创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
华泰柏瑞均衡成长混合C (018791)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.9214
- 累计净值0.9214
- 今年来：-4.86
- 近1周：1.9
- 近1月：-2.62
- 近3月：19.55
- 近6月：-0.95
- 近1年：-9.88
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-7.86
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9214
- 0.9214
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9113
- 0.9113
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9098
- 0.9098
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9114
- 0.9114
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9130
- 0.9130
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9042
- 0.9042
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8951
- 0.8951
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9084
- 0.9084
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9139
- 0.9139
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9000
- 0.9000
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8867
- 0.8867
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8898
- 0.8898
- 2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8688
- 0.8688
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8757
- 0.8757
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8733
- 0.8733
- -3.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9026
- 0.9026
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9041
- 0.9041
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8956
- 0.8956
- 2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8759
- 0.8759
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8916
- 0.8916
- -3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9192
- 0.9192
- -3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9495
- 0.9495
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9462
- 0.9462
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9633
- 0.9633
- 3.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9311
- 0.9311
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9362
- 0.9362
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9168
- 0.9168
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9130
- 0.9130
- 3.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8817
- 0.8817
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8671
- 0.8671
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8796
- 0.8796
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8667
- 0.8667
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8650
- 0.8650
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8758
- 0.8758
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8691
- 0.8691
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8556
- 0.8556
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8704
- 0.8704
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8704
- 0.8704
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8656
- 0.8656
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8625
- 0.8625
- 2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.05%
- -8.23%
- -9.95%
- -9.78%
- -8.46%
- -15.51%
- ---
- ---
- ---
- -18.20%
- -3.33%
- -4.85%
- -5.12%
- -4.61%
- 6.35%
- 1.78%
- -14.74%
- -31.60%
- 14.22%
- ---
- 4481|4609
- 4185|4608
- 4085|4576
- 3758|4514
- 4262|4388
- 3833|4119
- ---|3440
- ---|2579
- ---|859
- ---
- 246↓
- 197↓
- 205↓
- 622↓
- 150↓
- 130↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金
- 基金代码018791
- 基金简称华泰柏瑞均衡成长混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年07月31日
- 成立日期/规模2023年08月22日 / 2.246亿份
- 资产规模0.59亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.6523亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华泰柏瑞基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人赵楠
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过深入的基本面研究,挖掘具备成长性上市公司的投资机会,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例,实现在各大类资产类别间的均衡配置。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的配置比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 在确定及动态调整各大类资产配置比例的过程中,本基金主要考虑以下因素:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI走势、市场利率水平变化等;(2)市场因素,包括各大类资产的价格和风险收益特征的变动,股票市场及债券市场的价格和收益率的变化等;(3)微观经济因素,包括各行业企业成长能力、盈利能力以及估值水平等;(4)政策因素,包括货币政策、财政政策、产业政策等经济政策及其对市场的影响等。 股票投资策略 在股票投资方面,本基金主要采取自上而下和自下而上相结合的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法,筛选出具有长期持续成长能力、估值水平相对合理的成长性公司,同时结合行业分析和风格配置,构建行业适度集中和风格配置均衡的投资组合,并根据行业发展阶段以及上市公司自身盈利能力波动周期,结合自上而下的宏观经济和流动性周期,对投资组合进行动态调整。 在行业配置上,本基金将对宏观经济、国家政策、行业周期性及景气度、行业成长空间、行业相对估值水平等方面进行研究,均衡配置具有长期持续成长能力的行业,并根据市场变化和行业周期性及景气度等变化进行动态调整。 在风格配置上,本基金在保持均衡配置风格的基础上,侧重于把握成长型上市公司带来的投资机会,选择具有长期持续成长能力的公司,以实现较好的中长期投资回报。 (1)A股投资策略 本基金主要采取自上而下和自下而上相结合的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从成长能力、盈利能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 成长能力方面,主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度。 盈利能力方面,主要通过净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、投资资本回报(ROIC)等指标分析评估上市公司创造利润的能力。 估值水平方面,主要通过考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)等一系列估值指标,从中选择估值水平相对合理的公司。 2)在定量分析的基础上,基金管理人将进一步考察上市公司在行业中的相对竞争力,主要包括以下几个方面: 公司主营业务:精选主营业务鲜明,具备行业竞争优势的公司,在品牌号召力、营销渠道及营销网络、市场资源、专利技术、公司产品、政策支持等方面具备比较优势。 公司商业模式:精选具有清晰明确、合理的发展战略、清晰的经营策略和经营模式的公司,公司的核心商业模式具有独特性、可复制性、可持续性及赢利性,具有较好发展前景。 公司治理结构情况:精选建立了完善、科学的公司治理结构的公司,包括管理团队稳定、高效,股东结构稳定,具有进取精神,注重中小股东利益,信息披露透明,具有合理的激励与约束机制等。 3)动态调整和组合优化策略 投资组合建立后,本基金根据行业发展阶段以及上市公司自身盈利能力波动周期,结合自上而下的宏观经济和流动性周期,对投资组合进行动态调整。此外,基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对投资组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票,并且重点投资于主营业务具备成长性以及行业竞争优势、核心商业模式具有稳定性和可持续性、财务状况良好的上市公司。本基金也可以根据基金经理判断选择不投资香港股票。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -9,566,216.66
- -6,536,094.71
- -0.09
- -9.60%
- -8.32%
- -9,279,570.02
- -0.14
- 60,410,195.28
- 0.89
- -11.21%
- 2023-12-31
- -2,272,704.43
- -2,256,179.39
- -0.02
- -2.05%
- -3.15%
- -2,641,450.15
- -0.03
- 81,324,005.38
- 0.97
- -3.15%
- 2023-12-31
- -2,272,704.43
- -2,256,179.39
- -0.02
- -2.05%
- -3.15%
- -2,641,450.15
- -0.03
- 81,324,005.38
- 0.97
- -3.15%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.86%
- ---
- 6.62%
- 1.43
- 2024-06-30
- 92.32%
- ---
- 9.47%
- 1.47
- 2024-03-31
- 93.35%
- ---
- 6.55%
- 1.57
- 2023-12-31
- 92.14%
- ---
- 6.78%
- 1.81
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
