创业板指
2187.94
-21.72
-0.98%
深证成指
10537.4
-109.22
-1.03%
上证指数
3351.26
-16.81
-0.5%
恒生指数
19869.3
148.63
0.75%
中信建投消费升级混合发起式A (018975)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.8121
- 累计净值0.8121
- 今年来：-23.23
- 近1周：4
- 近1月：-1.06
- 近3月：7.61
- 近6月：-22.26
- 近1年：-23.06
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-18.79
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.8121
- 0.8121
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.8050
- 0.8050
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7951
- 0.7951
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7856
- 0.7856
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7862
- 0.7862
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7809
- 0.7809
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7817
- 0.7817
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7953
- 0.7953
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7991
- 0.7991
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7902
- 0.7902
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7799
- 0.7799
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.7878
- 0.7878
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7740
- 0.7740
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7748
- 0.7748
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7716
- 0.7716
- -2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7950
- 0.7950
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7975
- 0.7975
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7913
- 0.7913
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7881
- 0.7881
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7991
- 0.7991
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.8079
- 0.8079
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.8203
- 0.8203
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.8208
- 0.8208
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.8267
- 0.8267
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.8289
- 0.8289
- -2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.8479
- 0.8479
- 2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8306
- 0.8306
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8252
- 0.8252
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8179
- 0.8179
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8137
- 0.8137
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8133
- 0.8133
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8145
- 0.8145
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8193
- 0.8193
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8293
- 0.8293
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8245
- 0.8245
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8220
- 0.8220
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8288
- 0.8288
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8241
- 0.8241
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8176
- 0.8176
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8161
- 0.8161
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -24.07%
- 2.16%
- -2.08%
- 7.54%
- -19.90%
- -22.90%
- ---
- ---
- ---
- -19.68%
- 5.63%
- 0.06%
- -2.83%
- 22.76%
- 8.50%
- 5.48%
- -10.00%
- -29.52%
- 25.73%
- ---
- 4111|4130
- 295|4594
- 1832|4571
- 4225|4504
- 4376|4377
- 4065|4095
- ---|3428
- ---|2499
- ---|826
- ---
- 29↓
- 446↑
- 569↑
- 95↑
- 39↓
- 32↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金
- 基金代码018975
- 基金简称中信建投消费升级混合发起式A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年09月04日
- 成立日期/规模2023年09月26日 / 0.642亿份
- 资产规模0.12亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1336亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中信建投基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人孙文
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 在大类资产配置过程中,本基金将对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究。通过综合考虑相关类别资产的风险收益水平及市场走势,结合经济、金融的政策调整、环境改变及其发展趋势,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 股票投资策略 1、股票投资策略 本基金通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘出优质上市公司,构建股票投资组合。 行业配置方面,本基金通过“自上而下”的方法进行分析,从国家政策、产业周期、行业发展趋势、行业竞争格局、行业估值水平等维度对相关子行业进行评估判断,初步确定相关行业的投资价值和配置建议。然后根据公司投研团队的分析建议,结合市场投资环境的判断进一步确定各子行业的配置比例,并动态调整行业配置比例。 个股选择方面,本基金将从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,筛选出具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司。定量分析方面,本基金主要从成长性、研发能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价,参考选股指标包括但不限于主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率、研发支出总额占营业收入比例、市盈率、市净率等。定性分析方面,本基金重点考察标的公司行业地位、所处行业前景、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 2、港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 消费升级主题的定义 本基金主要投资于消费升级主题相关上市公司,本基金所定义的消费升级主题相关行业指的是在经济结构转型、人民收入水平提高和生活水准和各项需求不断提升的背景下,通过提供产品或服务不断满足且提升民众生活品质的消费行业。 具体而言,本基金所指的消费相关行业包括: 1、主要消费行业:与居民基本生活需求高度相关的商品或服务的行业,包括纺织服饰、食品饮料、家用电器、农林牧渔、建筑材料、轻工制造、商贸零售、交通运输。 2、可选消费行业:为改善居民生活水平的可选择性的商品或服务的行业,包括汽车、电子、社会服务、传媒。 如果未来居民需求变化和行业发展趋势导致本基金对相关行业的界定范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以根据实际情况对消费主题的界定标准进行调整。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -382,957.97
- -2,100,526.76
- -0.13
- -13.16%
- -12.78%
- -1,118,990.56
- -0.08
- 13,338,453.31
- 0.92
- -7.74%
- 2023-12-31
- 958,023.48
- 1,911,080.25
- 0.05
- 5.03%
- 5.78%
- 747,917.88
- 0.03
- 23,987,464.71
- 1.06
- 5.78%
- 2023-12-31
- 958,023.48
- 1,911,080.25
- 0.05
- 5.03%
- 5.78%
- 747,917.88
- 0.03
- 23,987,464.71
- 1.06
- 5.78%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 90.61%
- ---
- 11.01%
- 0.18
- 2024-06-30
- 89.29%
- ---
- 13.67%
- 0.19
- 2024-03-31
- 79.08%
- ---
- 23.79%
- 0.25
- 2023-12-31
- 66.60%
- ---
- 31.71%
- 0.36
基金实时行情
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