创业板指
2187.94
-21.72
-0.98%
深证成指
10537.4
-109.22
-1.03%
上证指数
3351.26
-16.81
-0.5%
恒生指数
19855.3
134.57
0.68%
东海数字经济混合发起式A (018886)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0304
- 累计净值1.0304
- 今年来：3.3
- 近1周：1.06
- 近1月：-3.32
- 近3月：36.15
- 近6月：18.71
- 近1年：4.51
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：3.04
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0304
- 1.0304
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.0272
- 1.0272
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.0246
- 1.0246
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.0212
- 1.0212
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.0259
- 1.0259
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.0196
- 1.0196
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.0145
- 1.0145
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.0229
- 1.0229
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.0360
- 1.0360
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.0350
- 1.0350
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0173
- 1.0173
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0177
- 1.0177
- 3.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9852
- 0.9852
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9914
- 0.9914
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0031
- 1.0031
- -2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0271
- 1.0271
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0176
- 1.0176
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0147
- 1.0147
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9961
- 0.9961
- -2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0193
- 1.0193
- -2.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0454
- 1.0454
- -2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0720
- 1.0720
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0658
- 1.0658
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0770
- 1.0770
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0526
- 1.0526
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0541
- 1.0541
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0279
- 1.0279
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0274
- 1.0274
- 3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9929
- 0.9929
- 1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9749
- 0.9749
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9922
- 0.9922
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9858
- 0.9858
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9875
- 0.9875
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9889
- 0.9889
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9908
- 0.9908
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9897
- 0.9897
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9947
- 0.9947
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0082
- 1.0082
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0179
- 1.0179
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0082
- 1.0082
- 7.07%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.85%
- -0.88%
- -0.19%
- 35.02%
- 18.59%
- 5.48%
- ---
- ---
- ---
- 2.59%
- 5.56%
- 1.20%
- -1.17%
- 21.30%
- 8.06%
- 5.31%
- -11.00%
- -28.02%
- 27.67%
- ---
- 2495|4128
- 4409|4584
- 1390|4562
- 482|4500
- 682|4359
- 1982|4086
- ---|3410
- ---|2465
- ---|825
- ---
- 84↓
- 344↓
- 400↓
- 50↓
- 72↓
- 59↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东海数字经济混合型发起式证券投资基金
- 基金代码018886
- 基金简称东海数字经济混合发起式A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年08月01日
- 成立日期/规模2023年08月15日 / 0.103亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1026亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人东海基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人张立新、王亦琛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证数字经济主题指数收益率*75%+中债综合指数(全价)收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘潜在的数字经济主题相关投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 1、相关子行业的配置策略 在初步构建数字经济主题股票池之后,本基金将深入研究产业链细分子行业的行业空间、产业政策、技术壁垒、商业模式等因素,并结合估值水平,适时调整各子领域的配置比例。 2、个股精选策略 对于与数字经济主题相关的上市公司,本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法进行投资。 定量分析主要是估值水平,在宏观经济分析、公司基本面分析的基础上,本基金将对备选股票进行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平横向和纵向的比较分析,发掘出价值被低估的股票。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、公司财务状况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,来综合判断公司的估值水平和未来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地位稳定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具有稳定可持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、合理的发展战略的上市公司纳入备选股票池。 3、存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。 数字经济主题的界定及投资策略 据国家统计局2021年第33号令,《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》(以下简称“《分类》”)于2021年5月27日起实施,根据《分类》中的概念界定,“数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。”本基金界定的数字经济主题相关领域具体如下: (1)数字产品制造业,包括计算机制造、通讯及雷达设备制造、数字媒体设备制造、智能设备制造、电子元器件及设备制造; (2)数字产品服务业,包括数字产品批发、数字产品零售、数字产品租赁、数字产品维修; (3)数字技术应用业,包括软件开发、电信传输服务、广播电视和卫星传输服务、互联网相关服务、信息技术服务; (4)数字要素驱动业,包括互联网平台、互联网批发零售、互联网金融、数字内容与媒体、信息基础设施建设、数据资源与产权交易; (5)数字化效率提升业,包括智慧农业、智能制造、智能交通、智能物流、数字金融、数字商贸、数字社会、数字政府、数字化通用设备制造、数字化专用设备制造。 本基金投资的数字经济主题行业主要分布于申万一级行业中的电子、通信、计算机、传媒、银行、非银金融、社会服务、商贸零售、公用事业、环保、医药生物、农林牧渔、电力设备、机械设备、轻工制造、建筑装饰、汽车、交通运输、家用电器以及服务于电子、通信、计算机及汽车行业的基础化工、有色金属。 未来随着经济发展、技术进步、产业升级及市场变化等,本基金定义的数字经济主题涉及到行业可能相应变动,本基金可在履行适当程序后对上述界定进行调整。 金融衍生产品投资策略 1、股指期货交易策略 本基金参与股指期货的交易根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。 本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 2、国债期货交易策略 本基金参与国债期货的交易根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 3、股票期权投资策略 本基金参与股票期权交易按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在更新的招募说明书中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -1,214,084.25
- -1,127,882.57
- -0.11
- -12.13%
- -11.08%
- -1,686,553.77
- -0.16
- 9,093,990.63
- 0.89
- -11.30%
- 2023-12-31
- -462,696.95
- -24,853.01
- 0.00
- -0.25%
- -0.25%
- -462,822.70
- -0.05
- 10,140,192.64
- 1.00
- -0.25%
- 2023-12-31
- -462,696.95
- -24,853.01
- 0.00
- -0.25%
- -0.25%
- -462,822.70
- -0.05
- 10,140,192.64
- 1.00
- -0.25%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.18%
- ---
- 6.10%
- 0.10
- 2024-06-30
- 91.39%
- ---
- 13.06%
- 0.09
- 2024-03-31
- 88.23%
- ---
- 22.74%
- 0.10
- 2023-12-31
- 87.67%
- ---
- 10.98%
- 0.10
基金实时行情
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