深证成指

9697.45

-98.49

-1.01%

创业板指

1953.89

-21.41

-1.08%

上证指数

3148.83

-19.69

-0.62%

恒生指数

18918.15

-146.14

-0.77%

博时行业轮动混合 (050018)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.2428
  • 最新净值1.349
  • 累计净值1.349
  • 今年来：-12.17
  • 近1周：1.05
  • 近1月：-3.71
  • 近3月：12.32
  • 近6月：4.09
  • 近1年：-15.69
  • 近2年：-13.02
  • 近3年：-37.63
  • 成立来：34.9

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.3490
  • 1.3490
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.3380
  • 1.3380
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.3430
  • 1.3430
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.3420
  • 1.3420
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.3500
  • 1.3500
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.3350
  • 1.3350
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.3430
  • 1.3430
  • -2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.3750
  • 1.3750
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.3710
  • 1.3710
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.3500
  • 1.3500
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.3200
  • 1.3200
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.3320
  • 1.3320
  • 2.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2990
  • 1.2990
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3080
  • 1.3080
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.3010
  • 1.3010
  • -3.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.3550
  • 1.3550
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.3620
  • 1.3620
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3540
  • 1.3540
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3300
  • 1.3300
  • -1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3550
  • 1.3550
  • -2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.3840
  • 1.3840
  • -2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4140
  • 1.4140
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4010
  • 1.4010
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4090
  • 1.4090
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3890
  • 1.3890
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3990
  • 1.3990
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4040
  • 1.4040
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.3880
  • 1.3880
  • 2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.3570
  • 1.3570
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.3390
  • 1.3390
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.3530
  • 1.3530
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.3650
  • 1.3650
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3480
  • 1.3480
  • -1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3650
  • 1.3650
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3760
  • 1.3760
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3440
  • 1.3440
  • -1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3710
  • 1.3710
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.3520
  • 1.3520
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3370
  • 1.3370
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3290
  • 1.3290
  • 3.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -16.99%
  • -1.47%
  • -4.28%
  • 1.59%
  • -0.47%
  • -14.77%
  • -17.32%
  • -39.43%
  • -0.47%
  • 27.50%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 3988|4126
  • 4098|4599
  • 4317|4578
  • 3430|4524
  • 3991|4393
  • 3987|4120
  • 2335|3445
  • 2055|2550
  • 684|851
  • ---
  • 34↓
  • 187↑
  • 139↓
  • 515↓
  • 14↓
  • 51↓
  • 115↓
  • 16↓
  • 13↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时行业轮动混合型证券投资基金
  • 基金代码050018
  • 基金简称博时行业轮动混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2010年11月15日
  • 成立日期/规模2010年12月10日 / 14.004亿份
  • 资产规模1.81亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.3142亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人陈雷
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过深入分析经济周期不同阶段的关键驱动因素和不同行业股价波动的关键驱动因子,把握周期性行业与稳定性行业轮动、周期性行业内部轮动的规律,力争实现在经济周期和行业景气波动下的资产稳定增值。
  • 投资理念宏观经济的增长往往表现出波动性和周期性的特征,通过预判经济周期所处的阶段,并深入分析各个行业在不同的经济周期阶段所表现出的收益特征模式,力争获取超额收益。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、固定收益类证券、回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业轮动的规律和经济发展的内在逻辑,在经济周期的不同阶段,配置不同的行业;最后是个股选择策略和债券投资策略。行业轮动策略是本基金的核心策略。 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。除此之外,本基金还将主要通过监测重要行业的产能利用率来辅助判断。 本基金将根据主要的经济信号指标对国内外经济形势进行分析,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,并在此基础上进一步分析经济周期、企业盈利与股票市场的关系。 在对经济周期的划分之上,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金将对大类资产进行配置:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产。 2、股票投资策略 行业轮动策略是本基金股票投资的核心策略,其在战略层面上是围绕对经济周期景气的预判来实施大类资产的配置;其在战术的层面,是形成以行业轮动为核心的投资组合构建策略。在个股投资的层面,本基金将贯彻以大类资产配置和行业轮动策略为核心指导原则下的个股精选策略。 (1)行业轮动策略 1)周期性和稳定性行业的划分和轮动规律 在对经济周期综合研究判断的基础上形成大类资产的配置,进而按照行业轮动规律进行行业配置。 总体而言,本基金将行业分为两大类:周期性行业以及稳定类行业。这两类行业的划分标准在于行业盈利对经济周期变化的敏感度。稳定类行业是最终环节的生产商,它们通常很难将上升的成本转移给最终的消费者。周期性行业通常是中间环节的生产商,这类行业的价格转嫁能力要复杂一些,依赖于宏观经济、生产能力和通货水平的情况。 毛利率反映的是行业相对上下游的议价能力和行业的成本转嫁能力,稳定型和周期型行业的毛利率变化在经济周期不同阶段具有显著差异,毛利率能够较好的反应行业的利润变化特征。本基金主要以毛利率为行业分类标准,通过分析其与经济增速的相关性对行业进行大类的划分。对于盈利性与经济周期相关度较低的行业,本基金将其归为稳定型行业;而另一类行业受自身以及上下游行业产能、投资等多方面因素的影响因素,行业对成本的承载力、下游企业对价格的敏感度都与经济周期具有显著的相关性,因此行业呈现出毛利率与经济周期高度相关的特征,对于这一类行业,本基金将其归为周期型行业。 基于本基金对行业的大类划分,本基金将在股票投资组合构建的过程之中,主要采取两种轮动的策略。 ①周期性行业内部的轮动策略 周期性行业通常对经济周期较为敏感。这类行业通常与经济活动中的投资支出关系密切,但由于不同产业在产业链上的位置,周期性行业内部诸行业之间的收益表现也不是同步的,有早周期行业、顺周期行业以及后周期行业之分。故在不同的经济景气阶段中,在周期性行业内部有可能通过轮动的操作来获取持续的超额收益。通常,本基金主要通过观测各个行业的资本开支、库存、价格、开工率等数据来提前把握周期性行业内部的轮动规律。 ②周期性行业与稳定类行业的轮动策略 行业盈利一般来源于行业所生产的商品和服务的数量以及其价格,价格的波动往往大于数量的波动。故在整个经济周期波动过程中,由于价格的波动,稳定类公司与周期类公司的利润会呈现出此高彼低的趋势,其分析的核心是生产商或批发价格(WPI)与零售价格(CPI)的关系。 稳定类行业的收入弹性通常小于1,对经济周期波动的敏感程度较低。这类行业通常与经济活动中的消费活动密切相关。通常在经济上升到后期或者经济下降到后期,稳定型行业是较好选择。 2)博时行业轮动模型 在总结实际投资经验的基础上,博时公司开发了行业轮动的模型。该模型的核心思想是:通过历史数据检验并融合本基金管理人在资产管理上多年积累的经验,识别出影响各个行业股价收益率的关键因子,并通过对关键因子的持续跟踪,判断出各个行业出现“拐点”的时机,最终实现在经济周期不同阶段的行业轮动配置。 ①各个行业驱动股价收益率的主要因子分析 按照申万一级行业为分类标准,对各个行业历史收益率与一些因子进行了回归检验,看看各个行业股价收益率的关键因子包括哪些。选取的关键因子主要包括三个方面的变量:一种为估值指标(如PE,PB,EV/EBITDA,EV/吨产能);第二种为“质量”指标,包括毛利率、ROE等;第三种为经济周期景气指标,如利率、贷款增速、订单、开工率等。 ②判断行业出现“拐点”的时机 判断行业出现“拐点”的主要方法,在于对经济周期景气的认知以及对市场情绪的把握。本基金对行业景气、估值水平、基本面三个方面指标变化进行统计分析,以统计学中的中位数作为变化是否超预期的衡量标准,具体分两步判断行业拐点以及轮动时点。 第一步:对各行业关键指标对宏观变量(利率、CPI、汇率等)的反应弹性进行横向比较,找到反映弹性排前的行业; 第二步:对行业关键指标对宏观变量的反应弹性进行纵向比较,找到纵向比较该变化已超过历史中位值的行业。 ③在经济周期不同阶段实现行业轮动 要解决不同行业轮动的顺序问题,必须对每一轮经济周期中,增长的模式有深刻的理解。通常而言,宽松的货币政策、低利率和低价格往往是每一轮经济复苏的直接动力。本基金将结合对经济结构和增长模式的深入分析,在经济周期的不同阶段,按照一定的次序实施行业轮动。 (2)个股选择策略 本基金偏重于行业轮动的策略,个股选择仅是对行业轮动策略的具体落实。在资产配置策略和行业轮动策略的大框架下,本基金将精选优质个股构建组合,在最大化行业轮动收益的同时,力争最大化个股收益。 在具体行业中个股的选择过程中,本基金将结合公司价值股与成长股的备选股票池,综合考虑个股的估值以及各个行业研究员的投资判断,并适当选择行业中优质个股构建投资组合,最终达到更为有效的实现行业类别资产轮动的目标。 成长类指标主要考察:EPS增长率;资产回报率等反映企业未来盈利状况、企业盈利增长的可持续性、可预测性等方面的指标;价值指标主要考察:估值;净利润等反映估值水平、财务指标的变化趋势等方面的指标。价值指标和成长指标的重要性并非一成不变,而是随着经济周期的变化有所变化;一般而言,在经济的上升期更注重成长,在经济的下降期更注重价值;本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上,根据周期不同阶段,对价值指标和成长指标有所侧重。 3、债券投资策略 本基金的固定收益证券投资组合以高票息债券作为主要投资对象,并通过信用、久期和凸性等的灵活配置,进行相对积极主动的操作,力争获取超越于所对应的债券基准的收益。 (1)自上而下的分析 根据各种宏观经济指标及金融数据,对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测。 根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况,对债券市场短期利率走势进行判断。 根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点,对债券的发行利率进行判断,进而对债券市场的走势进行分析。 根据近期的资金供需状况,对债券市场的回购利率进行分析。 (2)自下而上的分析 根据债券市场的当前交易数据,估计出债券市场当前的期限结构,并对隐含远期利率、当期利差水平等进行分析,进而对未来的期限结构变动做出判断。 根据债券市场的历史交易数据,估计出债券市场的历史期限结构,并对历史利率水平、历史利差水平等进行分析,进而对未来的期限结构变动做出判断。 1) 资产配置 综合上述各种分析及对股票市场走势的判断,确定整体资产配置,即债券、股票及现金的比例。 2) 券种配置 通常情况下,国债具有国家信用,其流动性比较好;金融债具有类国家信用,但流动性比国债差;而公司债、企业债则为企业信用,其流动性次于国债和金融债,但收益率一般比前两者要高,此间收益率的差异体现为市场对信用风险的溢价补偿。一般而言,当经济处于上升周期时,市场的风险溢价会相应降低,从而体现在公司债、企业债的收益率曲线与国债收益率曲线之间的利差缩小;而当经济处于下降周期时,市场的风险溢价会相应提高,从而体现在公司债、企业债的收益率曲线与国债收益率曲线之间的利差扩大。因此,本基金管理人会基于对宏观经济指标的判断,对不同信用等级债券的利差走势进行预测,进而在各券种之间进行配置。 3) 久期选择 基于未来期限结构形变进行久期选择。 当预期收益率曲线下移时,可以适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,可以适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 4) 凸性管理 当预期收益率曲线变平时,可以提高组合凸性,以便从收益率曲线变平的交易中获利,如可以构造哑铃型组合;当预期收益率曲线变陡时,可以降低组合凸性,以便从收益率曲线变陡的交易中获利,如可以构造子弹型组合。 影响收益率曲线非平行移动的因素有多种,既有宏观经济与金融的因素,也有市场微观结构的因素。因此,在对组合构建中究竟是采取哑铃型组合还是子弹型组合,需要综合以上各种因素进行分析。 5) 个券选择 通过对个券相对于收益率曲线被低估(或高估)的程度分析,结合个券的信用等级、交易市场、流动性、息票率、税赋特点等,充分挖掘价值相对被低估的个券,以把握市场失效所带来的投资机会。 6) 组合构建与调整 基于基金的投资风格,在组合构建时需要遵循以下原则:债券组合信用等级维持在投资级以上水平;债券组合的流动性维持在适当的水平。 在投资过程中,需要随时根据宏观经济、市场变化,以及基于流动性和风险管理的要求,对构建组合进行调整。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。 5、股指期货的投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (1)时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 (2)期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。 (3)展期策略 当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。 (4)保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 (5)投资组合管理策略 本基金建仓时,将根据市场环境,运用股指期货管理建仓成本。 本基金出现较大申购赎回时,将运用股指期货管理组合的风险。 未来,随着中国证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,基金可相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -56,785,715.12
  • -59,584,279.37
  • -0.26
  • -19.32%
  • -15.56%
  • 3,787,514.24
  • 0.03
  • 174,033,522.16
  • 1.30
  • 29.70%
  • 2023-12-31
  • -12,963,945.48
  • -7,849,870.37
  • -0.04
  • -2.78%
  • -0.58%
  • 80,840,869.06
  • 0.31
  • 397,487,123.75
  • 1.54
  • 53.60%
  • 2023-06-30
  • 15,633,596.53
  • 14,391,035.73
  • 0.10
  • 6.09%
  • 6.34%
  • 61,660,489.98
  • 0.44
  • 231,475,835.71
  • 1.64
  • 64.30%
  • 2022-12-31
  • -72,036,206.08
  • -90,235,799.60
  • -0.60
  • -36.69%
  • -26.53%
  • 51,746,004.68
  • 0.33
  • 242,477,148.21
  • 1.55
  • 54.50%
  • 2023-12-31
  • -12,963,945.48
  • -7,849,870.37
  • -0.04
  • -2.78%
  • -0.58%
  • 80,840,869.06
  • 0.31
  • 397,487,123.75
  • 1.54
  • 53.60%
  • 2023-06-30
  • 15,633,596.53
  • 14,391,035.73
  • 0.10
  • 6.09%
  • 6.34%
  • 61,660,489.98
  • 0.44
  • 231,475,835.71
  • 1.64
  • 64.30%
  • 2022-12-31
  • -72,036,206.08
  • -90,235,799.60
  • -0.60
  • -36.69%
  • -26.53%
  • 51,746,004.68
  • 0.33
  • 242,477,148.21
  • 1.55
  • 54.50%
  • 2022-06-30
  • -12,765,810.26
  • -50,664,636.77
  • -0.37
  • -21.94%
  • -18.50%
  • 96,449,411.14
  • 0.66
  • 248,857,276.35
  • 1.71
  • 71.40%
  • 2022-12-31
  • -72,036,206.08
  • -90,235,799.60
  • -0.60
  • -36.69%
  • -26.53%
  • 51,746,004.68
  • 0.33
  • 242,477,148.21
  • 1.55
  • 54.50%
  • 2022-06-30
  • -12,765,810.26
  • -50,664,636.77
  • -0.37
  • -21.94%
  • -18.50%
  • 96,449,411.14
  • 0.66
  • 248,857,276.35
  • 1.71
  • 71.40%
  • 2021-12-31
  • 42,652,704.01
  • 35,107,025.37
  • 0.26
  • 12.48%
  • 15.30%
  • 96,792,888.81
  • 0.76
  • 268,290,278.26
  • 2.10
  • 110.30%
  • 2021-06-30
  • 63,119,086.61
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  • 24.25%
  • 28.23%
  • 126,848,528.11
  • 0.91
  • 324,923,529.83
  • 2.34
  • 133.90%
  • 2021-12-31
  • 42,652,704.01
  • 35,107,025.37
  • 0.26
  • 12.48%
  • 15.30%
  • 96,792,888.81
  • 0.76
  • 268,290,278.26
  • 2.10
  • 110.30%
  • 2021-06-30
  • 63,119,086.61
  • 65,916,608.36
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  • 24.25%
  • 28.23%
  • 126,848,528.11
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  • 324,923,529.83
  • 2.34
  • 133.90%
  • 2020-12-31
  • 48,555,055.97
  • 60,031,641.33
  • 0.44
  • 30.34%
  • 40.09%
  • 54,510,552.04
  • 0.42
  • 234,135,155.91
  • 1.82
  • 82.40%
  • 2020-06-30
  • 25,049,439.23
  • 12,751,101.20
  • 0.08
  • 6.18%
  • 8.06%
  • 35,484,162.84
  • 0.26
  • 195,600,864.18
  • 1.41
  • 40.70%
  • 2020-12-31
  • 48,555,055.97
  • 60,031,641.33
  • 0.44
  • 30.34%
  • 40.09%
  • 54,510,552.04
  • 0.42
  • 234,135,155.91
  • 1.82
  • 82.40%
  • 2020-06-30
  • 25,049,439.23
  • 12,751,101.20
  • 0.08
  • 6.18%
  • 8.06%
  • 35,484,162.84
  • 0.26
  • 195,600,864.18
  • 1.41
  • 40.70%
  • 2019-12-31
  • 57,889,540.37
  • 69,270,922.98
  • 0.32
  • 27.96%
  • 31.91%
  • 16,275,787.88
  • 0.09
  • 230,235,907.53
  • 1.30
  • 30.20%
  • 2019-06-30
  • 27,774,442.84
  • 43,428,167.29
  • 0.19
  • 16.75%
  • 18.14%
  • -13,061,873.81
  • -0.06
  • 256,430,208.90
  • 1.17
  • 16.60%
  • 2019-12-31
  • 57,889,540.37
  • 69,270,922.98
  • 0.32
  • 27.96%
  • 31.91%
  • 16,275,787.88
  • 0.09
  • 230,235,907.53
  • 1.30
  • 30.20%
  • 2019-06-30
  • 27,774,442.84
  • 43,428,167.29
  • 0.19
  • 16.75%
  • 18.14%
  • -13,061,873.81
  • -0.06
  • 256,430,208.90
  • 1.17
  • 16.60%
  • 2018-12-31
  • -80,878,973.68
  • -73,176,725.39
  • -0.29
  • -25.67%
  • -23.37%
  • -42,401,889.58
  • -0.17
  • 240,344,394.88
  • 0.99
  • -1.30%
  • 2018-06-30
  • -5,735,597.98
  • -19,745,789.71
  • -0.08
  • -6.08%
  • -6.37%
  • 32,928,683.17
  • 0.14
  • 290,507,137.91
  • 1.21
  • 20.60%
  • 2018-12-31
  • -80,878,973.68
  • -73,176,725.39
  • -0.29
  • -25.67%
  • -23.37%
  • -42,401,889.58
  • -0.17
  • 240,344,394.88
  • 0.99
  • -1.30%
  • 2018-06-30
  • -5,735,597.98
  • -19,745,789.71
  • -0.08
  • -6.08%
  • -6.37%
  • 32,928,683.17
  • 0.14
  • 290,507,137.91
  • 1.21
  • 20.60%
  • 2017-12-31
  • 64,292,727.33
  • 65,850,897.51
  • 0.23
  • 20.24%
  • 27.90%
  • 46,010,861.98
  • 0.16
  • 381,029,712.65
  • 1.29
  • 28.80%
  • 2017-06-30
  • -8,967,420.75
  • 12,057,066.51
  • 0.04
  • 3.92%
  • 8.34%
  • -31,722,225.11
  • -0.11
  • 324,651,534.86
  • 1.09
  • 9.10%
  • 2017-12-31
  • 64,292,727.33
  • 65,850,897.51
  • 0.23
  • 20.24%
  • 27.90%
  • 46,010,861.98
  • 0.16
  • 381,029,712.65
  • 1.29
  • 28.80%
  • 2017-06-30
  • -8,967,420.75
  • 12,057,066.51
  • 0.04
  • 3.92%
  • 8.34%
  • -31,722,225.11
  • -0.11
  • 324,651,534.86
  • 1.09
  • 9.10%
  • 2016-12-31
  • 7,343,753.19
  • -670,827.38
  • 0.00
  • -0.29%
  • -1.85%
  • -22,640,688.62
  • -0.10
  • 231,438,209.30
  • 1.01
  • 0.70%
  • 2016-06-30
  • -6,248,477.11
  • -284,439.09
  • 0.00
  • -0.14%
  • -2.14%
  • -35,398,550.74
  • -0.16
  • 221,547,085.82
  • 1.00
  • 0.40%
  • 2016-12-31
  • 7,343,753.19
  • -670,827.38
  • 0.00
  • -0.29%
  • -1.85%
  • -22,640,688.62
  • -0.10
  • 231,438,209.30
  • 1.01
  • 0.70%
  • 2016-06-30
  • -6,248,477.11
  • -284,439.09
  • 0.00
  • -0.14%
  • -2.14%
  • -35,398,550.74
  • -0.16
  • 221,547,085.82
  • 1.00
  • 0.40%
  • 2015-12-31
  • -4,545,818.90
  • -10,353,602.41
  • -0.04
  • -3.63%
  • 13.00%
  • -28,299,292.87
  • -0.14
  • 206,587,050.17
  • 1.03
  • 2.60%
  • 2015-06-30
  • 115,861,597.16
  • 43,712,798.87
  • 0.15
  • 12.52%
  • 32.05%
  • 55,559,314.47
  • 0.20
  • 334,106,045.01
  • 1.20
  • 19.90%
  • 2015-12-31
  • -4,545,818.90
  • -10,353,602.41
  • -0.04
  • -3.63%
  • 13.00%
  • -28,299,292.87
  • -0.14
  • 206,587,050.17
  • 1.03
  • 2.60%
  • 2015-06-30
  • 115,861,597.16
  • 43,712,798.87
  • 0.15
  • 12.52%
  • 32.05%
  • 55,559,314.47
  • 0.20
  • 334,106,045.01
  • 1.20
  • 19.90%
  • 2014-12-31
  • 48,296,610.00
  • 43,621,340.00
  • 0.10
  • 12.98%
  • 16.11%
  • -31,519,320.00
  • -0.09
  • 306,271,500.00
  • 0.91
  • -9.20%
  • 2014-06-30
  • -28,672,780.00
  • -25,596,280.00
  • -0.05
  • -7.17%
  • -7.03%
  • -133,357,600.00
  • -0.29
  • 329,618,100.00
  • 0.73
  • -27.30%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.85%
  • ---
  • 6.82%
  • 1.81
  • 2024-06-30
  • 82.11%
  • ---
  • 7.99%
  • 1.74
  • 2024-03-31
  • 91.84%
  • ---
  • 8.30%
  • 3.61
  • 2023-12-31
  • 92.70%
  • 2.53%
  • 5.77%
  • 3.97
  • 2023-09-30
  • 94.04%
  • 1.48%
  • 4.84%
  • 3.43
  • 2023-06-30
  • 94.04%
  • 2.18%
  • 4.32%
  • 2.31
  • 2023-03-31
  • 73.61%
  • 1.58%
  • 25.10%
  • 2.29
  • 2022-12-31
  • 92.67%
  • 1.32%
  • 6.45%
  • 2.42
  • 2022-09-30
  • 69.04%
  • 1.07%
  • 6.47%
  • 2.98
  • 2022-06-30
  • 94.68%
  • 1.28%
  • 4.44%
  • 2.49
  • 2022-03-31
  • 93.93%
  • 2.08%
  • 6.41%
  • 2.37
  • 2021-12-31
  • 94.06%
  • 1.35%
  • 5.02%
  • 2.68
  • 2021-09-30
  • 92.97%
  • 4.22%
  • 2.01%
  • 2.79
  • 2021-06-30
  • 83.59%
  • 3.68%
  • 1.76%
  • 3.25
  • 2021-03-31
  • 93.16%
  • 4.03%
  • 2.98%
  • 2.41
  • 2020-12-31
  • 93.84%
  • 4.00%
  • 3.22%
  • 2.34
  • 2020-09-30
  • 92.87%
  • 3.65%
  • 3.34%
  • 1.65
  • 2020-06-30
  • 66.24%
  • 5.09%
  • 5.01%
  • 1.96
  • 2020-03-31
  • 94.07%
  • 4.63%
  • 1.78%
  • 1.94
  • 2019-12-31
  • 64.98%
  • 3.02%
  • 3.14%
  • 2.30
  • 2019-09-30
  • 92.73%
  • 2.92%
  • 6.85%
  • 2.38
  • 2019-06-30
  • 65.24%
  • ---
  • 29.40%
  • 2.56
  • 2019-03-31
  • 94.17%
  • ---
  • 7.73%
  • 2.74
  • 2018-12-31
  • 87.01%
  • ---
  • 13.38%
  • 2.40
  • 2018-09-30
  • 94.10%
  • ---
  • 6.15%
  • 2.45
  • 2018-06-30
  • 92.48%
  • ---
  • 8.23%
  • 2.91
  • 2018-03-31
  • 91.70%
  • 3.75%
  • 16.82%
  • 3.27
  • 2017-12-31
  • 91.42%
  • 3.92%
  • 5.86%
  • 3.81
  • 2017-09-30
  • 81.68%
  • ---
  • 6.07%
  • 3.25
  • 2017-06-30
  • 92.89%
  • ---
  • 5.73%
  • 3.25
  • 2017-03-31
  • 63.58%
  • ---
  • 6.42%
  • 3.58
  • 2016-12-31
  • 61.85%
  • ---
  • 5.48%
  • 2.31
  • 2016-09-30
  • 62.80%
  • ---
  • 13.40%
  • 2.95
  • 2016-06-30
  • 94.20%
  • ---
  • 7.02%
  • 2.22
  • 2016-03-31
  • 61.44%
  • ---
  • 39.49%
  • 2.00
  • 2015-12-31
  • 94.38%
  • ---
  • 6.69%
  • 2.07
  • 2015-09-30
  • 61.25%
  • ---
  • 39.21%
  • 2.08
  • 2015-06-30
  • 92.88%
  • ---
  • 16.49%
  • 3.34
  • 2015-03-31
  • 90.36%
  • ---
  • 12.14%
  • 2.77
  • 2014-12-31
  • 69.74%
  • ---
  • 30.26%
  • 3.06

基金实时行情

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