创业板指
2150.1
-25.08
-1.15%
深证成指
10333.2
-87.29
-0.84%
上证指数
3259.76
-4
-0.12%
恒生指数
19159.2
8.21
0.04%
中信保诚远见成长混合C (018619)
盘中最新估值(2024-11-25)
- 最新净值0.9254
- 累计净值0.9254
- 今年来：-2.72
- 近1周：-1.03
- 近1月：-2.22
- 近3月：16.34
- 近6月：5.12
- 近1年：-5.3
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-7.46
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-25
- 0.9254
- 0.9254
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9243
- 0.9243
- -3.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9542
- 0.9542
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9576
- 0.9576
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9512
- 0.9512
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9350
- 0.9350
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9473
- 0.9473
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9655
- 0.9655
- -2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9905
- 0.9905
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9877
- 0.9877
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9971
- 0.9971
- 2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9744
- 0.9744
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9710
- 0.9710
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9571
- 0.9571
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9594
- 0.9594
- 1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9409
- 0.9409
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9259
- 0.9259
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9326
- 0.9326
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9365
- 0.9365
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9387
- 0.9387
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9479
- 0.9479
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9464
- 0.9464
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9317
- 0.9317
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9420
- 0.9420
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9385
- 0.9385
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9309
- 0.9309
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9242
- 0.9242
- 3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.8965
- 0.8965
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.9036
- 0.9036
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.9067
- 0.9067
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.9307
- 0.9307
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.9134
- 0.9134
- -3.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.9452
- 0.9452
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9400
- 0.9400
- -7.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0127
- 1.0127
- 6.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.9528
- 0.9528
- 8.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.8810
- 0.8810
- 4.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.8458
- 0.8458
- 3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.8187
- 0.8187
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.8141
- 0.8141
- 3.69%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.84%
- -2.43%
- -1.51%
- 16.87%
- 2.35%
- -5.52%
- ---
- ---
- ---
- -7.57%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 2901|4131
- 3169|4575
- 1257|4546
- 1715|4472
- 1825|4329
- 2768|4037
- ---|3379
- ---|2402
- ---|818
- ---
- 51↓
- 550↓
- 184↓
- 6↓
- 270↓
- 93↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信保诚远见成长混合型证券投资基金
- 基金代码018619
- 基金简称中信保诚远见成长混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年06月01日
- 成立日期/规模2023年06月26日 / 23.782亿份
- 资产规模8.94亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模9.3795亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人中信保诚基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人王睿
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下,精选具有成长空间的行业和优质上市公司,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政策、产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上,动态优化调整国内依法发行或上市的股票、港股通标的股票、债券、现金、金融衍生品等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 股票投资策略 本基金将关注行业的发展空间,优选符合社会经济发展趋势,具有广阔清晰发展空间,行业渗透率有望快速提高,产业进程有望进入成长期或成熟期的行业。此外,符合国家产业发展方向,受到一定产业政策扶持的具有较高成长性的行业也将是本基金关注的重点。 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 (1)自上而下的行业选择 本基金将自上而下对行业的生命周期、商业模式、竞争格局、风险因素等进行分析,优选行业景气度向上或平稳、景气周期相对较长、具有良好的商业模式和成长空间、政策中长期支持的行业。 (2)自下而上的个股选择 本基金将通过定量和定性相结合的方法自下而上地精选具有长期持续成长能力、良好的公司治理、可辨识的竞争壁垒、优秀的财务指标(ROE、现金流)、估值与内生成长性相匹配的优质个股。 1)定量方面 ①企业基本面分析:本基金重点关注企业成长能力指标,包括主营业务收入增长率、净利润增长率、每股收益增长率、股权投资回报率增长等。这些指标都综合反映企业的利润增长趋势和效益稳定程度,较好地体现了企业的发展状况和成长能力。 另外,本基金将辅以企业盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标对企业盈利状况、资金利用效率、企业流动性状况进行考量。 ②估值水平:本基金将结合上市公司的行业及公司本身的特点,选择合适的估值方法,包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销率法(P/S)、市盈率对盈利增长率的比率(PEG)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、研发支出占比等,力争挑选出价值被低估的股票。 2)定性方面 本基金将重点分析公司的长期成长潜力,包括企业的商业模式、竞争优势、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、市场占有率增长、企业研发能力、行业所处地位等。 此外,本基金也将考量公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、公司发展战略、公司资信程度等方面状况。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法,严选安全边际较高的港股通标的股票进行投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 可转换债券及可交换债券的投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的投资优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础证券基本面优良的可转换债券、可交换债券,评定其投资价值并以合理价格买入,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。本基金持有的可转换债券、可交换债券可以转换、交换为股票。 融资投资策略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的,本基金将从其最新规定。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
- 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -98,310,261.00
- -123,366,585.46
- -0.11
- -13.12%
- -11.42%
- -157,169,157.65
- -0.16
- 841,927,424.73
- 0.84
- -15.73%
- 2023-12-31
- 15,622,934.45
- -72,432,088.54
- -0.05
- -4.90%
- -4.87%
- -57,557,618.44
- -0.05
- 1,123,657,957.67
- 0.95
- -4.87%
- 2023-12-31
- 15,622,934.45
- -72,432,088.54
- -0.05
- -4.90%
- -4.87%
- -57,557,618.44
- -0.05
- 1,123,657,957.67
- 0.95
- -4.87%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 84.80%
- ---
- 16.08%
- 12.74
- 2024-06-30
- 88.49%
- ---
- 12.21%
- 12.07
- 2024-03-31
- 78.15%
- ---
- 6.26%
- 13.40
- 2023-12-31
- 70.37%
- ---
- 29.97%
- 16.10
- 2023-09-30
- 33.28%
- ---
- 31.97%
- 21.31
基金实时行情
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