创业板指
2198.85
48.75
2.27%
深证成指
10532.6
199.37
1.93%
上证指数
3302.81
43.05
1.32%
恒生指数
19431.8
272.65
1.42%
大成国企改革灵活配置混合C (019197)
盘中最新估值(2024-11-26)
- 最新净值3.161
- 累计净值3.161
- 今年来：10.02
- 近1周：-3.33
- 近1月：-5.5
- 近3月：4.77
- 近6月：-6.89
- 近1年：9.04
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-0.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 3.1610
- 3.1610
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 3.1880
- 3.1880
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 3.2020
- 3.2020
- -3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 3.3010
- 3.3010
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 3.2840
- 3.2840
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 3.2700
- 3.2700
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 3.2290
- 3.2290
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 3.2720
- 3.2720
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 3.2870
- 3.2870
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 3.3480
- 3.3480
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 3.3420
- 3.3420
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 3.3920
- 3.3920
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 3.4360
- 3.4360
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 3.4470
- 3.4470
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 3.4320
- 3.4320
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 3.4410
- 3.4410
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 3.3770
- 3.3770
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 3.3540
- 3.3540
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 3.3120
- 3.3120
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 3.3200
- 3.3200
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 3.3330
- 3.3330
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 3.3710
- 3.3710
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 3.3450
- 3.3450
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 3.3570
- 3.3570
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 3.3870
- 3.3870
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 3.3680
- 3.3680
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 3.3450
- 3.3450
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 3.2960
- 3.2960
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 3.2240
- 3.2240
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 3.2750
- 3.2750
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 3.2600
- 3.2600
- -3.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 3.3750
- 3.3750
- 2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 3.2770
- 3.2770
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 3.3350
- 3.3350
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 3.2790
- 3.2790
- -7.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 3.5310
- 3.5310
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 3.4980
- 3.4980
- 6.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 3.2770
- 3.2770
- 3.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 3.1800
- 3.1800
- 3.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 3.0750
- 3.0750
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 11.45%
- -2.14%
- -4.93%
- 6.52%
- -7.91%
- 10.53%
- ---
- ---
- ---
- 0.79%
- 3.10%
- -1.54%
- -2.00%
- 13.18%
- 2.22%
- 1.36%
- -7.17%
- -21.41%
- 28.44%
- ---
- 319|2266
- 1578|2326
- 1903|2320
- 1558|2304
- 2076|2282
- 291|2250
- ---|2121
- ---|1966
- ---|1718
- ---
- 28↓
- 1302↓
- 143↓
- 20↓
- 8↓
- 25↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码019197
- 基金简称大成国企改革灵活配置混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2017年08月21日
- 成立日期/规模2023年09月11日 / --
- 资产规模1.13亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.3228亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人韩创
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金的投资目标是通过投资于国企改革相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 股票投资策略 本基金认为当前受益于国企改革的上市公司股票涉及多个行业,本基金将通过自下而上研究入库的方式,对各个行业中受益于国企改革主题的上市公司进行深入研究,并将这些股票组成本基金的核心股票库。对国企改革主题的上市公司界定如下: 1、受益于制度改革的国有企业,包括国资监管体制改革、产权制度改革(如兼并重组、整合上市、混合所有制改革等)以及国企管理制度改革(如经营机制、激励机制改革等)等多种方式,提高运营效率和竞争力的国有上市公司; 2、通过国企改革,一些行业的垄断格局被打破,因此激发出更多活力的部分民营上市公司。 未来若出现其他受益于国企改革进程的上市公司,本基金也应在深入研究的基础上,将其列入核心股票库。本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的方式,从价值和成长等因素对个股进行选择,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。 定性研究方面分析公司发展战略、资源与能力、治理结构等方面的情况,评判公司的行业竞争地位以及业绩驱动因素;定量研究方面运用主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等),对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与直接买入股票市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 2,758,519.54
- -2,336,817.70
- -0.11
- -3.40%
- 14.17%
- 65,976,634.95
- 1.56
- 139,181,284.47
- 3.28
- 4.43%
- 2023-12-31
- -7,407.98
- -11,362.29
- -0.09
- -3.24%
- -8.53%
- 357,341.03
- 1.57
- 653,466.09
- 2.87
- -8.53%
- 2023-12-31
- -7,407.98
- -11,362.29
- -0.09
- -3.24%
- -8.53%
- 357,341.03
- 1.57
- 653,466.09
- 2.87
- -8.53%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.13%
- ---
- 9.22%
- 17.45
- 2024-06-30
- 91.39%
- ---
- 9.45%
- 17.24
- 2024-03-31
- 90.24%
- ---
- 9.29%
- 14.90
- 2023-12-31
- 94.53%
- ---
- 5.71%
- 13.01
- 2023-09-30
- 92.96%
- ---
- 7.21%
- 17.16
基金实时行情
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