创业板指
2200.69
-8.97
-0.41%
深证成指
10605.7
-40.91
-0.38%
上证指数
3372.01
3.94
0.12%
恒生指数
19850.5
129.79
0.66%
国泰君安新材料混合发起C (018984)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.9386
- 累计净值0.9386
- 今年来：-5.46
- 近1周：3.04
- 近1月：-1.24
- 近3月：24.25
- 近6月：2.7
- 近1年：-7
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-6.14
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9386
- 0.9386
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9365
- 0.9365
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9310
- 0.9310
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9231
- 0.9231
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9153
- 0.9153
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9109
- 0.9109
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9073
- 0.9073
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9211
- 0.9211
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9235
- 0.9235
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9149
- 0.9149
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9039
- 0.9039
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9078
- 0.9078
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8920
- 0.8920
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8962
- 0.8962
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8912
- 0.8912
- -3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9188
- 0.9188
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9197
- 0.9197
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9143
- 0.9143
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8974
- 0.8974
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9084
- 0.9084
- -1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9261
- 0.9261
- -2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9522
- 0.9522
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9504
- 0.9504
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9591
- 0.9591
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9469
- 0.9469
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9458
- 0.9458
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9334
- 0.9334
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9387
- 0.9387
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9235
- 0.9235
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9155
- 0.9155
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9204
- 0.9204
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9186
- 0.9186
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9151
- 0.9151
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9259
- 0.9259
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9117
- 0.9117
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8910
- 0.8910
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9029
- 0.9029
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9027
- 0.9027
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8919
- 0.8919
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8885
- 0.8885
- 3.16%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.81%
- 0.04%
- -1.94%
- 19.48%
- 1.95%
- -8.74%
- ---
- ---
- ---
- -8.47%
- 5.56%
- 1.20%
- -1.17%
- 21.30%
- 8.06%
- 5.31%
- -11.00%
- -28.02%
- 27.67%
- ---
- 3700|4128
- 4078|4584
- 2744|4562
- 2156|4500
- 3014|4359
- 3673|4086
- ---|3410
- ---|2465
- ---|825
- ---
- 56↓
- 670↓
- 427↓
- 15↑
- 156↑
- 60↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金
- 基金代码018984
- 基金简称国泰君安新材料混合发起C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年09月15日
- 成立日期/规模2023年09月19日 / 0.100亿份
- 资产规模0.02亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0205亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人上海国泰君安资管
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人冯自力
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新材料主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于新材料主题相关证券,在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 (1)个股选择策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面,主要考察: 1)公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等; 2)公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; 3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察净利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 (2)港股通股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 新材料主题界定 在本基金中,“新材料”是指新出现的或正在发展的具有优异性能或特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。 具体范围参考工业和信息化部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》及其更新,主要包括:1)先进基础材料:先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进化工材料、先进无机非金属材料;2)关键战略材料:高性能纤维及复合材料、稀土功能材料、先进半导体材料和新型显示材料、新型能源材料、生物医用及高性能医疗器械用材料; 3)前沿新材料:3D打印有机硅材料、石墨烯散热材料、气凝胶绝热毡等及《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》及其更新包含的其他新材料。本基金界定的新材料主题主要包括以下两类公司: 1)为新材料提供核心基础原材料,或从事新材料研发、生产,或主营业务提供的产品或服务隶属于新材料产业的公司,如石油石化、基础化工、有色金属、钢铁、煤炭、建材等行业中隶属于上述范畴的公司。 2)新材料产业的下游应用公司以及新材料相关服务企业,如新型能源材料、汽车性能材料和功能材料、半导体材料、生物医药及器械用材料以及高性能纤维及复合材料等应用领域中隶属于上述范畴的公司。 同时,本基金将对新材料主题的发展进行密切跟踪,如果基金管理人认为有更适当的新材料主题界定标准,在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,基金管理人有权在履行适当程序后对新材料主题的界定进行拓展、变更并及时公告。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -125,247.69
- -227,126.80
- -0.11
- -12.21%
- -10.86%
- -233,954.92
- -0.12
- 1,799,602.70
- 0.89
- -11.50%
- 2023-12-31
- 34,427.72
- -17,383.46
- -0.01
- -0.85%
- -0.72%
- -15,014.36
- -0.01
- 2,071,037.57
- 0.99
- -0.72%
- 2023-12-31
- 34,427.72
- -17,383.46
- -0.01
- -0.85%
- -0.72%
- -15,014.36
- -0.01
- 2,071,037.57
- 0.99
- -0.72%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.50%
- ---
- 9.84%
- 0.10
- 2024-06-30
- 85.70%
- ---
- 15.37%
- 0.11
- 2024-03-31
- 92.40%
- ---
- 8.02%
- 0.10
- 2023-12-31
- 91.16%
- ---
- 9.20%
- 0.11
基金实时行情
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