创业板指

2201.85

51.75

2.41%

深证成指

10539.2

205.95

1.99%

上证指数

3303.79

44.03

1.35%

恒生指数

19440.1

280.87

1.47%

大成一带一路灵活配置混合C (019223)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

  • 最新净值1.8636
  • 累计净值1.8636
  • 今年来：-5.35
  • 近1周：-1.38
  • 近1月：-0.73
  • 近3月：10.97
  • 近6月：-1.31
  • 近1年：-3.14
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：-1.14

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.8636
  • 1.8636
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.8656
  • 1.8656
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.8579
  • 1.8579
  • -3.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.9161
  • 1.9161
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.9118
  • 1.9118
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.8897
  • 1.8897
  • 2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.8451
  • 1.8451
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.8496
  • 1.8496
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.8744
  • 1.8744
  • -2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.9259
  • 1.9259
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.9204
  • 1.9204
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.9338
  • 1.9338
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.9317
  • 1.9317
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.9453
  • 1.9453
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.9130
  • 1.9130
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.8954
  • 1.8954
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.8662
  • 1.8662
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.8541
  • 1.8541
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.8493
  • 1.8493
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.8418
  • 1.8418
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.8708
  • 1.8708
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.9007
  • 1.9007
  • 1.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.8773
  • 1.8773
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.8673
  • 1.8673
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.8811
  • 1.8811
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.8971
  • 1.8971
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.8769
  • 1.8769
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.8508
  • 1.8508
  • 2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.8112
  • 1.8112
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.8168
  • 1.8168
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.8164
  • 1.8164
  • -2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.8643
  • 1.8643
  • 2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.8144
  • 1.8144
  • -3.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.8718
  • 1.8718
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.8534
  • 1.8534
  • -6.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.9876
  • 1.9876
  • 4.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.8940
  • 1.8940
  • 9.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.7330
  • 1.7330
  • 3.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.6735
  • 1.6735
  • 3.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.6233
  • 1.6233
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.64%
  • 0.45%
  • -2.07%
  • 10.61%
  • -3.37%
  • -3.23%
  • ---
  • ---
  • ---
  • -1.44%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1861|2266
  • 50|2326
  • 1172|2320
  • 1185|2304
  • 1736|2282
  • 1550|2250
  • ---|2121
  • ---|1966
  • ---|1718
  • ---
  • 27↓
  • 19↓
  • 629↓
  • 73↓
  • 81↓
  • 78↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码019223
  • 基金简称大成一带一路灵活配置混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期
  • 成立日期/规模2023年09月25日 / --
  • 资产规模0.00亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0001亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人齐炜中
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 股票投资策略 “一带一路”指“丝绸之路经济带”和21世纪“海上丝绸之路”,是我国中长期最为重要的国家战略。我国借助“一带一路”政策,目标是发展中国与沿线国家和经济体的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。最近几年,中国经济增速逐步放缓,投资拉动型的经济增长已经日益不能满足中国经济的战略转型需要,众多基建行业产能过剩。要化解中国产能过剩的困局,一方面可以扩大内需,另一方面,在国内市场日趋饱和的情况下,要寻求更广阔的国际市场,创造外需以拉动出口增长和经济发展。“一带一路”沿线许多国家亟需基础设施建设、工业化和外来资金的支持,这为中国过剩产能的利用提供了机遇。 我国是全球第一大外汇储备国。截至2014年年底,我国外汇储备规模达到3.8万亿美元。如何实现外汇储备保值、增值的目标,对其进行合理、有效的利用,是当前亟待解决的问题。这样大规模的外汇储备可以为与“一带一路”周边国家开展经贸合作提供充足资本金,为中国企业走出去提供充分支持。 “一带一路”作为中国首倡、高层推动的国家战略,对我国未来十年的发展具有深远的战略意义。如果说2001年中国加入WTO是上一轮中国经济全球化的起点,带领中国进入国际分工体系,那么“一带一路”则是引领中国未来10年的开放大战略。如果说我国第一阶段的对外开放是抓住经济全球化机遇,享受全球发展红利,那么此轮开放则是主动为自己和别国创造经济发展机会。对内而言,“一带一路”是实现国内多极增长的重大举措;对外而言,可以深挖与其他国家多层次的合作,领舞亚洲,实现相关国家共赢。 本基金主要投资于“一带一路”主题相关行业以及受益于“一带一路”相关政策相关行业的上市公司。按照2015年3月28日国家相关部委联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》纲领文件,“一带一路”主题涉及的行业范围广阔,重点包括五方面内容,即“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”。具体包括:(1)设施联通领域中有关基础设施建设领域,包括交通基础设施建设、能源基础设施建设、电信基础设施建设、房地产以及其他公共设施基础建设; (2)设施联通中有关交通运输、港口、交运设备、电力设备、工程机械等领域; (3)设施联通有关建筑建材、钢铁、煤炭、有色金属、化工等中上游行业; (4)贸易畅通中有关农林牧渔、纺织服装、商业贸易、轻工制造、食品饮料、汽车、家用电器、计算机、电子等行业; (5)资金融通中有关银行、证券、保险、信托、租赁等各类型金融机构; (6)民心相通中有关教育、传媒、休闲服务、医药生物等行业; (7)其他直接或间接受益的行业,如军工行业。 “一带一路”主题本身会随着相关政策的推出和完善而不断更新,基金管理人将持续跟踪相关国家战略及配套政策的推出情况,动态地对“一带一路”主题概念的具体涉及领域进行更新调整。 本基金的股票策略采取“自上而下”与“自下而上”相结合的积极管理策略。公司研究包括定性研究和定量研究两个方面,定性研究方面分析公司发展战略、资源与能力、治理结构等方面的情况,评判公司的行业竞争地位以及业绩驱动因素;定量研究方面运用主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等),对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -500,894.12
  • -1,055,858.27
  • -1.22
  • -65.80%
  • -9.71%
  • 2,473.70
  • 0.46
  • 9,648.87
  • 1.78
  • -6.03%
  • 2023-12-31
  • -117,406.95
  • 363,809.32
  • 0.10
  • 5.35%
  • 4.07%
  • 3,689,380.57
  • 0.73
  • 9,963,252.80
  • 1.97
  • 4.07%
  • 2023-12-31
  • -117,406.95
  • 363,809.32
  • 0.10
  • 5.35%
  • 4.07%
  • 3,689,380.57
  • 0.73
  • 9,963,252.80
  • 1.97
  • 4.07%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.74%
  • ---
  • 9.19%
  • 0.75
  • 2024-06-30
  • 89.59%
  • ---
  • 14.30%
  • 0.74
  • 2024-03-31
  • 75.09%
  • ---
  • 25.06%
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 89.24%
  • ---
  • 10.42%
  • 1.22
  • 2023-09-30
  • 90.64%
  • ---
  • 10.27%
  • 2.23

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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