创业板指
1541.94
-4.53
-0.29%
深证成指
8071.76
-15.84
-0.2%
上证指数
2732.7
-3.32
-0.12%
恒生指数
18155.2
142.03
0.79%
嘉实成长收益混合A (070001)
盘中最新估值(2024-09-18)
0.9332- 最新净值0.9258
- 累计净值3.8659
- 今年来：-17.45
- 近1周：-2.35
- 近1月：-3.53
- 近3月：-11.95
- 近6月：-16.89
- 近1年：-20
- 近2年：-36.6
- 近3年：-50.1
- 成立来：713.94
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-18
- 0.9258
- 3.8659
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.9276
- 3.8690
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.9387
- 3.8877
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9481
- 3.9036
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9419
- 3.8931
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9352
- 3.8818
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9370
- 3.8848
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9516
- 3.9095
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9455
- 3.8992
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9452
- 3.8987
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9390
- 3.8882
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9617
- 3.9265
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9374
- 3.8855
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9193
- 3.8549
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9231
- 3.8614
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9258
- 3.8659
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9276
- 3.8690
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9286
- 3.8706
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9360
- 3.8831
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9436
- 3.8960
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9575
- 3.9194
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9597
- 3.9232
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9611
- 3.9255
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9591
- 3.9221
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9759
- 3.9505
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9768
- 3.9520
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9764
- 3.9514
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9826
- 3.9618
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9809
- 3.9590
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9831
- 3.9627
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9699
- 3.9404
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9827
- 3.9620
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9889
- 3.9725
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9971
- 3.9863
- 2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9683
- 3.9377
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9708
- 3.9419
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9848
- 3.9655
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9830
- 3.9625
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9792
- 3.9561
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9944
- 3.9818
- -2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -16.45%
- -2.57%
- -4.69%
- -11.03%
- -13.71%
- -20.38%
- -37.58%
- -48.37%
- -22.81%
- 723.79%
- -12.98%
- -2.63%
- -3.24%
- -10.92%
- -9.58%
- -19.15%
- -30.30%
- -40.66%
- 8.16%
- ---
- 2663|4148
- 2512|4510
- 3334|4469
- 2222|4381
- 3186|4240
- 2091|3925
- 2347|3241
- 1609|2204
- 703|773
- ---
- 53↓
- 2001↓
- 480↓
- 1↑
- 46↓
- 35↓
- 2↑
- 125↓
- 8↓
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实成长收益证券投资基金
- 基金代码070001
- 基金简称嘉实成长收益混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2002年09月30日
- 成立日期/规模2002年11月05日 / 20.023亿份
- 资产规模15.75亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模14.8693亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人胡涛
- 成立以来分红每份累计2.00元（23次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准上证A股指数
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
- 投资理念以均衡风格追求长期增长。
- 投资范围本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
- 投资策略1、大类资产配置 在全面评估证券市场现阶段系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率的基础上,制订基金资产在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。 2、收益型资产类的投资策略 根据目前金融市场状况,为实现收益目标,本基金主要有以下三类资产投资途径:一是按照规定,至少20%的国债投资;二是投资于具有相对较高收益率的企业债、金融债和公司可转债;三是投资收益型股票。本基金将在分析比较债券到期收益率和当前市场收益型股票的股息收益率的基础上,结合市场情况从而对收益型资产类中债券和收益型股票进行资产配置,并通过“精选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资来获得良好的收益目标。 (1)“精选收益型股票”的投资策略 对于收益型股票,将以预期股息收益率超过同期一年期银行存款利率为核心,同时结合以下几方面进行选择: A. 公司进入稳定发展阶段,预期主营业务收入及净利润保持稳定增长; B. 公司现金流状况良好; C. 公司有现金分红历史记录,同时具有继续进行现金分红的潜力; D. 预期股息收益率处于市场平均水平之上。 根据以上标准,选择出重点目标公司,在周密的案头研究基础上,通过实地调研,最终精选一批具备投资价值的收益型股票,做中长期投资。 (2)债券投资策略 债券是实现基金资产安全和当期收益目标的重要金融工具,本基金在国债投资部分将根据对国债市场和利率走势的综合判断,在银行间市场和交易所市场之间积极寻找价格被低估的债券品种,追求稳定的债券票息收入或差价收益。对所有的国债资产,在充分估算基金资产流动性状况的基础上,积极参与债券回购交易,获取无风险收益。 3、成长型资产类的投资策略 本基金将主要通过实施“行业优选、积极轮换”的策略,实现“资本增值”目标。 本基金将加强对行业基本面的研判,跟踪各行业发展动态,对行业择优而投,即投资于那些基本面已出现积极变化、景气程度增加但股票市场却反应滞后的行业,并根据行业的基本面变化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资机会。实施以上策略的关键在于寻找一个合适的行业价值评估方法,本基金管理人结合自身研究和国外研究成果,建立了一套适合中国股票市场特点的行业价值评估体系,并在基金的投资实践中不断修正和完善该体系。总结起来,本基金管理人目前使用的行业价值评估体系可归结为“两个方法、一个系统”,即行业景气评价方法和行业指数对基本面因素的敏感度分析方法,以及数据库支持系统。
- 分红政策1、同一类别每份基金份额享有同等分配权; 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
基金实时行情
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- 又一只中证A500ETF结束募集 首批10只中证A500ETF5个交易日募集或超百亿 | 09-19
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- 今年来派发超1200亿元 公募基金加大分红力度 | 09-19
- 权益类基金小幅加仓 底部区域押注反弹 | 09-19
- ETF出现机构化趋势 年金和险资频繁入场 | 09-19
- 耐心资本持仓逼近历史峰值 高频减持式微 净减持额创2010年以来新低 | 09-19
- 多家公募下调持有个股估值 部分个股估值被调整为零 | 09-19
- ETF今日收评：标普油气、房地产等ETF涨超3%，医疗设备、畜牧养殖等ETF跌超2% | 09-19
