创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
山西证券创新成长混合发起式A (018281)
盘中最新估值(2025-01-10)
- 最新净值1.1252
- 累计净值1.1252
- 今年来：-1.3
- 近1周：2.05
- 近1月：-1.75
- 近3月：-1.51
- 近6月：18.03
- 近1年：19.32
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：12.52
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2025-01-10
- 1.1252
- 1.1252
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-09
- 1.1297
- 1.1297
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-08
- 1.1259
- 1.1259
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-07
- 1.1317
- 1.1317
- 2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-06
- 1.1023
- 1.1023
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-03
- 1.1026
- 1.1026
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2025-01-02
- 1.1133
- 1.1133
- -2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-31
- 1.1400
- 1.1400
- -1.86%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-30
- 1.1616
- 1.1616
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-27
- 1.1564
- 1.1564
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-26
- 1.1609
- 1.1609
- 0.77%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-25
- 1.1520
- 1.1520
- -0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-24
- 1.1521
- 1.1521
- 0.76%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-12-23
- 1.1434
- 1.1434
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-20
- 1.1586
- 1.1586
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-19
- 1.1547
- 1.1547
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-18
- 1.1443
- 1.1443
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-17
- 1.1379
- 1.1379
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-16
- 1.1396
- 1.1396
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-13
- 1.1509
- 1.1509
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-12
- 1.1713
- 1.1713
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.1582
- 1.1582
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.1452
- 1.1452
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.1383
- 1.1383
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.1429
- 1.1429
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.1346
- 1.1346
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.1332
- 1.1332
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.1394
- 1.1394
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.1427
- 1.1427
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.1327
- 1.1327
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.1250
- 1.1250
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.1258
- 1.1258
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.0945
- 1.0945
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.0966
- 1.0966
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.1072
- 1.1072
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.1231
- 1.1231
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.1250
- 1.1250
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.1213
- 1.1213
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.1126
- 1.1126
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.1394
- 1.1394
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 16.03%
- -0.19%
- 2.72%
- 15.99%
- 22.58%
- 16.13%
- ---
- ---
- ---
- 15.64%
- 5.03%
- 0.12%
- 1.20%
- 8.46%
- 11.52%
- 7.87%
- -9.36%
- -27.25%
- 23.65%
- ---
- 620|4126
- 2938|4599
- 1188|4578
- 791|4524
- 567|4393
- 892|4120
- ---|3445
- ---|2550
- ---|851
- ---
- 20↓
- 666↓
- 422↓
- 91↑
- 71↓
- 78↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金
- 基金代码018281
- 基金简称山西证券创新成长混合发起式A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年07月24日
- 成立日期/规模2023年08月28日 / 0.103亿份
- 资产规模0.11亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1006亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人山西证券
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人杨旭
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将通过对创新成长企业的深入研究和分析,挖掘具有良好成长潜力的上市公司,选取符合创新和成长特征的投资标的。力争在风险可控的前提下,实现基金资产的长期、稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、金融衍生品(包括股指期货、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,基于对证券市场的整体判断进而动态调整股票、债券和货币市场工具等类别的资产配置比例及配置范围。 股票投资策略 (1)股票库的构建 本基金将主要从创新成长企业中挖掘具有良好成长潜力的上市公司,选取符合创新特征和成长特征的投资标的,构建投资标的股票库。 创新特征:主要指突破传统,通过技术创新、产品创新、服务创新、商业与营销模式创新等创新手段推动产业升级,从而提升企业的竞争优势和企业价值。该类企业通常具有核心研发实力和技术、较高的行业知名度,以及良好的创新管理和企业文化,在市场竞争中具有核心优势和持续发展能力。 成长特征:企业所属的行业处于成长性阶段,具备良好的发展趋势;或者虽然行业相对稳定,但是企业自身的成长性较为突出。本基金将考察企业所处的产业周期、行业发展空间、行业集中度、渗透率、企业本身的增长速度等来筛选成长型企业。 具体来看投资标的包括但不限于以下特点: 1)过去两年研发投入比例在可比公司中处于前50%; 2)过去两年ROE均位于所处行业的前50%,或ROE具有较明显改善空间; 3)公司未来预期净利润增速高于同期预期GDP增速。 本基金将综合评价上市公司过去两年的成长性,重点考察杠杆水平、收现率、市盈率、市净率、净营运周期、每股收益波动性、净资产收益率、现金充足率等指标,通过仔细分析入选个股行业属性后,筛选创新能力较强、管理优秀、具有成长性、行业地位领先的高品质上市公司作为主要投资对象,构建投资标的的股票库,进行投资组合及动态调整。 (2)个股投资策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的股票构建投资组合。 定性分析,筛选价值公司发展潜力。本基金将结合财务数据、企业创新和成长能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,寻找和挖掘具有较好爆发力和长期前景的创新成长企业,自下而上配置成长个股。以产业调研和深度研究为核心,采用以GARP策略为主导的投资方法,在投资上寻求业绩和估值匹配,重点投资于估值在合理范围内以及具备高质量成长路径的上市公司来实现股东回报。重点关注空间、竞争壁垒、成长质量和安全边际等四个维度。 定量分析,挖掘成长空间。以相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法包括市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)等;绝对估值方法包括股利贴现模型(DDM)、自由现金流贴现模型(DCF)等,以此衡量股价是否处于合理的估值区间。重点关注公司未来盈利的增长潜力,并借助企业的销售增长率、主营业务利润增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史成长性。从资产质量、业务增长、财务结构、利润水平、盈利构成、现金流特征等出发,挖掘具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将选择企业基本面健康、盈利前景广、业绩向上弹性较大、具有成长性且估值合理的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,以达到降低投资组合整体风险的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 参与融资业务投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,与基金托管人协商一致后,调整以上基金收益分配原则和支付方式,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -13,349.07
- -488,213.60
- -0.05
- -5.07%
- -4.87%
- -522,613.33
- -0.05
- 9,538,903.35
- 0.95
- -5.19%
- 2023-12-31
- -48,701.84
- -34,493.84
- 0.00
- -0.34%
- -0.34%
- -48,666.05
- 0.00
- 10,029,520.51
- 1.00
- -0.34%
- 2023-12-31
- -48,701.84
- -34,493.84
- 0.00
- -0.34%
- -0.34%
- -48,666.05
- 0.00
- 10,029,520.51
- 1.00
- -0.34%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 85.66%
- ---
- 1.68%
- 0.11
- 2024-06-30
- 63.75%
- ---
- 3.06%
- 0.10
- 2024-03-31
- 65.91%
- ---
- 3.55%
- 0.10
- 2023-12-31
- 40.90%
- ---
- 41.80%
- 0.10
基金实时行情
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