创业板指

2199.3

49.2

2.29%

深证成指

10532.3

199.03

1.93%

上证指数

3302.53

42.77

1.31%

恒生指数

19427.3

268.09

1.4%

大成正向回报灵活配置混合C (019207)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

  • 最新净值0.967
  • 累计净值0.967
  • 今年来：2.33
  • 近1周：-3.59
  • 近1月：-7.64
  • 近3月：-3.78
  • 近6月：-13.35
  • 近1年：-0.21
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：-7.46

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.9670
  • 0.9670
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9730
  • 0.9730
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9770
  • 0.9770
  • -3.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0090
  • 1.0090
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0060
  • 1.0060
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0030
  • 1.0030
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9900
  • 0.9900
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0030
  • 1.0030
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0050
  • 1.0050
  • -1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0250
  • 1.0250
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0190
  • 1.0190
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0370
  • 1.0370
  • -1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0540
  • 1.0540
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0660
  • 1.0660
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0550
  • 1.0550
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0560
  • 1.0560
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0410
  • 1.0410
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0370
  • 1.0370
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0190
  • 1.0190
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0280
  • 1.0280
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0360
  • 1.0360
  • -1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0530
  • 1.0530
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0470
  • 1.0470
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0580
  • 1.0580
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0710
  • 1.0710
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0750
  • 1.0750
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0720
  • 1.0720
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0540
  • 1.0540
  • 1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0390
  • 1.0390
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.0550
  • 1.0550
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.0480
  • 1.0480
  • -3.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.0890
  • 1.0890
  • 3.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.0520
  • 1.0520
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0670
  • 1.0670
  • 3.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.0280
  • 1.0280
  • -7.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.1140
  • 1.1140
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.1170
  • 1.1170
  • 6.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.0510
  • 1.0510
  • 2.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.0240
  • 1.0240
  • 3.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.9920
  • 0.9920
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.39%
  • -2.59%
  • -9.12%
  • -2.40%
  • -13.92%
  • 0.83%
  • ---
  • ---
  • ---
  • -6.51%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 1089|2266
  • 1870|2326
  • 2290|2320
  • 2269|2304
  • 2247|2282
  • 1227|2250
  • ---|2121
  • ---|1966
  • ---|1718
  • ---
  • 197↓
  • 1581↓
  • 18↓
  • 87↓
  • 10↓
  • 147↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码019207
  • 基金简称大成正向回报灵活配置混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年06月15日
  • 成立日期/规模2023年09月13日 / --
  • 资产规模0.01亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0110亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人张家旺
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准一年期银行定期存款利率+2%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在保持资产流动性的基础上,通过有效控制组合下行风险优化组合收益,力争实现基金资产长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金的资产配置目标是严格控制组合的下行风险,主要控制方式一是分析宏观经济形势和各类型资产价格变化趋势,灵活调整债券、股票等资产的投资比例,规避或减小某一类资产的趋势下行对组合的影响;二是对股票类风险资产坚持绝对收益投资理念,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,结合定性与定量分析,选择具有长期持续增长能力的公司。 股票投资策略 基金经理主要通过公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选股票: (1)公司基本状况分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 (2)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企业私募债的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素,结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。 基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 27,308.80
  • -48,040.08
  • -0.10
  • -8.65%
  • 13.44%
  • 84,113.26
  • 0.07
  • 1,249,102.65
  • 1.07
  • 2.58%
  • 2023-12-31
  • -1,033.28
  • -1,826.77
  • -0.09
  • -9.57%
  • -9.57%
  • -1,184.70
  • -0.06
  • 20,252.36
  • 0.95
  • -9.57%
  • 2023-12-31
  • -1,033.28
  • -1,826.77
  • -0.09
  • -9.57%
  • -9.57%
  • -1,184.70
  • -0.06
  • 20,252.36
  • 0.95
  • -9.57%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.74%
  • 0.35%
  • 4.89%
  • 0.58
  • 2024-06-30
  • 94.60%
  • 1.61%
  • 3.85%
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 94.62%
  • 1.63%
  • 3.94%
  • 0.56
  • 2023-12-31
  • 93.68%
  • ---
  • 5.77%
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 94.67%
  • ---
  • 6.47%
  • 0.47

基金实时行情

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