑
  • 150↑
  • 4↑
  • 29↓
  • 1↑
  • 1↓
  • 2↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称长盛成长价值证券投资基金
  • 基金代码080001
  • 基金简称长盛成长价值混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2002年08月26日
  • 成立日期/规模2002年09月18日 / 31.669亿份
  • 资产规模3.07亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.7622亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人长盛基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人王宁
  • 成立以来分红每份累计2.75元（16次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准标普中国A股综合指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念本基金的投资理念基于管理人对市场有效性和市场结构的认识,进行主动性管理,通过动态配置股票、债券和现金三类资产,在不同的风格资产之间,包括成长类股票和价值类股票、大中小盘股票之间,进行相机地周期性轮替操作,从而实现风险收益的长期稳定增长。
  • 投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略战略性资产配置策略 通过宏观经济、行业周期、股票市场状况和趋势分析来判断债券市场和股票市场投资机会,进行现金、债券和股票资产的配置。 战术性资产配置策略 根据市场环境、投资者情绪和成长价值各类资产的风险-收益状况,确定股票投资在成长和价值类资产间的配置比例。在成长和价值类资产配置过程中,根据市值大小进行二次资产配置,在大盘成长、中盘成长、小盘成长、大盘价值、中盘价值和小盘价值六类资产间进行配置,具体配置比例限制如下表所示: 投资下限 投资上限 投资下限 投资上限 大盘成长 5%4 0% 大盘价值 5% 40% 中盘成长 5% 50% 中盘价值 5% 50% 小盘成长 5% 40% 小盘价值 5% 40% 成长类合计30%70%价值类合计30%70% 股票选择策略 (1)确定股票的初选范围 根据标普指数确定的六类风格资产,删除本公司《投资管理制度》中禁止买入和限制性买入的股票。在此基础上,确定投资股票的初选范围。 股票风格分类 高P/B值 低P/B值 高流通市值 大盘成长 大盘价值 中流通市值 中盘成长 中盘价值 低流通市值 小盘成长 小盘价值 禁止买入的股票,是指在任何情况下,都不得买入的股票,包括: ①严重资不抵债; ②ST、PT公司; ③严重违规的上市公司。 限制买入的股票,是指除特殊情况下,一般不得买入的股票。所称特殊情况,是指投资该上市公司具备以下条件: ①投资该股票具有投资决策委员会认可的特殊充分理由; ②有详细的公司调研报告和投资建议书。 限制买入的股票包括: ①购买时近两年涨幅超过两市综指按总市值加权平均涨幅100%的上市公司; ②涉嫌违规的上市公司; ③与本公司在股权、债权和人员等方面有重大关联关系的公司发行的证券。 (2)确定股票池《备买备卖股票表》 研究员在股票初选范围内,根据对上市公司发展战略、管理水平、业务规模、竞争优势、发展潜力、财务状况和市场表现等方面的研究,提交股票投资建议书,符合规定条件的推荐股票可以纳入股票池《备买备卖股票表》。 (3)投资组合构建 基金经理根据股票池推荐的股票和个人选股意见,决定基金的投资品种和投资数量,制定投资计划。
  • 分红政策1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配比例按有关规定制定; 3、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、任一类基金份额收益分配后基金份额资产净值不能低于面值; 7、本基金的收益以现金形式进行分配,但投资者可选择现金红利或将现金红利再投资于本基金。红利再投资免收手续费用,并不受最低申购金额限制; 8、红利分配时,若投资者的现金红利不足以支付银行转帐或其它费用,基金登记注册人将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为同一类别的基金单位,不足0.01份基金单位的,四舍五入; 9、法律法规以及中国证监会的其它规定。
  • 风险收益特征本基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -1,855,585.28
  • 5,205,046.28
  • 0.03
  • 1.92%
  • 2.44%
  • 122,684,386.10
  • 0.71
  • 294,868,923.65
  • 1.71
  • 1,183.71%
  • 2023-06-30
  • 8,093,565.16
  • 18,225,852.86
  • 0.12
  • 6.88%
  • 7.39%
  • 127,146,433.50
  • 0.80
  • 287,048,568.69
  • 1.80
  • 1,245.70%
  • 2022-12-31
  • 4,794,038.32
  • -19,261,786.29
  • -0.13
  • -7.59%
  • -7.15%
  • 97,826,985.94
  • 0.67
  • 243,469,731.64
  • 1.67
  • 1,153.13%
  • 2022-06-30
  • 1,104,100.35
  • -5,919,119.22
  • -0.04
  • -2.31%
  • -2.11%
  • 113,693,652.67
  • 0.76
  • 262,822,007.56
  • 1.76
  • 1,221.12%
  • 2022-12-31
  • 4,794,038.32
  • -19,261,786.29
  • -0.13
  • -7.59%
  • -7.15%
  • 97,826,985.94
  • 0.67
  • 243,469,731.64
  • 1.67
  • 1,153.13%
  • 2022-06-30
  • 1,104,100.35
  • -5,919,119.22
  • -0.04
  • -2.31%
  • -2.11%
  • 113,693,652.67
  • 0.76
  • 262,822,007.56
  • 1.76
  • 1,221.12%
  • 2021-12-31
  • 45,708,289.96
  • 35,423,804.52
  • 0.22
  • 12.76%
  • 13.16%
  • 121,602,331.22
  • 0.80
  • 273,528,368.16
  • 1.80
  • 1,249.60%
  • 2021-06-30
  • 23,155,467.90
  • 22,567,981.46
  • 0.13
  • 8.20%
  • 8.17%
  • 116,348,110.91
  • 0.72
  • 277,772,427.33
  • 1.72
  • 1,190.08%
  • 2021-12-31
  • 45,708,289.96
  • 35,423,804.52
  • 0.22
  • 12.76%
  • 13.16%
  • 121,602,331.22
  • 0.80
  • 273,528,368.16
  • 1.80
  • 1,249.60%
  • 2021-06-30
  • 23,155,467.90
  • 22,567,981.46
  • 0.13
  • 8.20%
  • 8.17%
  • 116,348,110.91
  • 0.72
  • 277,772,427.33
  • 1.72
  • 1,190.08%
  • 2020-12-31
  • 82,438,963.90
  • 89,211,967.98
  • 0.41
  • 29.65%
  • 33.98%
  • 107,134,162.76
  • 0.59
  • 288,395,107.96
  • 1.59
  • 1,092.63%
  • 2020-06-30
  • 39,051,345.34
  • 45,389,514.93
  • 0.20
  • 15.30%
  • 16.29%
  • 90,637,401.42
  • 0.41
  • 314,125,088.68
  • 1.41
  • 935.24%
  • 2020-12-31
  • 82,438,963.90
  • 89,211,967.98
  • 0.41
  • 29.65%
  • 33.98%
  • 107,134,162.76
  • 0.59
  • 288,395,107.96
  • 1.59
  • 1,092.63%
  • 2020-06-30
  • 39,051,345.34
  • 45,389,514.93
  • 0.20
  • 15.30%
  • 16.29%
  • 90,637,401.42
  • 0.41
  • 314,125,088.68
  • 1.41
  • 935.24%
  • 2019-12-31
  • 14,138,000.53
  • 81,305,071.38
  • 0.31
  • 28.31%
  • 33.29%
  • 50,870,527.61
  • 0.21
  • 294,748,309.21
  • 1.21
  • 790.19%
  • 2019-06-30
  • -1,095,939.37
  • 38,825,173.49
  • 0.14
  • 13.79%
  • 15.23%
  • 15,772,062.04
  • 0.06
  • 282,446,541.49
  • 1.06
  • 669.60%
  • 2019-12-31
  • 14,138,000.53
  • 81,305,071.38
  • 0.31
  • 28.31%
  • 33.29%
  • 50,870,527.61
  • 0.21
  • 294,748,309.21
  • 1.21
  • 790.19%
  • 2019-06-30
  • -1,095,939.37
  • 38,825,173.49
  • 0.14
  • 13.79%
  • 15.23%
  • 15,772,062.04
  • 0.06
  • 282,446,541.49
  • 1.06
  • 669.60%
  • 2018-12-31
  • -10,760,990.29
  • -62,091,124.50
  • -0.22
  • -21.30%
  • -19.71%
  • -22,212,584.11
  • -0.08
  • 253,170,427.10
  • 0.92
  • 567.86%
  • 2018-06-30
  • 10,109,427.39
  • -32,274,018.68
  • -0.11
  • -10.17%
  • -10.19%
  • 7,635,892.84
  • 0.03
  • 284,491,964.10
  • 1.03
  • 647.07%
  • 2018-12-31
  • -10,760,990.29
  • -62,091,124.50
  • -0.22
  • -21.30%
  • -19.71%
  • -22,212,584.11
  • -0.08
  • 253,170,427.10
  • 0.92
  • 567.86%
  • 2018-06-30
  • 10,109,427.39
  • -32,274,018.68
  • -0.11
  • -10.17%
  • -10.19%
  • 7,635,892.84
  • 0.03
  • 284,491,964.10
  • 1.03
  • 647.07%
  • 2017-12-31
  • 95,394,645.76
  • 83,368,722.31
  • 0.17
  • 15.49%
  • 15.75%
  • 47,142,879.98
  • 0.16
  • 347,259,821.23
  • 1.16
  • 731.80%
  • 2017-06-30
  • 46,130,607.45
  • 54,405,529.70
  • 0.09
  • 8.80%
  • 9.13%
  • 58,768,752.74
  • 0.12
  • 531,502,645.20
  • 1.12
  • 684.17%
  • 2017-12-31
  • 95,394,645.76
  • 83,368,722.31
  • 0.17
  • 15.49%
  • 15.75%
  • 47,142,879.98
  • 0.16
  • 347,259,821.23
  • 1.16
  • 731.80%
  • 2017-06-30
  • 46,130,607.45
  • 54,405,529.70
  • 0.09
  • 8.80%
  • 9.13%
  • 58,768,752.74
  • 0.12
  • 531,502,645.20
  • 1.12
  • 684.17%
  • 2016-12-31
  • 64,109,751.71
  • -24,665,605.99
  • -0.05
  • -4.46%
  • -8.29%
  • 18,528,916.58
  • 0.03
  • 629,296,421.98
  • 1.03
  • 618.59%
  • 2016-06-30
  • 28,690,735.34
  • -28,522,454.94
  • -0.11
  • -7.50%
  • -8.56%
  • 32,777,815.50
  • 0.03
  • 1,232,979,488.99
  • 1.03
  • 616.50%
  • 2016-12-31
  • 64,109,751.71
  • -24,665,605.99
  • -0.05
  • -4.46%
  • -8.29%
  • 18,528,916.58
  • 0.03
  • 629,296,421.98
  • 1.03
  • 618.59%
  • 2016-06-30
  • 28,690,735.34
  • -28,522,454.94
  • -0.11
  • -7.50%
  • -8.56%
  • 32,777,815.50
  • 0.03
  • 1,232,979,488.99
  • 1.03
  • 616.50%
  • 2015-12-31
  • 687,386,546.96
  • 522,010,944.26
  • 1.15
  • 73.93%
  • 51.37%
  • 182,278,549.67
  • 0.80
  • 409,764,348.88
  • 1.80
  • 683.55%
  • 2015-06-30
  • 636,385,869.60
  • 540,193,315.04
  • 0.80
  • 52.58%
  • 54.64%
  • 235,751,685.92
  • 0.84
  • 516,547,609.55
  • 1.84
  • 700.52%
  • 2015-12-31
  • 687,386,546.96
  • 522,010,944.26
  • 1.15
  • 73.93%
  • 51.37%
  • 182,278,549.67
  • 0.80
  • 409,764,348.88
  • 1.80
  • 683.55%
  • 2015-06-30
  • 636,385,869.60
  • 540,193,315.04
  • 0.80
  • 52.58%
  • 54.64%
  • 235,751,685.92
  • 0.84
  • 516,547,609.55
  • 1.84
  • 700.52%
  • 2014-12-31
  • 89,948,540.00
  • 318,411,700.00
  • 0.34
  • 32.18%
  • 32.43%
  • 248,377,500.00
  • 0.22
  • 1,394,342,000.00
  • 1.22
  • 417.65%
  • 2014-06-30
  • 35,084,910.00
  • 57,865,240.00
  • 0.08
  • 8.16%
  • 8.27%
  • -3,333,539.00
  • 0.00
  • 718,400,200.00
  • 1.00
  • 323.22%
  • 2014-12-31
  • 89,948,540.00
  • 318,411,700.00
  • 0.34
  • 32.18%
  • 32.43%
  • 248,377,500.00
  • 0.22
  • 1,394,342,000.00
  • 1.22
  • 417.65%
  • 2014-06-30
  • 35,084,910.00
  • 57,865,240.00
  • 0.08
  • 8.16%
  • 8.27%
  • -3,333,539.00
  • 0.00
  • 718,400,200.00
  • 1.00
  • 323.22%
  • 2013-12-31
  • 61,394,050.00
  • 104,911,700.00
  • 0.12
  • 13.97%
  • 14.88%
  • -64,120,150.00
  • -0.08
  • 723,760,500.00
  • 0.92
  • 290.90%
  • 2013-06-30
  • 40,098,800.00
  • 21,697,690.00
  • 0.02
  • 2.86%
  • 2.63%
  • -155,077,400.00
  • -0.18
  • 713,492,700.00
  • 0.82
  • 249.21%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 60.75%
  • 23.16%
  • 3.17%
  • 3.18
  • 2023-12-31
  • 55.47%
  • 28.11%
  • 17.76%
  • 3.21
  • 2023-09-30
  • 51.24%
  • 30.47%
  • 18.44%
  • 3.09
  • 2023-06-30
  • 55.45%
  • 29.62%
  • 11.05%
  • 3.04
  • 2023-03-31
  • 60.23%
  • 26.23%
  • 16.89%
  • 2.62
  • 2022-12-31
  • 63.89%
  • 22.90%
  • 13.49%
  • 2.53
  • 2022-09-30
  • 64.64%
  • 23.08%
  • 12.58%
  • 2.58
  • 2022-06-30
  • 62.45%
  • 21.33%
  • 17.39%
  • 2.73
  • 2022-03-31
  • 60.74%
  • 26.49%
  • 13.04%
  • 2.53
  • 2021-12-31
  • 62.92%
  • 21.53%
  • 15.55%
  • 2.74
  • 2021-09-30
  • 67.97%
  • 22.30%
  • 9.60%
  • 2.76
  • 2021-06-30
  • 74.92%
  • 34.86%
  • 7.65%
  • 2.78
  • 2021-03-31
  • 74.81%
  • 33.24%
  • 5.71%
  • 2.59
  • 2020-12-31
  • 72.65%
  • 22.55%
  • 7.85%
  • 2.88
  • 2020-09-30
  • 67.10%
  • 25.77%
  • 7.02%
  • 3.06
  • 2020-06-30
  • 73.54%
  • 20.47%
  • 6.25%
  • 3.14
  • 2020-03-31
  • 70.43%
  • 23.41%
  • 7.45%
  • 2.79
  • 2019-12-31
  • 71.43%
  • 21.07%
  • 7.31%
  • 2.95
  • 2019-09-30
  • 68.49%
  • 24.78%
  • 6.70%
  • 2.91
  • 2019-06-30
  • 62.45%
  • 29.10%
  • 7.92%
  • 2.82
  • 2019-03-31
  • 71.21%
  • 20.03%
  • 8.72%
  • 3.00
  • 2018-12-31
  • 69.96%
  • 23.63%
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  • 2.53
  • 2018-09-30
  • 71.51%
  • 22.16%
  • 6.11%
  • 2.70
  • 2018-06-30
  • 69.33%
  • 24.63%
  • 7.96%
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  • 2018-03-31
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  • 22.00%
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  • 2017-12-31
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  • 2017-09-30
  • 71.00%
  • 22.04%
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  • 5.45
  • 2017-06-30
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  • 22.69%
  • 6.36%
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  • 70.09%
  • 21.90%
  • 7.06%
  • 7.49
  • 2016-06-30
  • 28.70%
  • 10.09%
  • 147.54%
  • 12.33
  • 2016-03-31
  • 60.20%
  • 21.73%
  • 17.77%
  • 3.58
  • 2015-12-31
  • 72.47%
  • 21.67%
  • 5.68%
  • 4.10
  • 2015-09-30
  • 68.17%
  • 26.14%
  • 5.49%
  • 3.51
  • 2015-06-30
  • 67.08%
  • 25.51%
  • 13.17%
  • 5.17
  • 2015-03-31
  • 72.52%
  • 21.43%
  • 6.22%
  • 11.24
  • 2014-12-31
  • 72.42%
  • 21.62%
  • 4.18%
  • 13.94
  • 2014-09-30
  • 70.14%
  • 22.08%
  • 7.99%
  • 12.76
  • 2014-06-30
  • 66.77%
  • 23.83%
  • 6.42%
  • 7.18

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