创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
嘉实均衡配置混合 (018434)
盘中最新估值(2024-11-15)
- 最新净值0.9796
- 累计净值0.9796
- 今年来：0.19
- 近1周：-3.31
- 近1月：3.57
- 近3月：16.58
- 近6月：3.88
- 近1年：-3.28
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-2.04
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-15
- 0.9796
- 0.9796
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9990
- 0.9990
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.0176
- 1.0176
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.0162
- 1.0162
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0306
- 1.0306
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.0131
- 1.0131
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0097
- 1.0097
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.0155
- 1.0155
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.0122
- 1.0122
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9863
- 0.9863
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9669
- 0.9669
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9751
- 0.9751
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9800
- 0.9800
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9912
- 0.9912
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9967
- 0.9967
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9931
- 0.9931
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9848
- 0.9848
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9961
- 0.9961
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9840
- 0.9840
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9852
- 0.9852
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9705
- 0.9705
- 3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.9384
- 0.9384
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.9389
- 0.9389
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.9458
- 0.9458
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.9578
- 0.9578
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.9333
- 0.9333
- -3.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.9681
- 0.9681
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.9671
- 0.9671
- -7.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0442
- 1.0442
- 7.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.9753
- 0.9753
- 8.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.8977
- 0.8977
- 3.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.8649
- 0.8649
- 2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.8430
- 0.8430
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.8389
- 0.8389
- 2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.8157
- 0.8157
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.8136
- 0.8136
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.8149
- 0.8149
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.8128
- 0.8128
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-13
- 0.8093
- 0.8093
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.8188
- 0.8188
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.58%
- 2.33%
- 17.81%
- 15.64%
- 10.16%
- 1.39%
- ---
- ---
- ---
- -0.69%
- 5.42%
- 1.29%
- 17.39%
- 16.56%
- 9.39%
- 6.21%
- -8.60%
- -27.95%
- 31.11%
- ---
- 2720|4132
- 923|4544
- 1837|4528
- 2223|4432
- 1780|4296
- 2648|3987
- ---|3326
- ---|2304
- ---|798
- ---
- 54↓
- 364↑
- 93↓
- 191↓
- 21↑
- 45↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实均衡配置混合型证券投资基金
- 基金代码018434
- 基金简称嘉实均衡配置混合
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年08月14日
- 成立日期/规模2023年09月19日 / 2.060亿份
- 资产规模1.00亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.0227亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人刘晗竹
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金力争在严格控制风险的前提下,通过全面深入的研究,均衡甄选优质的上市公司,追求长期稳健的超额回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金在考虑传统宏观经济指标(如:GDP、PPI、CPI、利率变化等)、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等因素的基础上,着力于对行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行行业配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但其在未来市场前景广阔的情况下,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 2、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,深入分析企业的基本面和发展前景,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选个股。在定性分析方面,主要考察: (1)公司的核心竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等; (2)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公治理结构进行评价; (3)公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位,核心产品的竞争力等因素。 在定量分析方面,本基金利用财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)行业景气度 本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和商品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进行比较,并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。 (2)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (3)成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (4)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 3、港股通投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 1、股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 2、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 3、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -4,036,824.86
- -13,181,234.86
- -0.11
- -11.89%
- -9.82%
- -12,689,046.11
- -0.12
- 94,565,707.80
- 0.88
- -11.83%
- 2023-12-31
- 865,544.44
- -3,029,158.49
- -0.02
- -2.12%
- -2.23%
- -3,201,169.94
- -0.02
- 140,121,414.95
- 0.98
- -2.23%
- 2023-12-31
- 865,544.44
- -3,029,158.49
- -0.02
- -2.12%
- -2.23%
- -3,201,169.94
- -0.02
- 140,121,414.95
- 0.98
- -2.23%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 80.18%
- 2.95%
- 3.58%
- 1.00
- 2024-06-30
- 88.39%
- 3.10%
- 4.24%
- 0.95
- 2024-03-31
- 76.21%
- 9.02%
- 3.63%
- 1.12
- 2023-12-31
- 70.68%
- 14.36%
- 7.14%
- 1.40
基金实时行情
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