创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
大成智惠量化多策略混合C (018694)
盘中最新估值(2024-11-26)
- 最新净值0.7074
- 累计净值0.7074
- 今年来：-5.14
- 近1周：-1.68
- 近1月：-4.66
- 近3月：8.65
- 近6月：-5.76
- 近1年：-5
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-13.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 0.7074
- 0.7074
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7076
- 0.7076
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7029
- 0.7029
- -3.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7266
- 0.7266
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7277
- 0.7277
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7195
- 0.7195
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7056
- 0.7056
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7198
- 0.7198
- -2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7348
- 0.7348
- -3.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7609
- 0.7609
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7630
- 0.7630
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7711
- 0.7711
- 2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.7503
- 0.7503
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7496
- 0.7496
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7363
- 0.7363
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7344
- 0.7344
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7188
- 0.7188
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7091
- 0.7091
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7202
- 0.7202
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7246
- 0.7246
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7334
- 0.7334
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7464
- 0.7464
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7420
- 0.7420
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7351
- 0.7351
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7413
- 0.7413
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7494
- 0.7494
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7389
- 0.7389
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7397
- 0.7397
- 3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7160
- 0.7160
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.7240
- 0.7240
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.7226
- 0.7226
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.7359
- 0.7359
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.7204
- 0.7204
- -3.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.7440
- 0.7440
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.7387
- 0.7387
- -8.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.8047
- 0.8047
- 6.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.7571
- 0.7571
- 8.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.6951
- 0.6951
- 2.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.6774
- 0.6774
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.6592
- 0.6592
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.74%
- -2.35%
- -6.20%
- 8.82%
- -8.03%
- -5.22%
- ---
- ---
- ---
- -14.50%
- 3.10%
- -1.54%
- -2.00%
- 13.18%
- 2.22%
- 1.36%
- -7.17%
- -21.41%
- 28.44%
- ---
- 1867|2266
- 1729|2326
- 2132|2320
- 1330|2304
- 2085|2282
- 1673|2250
- ---|2121
- ---|1966
- ---|1718
- ---
- 39↓
- 247↓
- 282↓
- 104↓
- 45↓
- 53↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码018694
- 基金简称大成智惠量化多策略混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2017年02月16日
- 成立日期/规模2023年07月31日 / --
- 资产规模0.03亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.0471亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人郑少芳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过大类资产的灵活配置,以及通过多种量化投资策略,力求实现基金资产的持续稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在大类资产配置层面,采用大成基金成熟的量化择时模型结合定性分析,配置权益类资产和固定收益类资产的比例,严格控制基金的下行风险。在个股选择层面,本基金采用多因子模型精选具有超额收益的股票组合。以下是详细的策略说明。 大类资产配置和择时策略 大成基金根据市场情绪和量价指标研发了量化择时模型,为确定权益资产的配置比例提供定量参考;此外,当基本面和政策面出现重大变化时,结合对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析进行综合判断。当确定了权益类资产的投资比例之后,将剩余资产主要配置到固定收益类资产上。 股票投资策略 大成基金自主研发了量化研究投资系统和多因子选股策略。本基金将采用下述策略进行个股选择和组合构建。 首先,对A股市场的股票按照可投资性等的初选标准剔除不符合标准的股票,确定初选“股票池”;其次,分别计算样本股票的“综合财务因子”和“综合市场因子”得分;再次,将“综合财务因子”和“综合市场因子”通过因子分析模型计算每期样本股票的总分,按照总分排序获得初选股票组合;最后,依据结构化风险模型优化股票组合,并确定个股的权重。 融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -66,751.25
- -164,309.60
- -0.03
- -4.75%
- -4.68%
- -2,532,497.33
- -0.54
- 3,349,962.05
- 0.71
- -12.14%
- 2023-12-31
- -26,192.83
- 3,280.79
- 0.00
- 0.38%
- -7.82%
- -2,465,794.49
- -0.52
- 3,514,519.40
- 0.75
- -7.82%
- 2023-12-31
- -26,192.83
- 3,280.79
- 0.00
- 0.38%
- -7.82%
- -2,465,794.49
- -0.52
- 3,514,519.40
- 0.75
- -7.82%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 91.88%
- ---
- 8.78%
- 0.11
- 2024-06-30
- 88.81%
- ---
- 12.41%
- 0.10
- 2024-03-31
- 91.64%
- ---
- 18.07%
- 0.11
- 2023-12-31
- 92.60%
- ---
- 10.51%
- 0.11
- 2023-09-30
- 86.43%
- 3.39%
- 10.16%
- 0.08
基金实时行情
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