创业板指

2187.94

-21.72

-0.98%

深证成指

10537.4

-109.22

-1.03%

上证指数

3351.26

-16.81

-0.5%

恒生指数

19891.1

170.35

0.86%

中信建投臻选成长混合发起式C (018789)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0898
  • 累计净值1.0898
  • 今年来：9.19
  • 近1周：1.42
  • 近1月：-5.41
  • 近3月：38.88
  • 近6月：22
  • 近1年：8.47
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：8.98

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0898
  • 1.0898
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0809
  • 1.0809
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0666
  • 1.0666
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0632
  • 1.0632
  • -1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0825
  • 1.0825
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0745
  • 1.0745
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0640
  • 1.0640
  • -2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0863
  • 1.0863
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0991
  • 1.0991
  • 3.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0667
  • 1.0667
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0577
  • 1.0577
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0699
  • 1.0699
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0529
  • 1.0529
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0409
  • 1.0409
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0561
  • 1.0561
  • -4.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1038
  • 1.1038
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1097
  • 1.1097
  • 1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0890
  • 1.0890
  • 2.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0621
  • 1.0621
  • -3.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0986
  • 1.0986
  • -2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1289
  • 1.1289
  • -4.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1782
  • 1.1782
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1521
  • 1.1521
  • -2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1816
  • 1.1816
  • 3.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1382
  • 1.1382
  • 2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1153
  • 1.1153
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0960
  • 1.0960
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0986
  • 1.0986
  • 3.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0575
  • 1.0575
  • 2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0310
  • 1.0310
  • -3.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0661
  • 1.0661
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0560
  • 1.0560
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0680
  • 1.0680
  • -2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0917
  • 1.0917
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1029
  • 1.1029
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0852
  • 1.0852
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0857
  • 1.0857
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0972
  • 1.0972
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1047
  • 1.1047
  • 3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0723
  • 1.0723
  • 9.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.63%
  • -1.68%
  • -9.67%
  • 35.72%
  • 18.02%
  • 5.87%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 6.43%
  • 5.63%
  • 0.06%
  • -2.83%
  • 22.76%
  • 8.50%
  • 5.48%
  • -10.00%
  • -29.52%
  • 25.73%
  • ---
  • 1814|4130
  • 4182|4594
  • 4477|4571
  • 551|4504
  • 642|4377
  • 1978|4095
  • ---|3428
  • ---|2499
  • ---|826
  • ---
  • 110↓
  • 355↓
  • 248↓
  • 136↓
  • 128↓
  • 354↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金
  • 基金代码018789
  • 基金简称中信建投臻选成长混合发起式C
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2023年07月24日
  • 成立日期/规模2023年08月08日 / 1.029亿份
  • 资产规模0.26亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2528亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信建投基金
  • 基金托管人北京银行
  • 基金经理人张青
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过定性与定量相结合的选股方法,精选具有长期持续成长性且估值相对合理的成长型上市公司作为主要投资对象,同时结合“自上而下”的行业分析和风格配置,构建行业适度集中和风格配置均衡的股票组合。综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。 股票投资策略 在行业配置上,本基金将对宏观经济及政策状况、行业周期性及景气度、行业进入壁垒、行业长期发展空间、行业相对估值水平等方面进行比较研究,不会过度集中于某一个或某几个行业,而是结合基金管理人的研究经验及基金经理的投资经验,均衡配置高成长与稳定成长的行业,并根据市场行情及行业景气度等变化进行动态调整,严格控制投资风险。 在风格配置上,本基金基于对股票市场中长期投资趋势的判断,采取均衡风格配置。根据对市场风格和估值水平的判断和评估,精选匹配市场风格、具备核心竞争力且估值合理的优质个股,同时根据股票市场运行所处的不同阶段进行适时调整,把握市场风格切换带来的投资机会,在调整时仍保持不同风格的适度均衡,追求最佳的风险收益比,力争实现较好的中长期投资回报。 1、本基金通过定性分析和定量评估相结合的方法,优选个股,构建投资组合。 (1)本基金在定性分析中,主要考虑以下四个方面情况: (a)发展潜力,在结构转型、产业升级的背景下,要符合未来经济发展方向的上市公司; (b)竞争优势,在产品、技术、创新能力、资源、品牌等方面具备长期竞争优势的上市公司; (c)盈利可持续,企业盈利模式不可复制,但具有长期可持续性、稳定性的优质上市公司; (d)治理结构良好,公司治理结构良好,管理团队丰富、团结高效的上市公司,且公司发展战略清晰、合理、知行合一。 (2)本基金在定量评估中,主要注重以下六个方面指标: (a)盈利能力指标,如毛利率、净资产收益率等; (b)盈利质量指标,如现金收入、经营净现金流量等; (c)成长能力指标,如主营业务收入增长、扣非净利润增长等; (d)营运能力指标,如总资产周转率、应收账款周转率等; (e)财务健康指标,如资产负债率、流动比率等; (f)能力指标,如上市公司的市场占有率等。 2、港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 3、存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,在深入研究的基础上,重点关注发行人有关信息披露情况和基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 219,388.46
  • -4,578,012.97
  • -0.15
  • -16.73%
  • -15.05%
  • -4,085,114.59
  • -0.15
  • 22,779,698.52
  • 0.85
  • -15.21%
  • 2023-12-31
  • -225,323.29
  • -829,405.93
  • -0.01
  • -1.44%
  • -0.19%
  • -67,191.45
  • 0.00
  • 35,207,157.62
  • 1.00
  • -0.19%
  • 2023-12-31
  • -225,323.29
  • -829,405.93
  • -0.01
  • -1.44%
  • -0.19%
  • -67,191.45
  • 0.00
  • 35,207,157.62
  • 1.00
  • -0.19%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.18%
  • 4.81%
  • 4.04%
  • 0.38
  • 2024-06-30
  • 90.44%
  • 5.59%
  • 4.39%
  • 0.33
  • 2024-03-31
  • 89.53%
  • 4.73%
  • 6.15%
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 59.86%
  • 13.95%
  • 3.82%
  • 0.48

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部