创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

长城新兴产业混合C (019412)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

  • 最新净值2.0205
  • 累计净值2.0205
  • 今年来：-4.45
  • 近1周：-4.29
  • 近1月：-4.31
  • 近3月：17.61
  • 近6月：5.16
  • 近1年：-6.06
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：-7.67

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 2.0205
  • 2.0205
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 2.0513
  • 2.0513
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.0516
  • 2.0516
  • -2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.1115
  • 2.1115
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.1220
  • 2.1220
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.1110
  • 2.1110
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.0547
  • 2.0547
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.0829
  • 2.0829
  • -2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.1392
  • 2.1392
  • -2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.1862
  • 2.1862
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.1929
  • 2.1929
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.2130
  • 2.2130
  • 2.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.1489
  • 2.1489
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.1322
  • 2.1322
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.1150
  • 2.1150
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.1116
  • 2.1116
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.0647
  • 2.0647
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.0288
  • 2.0288
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.0548
  • 2.0548
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.0707
  • 2.0707
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.0895
  • 2.0895
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.1066
  • 2.1066
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.1115
  • 2.1115
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.0986
  • 2.0986
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.1173
  • 2.1173
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.1259
  • 2.1259
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.1112
  • 2.1112
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.1140
  • 2.1140
  • 3.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.0475
  • 2.0475
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.0529
  • 2.0529
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.0731
  • 2.0731
  • -1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.1110
  • 2.1110
  • 1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.0740
  • 2.0740
  • -2.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 2.1366
  • 2.1366
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.1376
  • 2.1376
  • -6.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.2960
  • 2.2960
  • 7.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.1357
  • 2.1357
  • 9.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.9489
  • 1.9489
  • 4.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.8578
  • 1.8578
  • 3.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.7911
  • 1.7911
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.98%
  • -1.50%
  • -3.49%
  • 19.18%
  • 3.01%
  • -4.49%
  • ---
  • ---
  • ---
  • -6.25%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1674|2266
  • 1094|2326
  • 1555|2320
  • 607|2304
  • 771|2282
  • 1625|2250
  • ---|2121
  • ---|1966
  • ---|1718
  • ---
  • 28↓
  • 478↑
  • 253↓
  • 18↑
  • 63↓
  • 29↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码019412
  • 基金简称长城新兴产业混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2023年09月21日
  • 成立日期/规模2023年09月21日 / --
  • 资产规模0.00亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0002亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人长城基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人陈良栋
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证新兴产业指数收益率*55%+中债综合财富指数收益率*45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金重点关注新兴产业发展过程中带来的投资机会,将在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金为混合型证券投资基金,将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。本基金主要通过对宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,控制系统性风险。 股票投资策略 (1)新兴产业的界定 本基金投资的新兴产业指以新技术或新需求为基础,对经济社会全局及其长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。 未来本基金将根据经济发展情况、社会生活习惯、产业结构变迁、科技变革,以及国家的相关政策等因素,定期评估现有的行业、公司是否可能在未来成为经济增长动力,并且保持较高增速,动态调整新兴产业的范围。部分传统行业如果能通过新的技术、经营方式或商业模式等的运用而获得新的成长动力,也将被纳入本基金的新兴产业范畴。 (2)个股精选 本基金将在新兴产业范畴下优选具备较高成长性的个股进行投资。在个股选择时,本基金将采用定性研究与定量分析相结合的方法评价拟投资标的的成长能力,构建股票组合。本基金认为具有高成长性的新兴产业公司一般处于企业生命周期前期的成长期或者高速发展期,具有领先的商业模式、可持续的研发能力、可控制的销售渠道、爆发式增长的市场需求、逐渐完善的公司治理结构等特征,这类公司在特殊的产品或服务细分市场具有不可替代的竞争优势,并能带动一批下游企业共同成长,形成完整的产业链条。 1)定性分析 ①政策制度 国家政策、行业政策的支持是新兴产业形成和发展的重要推动因素。本基金将积极关注国家政策、行业政策,尤其是与新兴产业的界定、支持相关的政策制度,筛选重点获益的行业和公司进行进一步的调研、分析。 ②商业模式 创新的商业模式是新兴产业有别于传统行业的重要特征。本基金将根据行业、企业特点,分析商业模式优化对企业成长的贡献,重点分析市场需求、上下游关系、竞争优势等方面。 ③研发能力 对于以新技术作为驱动因素而诞生的新兴产业或行业,本基金将重点关注其研发能力。本基金对公司研发能力的考察集中于分析其过往的研发投入,研发团队的稳定性,及已市场化的研发成果对利润的贡献度等。 ④管理能力 管理能力主要考察企业管理层对股东的责任感,管理层长效约束与激励机制的建立,管理层的长远眼光及战略能力等定性指标。 2)定量分析 前述定性分析筛选出的上市公司的可投资性都须经过下列定量指标评价进行进一步确认。下述指标将通过企业财务报告或行业研究员的预测得到。 ①盈利能力 新兴产业上市公司受益于行业成长,其盈利能力将能维持在稳定水平,并呈现一定的上升趋势。盈利能力分析主要考察毛利率和净利率指标。本基金将对上市公司未来毛利率和净利率指标进行预测和趋势分析,选择受益于行业成长,盈利水平稳步提升的公司进行投资。 ②成长性 新兴产业的形成和发展是一个较长的过程,其对经济社会发展的引领带动作用也将逐步体现。为此,本基金将滚动分析近三年每股盈利的复合增长率和近三年主营业务收入复合增长率指标的变化情况,分析上市公司的成长能力和成长空间 (3)股票市场评价 1)相对估值指标 相对估值指标用以判断新兴产业上市公司的估值高低,以选择恰当的买入时点。相对估值指标如PE、PB、PEG反映了市场价格、企业盈利或企业净资产和企业成长性之间的关系。本基金将通过对相对估值指标的横向、纵向分析,选择估值位于合理区间下限的新兴产业上市公司进行投资,动态构建资产组合。 2)流动性、换手率 本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。进行股票资产配置时,本基金将考察上市公司的流动性和换手率指标,参考基金的流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,126.37
  • -281.95
  • -0.08
  • -3.98%
  • -8.28%
  • 1,256.70
  • 0.94
  • 2,594.28
  • 1.94
  • -11.37%
  • 2023-12-31
  • -153.47
  • -150.41
  • -0.11
  • -5.32%
  • -3.37%
  • 923.61
  • 1.11
  • 1,752.28
  • 2.11
  • -3.37%
  • 2023-12-31
  • -153.47
  • -150.41
  • -0.11
  • -5.32%
  • -3.37%
  • 923.61
  • 1.11
  • 1,752.28
  • 2.11
  • -3.37%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 93.70%
  • 3.11%
  • 2.85%
  • 0.59
  • 2024-06-30
  • 89.34%
  • ---
  • 10.88%
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 89.75%
  • ---
  • 10.57%
  • 0.59
  • 2023-12-31
  • 89.95%
  • ---
  • 10.31%
  • 0.67
  • 2023-09-30
  • 91.73%
  • ---
  • 6.16%
  • 0.71

基金实时行情

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基金知识

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