创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

金信优质成长混合 (018204)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.129
  • 累计净值1.129
  • 今年来：-2.6
  • 近1周：2.26
  • 近1月：-2.16
  • 近3月：43.49
  • 近6月：16.48
  • 近1年：-2.87
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：12.9

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1290
  • 1.1290
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1336
  • 1.1336
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1270
  • 1.1270
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1083
  • 1.1083
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1149
  • 1.1149
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1041
  • 1.1041
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0979
  • 1.0979
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1150
  • 1.1150
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1191
  • 1.1191
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0964
  • 1.0964
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0735
  • 1.0735
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0811
  • 1.0811
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0687
  • 1.0687
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0805
  • 1.0805
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0781
  • 1.0781
  • -3.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1149
  • 1.1149
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1189
  • 1.1189
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1164
  • 1.1164
  • 2.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0850
  • 1.0850
  • -2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1082
  • 1.1082
  • -2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1365
  • 1.1365
  • -2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1657
  • 1.1657
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1539
  • 1.1539
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1687
  • 1.1687
  • 5.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1116
  • 1.1116
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1001
  • 1.1001
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0916
  • 1.0916
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0923
  • 1.0923
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0632
  • 1.0632
  • 3.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0298
  • 1.0298
  • -2.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0594
  • 1.0594
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0549
  • 1.0549
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0567
  • 1.0567
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0658
  • 1.0658
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0571
  • 1.0571
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0322
  • 1.0322
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0432
  • 1.0432
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0497
  • 1.0497
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0477
  • 1.0477
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0386
  • 1.0386
  • 4.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.75%
  • -1.48%
  • -2.37%
  • 41.93%
  • 11.34%
  • -3.22%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 9.24%
  • 4.91%
  • -0.68%
  • -0.50%
  • 20.96%
  • 8.22%
  • 7.46%
  • -7.92%
  • -26.79%
  • 23.99%
  • ---
  • 3442|4129
  • 3101|4592
  • 3488|4570
  • 309|4514
  • 1401|4390
  • 3417|4104
  • ---|3440
  • ---|2507
  • ---|831
  • ---
  • 21↑
  • 504↑
  • 555↑
  • 1↑
  • 105↑
  • 6↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称金信优质成长混合型证券投资基金
  • 基金代码018204
  • 基金简称金信优质成长混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2023年04月03日
  • 成立日期/规模2023年04月12日 / 2.002亿份
  • 资产规模0.06亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0610亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人金信基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人黄飙
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过投资于具有成长潜力的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金在《基金合同》约定的范围内采用定性分析和定量分析互相结合的方法分析宏观经济、证券市场和科技相关行业上市公司的发展趋势,评估未来证券市场的系统性风险及科技行业的的风险和收益,据此合理制定基金资产在股票、债券和现金等资产类之间的配置比例、调整原则和调整范围。在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金将依托于基金管理人的投资研究团队重点关注处于成长期的上市公司,紧密跟踪公司所处行业的发展方向,抓住受益于行业发展的上市公司的投资机会,并通过自上而下与自下而上相结合的方法筛选出具有成长潜力的公司。此外本基金也将采取定量和定性相结合的方式,挖掘质地优秀、估值合理、具备长期投资价值、增长潜力及成长优势的公司。 (1)定量筛选:定量分析方法通过对公司财务指标、成长指标和估值指标等进行综合评估,选择财务健康、成长性好、具有估值优势的创新公司。 1)财务指标:财务指标主要用于评估成长优势公司在应对不同宏观经济周期和产业周期阶段的财务能力。财务指标包括资产负债率、资产周转率、流动比率等; 2)成长指标:成长指标主要用于评估成长优势公司未来发展趋势与发展速度,反映了企业未来的发展前景。成长指标包括净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、每股收益增长率等; 3)估值指标:估值指标主要用于评估成长优势公司相对市场和行业的相对投资价值,选择目前估值水平明显较低或估值合理的以及未来预期估值较低的上市公司。估值指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)等。 (2)定性筛选:定性研究分析选择具有广阔潜在市场空间、核心技术和创新能力、良好的治理结构、企业信息公开透明的具有成长潜力的公司,进一步补充和完善备选股票库。 1)全球市场前景的分析:考量包含上市公司所处的市场的广度、深度及政策扶持强度和上市公司的市占率、开拓市场的能力等能力,筛选出市场前景优秀、具有良好市场开拓能力的成长优势公司。主要指标包括市占率、行业景气度等。 2)可持续的成长性分析:通过对上市公司的生产、市场、经营状况等方面的深入研究,筛选出具有持续成长能力的成长优势公司。主要考核指标包括议价能力、核心竞争优势等。 3)公司治理能力:从公司层面考核上市公司的治理能力及管理效率,筛选出具有治理合理、信息公开透明的成长优势公司。 存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,044,779.80
  • -2,242,937.70
  • -0.31
  • -31.00%
  • -19.94%
  • -474,376.09
  • -0.07
  • 6,113,015.71
  • 0.93
  • -7.20%
  • 2023-12-31
  • 1,395,862.47
  • 1,384,136.10
  • 0.09
  • 8.00%
  • 15.91%
  • 975,317.55
  • 0.10
  • 11,339,681.02
  • 1.16
  • 15.91%
  • 2023-06-30
  • 1,511,054.36
  • 2,280,355.26
  • 0.08
  • 7.79%
  • 22.96%
  • 1,110,797.78
  • 0.12
  • 11,528,496.92
  • 1.23
  • 22.96%
  • 2023-12-31
  • 1,395,862.47
  • 1,384,136.10
  • 0.09
  • 8.00%
  • 15.91%
  • 975,317.55
  • 0.10
  • 11,339,681.02
  • 1.16
  • 15.91%
  • 2023-06-30
  • 1,511,054.36
  • 2,280,355.26
  • 0.08
  • 7.79%
  • 22.96%
  • 1,110,797.78
  • 0.12
  • 11,528,496.92
  • 1.23
  • 22.96%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 68.05%
  • ---
  • 8.25%
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 93.50%
  • 0.32%
  • 7.13%
  • 0.06
  • 2024-03-31
  • 92.99%
  • 0.29%
  • 7.46%
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 83.64%
  • ---
  • 18.29%
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 69.41%
  • ---
  • 31.65%
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 58.86%
  • ---
  • 41.27%
  • 0.12

基金实时行情

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基金知识

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