创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

国联国企改革混合C (019150)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

  • 最新净值1.827
  • 累计净值1.827
  • 今年来：10.06
  • 近1周：-1.88
  • 近1月：0
  • 近3月：9.21
  • 近6月：5.73
  • 近1年：10.19
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：8.36

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.8270
  • 1.8270
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.8310
  • 1.8310
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.8360
  • 1.8360
  • -1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.8720
  • 1.8720
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.8800
  • 1.8800
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.8620
  • 1.8620
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.8510
  • 1.8510
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.8540
  • 1.8540
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.8520
  • 1.8520
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.8760
  • 1.8760
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.8630
  • 1.8630
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.8720
  • 1.8720
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.8620
  • 1.8620
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.8710
  • 1.8710
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.8460
  • 1.8460
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.8470
  • 1.8470
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.8310
  • 1.8310
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.8140
  • 1.8140
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.8180
  • 1.8180
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.8200
  • 1.8200
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.8230
  • 1.8230
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.8440
  • 1.8440
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.8270
  • 1.8270
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.8220
  • 1.8220
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.8270
  • 1.8270
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.8280
  • 1.8280
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.8140
  • 1.8140
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.8040
  • 1.8040
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.7900
  • 1.7900
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.7960
  • 1.7960
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.7940
  • 1.7940
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.8040
  • 1.8040
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.7880
  • 1.7880
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.8190
  • 1.8190
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.8060
  • 1.8060
  • -3.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.8690
  • 1.8690
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.8330
  • 1.8330
  • 4.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.7530
  • 1.7530
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.7190
  • 1.7190
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.6840
  • 1.6840
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.60%
  • -0.97%
  • 0.44%
  • 8.64%
  • 4.26%
  • 10.40%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 8.90%
  • 3.10%
  • -1.54%
  • -2.00%
  • 13.18%
  • 2.22%
  • 1.36%
  • -7.17%
  • -21.41%
  • 28.44%
  • ---
  • 355|2266
  • 798|2326
  • 345|2320
  • 1353|2304
  • 660|2282
  • 299|2250
  • ---|2121
  • ---|1966
  • ---|1718
  • ---
  • 33↑
  • 681↓
  • 42↑
  • 105↑
  • 43↑
  • 11↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金代码019150
  • 基金简称国联国企改革混合C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2014年12月03日
  • 成立日期/规模2023年09月22日 / --
  • 资产规模1.64亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.8944亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国联基金
  • 基金托管人国信证券
  • 基金经理人郑玲
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过自上而下资产配置与自下而上精选品种相结合的投资策略,动态平衡股票和债券的投资比例,控制组合整体风险,力争在不同市场环境中都获得较稳定的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
  • 投资策略本基金投资组合中的股票类资产的选择采用“自下而上”为主的精选策略,基于对国企改革相关政策的分析和对企业基本面的深入研究,进行长期投资,并采用定性分析与定量分析相结合的方法,精选个股,构建投资组合。本基金投资组合中的债券类资产将采取自上而下和自下而上相结合的方式进行,积极主动地预测市场利率的变动趋势,同时审视夺度精选个券。 股票类资产投资策略 定性分析 (1)准确、清晰的公司战略,并在此基础上形成了一套可持续发展的、良好的商业模式; (2)独特、可鉴别的企业核心竞争力,体现在管理、技术、品牌、营销、资源、渠道网络等一个或多个方面; (3)良好的公司治理结构,重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理层的独立性、信息透明度等方面定性分析。 定量分析 (1)财务分析:从EPS、EVA等指标未来的增长情况分析企业未来的成长性,并配合盈利能力、运营效率、偿债能力等方面的系统分析,比较企业在行业中的相对地位,甄别其真实性,选择盈利能力强、主营业务成长快、财务结构稳健的上市公司; (2)选择具备成长性、能够创造价值的上市公司。通过计算与比较包括ROC、企业加权平均资本成本(WACC)、企业成长(G)等核心指标,选择具备成长性、能够创造价值的上市公司; (3)估值水平合理。选择价格低于价值的上市公司,或者比较企业动态市盈率、PEG等指标,选择目前估值水平明显较低、或相对合理的上市公司进行重点投资。
  • 分红政策1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 248,030.08
  • 3,431,886.88
  • 0.07
  • 4.28%
  • 4.04%
  • 35,677,138.48
  • 0.73
  • 84,745,154.37
  • 1.73
  • 3.04%
  • 2023-12-31
  • -1,372,421.82
  • -741,033.64
  • -0.03
  • -1.61%
  • -0.95%
  • 25,806,979.43
  • 0.66
  • 64,905,377.31
  • 1.66
  • -0.95%
  • 2023-12-31
  • -1,372,421.82
  • -741,033.64
  • -0.03
  • -1.61%
  • -0.95%
  • 25,806,979.43
  • 0.66
  • 64,905,377.31
  • 1.66
  • -0.95%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 51.93%
  • ---
  • 44.98%
  • 3.33
  • 2024-06-30
  • 63.83%
  • ---
  • 36.76%
  • 2.36
  • 2024-03-31
  • 55.86%
  • ---
  • 46.27%
  • 1.82
  • 2023-12-31
  • 63.25%
  • ---
  • 38.92%
  • 2.62
  • 2023-09-30
  • 59.96%
  • ---
  • 36.42%
  • 2.66

基金实时行情

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