创业板指
2187.94
-21.72
-0.98%
深证成指
10537.4
-109.22
-1.03%
上证指数
3351.26
-16.81
-0.5%
恒生指数
19883.1
162.43
0.82%
泓德数字经济混合发起式A (018865)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.1617
- 累计净值1.1617
- 今年来：18.06
- 近1周：2.89
- 近1月：3.54
- 近3月：47.63
- 近6月：38.71
- 近1年：14.63
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：16.17
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.1617
- 1.1617
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.1588
- 1.1588
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.1465
- 1.1465
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.1342
- 1.1342
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.1424
- 1.1424
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.1291
- 1.1291
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.1121
- 1.1121
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.1286
- 1.1286
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.1295
- 1.1295
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.1099
- 1.1099
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.0978
- 1.0978
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.0990
- 1.0990
- 2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0740
- 1.0740
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0803
- 1.0803
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.0720
- 1.0720
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.0979
- 1.0979
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.0911
- 1.0911
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.0733
- 1.0733
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.0562
- 1.0562
- -3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.0890
- 1.0890
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.0992
- 1.0992
- -2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.1294
- 1.1294
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.1220
- 1.1220
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.1359
- 1.1359
- 3.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0988
- 1.0988
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0878
- 1.0878
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0719
- 1.0719
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0718
- 1.0718
- 2.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.0456
- 1.0456
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0310
- 1.0310
- -2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.0608
- 1.0608
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.0449
- 1.0449
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.0408
- 1.0408
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0532
- 1.0532
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0375
- 1.0375
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0224
- 1.0224
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0230
- 1.0230
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0222
- 1.0222
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0247
- 1.0247
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0034
- 1.0034
- 3.34%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 17.82%
- 0.22%
- 6.25%
- 47.57%
- 36.71%
- 17.95%
- ---
- ---
- ---
- 15.93%
- 4.91%
- -0.68%
- -0.50%
- 20.96%
- 8.22%
- 7.46%
- -7.92%
- -26.79%
- 23.99%
- ---
- 435|4129
- 1057|4592
- 131|4570
- 215|4514
- 75|4390
- 629|4104
- ---|3440
- ---|2507
- ---|831
- ---
- 43↑
- 248↓
- 39↓
- 36↓
- 5↓
- 145↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称泓德数字经济混合型发起式证券投资基金
- 基金代码018865
- 基金简称泓德数字经济混合发起式A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年09月04日
- 成立日期/规模2023年09月06日 / 0.100亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1059亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人泓德基金
- 基金托管人平安银行
- 基金经理人苏昌景、张天洋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,重点挖掘数字经济主题股票中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
- 投资策略资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。本基金主要考虑的因素为:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金行业配置,主要是从中观产业视角,比较分析各个产业的发展前景、政策导向、发展阶段、景气度、竞争力等指标,然后综合选择出符合数字经济发展方向的优势产业进行配置。 2、个股投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为方法从基本面分析入手,结合公司的估值水平,重点投资于符合上述数字经济界定,长期增长前景好,公司竞争优势突出,治理结构和管理层优秀的上市公司。 (1)公司所处行业符合未来经济社会发展的方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势。如具有垄断的资源优势、领先的技术优势、稳定的经营模式、良好的销售网络、著名的市场品牌等。 (2)公司所在行业景气度较高且具有可持续性。从公司的商业盈利模式的角度深入分析其获得业绩增长的内在驱动因素,并分析这些业绩驱动因素是否具有可持续性,主要考察公司过去三年的主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率等指标。 (3)具有良好的公司治理结构和优秀的管理层。分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能力、投资效率等方面,判断公司是否具备保持长期竞争优势的能力。 (4)公司具有估值优势,主要考察P/E、P/B、PEG、DDM等定量指标。 3、港股通标的股票投资策略 港股通标的股票的投资策略原则上与A股投资策略相同,但香港股票市场与A股市场的差异(包括行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面)对股票投资价值可能产生影响,本基金将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 4、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 数字经济主题的界定 本基金对数字经济的界定主要参照国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》。数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。本基金界定的数字经济主题相关领域具体如下: (1)数字产品制造业,主要指从事计算机制造、通讯及雷达设备制造、数字媒体设备制造、智能设备制造、电子元器件及设备制造相关领域的行业;主要涉及电子行业中的半导体、元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品行业,计算机行业中计算机设备行业,机械制造和电力设备行业中的专用设备、通用设备、零部件。 (2)数字产品服务业,主要指从事数字产品批发、零售、租赁和维修相关领域的行业,涉及计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播影视设备的。 (3)数字技术应用业,主要指从事软件开发,电信、广播电视和卫星传输服务,互联网相关服务及信息技术服务相关领域的行业;主要涉及计算机行业中的软件开发、计算机应用行业,传媒行业中的游戏、广告营销、影视院线、数字媒体、社交、出版及电视广播行业。 (4)数字要素驱动业,主要指从事互联网平台、互联网批发零售、互联网金融、数字内容与媒体、信息基础设施建设、数字资源与产权交易相关领域的行业;主要涉及传媒行业中的互联网传媒行业,通信行业中的通信服务及通信设备行业。 (5)数字化效率提升业:主要指被数字技术深度改造升级带来的产出增加和效率提升的传统行业,主要指从事智能农业、智能制造、智能交通、智慧物流、数字金融、数字商贸、数字社会、数字政府相关领域的行业;主要涉及汽车、交通运输、电力设备、公用事业、环保、医药生物、农林牧渔、机械设备、轻工制造、家用电器、建筑装饰、金融和服务于电子、通信、计算机及汽车行业的基础化工、有色金属等行业。 如果未来由于技术进步、政策变化及商业模式发展等原因导致本基金数字经济主题相关行业的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以根据实际情况对数字经济主题的界定进行调整。 金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。 2、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -1,495,411.87
- -1,516,560.38
- -0.14
- -16.54%
- -14.85%
- -1,693,727.95
- -0.16
- 8,755,501.58
- 0.84
- -16.21%
- 2023-12-31
- 240,861.56
- -147,751.88
- -0.01
- -1.48%
- -1.60%
- -167,080.85
- -0.02
- 10,244,665.48
- 0.98
- -1.60%
- 2023-12-31
- 240,861.56
- -147,751.88
- -0.01
- -1.48%
- -1.60%
- -167,080.85
- -0.02
- 10,244,665.48
- 0.98
- -1.60%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 88.85%
- ---
- 7.05%
- 0.11
- 2024-06-30
- 88.46%
- ---
- 12.32%
- 0.09
- 2024-03-31
- 89.91%
- ---
- 11.12%
- 0.10
- 2023-12-31
- 89.68%
- ---
- 11.11%
- 0.10
基金实时行情
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