创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
景顺长城周期优选混合A (018504)
盘中最新估值(2024-11-26)
- 最新净值1.1586
- 累计净值1.1586
- 今年来：16.16
- 近1周：0.32
- 近1月：-4.11
- 近3月：2.19
- 近6月：-10.58
- 近1年：18.54
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：15.86
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-26
- 1.1586
- 1.1586
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.1506
- 1.1506
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.1456
- 1.1456
- -2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.1705
- 1.1705
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.1652
- 1.1652
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.1549
- 1.1549
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.1317
- 1.1317
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.1379
- 1.1379
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.1309
- 1.1309
- -3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.1664
- 1.1664
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.1663
- 1.1663
- -3.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.2057
- 1.2057
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.2297
- 1.2297
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.2374
- 1.2374
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.2281
- 1.2281
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.2349
- 1.2349
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.2126
- 1.2126
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.2080
- 1.2080
- 2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.1783
- 1.1783
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.1849
- 1.1849
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.1982
- 1.1982
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.2181
- 1.2181
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.2083
- 1.2083
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.2229
- 1.2229
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.2337
- 1.2337
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.2402
- 1.2402
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.2358
- 1.2358
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.2171
- 1.2171
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.1973
- 1.1973
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.2154
- 1.2154
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.1962
- 1.1962
- -3.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.2413
- 1.2413
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.2151
- 1.2151
- -0.46%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-10-10
- 1.2207
- 1.2207
- 3.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.1789
- 1.1789
- -6.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.2545
- 1.2545
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.2699
- 1.2699
- 3.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.2268
- 1.2268
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.2007
- 1.2007
- 3.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.1651
- 1.1651
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 14.86%
- 0.68%
- -7.63%
- 1.99%
- -13.24%
- 16.38%
- ---
- ---
- ---
- 14.56%
- 2.33%
- -1.92%
- -2.81%
- 15.71%
- 1.94%
- -0.29%
- -12.12%
- -31.63%
- 25.94%
- ---
- 399|4131
- 101|4575
- 4330|4546
- 4162|4472
- 4226|4329
- 208|4037
- ---|3379
- ---|2402
- ---|818
- ---
- 49↑
- 73↓
- 56↑
- 18↑
- 19↓
- 11↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城周期优选混合型证券投资基金
- 基金代码018504
- 基金简称景顺长城周期优选混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年07月31日
- 成立日期/规模2023年08月29日 / 2.253亿份
- 资产规模2.44亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.9226亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人邹立虎
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证周期100指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过行业配置和个股优选策略,在控制风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金的行业配置策略将重点关注以下几个维度: (1)行业生命周期:主要分为成长、成熟、衰退三个阶段,分别对应不同的估值趋势。 (2)行业盈利周期:主要分为平稳盈利、盈利回升周期、盈利下降周期等阶段,关注估值和盈利的匹配。 (3)行业供需格局:包括不限于供应(产能周期)、需求(需求周期)和库存(库存周期)。 (4)行业竞争格局:包括不限于现状(分散或集中)、历史对比、行业政策分析。 2、个股投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势的公司股票进行投资。其中重点考察企业的业务价值、估值水平、管理能力、自由现金流量与分红政策等要素。 (1)业务价值(Franchise Value) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 (2)估值水平(Valuation):对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,基金管理人在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。基金管理人在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。基金管理人挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 (3)管理能力(Management) 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 (4)自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability) 注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 3、港股通标的股票投资策略 由于本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,因而本基金将在前述股票投资策略的基础上精选具有资产回报率高且兼具成长性的港股通标的股票进行投资。 对于港股投资,本基金将重点关注: (1)A股市场稀缺的香港本地和外资公司; (2)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价等方面具有吸引力的投资标的。 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选 治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; 成长能力评价:未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司; 公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 7,871,177.45
- 15,355,712.05
- 0.15
- 13.08%
- 23.57%
- 11,417,770.99
- 0.09
- 153,458,698.77
- 1.23
- 23.25%
- 2023-12-31
- -2,461,317.41
- -738,176.89
- 0.00
- -0.47%
- -0.26%
- -2,357,743.08
- -0.02
- 149,502,555.67
- 1.00
- -0.26%
- 2023-12-31
- -2,461,317.41
- -738,176.89
- 0.00
- -0.47%
- -0.26%
- -2,357,743.08
- -0.02
- 149,502,555.67
- 1.00
- -0.26%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 74.98%
- 5.27%
- 15.90%
- 6.42
- 2024-06-30
- 89.60%
- 5.59%
- 11.80%
- 6.73
- 2024-03-31
- 78.35%
- 5.13%
- 32.24%
- 1.88
- 2023-12-31
- 92.64%
- 6.24%
- 1.65%
- 1.89
基金实时行情
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