创业板指
2187.94
-21.72
-0.98%
深证成指
10537.4
-109.22
-1.03%
上证指数
3351.26
-16.81
-0.5%
恒生指数
19876.8
156.14
0.79%
华富数字经济混合A (018358)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.9327
- 累计净值0.9327
- 今年来：3.45
- 近1周：0.83
- 近1月：-2.1
- 近3月：43.14
- 近6月：24.49
- 近1年：-2.32
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-6.73
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9327
- 0.9327
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9288
- 0.9288
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9308
- 0.9308
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9163
- 0.9163
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9254
- 0.9254
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9250
- 0.9250
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9052
- 0.9052
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9164
- 0.9164
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9235
- 0.9235
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9107
- 0.9107
- 3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8841
- 0.8841
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8920
- 0.8920
- 3.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8588
- 0.8588
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8707
- 0.8707
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8753
- 0.8753
- -3.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9115
- 0.9115
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9003
- 0.9003
- 2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8798
- 0.8798
- 2.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8552
- 0.8552
- -4.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8966
- 0.8966
- -3.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9243
- 0.9243
- -3.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9539
- 0.9539
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9527
- 0.9527
- -2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9758
- 0.9758
- 4.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9330
- 0.9330
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9163
- 0.9163
- 3.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.8817
- 0.8817
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.8735
- 0.8735
- 5.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8250
- 0.8250
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8093
- 0.8093
- -4.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8467
- 0.8467
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8402
- 0.8402
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8486
- 0.8486
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8600
- 0.8600
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8562
- 0.8562
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8472
- 0.8472
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8535
- 0.8535
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8632
- 0.8632
- -1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8791
- 0.8791
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8682
- 0.8682
- 7.56%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.15%
- 2.19%
- 4.30%
- 43.84%
- 22.91%
- 4.04%
- ---
- ---
- ---
- -6.10%
- 4.91%
- -0.68%
- -0.50%
- 20.96%
- 8.22%
- 7.46%
- -7.92%
- -26.79%
- 23.99%
- ---
- 2158|4129
- 298|4592
- 285|4570
- 271|4514
- 336|4390
- 2574|4104
- ---|3440
- ---|2507
- ---|831
- ---
- 344↑
- 814↑
- 26↓
- 2↓
- 31↑
- 437↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华富数字经济混合型证券投资基金
- 基金代码018358
- 基金简称华富数字经济混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年05月22日
- 成立日期/规模2023年06月20日 / 2.786亿份
- 资产规模1.23亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.4875亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华富基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人黄星霖、陈奇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证数字经济主题指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合指数(全价)收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘潜在的数字经济主题相关投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金综合考量经济长期发展趋势、宏观经济周期变动、相关政策导向、利率水平等并结合各类资产的风险收益特征和当前估值水平等因素,决定各类资产配置比例,并随着上述因素的变化而适时调整配置比例。 本基金在基金合同约定的各类资产配置范围内,根据上述资产配置策略,进行各类资产配置。 股票投资策略 2.1、数字经济主题的界定及投资策略 本基金对数字经济的界定主要参照国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》。数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。本基金界定的数字经济主题相关领域具体如下: (1)数字产业化,即数字经济核心产业,指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案,以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动。包括数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业4个大类。主要分布在计算机、轻工制造、家用电器、通信、电子、机械设备、传媒行业。 (2)产业数字化,指应用数字技术和数据资源为传统产业带来的产出增加和效率提升,是数字技术与实体经济的融合,含智慧农业、智慧物流、数字金融、数字商贸、数字社会、数字政府。主要分布在农林牧渔、汽车、交通运输、银行、非银金融、商贸零售、医药生物、电力设备、公用事业、社会服务、环保行业。 2.2、行业投资策略 本基金的行业配置首先选择符合以上对数字经济定义的行业。此外本基金在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和保证流动性,降低投资风险。 2.3、个股投资策略 本基金将结合定量、定性分析,从所选行业中精选出符合以下要求的“成长型企业”进行投资。 (1)定量分析方面 本基金主要通过对公司成长能力和估值水平两方面的综合评估,选择具有成长潜力且估值合理的公司。公司成长能力评估主要是评估公司相对全市场和行业的发展潜力与发展速度,反映了公司未来的发展前景。本基金考察的成长性指标包括:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等,财务指标包括毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等。估值水平评估主要是评估公司相对全市场和行业的相对投资价值。本基金考察的估值指标包括:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值等。 (2)定性分析方面 本基金主要从商业模式、资源优势、技术优势、及公司治理四个方面进行综合评估,选出成长空间较大、成长性较为确定的上市公司。 ①商业模式分析。公司的商业模式一定程度上影响其在行业中的地位和发展潜力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及赢利性这些角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 ②资源优势分析。垄断资源可以为公司在较长时期内的发展提供较好的利润来源。对于具有特许权、专有技术、品牌独特资源或者矿产、旅游相关自然资源的公司,本基金将主要通过对公司的行业垄断性、进入壁垒、政策扶持力度分析,判断公司的资源优势是否支持其持续成长。 ③技术优势分析。较强的技术优势和可持续的研发能力及研发投入,有利于公司进行技术突破或进行重大产品创新,从而为公司成长提供核心动力。本基金通过分析公司拥有的专利和专有技术的数量、新产品的数量及推出的速度、核心技术是否具有较高的竞争壁垒、产品和研发上的经费投入情况,来判断公司的技术优势及其可持续性。 ④公司治理。本基金所选公司应具有良好的公司治理,对公司治理的考察,主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记录是否良好、公司发展战略是否合理有效、公司的关联交易是否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项这些方面进行综合分析。 2.4、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选投资于数字经济主题相关的港股通标的股票,并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -37,258,118.56
- -31,044,846.93
- -0.18
- -23.31%
- -18.82%
- -42,052,484.39
- -0.27
- 114,817,525.64
- 0.73
- -26.81%
- 2023-12-31
- -9,697,406.79
- -21,176,791.62
- -0.10
- -10.64%
- -9.84%
- -18,525,697.83
- -0.10
- 169,802,498.85
- 0.90
- -9.84%
- 2023-12-31
- -9,697,406.79
- -21,176,791.62
- -0.10
- -10.64%
- -9.84%
- -18,525,697.83
- -0.10
- 169,802,498.85
- 0.90
- -9.84%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 91.97%
- ---
- 13.06%
- 1.34
- 2024-06-30
- 94.27%
- ---
- 6.24%
- 1.26
- 2024-03-31
- 71.46%
- ---
- 31.31%
- 1.58
- 2023-12-31
- 84.16%
- 0.05%
- 10.10%
- 1.93
- 2023-09-30
- 49.80%
- ---
- 14.85%
- 2.19
基金实时行情
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