创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

朱雀产业精选混合A (018405)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

  • 最新净值0.988
  • 累计净值0.988
  • 今年来：1.81
  • 近1周：-2.56
  • 近1月：-4.27
  • 近3月：18.94
  • 近6月：6.9
  • 近1年：2.46
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：-1.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.9880
  • 0.9880
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9893
  • 0.9893
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9917
  • 0.9917
  • -2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0156
  • 1.0156
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0183
  • 1.0183
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0140
  • 1.0140
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0023
  • 1.0023
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0097
  • 1.0097
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0230
  • 1.0230
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0439
  • 1.0439
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0487
  • 1.0487
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0618
  • 1.0618
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0509
  • 1.0509
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0494
  • 1.0494
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0440
  • 1.0440
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0495
  • 1.0495
  • 2.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0243
  • 1.0243
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0156
  • 1.0156
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0190
  • 1.0190
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0209
  • 1.0209
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0287
  • 1.0287
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0428
  • 1.0428
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0321
  • 1.0321
  • 3.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0006
  • 1.0006
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0110
  • 1.0110
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9904
  • 0.9904
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9699
  • 0.9699
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9665
  • 0.9665
  • 3.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.9304
  • 0.9304
  • -1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.9417
  • 0.9417
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.9496
  • 0.9496
  • -1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.9688
  • 0.9688
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.9673
  • 0.9673
  • -1.80%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 0.9850
  • 0.9850
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.9830
  • 0.9830
  • -2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0079
  • 1.0079
  • 4.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.9617
  • 0.9617
  • 6.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.9055
  • 0.9055
  • 4.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.8687
  • 0.8687
  • 3.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.8427
  • 0.8427
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.19%
  • -1.78%
  • 0.13%
  • 19.09%
  • 5.11%
  • 2.42%
  • ---
  • ---
  • ---
  • -0.83%
  • 2.33%
  • -1.92%
  • -2.81%
  • 15.71%
  • 1.94%
  • -0.29%
  • -12.12%
  • -31.63%
  • 25.94%
  • ---
  • 2076|4131
  • 1917|4575
  • 689|4546
  • 1395|4472
  • 1308|4329
  • 1524|4037
  • ---|3379
  • ---|2402
  • ---|818
  • ---
  • 73↑
  • 24↑
  • 157↓
  • 69↑
  • 13↓
  • 9↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称朱雀产业精选混合型证券投资基金
  • 基金代码018405
  • 基金简称朱雀产业精选混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2023年06月05日
  • 成立日期/规模2023年06月27日 / 2.947亿份
  • 资产规模0.47亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.4890亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人朱雀基金
  • 基金托管人宁波银行
  • 基金经理人梁跃军、王一昊
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业盈利前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等;对于产业政策要素,主要分析国家产业发展方向、政策扶持力度等因素,选择符合高标准市场经济要求的行业。 (2)自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得国际竞争力或者在国内市场具备难以复制的优势。另一方面是管理层分析,通过对公司管理层及公司治理结构的分析选择治理结构完善、管理层勤勉尽职的上市公司。 (3)综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的保值增值。通过对绝对估值、相对估值方法的选择和综合研判,选择股价相对低估的股票。就相对估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。就绝对估值方法而言,基于行业和公司商业模式的特点,确定关键估值方法,包括股息贴现模型(DDM)、现金流贴现模型(DCF模型)、股权自由现金流贴现模型(FCFE模型)、公司自由现金流贴现模型(FCFF模型)等。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管机关的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平理论上高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于北京证券交易所上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资北京证券交易所上市股票的特殊风险,本基金投资北京证券交易所上市股票的风险详见招募说明书“风险揭示”部分内容。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -3,556,682.37
  • -6,070,382.15
  • -0.09
  • -9.96%
  • -8.91%
  • -7,269,230.60
  • -0.12
  • 55,318,340.61
  • 0.88
  • -11.61%
  • 2023-12-31
  • -2,215,661.51
  • -3,237,699.80
  • -0.03
  • -3.52%
  • -2.96%
  • -2,185,974.67
  • -0.03
  • 71,626,918.29
  • 0.97
  • -2.96%
  • 2023-12-31
  • -2,215,661.51
  • -3,237,699.80
  • -0.03
  • -3.52%
  • -2.96%
  • -2,185,974.67
  • -0.03
  • 71,626,918.29
  • 0.97
  • -2.96%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 65.73%
  • 4.66%
  • 9.94%
  • 1.14
  • 2024-06-30
  • 68.46%
  • 4.35%
  • 7.39%
  • 1.22
  • 2024-03-31
  • 67.62%
  • 3.89%
  • 4.57%
  • 1.35
  • 2023-12-31
  • 62.82%
  • ---
  • 36.83%
  • 1.60
  • 2023-09-30
  • 43.16%
  • ---
  • 59.08%
  • 2.27

基金实时行情

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基金知识

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