创业板指

2201.42

51.32

2.39%

深证成指

10538.4

205.15

1.99%

上证指数

3303.09

43.33

1.33%

恒生指数

19434.9

275.69

1.44%

德邦新回报灵活配置混合C (019291)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

  • 最新净值1.4302
  • 累计净值1.4302
  • 今年来：17.62
  • 近1周：-2.28
  • 近1月：-2.08
  • 近3月：19.24
  • 近6月：4.94
  • 近1年：15.37
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：-2.63

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.4302
  • 1.4302
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4307
  • 1.4307
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4376
  • 1.4376
  • -2.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.4812
  • 1.4812
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4746
  • 1.4746
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4636
  • 1.4636
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4451
  • 1.4451
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4655
  • 1.4655
  • -1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4912
  • 1.4912
  • -2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5226
  • 1.5226
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5225
  • 1.5225
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5413
  • 1.5413
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5354
  • 1.5354
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5443
  • 1.5443
  • 3.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4934
  • 1.4934
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4956
  • 1.4956
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4719
  • 1.4719
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4515
  • 1.4515
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4632
  • 1.4632
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4676
  • 1.4676
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4606
  • 1.4606
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4606
  • 1.4606
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4606
  • 1.4606
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4606
  • 1.4606
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4606
  • 1.4606
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4612
  • 1.4612
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4504
  • 1.4504
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4423
  • 1.4423
  • 3.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.3870
  • 1.3870
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.3956
  • 1.3956
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.4036
  • 1.4036
  • -2.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.4437
  • 1.4437
  • 2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.4154
  • 1.4154
  • -3.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.4637
  • 1.4637
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.4582
  • 1.4582
  • -6.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.5584
  • 1.5584
  • 4.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.4903
  • 1.4903
  • 8.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.3712
  • 1.3712
  • 5.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.2981
  • 1.2981
  • 5.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.2322
  • 1.2322
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 18.22%
  • -1.90%
  • -1.62%
  • 19.42%
  • 2.83%
  • 14.69%
  • ---
  • ---
  • ---
  • -2.13%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 121|2266
  • 1359|2326
  • 1077|2320
  • 596|2304
  • 796|2282
  • 146|2250
  • ---|2121
  • ---|1966
  • ---|1718
  • ---
  • 8↓
  • 161↓
  • 542↓
  • 3↓
  • 4↑
  • 30↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码019291
  • 基金简称德邦新回报灵活配置混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2016年10月28日
  • 成立日期/规模2023年09月04日 / --
  • 资产规模0.01亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0041亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人德邦基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人朱慧琳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*40%+一年期银行定期存款利率(税后)*60%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过股票、债券等大类资产间的灵活配置,力求超越业绩比较基准的资产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略资产配置策略 本基金根据对经济周期和市场走势的判断,在权益类资产、固定收益类资产之间进行相对灵活的配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。 本基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例,并参照投资组合风险评估报告,积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等种类资产的配置比例并实行实时动态调整。本基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,对不同行业进行横向、纵向比较,并在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业布局。 (2)个股投资策略 本基金将在确定行业配置之后在备选行业中,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 1)基本面定性分析:本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力,挖掘具有较大成长潜力的公司。 2)价值定量分析:本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、估值水平进行价值量化评估,选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司股票,形成优化的股票池。 固定收益投资策略 债券投资方面,本基金亦采取“自上而下”的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势,从而确定债券的配置策略。同时,通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,运用久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。 对于中小企业私募债券而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,会导致一定的流动性风险。同时,中小企业私募债券的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风险。首先,本基金将仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;其次,将严格控制中小企业私募债券的投资比例上限。第三,将对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -155,442.16
  • 21,609.72
  • 0.01
  • 1.11%
  • 3.99%
  • 62,781.42
  • 0.26
  • 300,121.20
  • 1.26
  • -13.92%
  • 2023-12-31
  • -141,352.46
  • -111,148.50
  • -0.06
  • -5.03%
  • -17.22%
  • 341,026.20
  • 0.22
  • 1,919,522.68
  • 1.22
  • -17.22%
  • 2023-12-31
  • -141,352.46
  • -111,148.50
  • -0.06
  • -5.03%
  • -17.22%
  • 341,026.20
  • 0.22
  • 1,919,522.68
  • 1.22
  • -17.22%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.02%
  • ---
  • 5.51%
  • 0.23
  • 2024-06-30
  • 93.94%
  • ---
  • 5.98%
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 93.44%
  • ---
  • 4.68%
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 92.46%
  • ---
  • 2.86%
  • 0.35
  • 2023-09-30
  • 91.12%
  • ---
  • 2.90%
  • 0.38

基金实时行情

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基金知识

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