深证成指

9795.94

0

0%

创业板指

1975.3

0

0%

上证指数

3168.52

0

0%

恒生指数

18918.15

-146.14

-0.77%

华安行业轮动混合 (040016)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.9642
  • 最新净值2.1061
  • 累计净值2.8421
  • 今年来：0.92
  • 近1周：2.59
  • 近1月：-1.5
  • 近3月：16.59
  • 近6月：3.13
  • 近1年：2.03
  • 近2年：-18.37
  • 近3年：-32.84
  • 成立来：223.05

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.1061
  • 2.8421
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 2.0890
  • 2.8250
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 2.0720
  • 2.8080
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 2.0678
  • 2.8038
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 2.0667
  • 2.8027
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 2.0530
  • 2.7890
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 2.0585
  • 2.7945
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 2.0687
  • 2.8047
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 2.0700
  • 2.8060
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 2.0487
  • 2.7847
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 2.0288
  • 2.7648
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 2.0536
  • 2.7896
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 2.0362
  • 2.7722
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.0238
  • 2.7598
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.0253
  • 2.7613
  • -2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.0719
  • 2.8079
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.0692
  • 2.8052
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.0584
  • 2.7944
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.0301
  • 2.7661
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.0540
  • 2.7900
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.0888
  • 2.8248
  • -1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.1294
  • 2.8654
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.1381
  • 2.8741
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.1419
  • 2.8779
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.1309
  • 2.8669
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.1426
  • 2.8786
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.1138
  • 2.8498
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.1285
  • 2.8645
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.1044
  • 2.8404
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.0865
  • 2.8225
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.0955
  • 2.8315
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.1016
  • 2.8376
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.1162
  • 2.8522
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.1441
  • 2.8801
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.1381
  • 2.8741
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.1105
  • 2.8465
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.1256
  • 2.8616
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.1217
  • 2.8577
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.1084
  • 2.8444
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.0963
  • 2.8323
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.95%
  • 0.40%
  • -0.35%
  • 2.41%
  • 4.32%
  • 1.07%
  • -19.75%
  • -32.68%
  • 10.14%
  • 213.89%
  • 5.03%
  • 0.12%
  • 1.20%
  • 8.46%
  • 11.52%
  • 7.87%
  • -9.36%
  • -27.25%
  • 23.65%
  • ---
  • 3084|4126
  • 1958|4599
  • 3335|4578
  • 3211|4524
  • 3195|4393
  • 3042|4120
  • 2578|3445
  • 1524|2550
  • 586|851
  • ---
  • 18↓
  • 711↑
  • 384↑
  • 125↓
  • 86↓
  • 40↓
  • 94↓
  • 12↑
  • 5↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华安行业轮动混合型证券投资基金
  • 基金代码040016
  • 基金简称华安行业轮动混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2010年04月12日
  • 成立日期/规模2010年05月11日 / 18.057亿份
  • 资产规模4.77亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.2207亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华安基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人饶晓鹏
  • 成立以来分红每份累计0.74元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金注重把握行业轮动规律,力求通过行业优化配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,获取超额收益,实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念我国A股市场具有独特的行业轮动特征,具体表现为强势行情在不同行业之间的切换。本基金主要采用行业轮动的投资策略,即基于基本面分析和定量研究把握A股市场的行业轮动规律,在不同时期选择出未来表现相对强势的行业,精选强势行业的优质股票来构建组合。通过超配强势行业的资产,取得相对股票市场整体收益的超额收益。
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
  • 投资策略本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法优化行业配置,构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的多因子模型等数量工具进行支持,使其更为科学和客观。 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,利用公司研究开发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等数量工具,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并以此为依据,对基金整体资产配置比例进行确定。同时,本基金将定期,或由于宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例调整,以保持基金资产配置的有效性。本基金的股票投资比例为基金资产净值的60%-95%。 2、股票投资策略 本基金的股票资产投资采取行业轮动策略。所谓行业轮动投资策略是指,在宏观分析和个股选择的基础上强调行业的动态优化配置。通过超配不同时期的相对强势行业,获得超越市场平均水平的收益。 (1)行业配置 本基金将基于GICS二级行业分类标准,采用自上而下和自下而上相结合的行业配置方法构建投资组合。所谓自上而下的行业配置是指,通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化以及在国民经济中所处的位置,确定本基金重点投资的行业,并对行业发展进行预测,以期把握今后一段时间内行业轮动的特征。所谓自下而上的行业配置是指,从上市公司的业绩、估值和市场表现出发,寻找行业中的轮动规律。 本基金采用基本面分析与定量分析相结合的方法,把握以下几种类型的行业轮动周期。 ●估值回复型行业轮动。本基金将利用分类行业模型和公司有关研究部门的分析结果提供决策支持,动态地建立起一个包含所有行业的评估系统,数量化地分析各行业与整体经济变动的相关性及各行业自身的周期性,判断和预测行业的相对价值,以及不同行业之间的估值水平差异。A股市场的历史显现出了低估值效应的存在,因此如果追求长期的轮动效果,选择绝对估值或者相对估值较低的行业进行超配是一种不错的选择。 ●业绩驱动型行业轮动。行业内个股的基本面信息仍然是决定行业整体表现的重要因素。基金经理根据EPS增长率、ROE等公司财务指标和研究部门提供的公司基本面信息对行业整体的景气程度和业绩表现进行总体把握,识别不同时期的强势行业,把握业绩驱动下的行业轮动特征。 ●动量反转型行业轮动。尽管A股市场在个股层面不存在显著的动量效应和反转效应,但根据历史数据的实证分析却发现,行业层面在一个月的周期内表现出显著的动量效应,即前期收益率较高的行业组合在一个月内继续表现强劲。行业层面在六个月的周期内表现出显著的反转效应,即前期收益率高的行业组合在六个月后开始走弱。基金经理可根据金融工程部对动量组合和反转组合的测算,把握动量和反转型行业轮动。 (2)个股选择 本基金股票资产以A股市场基本面良好的上市公司为投资对象,基金经理将基于行业配置的要求,对A股市场的股票进行分类和筛选,选择各行业龙头企业和价值被低估的企业作为重点关注对象。对重点公司建立财务模型,预测其未来几年的经营情况和财务状况,在此基础上对公司股票进行估值,以决定是否纳入本基金的投资范围。 ●行业龙头企业。行业龙头企业,一般指在该行业里股本、市值、规模、市场占有率居前的代表性企业。这些企业由于规模巨大,市场占有率高,所以其自身发展对全行业有重大影响,往往引领全行业的发展方向和兴衰。 ●成长性企业。成长性企业是指那些在较长时期内,具有持续挖掘未利用资源的能力、不同程度地表现出整体扩张的态势、未来发展预期良好的企业。成长型企业具有高增长性、企业活力和适应性、稳定性的特点,该类企业能够为投资者带来可预期收益。 ●价值低估企业。基金经理充分利用华安开发的各类股票估价模型和研究部门的研究分析结果,考察影响市场和股票价格变动的诸多因素,综合判断企业的内在价值。如果企业股票的市场价格因为某种原因没能反映其真实价值或潜在价值,则视为价值低估企业。 (3)组合构建 在组合构建的过程中,基金经理着重行业的优化配置,对以下几个方面加以考虑: ●行业间的相关性矩阵。基金经理通过行业间的相关性矩阵分析,在超配强势行业的同时尽可能降低组合风险。 ●买卖时机和操作周期。基金经理根据数量分析小组的模型分析和自身判断,把握合适的市场时机和行业的周期性拐点,在预期的操作周期内完成投资组合的构建。 3、债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 4、权证投资策略 本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较为稳定的收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 7、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
  • 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满3个月,收益可不分配; 4、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -63,466,094.66
  • -29,587,704.34
  • -0.13
  • -6.32%
  • -6.07%
  • 218,272,402.88
  • 0.96
  • 445,540,263.15
  • 1.96
  • 201.17%
  • 2023-12-31
  • -76,139,737.56
  • -111,894,117.63
  • -0.45
  • -19.63%
  • -17.82%
  • 257,222,348.71
  • 1.09
  • 493,858,978.22
  • 2.09
  • 220.61%
  • 2023-06-30
  • -23,536,271.92
  • -68,048,789.42
  • -0.26
  • -10.63%
  • -10.53%
  • 301,337,499.85
  • 1.27
  • 538,217,600.87
  • 2.27
  • 249.05%
  • 2022-12-31
  • -123,393,268.57
  • -122,316,564.19
  • -0.50
  • -18.41%
  • -16.72%
  • 404,179,096.17
  • 1.54
  • 666,726,563.03
  • 2.54
  • 290.13%
  • 2023-12-31
  • -76,139,737.56
  • -111,894,117.63
  • -0.45
  • -19.63%
  • -17.82%
  • 257,222,348.71
  • 1.09
  • 493,858,978.22
  • 2.09
  • 220.61%
  • 2023-06-30
  • -23,536,271.92
  • -68,048,789.42
  • -0.26
  • -10.63%
  • -10.53%
  • 301,337,499.85
  • 1.27
  • 538,217,600.87
  • 2.27
  • 249.05%
  • 2022-12-31
  • -123,393,268.57
  • -122,316,564.19
  • -0.50
  • -18.41%
  • -16.72%
  • 404,179,096.17
  • 1.54
  • 666,726,563.03
  • 2.54
  • 290.13%
  • 2022-06-30
  • -52,817,815.06
  • -13,193,658.64
  • -0.06
  • -2.02%
  • -2.27%
  • 475,757,031.19
  • 1.95
  • 727,105,129.35
  • 2.98
  • 357.82%
  • 2022-12-31
  • -123,393,268.57
  • -122,316,564.19
  • -0.50
  • -18.41%
  • -16.72%
  • 404,179,096.17
  • 1.54
  • 666,726,563.03
  • 2.54
  • 290.13%
  • 2022-06-30
  • -52,817,815.06
  • -13,193,658.64
  • -0.06
  • -2.02%
  • -2.27%
  • 475,757,031.19
  • 1.95
  • 727,105,129.35
  • 2.98
  • 357.82%
  • 2021-12-31
  • 2,005,575.07
  • -75,716,963.50
  • -0.35
  • -10.62%
  • -9.33%
  • 479,460,053.50
  • 2.05
  • 713,435,584.45
  • 3.05
  • 368.43%
  • 2021-06-30
  • 52,994,567.78
  • 27,763,325.74
  • 0.14
  • 3.91%
  • 4.16%
  • 555,994,525.49
  • 2.40
  • 812,680,413.07
  • 3.50
  • 438.13%
  • 2021-12-31
  • 2,005,575.07
  • -75,716,963.50
  • -0.35
  • -10.62%
  • -9.33%
  • 479,460,053.50
  • 2.05
  • 713,435,584.45
  • 3.05
  • 368.43%
  • 2021-06-30
  • 52,994,567.78
  • 27,763,325.74
  • 0.14
  • 3.91%
  • 4.16%
  • 555,994,525.49
  • 2.40
  • 812,680,413.07
  • 3.50
  • 438.13%
  • 2020-12-31
  • 121,838,327.00
  • 177,150,572.29
  • 1.43
  • 57.09%
  • 77.81%
  • 372,495,351.39
  • 2.10
  • 595,729,570.37
  • 3.36
  • 416.62%
  • 2020-06-30
  • 22,020,199.75
  • 45,122,577.17
  • 0.39
  • 19.95%
  • 22.68%
  • 132,770,730.71
  • 1.28
  • 240,505,087.50
  • 2.32
  • 256.44%
  • 2020-12-31
  • 121,838,327.00
  • 177,150,572.29
  • 1.43
  • 57.09%
  • 77.81%
  • 372,495,351.39
  • 2.10
  • 595,729,570.37
  • 3.36
  • 416.62%
  • 2020-06-30
  • 22,020,199.75
  • 45,122,577.17
  • 0.39
  • 19.95%
  • 22.68%
  • 132,770,730.71
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  • 2.32
  • 256.44%
  • 2019-12-31
  • 84,694,629.53
  • 106,291,439.74
  • 0.74
  • 46.04%
  • 62.20%
  • 117,552,404.39
  • 0.89
  • 249,436,191.12
  • 1.89
  • 190.55%
  • 2019-06-30
  • 44,832,612.42
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  • 32.46%
  • 38.84%
  • 83,830,968.60
  • 0.62
  • 219,285,276.98
  • 1.62
  • 148.70%
  • 2019-12-31
  • 84,694,629.53
  • 106,291,439.74
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  • 46.04%
  • 62.20%
  • 117,552,404.39
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  • 2019-06-30
  • 44,832,612.42
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  • 32.46%
  • 38.84%
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  • 219,285,276.98
  • 1.62
  • 148.70%
  • 2018-12-31
  • -34,204,056.63
  • -21,344,347.84
  • -0.14
  • -10.17%
  • -14.70%
  • 25,769,383.85
  • 0.17
  • 180,993,901.17
  • 1.17
  • 79.13%
  • 2018-06-30
  • -11,396,610.18
  • 11,510,095.18
  • 0.07
  • 5.21%
  • 0.46%
  • 60,270,855.03
  • 0.37
  • 221,723,292.84
  • 1.37
  • 110.97%
  • 2018-12-31
  • -34,204,056.63
  • -21,344,347.84
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  • -10.17%
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  • 0.17
  • 180,993,901.17
  • 1.17
  • 79.13%
  • 2018-06-30
  • -11,396,610.18
  • 11,510,095.18
  • 0.07
  • 5.21%
  • 0.46%
  • 60,270,855.03
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  • 221,723,292.84
  • 1.37
  • 110.97%
  • 2017-12-31
  • 47,644,109.38
  • 35,297,817.29
  • 0.06
  • 3.78%
  • 6.37%
  • 173,972,676.72
  • 0.37
  • 648,016,207.89
  • 1.37
  • 110.01%
  • 2017-06-30
  • 27,878,370.75
  • -3,888,979.50
  • -0.01
  • -0.35%
  • 1.54%
  • 173,036,701.17
  • 0.31
  • 740,281,264.47
  • 1.31
  • 100.48%
  • 2017-12-31
  • 47,644,109.38
  • 35,297,817.29
  • 0.06
  • 3.78%
  • 6.37%
  • 173,972,676.72
  • 0.37
  • 648,016,207.89
  • 1.37
  • 110.01%
  • 2017-06-30
  • 27,878,370.75
  • -3,888,979.50
  • -0.01
  • -0.35%
  • 1.54%
  • 173,036,701.17
  • 0.31
  • 740,281,264.47
  • 1.31
  • 100.48%
  • 2016-12-31
  • 10,224,428.00
  • -15,165,207.85
  • -0.10
  • -5.57%
  • -8.88%
  • 126,253,922.61
  • 0.97
  • 255,831,799.41
  • 1.97
  • 97.43%
  • 2016-06-30
  • -1,282,384.19
  • -31,445,869.35
  • -0.20
  • -11.36%
  • -14.06%
  • 133,514,337.64
  • 0.86
  • 288,384,929.98
  • 1.86
  • 86.21%
  • 2016-12-31
  • 10,224,428.00
  • -15,165,207.85
  • -0.10
  • -5.57%
  • -8.88%
  • 126,253,922.61
  • 0.97
  • 255,831,799.41
  • 1.97
  • 97.43%
  • 2016-06-30
  • -1,282,384.19
  • -31,445,869.35
  • -0.20
  • -11.36%
  • -14.06%
  • 133,514,337.64
  • 0.86
  • 288,384,929.98
  • 1.86
  • 86.21%
  • 2015-12-31
  • 206,307,285.25
  • 178,610,366.38
  • 0.99
  • 57.43%
  • 65.66%
  • 149,003,692.33
  • 1.17
  • 276,720,660.79
  • 2.17
  • 116.68%
  • 2015-06-30
  • 168,881,394.41
  • 161,901,539.63
  • 0.70
  • 42.47%
  • 50.11%
  • 152,169,735.78
  • 0.96
  • 310,136,330.24
  • 1.96
  • 96.33%
  • 2015-12-31
  • 206,307,285.25
  • 178,610,366.38
  • 0.99
  • 57.43%
  • 65.66%
  • 149,003,692.33
  • 1.17
  • 276,720,660.79
  • 2.17
  • 116.68%
  • 2015-06-30
  • 168,881,394.41
  • 161,901,539.63
  • 0.70
  • 42.47%
  • 50.11%
  • 152,169,735.78
  • 0.96
  • 310,136,330.24
  • 1.96
  • 96.33%
  • 2014-12-31
  • 84,298,220.00
  • 124,859,700.00
  • 0.31
  • 31.59%
  • 40.00%
  • 58,136,930.00
  • 0.21
  • 368,791,800.00
  • 1.31
  • 30.79%
  • 2014-06-30
  • 10,278,700.00
  • -10,044,220.00
  • -0.02
  • -2.39%
  • -2.46%
  • -38,427,540.00
  • -0.09
  • 394,171,300.00
  • 0.91
  • -8.88%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 79.52%
  • ---
  • 14.68%
  • 4.77
  • 2024-06-30
  • 85.72%
  • ---
  • 14.43%
  • 4.46
  • 2024-03-31
  • 85.09%
  • ---
  • 12.97%
  • 4.73
  • 2023-12-31
  • 89.15%
  • 0.08%
  • 10.89%
  • 4.94
  • 2023-09-30
  • 90.10%
  • 0.25%
  • 10.02%
  • 5.06
  • 2023-06-30
  • 92.26%
  • 0.23%
  • 7.80%
  • 5.38
  • 2023-03-31
  • 90.93%
  • 0.16%
  • 10.06%
  • 6.32
  • 2022-12-31
  • 92.42%
  • 0.16%
  • 7.88%
  • 6.67
  • 2022-09-30
  • 79.21%
  • 0.00%
  • 21.55%
  • 6.75
  • 2022-06-30
  • 86.44%
  • ---
  • 14.96%
  • 7.27
  • 2022-03-31
  • 89.28%
  • ---
  • 10.39%
  • 6.34
  • 2021-12-31
  • 81.45%
  • 0.00%
  • 18.35%
  • 7.13
  • 2021-09-30
  • 69.61%
  • ---
  • 29.44%
  • 6.99
  • 2021-06-30
  • 75.57%
  • 0.00%
  • 26.55%
  • 8.13
  • 2021-03-31
  • 72.18%
  • 0.05%
  • 31.02%
  • 6.92
  • 2020-12-31
  • 80.89%
  • 0.07%
  • 23.01%
  • 5.96
  • 2020-09-30
  • 82.78%
  • 0.17%
  • 16.99%
  • 3.59
  • 2020-06-30
  • 86.72%
  • ---
  • 15.77%
  • 2.41
  • 2020-03-31
  • 88.45%
  • ---
  • 11.11%
  • 2.05
  • 2019-12-31
  • 92.73%
  • 0.08%
  • 8.51%
  • 2.49
  • 2019-09-30
  • 85.90%
  • ---
  • 13.80%
  • 2.51
  • 2019-06-30
  • 86.11%
  • 0.00%
  • 14.32%
  • 2.19
  • 2019-03-31
  • 83.99%
  • 0.06%
  • 17.75%
  • 2.30
  • 2018-12-31
  • 60.86%
  • ---
  • 39.70%
  • 1.81
  • 2018-09-30
  • 72.34%
  • 9.77%
  • 17.96%
  • 2.05
  • 2018-06-30
  • 66.98%
  • 9.04%
  • 23.17%
  • 2.22
  • 2018-03-31
  • 80.24%
  • ---
  • 16.91%
  • 1.92
  • 2017-12-31
  • 92.48%
  • ---
  • 7.96%
  • 6.48
  • 2017-09-30
  • 89.94%
  • ---
  • 6.43%
  • 9.59
  • 2017-06-30
  • 94.46%
  • ---
  • 5.93%
  • 7.40
  • 2017-03-31
  • 78.99%
  • ---
  • 8.75%
  • 27.09
  • 2016-12-31
  • 90.91%
  • ---
  • 8.43%
  • 2.56
  • 2016-09-30
  • 89.09%
  • ---
  • 8.50%
  • 2.59
  • 2016-06-30
  • 90.18%
  • ---
  • 8.49%
  • 2.88
  • 2016-03-31
  • 94.15%
  • ---
  • 7.60%
  • 2.92
  • 2015-12-31
  • 86.03%
  • ---
  • 14.66%
  • 2.77
  • 2015-09-30
  • 91.61%
  • ---
  • 9.35%
  • 1.96
  • 2015-06-30
  • 93.60%
  • 3.25%
  • 4.27%
  • 3.10
  • 2015-03-31
  • 92.19%
  • ---
  • 7.34%
  • 3.70
  • 2014-12-31
  • 91.46%
  • ---
  • 8.42%
  • 3.69

基金实时行情

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